IMPACTfolio, LLC 13F 揭露與投資組合數據

Name: IMPACTfolio, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001896447

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

IMPACTfolio, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 11.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 55.55
持倉穩定性: 11.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 70
倉位均衡度: 80.06

IMPACTfolio, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.139——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 35 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/impactfolio-llc

近期動向

減碼 ESGU
-9.6%　-US$611.1萬
減碼 ESGV
-2.1%　-US$566.8萬
加碼 ESGD
+5.2%　US$219.5萬
加碼 ESGE
+8.3%　US$227.4萬
減碼 MUB
-16.2%　-US$146.3萬
加碼 EUSB
+3.1%　US$55.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	23.84%	-2.10%	-2.15%
2	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	17.07%	+1.12%	+5.19%
3	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	15.71%	-2.38%	-9.60%
4	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	11.47%	+0.37%	+3.07%
5	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	9.38%	+1.06%	+8.29%
6	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	5.93%	+0.30%	+5.34%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.04%	-0.58%	-16.23%
8	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	2.44%	+2.44%	NEW
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	-0.13%	-0.16%
10	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.88%	+0.12%	+6.23%
11	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	1.27%	+0.07%	+5.58%
12	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.02%	+1.17%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.15%	-0.47%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+1.01%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	-0.01%	+1.41%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.36%	+0.06%	-10.68%
17	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.35%	+0.07%	—
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.02%	—
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	-0.04%	—
20	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.24%	-0.02%	—
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.16%	—	—
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.16%	-0.04%	-16.38%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.01%	-2.03%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.16%	-0.02%	—
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.14%	+0.02%	+32.65%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.14%	+0.02%	—
27	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.14%	+0.02%	+13.03%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	-0.01%	—
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.12%	—	+2.24%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	-0.01%	—
31	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.10%	—	—
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.10%	—	+3.12%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.10%	—	—
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	-0.01%	—
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
產業分散度: +21.8%
偏態: +0.01
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.4億	12	1ESGV 2ESGD 3ESGU 主要持股2026-03-31 1.ESGV 2.ESGD 3.ESGU 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.CGMU 9.AAPL 10.SUSB
2025-12-31	36	US$2.4億	8	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2025-12-31 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.SUSB 10.SMB
2025-09-30	40	US$2.3億	22	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2025-09-30 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.SUSB 10.SMB
2025-06-30	34	US$2.1億	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2025-06-30 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.SUSB 9.AAPL 10.SMB
2025-03-31	31	US$1.9億	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2025-03-31 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.SUSB 10.IAU
2024-12-31	49	US$1.9億	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2024-12-31 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.SUSB 10.NULG
2024-09-30	53	US$1.9億	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2024-09-30 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.NUSC 10.SUSB
2024-06-30	40	US$1.8億	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2024-06-30 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.NUSC 10.SUSB
2024-03-31	35	US$1.7億	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2024-03-31 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.ESML 10.NULG
2023-12-31	50	US$1.5億	0	1ESGD 2ESGU 3ESGV 主要持股2023-12-31 1.ESGD 2.ESGU 3.ESGV 4.46144X 5.EUSB 6.NUSC 7.ESGE 8.SUSC 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	40	US$1.4億	0	1ESGD 2ESGU 3ESGV 主要持股2023-09-30 1.ESGD 2.ESGU 3.ESGV 4.46144X 5.EUSB 6.NUSC 7.ESGE 8.SUSC 9.AAPL 10.MSFT
2023-06-30	47	US$1.3億	0	1ESGD 2ESGU 3ESGV 主要持股2023-06-30 1.ESGD 2.ESGU 3.ESGV 4.EUSB 5.NUSC 6.ESGE 7.SUSC 8.AAPL 9.MSFT 10.DMXF
2023-03-31	39	US$1.2億	0	1ESGD 2ESGU 3EUSB 主要持股2023-03-31 1.ESGD 2.ESGU 3.EUSB 4.ESGV 5.NUSC 6.ESGE 7.SUSC 8.AAPL 9.MSFT 10.SUSB
2022-12-31	42	US$1.1億	0	1ESGD 2ESGU 3EUSB 主要持股2022-12-31 1.ESGD 2.ESGU 3.EUSB 4.ESGV 5.NUSC 6.ESGE 7.SUSC 8.SUSB 9.AAPL 10.ESML
2022-09-30	45	US$1.0億	0	1EUSB 2ESGU 3ESGV 主要持股2022-09-30 1.EUSB 2.ESGU 3.ESGV 4.ESGD 5.NUSC 6.SUSC 7.ESGE 8.DMXF 9.SUSB 10.AAPL
2022-06-30	47	US$1.1億	0	1ESGD 2EUSB 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.ESGD 2.EUSB 3.ESGU 4.ESGV 5.NUSC 6.SUSC 7.ESGE 8.AAPL 9.SUSB 10.KRBN
2022-03-31	49	US$1.3億	0	1ESGD 2ESGU 3ESGV 主要持股2022-03-31 1.ESGD 2.ESGU 3.ESGV 4.EUSB 5.26922A 6.NUSC 7.SUSC 8.ESGE 9.MUB 10.AAPL
2021-12-31	47	US$1.1億	0	1EUSB 2ESGD 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.EUSB 2.ESGD 3.ESGU 4.ESGV 5.26922A 6.NUSC 7.SUSC 8.ESGE 9.AAPL 10.ESML

