IMS Capital Management 13F 持倉總覽（147 檔）

CIK: 0001343916

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 147

IMS Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 147 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 100.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.99
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 58.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.78

IMS Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 147 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 AAPL
新建倉 IWF
新建倉 AMZN
新建倉 MSFT
新建倉 NVDA
新建倉 GOOG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.37%	+6.37%	NEW
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.66%	+5.66%	NEW
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.77%	+4.77%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.73%	+4.73%	NEW
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.73%	+4.73%	NEW
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.76%	+3.76%	NEW
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.92%	+2.92%	NEW
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.16%	+2.16%	NEW
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
10	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.87%	+1.87%	NEW
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.65%	+1.65%	NEW
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.62%	+1.62%	NEW
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.60%	+1.60%	NEW
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.48%	+1.48%	NEW
16	JELD	Jeld-wen Holding INC	股票-其他	1.42%	+1.42%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	+1.32%	NEW
18	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.29%	+1.29%	NEW
19	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.22%	+1.22%	NEW
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.16%	+1.16%	NEW
22	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	1.05%	+1.05%	NEW
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.05%	+1.05%	NEW
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.03%	+1.03%	NEW
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.02%	+1.02%	NEW
26	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-循環性消費	1.01%	+1.01%	NEW
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.00%	+1.00%	NEW
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.96%	+0.96%	NEW
29	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.96%	+0.96%	NEW
30	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.96%	+0.96%	NEW
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.94%	+0.94%	NEW
32	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.92%	+0.92%	NEW
33	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.91%	+0.91%	NEW
34	GE	General Electric	股票-工業	0.90%	+0.90%	NEW
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.83%	+0.83%	NEW
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.83%	+0.83%	NEW
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
39	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.72%	+0.72%	NEW
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.71%	+0.71%	NEW
42	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.69%	+0.69%	NEW
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.68%	NEW
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
45	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.67%	+0.67%	NEW
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	+0.61%	NEW