本季持股變動

IMPACTfolio, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Municipal Income (CGMU); 清倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Prologis INC (PLD); 減碼: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — 股數 -9.60%; 減碼: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 股數 -2.15%.

IMPACTfolio, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+1.1%	+5.19%	加碼
2	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+1.1%	+8.29%	加碼
3	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+0.4%	+3.07%	加碼
4	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	+0.3%	+5.34%	加碼
5	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+6.23%	加碼
6	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不變
7	SMB	Vaneck Short Muni ETF	+0.1%	+5.58%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-10.68%	減碼
9	AMZN	Amazon.com INC	0%	+32.65%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
11	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	+1.17%	加碼
12	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	+13.03%	加碼
13	AMGN	Amgen INC	—	—	不變
14	HD	Home Depot INC	—	—	不變
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	+3.12%	加碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	不變
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+2.24%	加碼
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.01%	加碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.41%	加碼
20	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.03%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不變
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
26	SYK	Stryker CORP	0%	—	不變
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
29	ABBV	Abbvie INC	0%	-16.38%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.16%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.47%	減碼
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.6%	-16.23%	減碼
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-2.1%	-2.15%	減碼
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-2.4%	-9.60%	減碼
35	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建倉
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
37	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

IMPACTfolio, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

IMPACTfolio, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 35 個已申報部位之中。

IMPACTfolio, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，IMPACTfolio, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$5610.5萬 (23.8%) 2. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$4017.2萬 (17.1%) 3. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$3697.5萬 (15.7%) 4. Ishr Esg Advn Universal Bd-$ (EUSB) — US$2700.0萬 (11.5%) 5. Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE) — US$2208.2萬 (9.4%)

IMPACTfolio, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，IMPACTfolio, LLC 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Municipal Income (CGMU); 清倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Prologis INC (PLD); 減碼: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — 股數 -9.60%; 減碼: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 股數 -2.15%

IMPACTfolio, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，IMPACTfolio, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 65.2% • Health Care: 11.7% • Industrials: 7.2% • Communication Services: 6.3% • Consumer Discretionary: 4.9% • Financials: 4.7%

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IMPACTfolio, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001896447

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

IMPACTfolio, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 11.5%。

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集中度: 55.55
持倉穩定性: 11.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 70
倉位均衡度: 80.06