1–50 of 147

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.25
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.35
峰態: +0.58
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	147	US$2.2億	100	1AAPL 2IWF 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IWF 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.META 8.BRK-B 9.VTI 10.WFC
2025-06-30	151	US$2.1億	0	1IWF 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.META 7.GOOG 8.BRK-B 9.IWP 10.VTI
2025-03-31	134	US$2.0億	0	1AAPL 2IWF 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IWF 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.META 9.JELD 10.IWP
2024-12-31	135	US$2.2億	0	1AAPL 2IWF 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.AMZN 4.NVDA 5.MSFT 6.JELD 7.GOOG 8.META 9.BRK-B 10.IWP
2024-09-30	143	US$2.2億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2024-09-30 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.META 9.BRK-B 10.IWP
2024-06-30	141	US$2.1億	0	1AAPL 2JELD 3IWF 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.JELD 3.IWF 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.META 9.BRK-B 10.IWP
2024-03-31	142	US$2.2億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2024-03-31 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.META 9.BRK-B 10.IWP
2023-12-31	145	US$2.0億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2023-12-31 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.AMZN 6.BA 7.GOOG 8.NVDA 9.IWP 10.META
2023-09-30	125	US$1.7億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2023-09-30 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.BA 9.JPST 10.BRK-B
2023-06-30	127	US$1.8億	0	1JELD 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.JELD 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.AMZN 6.NVDA 7.BA 8.GOOG 9.JPST 10.PFE
2023-03-31	135	US$1.7億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2023-03-31 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.AMZN 6.BA 7.NVDA 8.JPST 9.GOOG 10.SBUX
2022-12-31	138	US$1.6億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2022-12-31 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.AMZN 6.BA 7.PFE 8.JPST 9.SBUX 10.DHR
2022-09-30	133	US$1.4億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2022-09-30 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.AMZN 5.MSFT 6.JPST 7.GOOG 8.PFE 9.DIS 10.DHR
2022-06-30	136	US$1.5億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2022-06-30 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.AMZN 6.JPST 7.PFE 8.GOOG 9.DIS 10.BA
2022-03-31	140	US$1.9億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2022-03-31 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.AMZN 5.MSFT 6.JPST 7.DIS 8.GOOG 9.NVDA 10.BA
2021-12-31	140	US$1.9億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2021-12-31 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.AMZN 6.DIS 7.JPST 8.GOOG 9.NVDA 10.PYPL
2021-09-30	134	US$1.7億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2021-09-30 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.AMZN 6.VST 7.JPST 8.GOOG 9.NVDA 10.IWP
2021-06-30	130	US$1.7億	97	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2021-06-30 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.AMZN 5.MSFT 6.JPST 7.GOOG 8.IWP 9.VST 10.PYPL
2021-03-31	123	US$1.6億	23	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2021-03-31 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.JPST 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.BA 9.DIS 10.IWP
2020-12-31	130	US$1.6億	35	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2020-12-31 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.JPST 5.AMZN 6.MSFT 7.IWP 8.DIS 9.PYPL 10.BA
2020-09-30	102	US$1.4億	22	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2020-09-30 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.JPST 5.AMZN 6.MSFT 7.INTC 8.PYPL 9.IWP 10.SPGI
2020-06-30	123	US$1.3億	40	1JELD 2AAPL 3JPST 主要持股2020-06-30 1.JELD 2.AAPL 3.JPST 4.IWF 5.MSFT 6.AMZN 7.INTC 8.PYPL 9.IWP 10.SPGI
2020-03-31	102	US$9839.9萬	59	1JELD 2JPST 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.JELD 2.JPST 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IWF 7.JNJ 8.INTC 9.ABBV 10.V
2019-12-31	132	US$1.5億	17	1JELD 2JPST 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.JELD 2.JPST 3.AAPL 4.MSFT 5.IWF 6.INTC 7.V 8.JNJ 9.AMZN 10.IWP
2019-09-30	129	US$1.3億	29	1JELD 2JPST 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.JELD 2.JPST 3.AAPL 4.MSFT 5.IWF 6.INTC 7.V 8.JNJ 9.AMZN 10.CME
2019-06-30	123	US$1.3億	13	1JELD 2JPST 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.JELD 2.JPST 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.IWF 7.BAC 8.PYPL 9.INTC 10.JNJ
2019-03-31	115	US$1.2億	20	1JELD 2JPST 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.JELD 2.JPST 3.AAPL 4.AMZN 5.IWF 6.MSFT 7.INTC 8.BAC 9.JNJ 10.PYPL
2018-12-31	118	US$1.1億	55	1JELD 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.JELD 2.AMZN 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.INTC 7.BAC 8.JNJ 9.IWF 10.DLTR
2018-09-30	395	US$1.5億	28	1JELD 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.JELD 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.PAYX 6.JNJ 7.INTC 8.GOOG 9.CME 10.TJX
2018-06-30	193	US$1.6億	22	1JELD 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.JELD 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.PAYX 6.INTC 7.BLKCHF 8.JNJ 9.GOOG 10.CME
2018-03-31	145	US$1.6億	0	1JELD 2AAPL 3INTC 主要持股2018-03-31 1.JELD 2.AAPL 3.INTC 4.DLTR 5.JNJ 6.AMZN 7.PAYX 8.MSFT 9.BLKCHF 10.WMT
2017-12-31	145	US$1.6億	19	1JELD 2AAPL 3INTC 主要持股2017-12-31 1.JELD 2.AAPL 3.INTC 4.DLTR 5.JNJ 6.AMZN 7.PAYX 8.MSFT 9.BLKCHF 10.WMT
2017-09-30	144	US$1.6億	53	1JELD 2INTC 3UMPQUSD 主要持股2017-09-30 1.JELD 2.INTC 3.UMPQUSD 4.AAPL 5.DLTR 6.FHI 7.JNJ 8.QCOM 9.AMZN 10.BLKCHF
2017-06-30	146	US$1.1億	26	1AAPL 2UMPQUSD 3INTC 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.UMPQUSD 3.INTC 4.DLTR 5.FHI 6.QCOM 7.JELD 8.AMZN 9.JNJ 10.BMY
2017-03-31	128	US$9983.8萬	34	1AAPL 2INTC 3UMPQUSD 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.UMPQUSD 4.FHI 5.DLTR 6.HP 7.PDCOEUR 8.46186M 9.AMZN 10.QCOM
2016-12-31	137	US$9333.6萬	43	1AAPL 2INTC 3DLTR 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.DLTR 4.FHI 5.UMPQUSD 6.46186M 7.GILD 8.PDCOEUR 9.VZ 10.SBUX
2016-09-30	127	US$8674.5萬	18	1AAPL 2DLTR346186M 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.DLTR 3.46186M 4.UMPQUSD 5.INTC 6.QCOM 7.YUM 8.FHI 9.MSFT 10.AMZN
2016-06-30	125	US$8553.5萬	24	1AAPL 2UMPQUSD 3DLTR 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.UMPQUSD 3.DLTR 4.INTC 5.46186M 6.AMZN 7.FHI 8.DPZ 9.QCOM 10.YUM
2016-03-31	119	US$8249.8萬	32	1AAPL 2DLTR 3UMPQUSD 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.DLTR 3.UMPQUSD 4.FHI 5.YUM 6.INTC 7.46186M 8.COF 9.DPZ 10.AMZN
2015-12-31	121	US$8107.0萬	32	1AAPL 2DLTR 3FHI 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.DLTR 3.FHI 4.UMPQUSD 5.YUM 6.46186M 7.AMZN 8.COF 9.INTC 10.EZPW
2015-09-30	130	US$8354.4萬	42	1AAPL 2DLTR 3UMPQUSD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.DLTR 3.UMPQUSD 4.46186M 5.FHI 6.EZPW 7.NDLSUSD 8.YUM 9.INTC 10.DPZ
2015-06-30	133	US$8409.4萬	53	1AAPL246186M3UMPQUSD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.46186M 3.UMPQUSD 4.FHI 5.YUM 6.ZTS 7.EZPW 8.PETS 9.DLTR 10.DPZ
2015-03-31	151	US$8926.9萬	42	1AAPL 2UMPQUSD 3FHI 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.UMPQUSD 3.FHI 4.PAYX 5.DLTR 6.SBUX 7.VZ 8.DHI 9.AMZN 10.ZTS
2014-12-31	152	US$8756.6萬	43	1AAPL 2PAYX 3FHI 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.FHI 4.UMPQUSD 5.EZPW 6.RSG 7.SCI 8.BA 9.VZ 10.SBUX
2014-09-30	160	US$8622.3萬	35	1FHI 2UMPQUSD 3LNCOEUR 主要持股2014-09-30 1.FHI 2.UMPQUSD 3.LNCOEUR 4.PAYX 5.EZPW 6.SYY 7.HD 8.SCI 9.SBUX 10.BMY
2014-06-30	162	US$9170.2萬	33	1FHI 2UMPQUSD 3PAYX 主要持股2014-06-30 1.FHI 2.UMPQUSD 3.PAYX 4.LNCOEUR 5.EZPW 6.VZ 7.SCI 8.SDRL 9.SBUX 10.DVN
2014-03-31	149	US$8477.6萬	51	1FHI 2LNCOEUR 3UMPQUSD 主要持股2014-03-31 1.FHI 2.LNCOEUR 3.UMPQUSD 4.VZ 5.SCI 6.EZPW 7.PAYX 8.DOEUR 9.SBUX 10.ZION
2013-12-31	149	US$7951.1萬	66	1LNCOEUR 2UMPQUSD 3CYEUR 主要持股2013-12-31 1.LNCOEUR 2.UMPQUSD 3.CYEUR 4.DUK 5.VZ 6.PAYX 7.FHI 8.EZPW 9.SCI 10.PGFUSD
2013-09-30	141	US$7234.9萬	54	1LNCOEUR 2PGFUSD 3PAYX 主要持股2013-09-30 1.LNCOEUR 2.PGFUSD 3.PAYX 4.DUK 5.CYEUR 6.SCI 7.FHI 8.SMG 9.BMY 10.SBUX
2013-06-30	137	US$6971.8萬	0	1SCI 2AAPL 3WAFD 主要持股2013-06-30 1.SCI 2.AAPL 3.WAFD 4.PAYX 5.MCD 6.BMY 7.SBUX 8.DUK 9.74835Y 10.VZ