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 ESGU
-9.6%　-US$611.1萬
減碼 ESGV
-2.1%　-US$566.8萬
加碼 ESGD
+5.2%　US$219.5萬
加碼 ESGE
+8.3%　US$227.4萬
減碼 MUB
-16.2%　-US$146.3萬
加碼 EUSB
+3.1%　US$55.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	23.84%	-2.10%	-2.15%
2	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	17.07%	+1.12%	+5.19%
3	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	15.71%	-2.38%	-9.60%
4	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	11.47%	+0.37%	+3.07%
5	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	9.38%	+1.06%	+8.29%
6	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	5.93%	+0.30%	+5.34%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.04%	-0.58%	-16.23%
8	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	2.44%	+2.44%	NEW
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	-0.13%	-0.16%
10	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.88%	+0.12%	+6.23%
11	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	1.27%	+0.07%	+5.58%
12	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.02%	+1.17%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.15%	-0.47%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+1.01%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	-0.01%	+1.41%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.36%	+0.06%	-10.68%
17	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.35%	+0.07%	—
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.02%	—
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	-0.04%	—
20	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.24%	-0.02%	—
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.16%	—	—
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.16%	-0.04%	-16.38%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.01%	-2.03%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.16%	-0.02%	—
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.14%	+0.02%	+32.65%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.14%	+0.02%	—
27	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.14%	+0.02%	+13.03%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.14%	-0.01%	—
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.12%	—	+2.24%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	-0.01%	—
31	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.10%	—	—
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.10%	—	+3.12%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.10%	—	—
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	-0.01%	—
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
產業分散度: +21.8%
偏態: +0.01
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.4億	12	1ESGV 2ESGD 3ESGU 主要持股2026-03-31 1.ESGV 2.ESGD 3.ESGU 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.CGMU 9.AAPL 10.SUSB
2025-12-31	36	US$2.4億	8	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2025-12-31 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.SUSB 10.SMB
2025-09-30	40	US$2.3億	22	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2025-09-30 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.SUSB 10.SMB
2025-06-30	34	US$2.1億	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2025-06-30 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.SUSB 9.AAPL 10.SMB
2025-03-31	31	US$1.9億	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2025-03-31 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.SUSB 10.IAU
2024-12-31	49	US$1.9億	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2024-12-31 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.SUSB 10.NULG
2024-09-30	53	US$1.9億	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2024-09-30 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.NUSC 10.SUSB
2024-06-30	40	US$1.8億	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2024-06-30 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.NUSC 10.SUSB
2024-03-31	35	US$1.7億	0	1ESGV 2ESGU 3ESGD 主要持股2024-03-31 1.ESGV 2.ESGU 3.ESGD 4.EUSB 5.ESGE 6.SUSC 7.MUB 8.AAPL 9.ESML 10.NULG
2023-12-31	50	US$1.5億	0	1ESGD 2ESGU 3ESGV 主要持股2023-12-31 1.ESGD 2.ESGU 3.ESGV 4.46144X 5.EUSB 6.NUSC 7.ESGE 8.SUSC 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	40	US$1.4億	0	1ESGD 2ESGU 3ESGV 主要持股2023-09-30 1.ESGD 2.ESGU 3.ESGV 4.46144X 5.EUSB 6.NUSC 7.ESGE 8.SUSC 9.AAPL 10.MSFT
2023-06-30	47	US$1.3億	0	1ESGD 2ESGU 3ESGV 主要持股2023-06-30 1.ESGD 2.ESGU 3.ESGV 4.EUSB 5.NUSC 6.ESGE 7.SUSC 8.AAPL 9.MSFT 10.DMXF
2023-03-31	39	US$1.2億	0	1ESGD 2ESGU 3EUSB 主要持股2023-03-31 1.ESGD 2.ESGU 3.EUSB 4.ESGV 5.NUSC 6.ESGE 7.SUSC 8.AAPL 9.MSFT 10.SUSB
2022-12-31	42	US$1.1億	0	1ESGD 2ESGU 3EUSB 主要持股2022-12-31 1.ESGD 2.ESGU 3.EUSB 4.ESGV 5.NUSC 6.ESGE 7.SUSC 8.SUSB 9.AAPL 10.ESML
2022-09-30	45	US$1.0億	0	1EUSB 2ESGU 3ESGV 主要持股2022-09-30 1.EUSB 2.ESGU 3.ESGV 4.ESGD 5.NUSC 6.SUSC 7.ESGE 8.DMXF 9.SUSB 10.AAPL
2022-06-30	47	US$1.1億	0	1ESGD 2EUSB 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.ESGD 2.EUSB 3.ESGU 4.ESGV 5.NUSC 6.SUSC 7.ESGE 8.AAPL 9.SUSB 10.KRBN
2022-03-31	49	US$1.3億	0	1ESGD 2ESGU 3ESGV 主要持股2022-03-31 1.ESGD 2.ESGU 3.ESGV 4.EUSB 5.26922A 6.NUSC 7.SUSC 8.ESGE 9.MUB 10.AAPL
2021-12-31	47	US$1.1億	0	1EUSB 2ESGD 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.EUSB 2.ESGD 3.ESGU 4.ESGV 5.26922A 6.NUSC 7.SUSC 8.ESGE 9.AAPL 10.ESML

本季持股變動

IMPACTfolio, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+1.1%	+5.19%	加碼
2	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+1.1%	+8.29%	加碼
3	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+0.4%	+3.07%	加碼
4	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	+0.3%	+5.34%	加碼
5	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.1%	+6.23%	加碼
6	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不變
7	SMB	Vaneck Short Muni ETF	+0.1%	+5.58%	加碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-10.68%	減碼
9	AMZN	Amazon.com INC	0%	+32.65%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
11	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	+1.17%	加碼
12	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	+13.03%	加碼
13	AMGN	Amgen INC	—	—	不變
14	HD	Home Depot INC	—	—	不變
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	+3.12%	加碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	不變
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+2.24%	加碼
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.01%	加碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.41%	加碼
20	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.03%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不變
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
26	SYK	Stryker CORP	0%	—	不變
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
29	ABBV	Abbvie INC	0%	-16.38%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.16%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.47%	減碼
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.6%	-16.23%	減碼
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-2.1%	-2.15%	減碼
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-2.4%	-9.60%	減碼
35	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建倉
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
37	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看