本季持股變動

IMS Capital Management 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA).

IMS Capital Management 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
3	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
4	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
5	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
7	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
10	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新建倉
12	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
13	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
14	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
16	JELD	Jeld-wen Holding INC	—	NEW	新建倉
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
18	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
19	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
21	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
22	NVR	Nvr INC	—	NEW	新建倉
23	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
25	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
26	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	NEW	新建倉
27	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
28	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
29	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建倉
30	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
31	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
32	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
33	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
34	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
35	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
36	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
38	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
39	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
41	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
42	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
43	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
44	USB	US Bancorp	—	NEW	新建倉
45	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
46	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
50	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-12-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

IMS Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

IMS Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 147 個已申報部位之中。

IMS Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，IMS Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1381.3萬 (6.4%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1227.1萬 (5.7%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1034.1萬 (4.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1024.9萬 (4.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1024.6萬 (4.7%)

IMS Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，IMS Capital Management 主要以增持為主——新建倉 50 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA)

IMS Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，IMS Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.4% • Financials: 17.5% • Communication Services: 15.0% • Consumer Discretionary: 13.1% • Health Care: 9.1% • Industrials: 5.2%

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2026-03-31

集中度3.5

持倉穩定性25.6

產業集中度47.2

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IMS Capital Management 13F 持倉總覽（147 檔）

CIK: 0001343916

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 147

IMS Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 147 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 100.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.99
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 58.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.78

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 AAPL
新建倉 IWF
新建倉 AMZN
新建倉 MSFT
新建倉 NVDA
新建倉 GOOG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.37%	+6.37%	NEW
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.66%	+5.66%	NEW
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.77%	+4.77%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.73%	+4.73%	NEW
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.73%	+4.73%	NEW
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.76%	+3.76%	NEW
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.92%	+2.92%	NEW
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.16%	+2.16%	NEW
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
10	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.87%	+1.87%	NEW
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.65%	+1.65%	NEW
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.62%	+1.62%	NEW
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.60%	+1.60%	NEW
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.48%	+1.48%	NEW
16	JELD	Jeld-wen Holding INC	股票-其他	1.42%	+1.42%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	+1.32%	NEW
18	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.29%	+1.29%	NEW
19	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.22%	+1.22%	NEW
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.16%	+1.16%	NEW
22	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	1.05%	+1.05%	NEW
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.05%	+1.05%	NEW
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.03%	+1.03%	NEW
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.02%	+1.02%	NEW
26	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-循環性消費	1.01%	+1.01%	NEW
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.00%	+1.00%	NEW
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.96%	+0.96%	NEW
29	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.96%	+0.96%	NEW
30	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.96%	+0.96%	NEW
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.94%	+0.94%	NEW
32	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.92%	+0.92%	NEW
33	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.91%	+0.91%	NEW
34	GE	General Electric	股票-工業	0.90%	+0.90%	NEW
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.83%	+0.83%	NEW
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.83%	+0.83%	NEW
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
39	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.72%	+0.72%	NEW
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.71%	+0.71%	NEW
42	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.69%	+0.69%	NEW
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.68%	NEW
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	+0.68%	NEW
45	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.67%	+0.67%	NEW
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	+0.61%	NEW

1–50 of 147

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.25
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.35
峰態: +0.58
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	147	US$2.2億	100	1AAPL 2IWF 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IWF 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.META 8.BRK-B 9.VTI 10.WFC
2025-06-30	151	US$2.1億	0	1IWF 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.META 7.GOOG 8.BRK-B 9.IWP 10.VTI
2025-03-31	134	US$2.0億	0	1AAPL 2IWF 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IWF 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.META 9.JELD 10.IWP
2024-12-31	135	US$2.2億	0	1AAPL 2IWF 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.AMZN 4.NVDA 5.MSFT 6.JELD 7.GOOG 8.META 9.BRK-B 10.IWP
2024-09-30	143	US$2.2億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2024-09-30 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.META 9.BRK-B 10.IWP
2024-06-30	141	US$2.1億	0	1AAPL 2JELD 3IWF 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.JELD 3.IWF 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.META 9.BRK-B 10.IWP
2024-03-31	142	US$2.2億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2024-03-31 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.META 9.BRK-B 10.IWP
2023-12-31	145	US$2.0億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2023-12-31 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.AMZN 6.BA 7.GOOG 8.NVDA 9.IWP 10.META
2023-09-30	125	US$1.7億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2023-09-30 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.BA 9.JPST 10.BRK-B
2023-06-30	127	US$1.8億	0	1JELD 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.JELD 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.AMZN 6.NVDA 7.BA 8.GOOG 9.JPST 10.PFE
2023-03-31	135	US$1.7億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2023-03-31 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.AMZN 6.BA 7.NVDA 8.JPST 9.GOOG 10.SBUX
2022-12-31	138	US$1.6億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2022-12-31 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.AMZN 6.BA 7.PFE 8.JPST 9.SBUX 10.DHR
2022-09-30	133	US$1.4億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2022-09-30 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.AMZN 5.MSFT 6.JPST 7.GOOG 8.PFE 9.DIS 10.DHR
2022-06-30	136	US$1.5億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2022-06-30 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.AMZN 6.JPST 7.PFE 8.GOOG 9.DIS 10.BA
2022-03-31	140	US$1.9億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2022-03-31 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.AMZN 5.MSFT 6.JPST 7.DIS 8.GOOG 9.NVDA 10.BA
2021-12-31	140	US$1.9億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2021-12-31 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.AMZN 6.DIS 7.JPST 8.GOOG 9.NVDA 10.PYPL
2021-09-30	134	US$1.7億	0	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2021-09-30 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.MSFT 5.AMZN 6.VST 7.JPST 8.GOOG 9.NVDA 10.IWP
2021-06-30	130	US$1.7億	97	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2021-06-30 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.AMZN 5.MSFT 6.JPST 7.GOOG 8.IWP 9.VST 10.PYPL
2021-03-31	123	US$1.6億	23	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2021-03-31 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.JPST 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.BA 9.DIS 10.IWP
2020-12-31	130	US$1.6億	35	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2020-12-31 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.JPST 5.AMZN 6.MSFT 7.IWP 8.DIS 9.PYPL 10.BA
2020-09-30	102	US$1.4億	22	1JELD 2AAPL 3IWF 主要持股2020-09-30 1.JELD 2.AAPL 3.IWF 4.JPST 5.AMZN 6.MSFT 7.INTC 8.PYPL 9.IWP 10.SPGI
2020-06-30	123	US$1.3億	40	1JELD 2AAPL 3JPST 主要持股2020-06-30 1.JELD 2.AAPL 3.JPST 4.IWF 5.MSFT 6.AMZN 7.INTC 8.PYPL 9.IWP 10.SPGI
2020-03-31	102	US$9839.9萬	59	1JELD 2JPST 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.JELD 2.JPST 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IWF 7.JNJ 8.INTC 9.ABBV 10.V
2019-12-31	132	US$1.5億	17	1JELD 2JPST 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.JELD 2.JPST 3.AAPL 4.MSFT 5.IWF 6.INTC 7.V 8.JNJ 9.AMZN 10.IWP
2019-09-30	129	US$1.3億	29	1JELD 2JPST 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.JELD 2.JPST 3.AAPL 4.MSFT 5.IWF 6.INTC 7.V 8.JNJ 9.AMZN 10.CME
2019-06-30	123	US$1.3億	13	1JELD 2JPST 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.JELD 2.JPST 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.IWF 7.BAC 8.PYPL 9.INTC 10.JNJ
2019-03-31	115	US$1.2億	20	1JELD 2JPST 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.JELD 2.JPST 3.AAPL 4.AMZN 5.IWF 6.MSFT 7.INTC 8.BAC 9.JNJ 10.PYPL
2018-12-31	118	US$1.1億	55	1JELD 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.JELD 2.AMZN 3.AAPL 4.JPST 5.MSFT 6.INTC 7.BAC 8.JNJ 9.IWF 10.DLTR
2018-09-30	395	US$1.5億	28	1JELD 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.JELD 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.PAYX 6.JNJ 7.INTC 8.GOOG 9.CME 10.TJX
2018-06-30	193	US$1.6億	22	1JELD 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.JELD 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.PAYX 6.INTC 7.BLKCHF 8.JNJ 9.GOOG 10.CME
2018-03-31	145	US$1.6億	0	1JELD 2AAPL 3INTC 主要持股2018-03-31 1.JELD 2.AAPL 3.INTC 4.DLTR 5.JNJ 6.AMZN 7.PAYX 8.MSFT 9.BLKCHF 10.WMT
2017-12-31	145	US$1.6億	19	1JELD 2AAPL 3INTC 主要持股2017-12-31 1.JELD 2.AAPL 3.INTC 4.DLTR 5.JNJ 6.AMZN 7.PAYX 8.MSFT 9.BLKCHF 10.WMT
2017-09-30	144	US$1.6億	53	1JELD 2INTC 3UMPQUSD 主要持股2017-09-30 1.JELD 2.INTC 3.UMPQUSD 4.AAPL 5.DLTR 6.FHI 7.JNJ 8.QCOM 9.AMZN 10.BLKCHF
2017-06-30	146	US$1.1億	26	1AAPL 2UMPQUSD 3INTC 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.UMPQUSD 3.INTC 4.DLTR 5.FHI 6.QCOM 7.JELD 8.AMZN 9.JNJ 10.BMY
2017-03-31	128	US$9983.8萬	34	1AAPL 2INTC 3UMPQUSD 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.UMPQUSD 4.FHI 5.DLTR 6.HP 7.PDCOEUR 8.46186M 9.AMZN 10.QCOM
2016-12-31	137	US$9333.6萬	43	1AAPL 2INTC 3DLTR 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.DLTR 4.FHI 5.UMPQUSD 6.46186M 7.GILD 8.PDCOEUR 9.VZ 10.SBUX
2016-09-30	127	US$8674.5萬	18	1AAPL 2DLTR346186M 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.DLTR 3.46186M 4.UMPQUSD 5.INTC 6.QCOM 7.YUM 8.FHI 9.MSFT 10.AMZN
2016-06-30	125	US$8553.5萬	24	1AAPL 2UMPQUSD 3DLTR 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.UMPQUSD 3.DLTR 4.INTC 5.46186M 6.AMZN 7.FHI 8.DPZ 9.QCOM 10.YUM
2016-03-31	119	US$8249.8萬	32	1AAPL 2DLTR 3UMPQUSD 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.DLTR 3.UMPQUSD 4.FHI 5.YUM 6.INTC 7.46186M 8.COF 9.DPZ 10.AMZN
2015-12-31	121	US$8107.0萬	32	1AAPL 2DLTR 3FHI 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.DLTR 3.FHI 4.UMPQUSD 5.YUM 6.46186M 7.AMZN 8.COF 9.INTC 10.EZPW
2015-09-30	130	US$8354.4萬	42	1AAPL 2DLTR 3UMPQUSD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.DLTR 3.UMPQUSD 4.46186M 5.FHI 6.EZPW 7.NDLSUSD 8.YUM 9.INTC 10.DPZ
2015-06-30	133	US$8409.4萬	53	1AAPL246186M3UMPQUSD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.46186M 3.UMPQUSD 4.FHI 5.YUM 6.ZTS 7.EZPW 8.PETS 9.DLTR 10.DPZ
2015-03-31	151	US$8926.9萬	42	1AAPL 2UMPQUSD 3FHI 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.UMPQUSD 3.FHI 4.PAYX 5.DLTR 6.SBUX 7.VZ 8.DHI 9.AMZN 10.ZTS
2014-12-31	152	US$8756.6萬	43	1AAPL 2PAYX 3FHI 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.FHI 4.UMPQUSD 5.EZPW 6.RSG 7.SCI 8.BA 9.VZ 10.SBUX
2014-09-30	160	US$8622.3萬	35	1FHI 2UMPQUSD 3LNCOEUR 主要持股2014-09-30 1.FHI 2.UMPQUSD 3.LNCOEUR 4.PAYX 5.EZPW 6.SYY 7.HD 8.SCI 9.SBUX 10.BMY
2014-06-30	162	US$9170.2萬	33	1FHI 2UMPQUSD 3PAYX 主要持股2014-06-30 1.FHI 2.UMPQUSD 3.PAYX 4.LNCOEUR 5.EZPW 6.VZ 7.SCI 8.SDRL 9.SBUX 10.DVN
2014-03-31	149	US$8477.6萬	51	1FHI 2LNCOEUR 3UMPQUSD 主要持股2014-03-31 1.FHI 2.LNCOEUR 3.UMPQUSD 4.VZ 5.SCI 6.EZPW 7.PAYX 8.DOEUR 9.SBUX 10.ZION
2013-12-31	149	US$7951.1萬	66	1LNCOEUR 2UMPQUSD 3CYEUR 主要持股2013-12-31 1.LNCOEUR 2.UMPQUSD 3.CYEUR 4.DUK 5.VZ 6.PAYX 7.FHI 8.EZPW 9.SCI 10.PGFUSD
2013-09-30	141	US$7234.9萬	54	1LNCOEUR 2PGFUSD 3PAYX 主要持股2013-09-30 1.LNCOEUR 2.PGFUSD 3.PAYX 4.DUK 5.CYEUR 6.SCI 7.FHI 8.SMG 9.BMY 10.SBUX
2013-06-30	137	US$6971.8萬	0	1SCI 2AAPL 3WAFD 主要持股2013-06-30 1.SCI 2.AAPL 3.WAFD 4.PAYX 5.MCD 6.BMY 7.SBUX 8.DUK 9.74835Y 10.VZ

本季持股變動

IMS Capital Management 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
3	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
4	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
5	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
7	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
10	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	NEW	新建倉
12	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
13	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
14	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
16	JELD	Jeld-wen Holding INC	—	NEW	新建倉
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
18	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
19	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
21	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
22	NVR	Nvr INC	—	NEW	新建倉
23	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
25	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
26	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	NEW	新建倉
27	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
28	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
29	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建倉
30	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
31	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
32	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
33	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
34	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
35	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
36	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建倉
38	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
39	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
41	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
42	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
43	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
44	USB	US Bancorp	—	NEW	新建倉
45	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
46	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
50	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-12-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看