Iberiabank CORP 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0000933141

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.5億

申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 211

IBERIABANK CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 211 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$8.5億，季度換手率為 22.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.16
持倉穩定性: 22.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.97

Iberiabank CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 65 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 211 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ORCL
-86.5%　-US$797.5萬
減碼 BSV
-2.9%　-US$95.8萬
加碼 GPN
+1554.1%　US$588.7萬
減碼 SBUX
-68.8%　-US$425.0萬
加碼 VTI
+110.6%　US$510.7萬
加碼 AAPL
-3.3%　US$673.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 211 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.30%	-0.87%	-2.87%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.45%	+0.50%	+31.59%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.11%	+0.18%	-6.62%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	+0.55%	-3.27%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.58%	+0.16%	-7.37%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.47%	+0.15%	+4.99%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.37%	+0.12%	-1.92%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.35%	+0.13%	-9.06%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.70%	+0.25%	-7.86%
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.68%	—	-6.87%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.55%	—	-4.68%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.52%	—	-10.93%
13	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.44%	+0.14%	-9.87%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.41%	-0.01%	-8.22%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.41%	—	-7.35%
16	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.37%	+0.14%	-7.25%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.36%	-0.04%	+1.73%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.32%	+0.04%	-2.75%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.23%	—	-6.45%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.17%	-0.03%	-14.01%
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.12%	-0.25%	-12.45%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.06%	+0.07%	-7.92%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	—	-9.98%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.05%	+0.12%	+2.05%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.01%	—	-2.37%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.00%	—	-4.02%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.99%	—	-5.58%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.99%	+0.56%	+110.61%
29	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.99%	+0.07%	+1.33%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.99%	—	-9.99%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.98%	+0.09%	+6.77%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.96%	+0.02%	-6.74%
33	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.90%	-0.33%	-32.54%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.90%	+0.08%	+3.07%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.89%	+0.02%	-1.35%
36	C	Citigroup INC	股票-金融	0.88%	+0.13%	+7.27%
37	MMM	3m Co	股票-工業	0.87%	—	-1.76%
38	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.86%	+0.10%	+11.53%
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.85%	+0.07%	-7.48%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.84%	—	-8.25%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.81%	—	-9.58%
42	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.80%	—	+171.67%
43	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.79%	—	-2.38%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.79%	—	+1.29%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.75%	—	-8.82%
46	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.75%	—	-11.60%
47	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.73%	+0.69%	+1554.07%
48	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.73%	—	-11.09%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	-0.47%	-37.33%
50	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.70%	+0.10%	+4.56%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	211	US$8.5億	23	1BSV 2TLT 3IWF 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.TLT 3.IWF 4.AAPL 5.MSFT 6.GLD 7.IVV 8.XLK 9.AMZN 10.PG
2020-03-31	209	US$7.6億	37	1BSV 2TLT 3IWF 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.TLT 3.IWF 4.MSFT 5.GLD 6.AAPL 7.IVV 8.XLK 9.PG 10.JPM
2019-12-31	226	US$9.5億	15	1BSV 2TLT 3IWF 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.TLT 3.IWF 4.IVV 5.AAPL 6.XLK 7.MSFT 8.JPM 9.GLD 10.IWD
2019-09-30	215	US$8.7億	15	1BSV 2IVV 3TLT 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.IVV 3.TLT 4.IWF 5.MSFT 6.XLK 7.GLD 8.AAPL 9.TIP 10.PG
2019-06-30	250	US$9.1億	19	1BSV 2IVV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.IVV 3.SPY 4.IWF 5.TLT 6.MSFT 7.XLK 8.GLD 9.TIP 10.PG
2019-03-31	251	US$8.6億	22	1TLT 2IVV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.TLT 2.IVV 3.SPY 4.IWF 5.BSV 6.PG 7.XLK 8.MSFT 9.MRK 10.TIP
2018-12-31	256	US$7.7億	25	1TLT 2IVV 3BSV 主要持股2018-12-31 1.TLT 2.IVV 3.BSV 4.IWF 5.IJH 6.GLD 7.TIP 8.IJR 9.XLK 10.EFA
2018-09-30	288	US$8.0億	43	1IVV 2IWF 3TLT 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IWF 3.TLT 4.BSV 5.XLK 6.IJR 7.IJH 8.TIP 9.EFA 10.AAPL
2018-06-30	210	US$5.8億	26	1IVV 2IJR 3EFA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJR 3.EFA 4.IJH 5.TLT 6.BSV 7.JPM 8.MSFT 9.AAPL 10.IWF
2018-03-31	208	US$5.0億	43	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.IVV 5.EEM 6.JPM 7.MSFT 8.CSCO 9.INTC 10.XOM
2017-12-31	236	US$6.4億	21	1TLT 2IVV 3EFA 主要持股2017-12-31 1.TLT 2.IVV 3.EFA 4.BSV 5.IJR 6.XLK 7.IJH 8.MSFT 9.IWF 10.XOM
2017-09-30	224	US$6.0億	60	1TLT 2IVV 3BSV 主要持股2017-09-30 1.TLT 2.IVV 3.BSV 4.XLK 5.IJH 6.IJR 7.TIP 8.EFA 9.IWF 10.MSFT
2017-06-30	169	US$3.4億	20	1IJR 2IJH 3EFA 主要持股2017-06-30 1.IJR 2.IJH 3.EFA 4.SO 5.JNJ 6.XOM 7.WFC 8.MSFT 9.PG 10.WMT
2017-03-31	175	US$3.2億	32	1SO 2AEP 3PG 主要持股2017-03-31 1.SO 2.AEP 3.PG 4.SPY 5.XOM 6.IJH 7.MSFT 8.CSCO 9.WFC 10.JNJ
2016-12-31	163	US$2.7億	30	1XOM 2JPM 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.JPM 3.MSFT 4.PBCTEUR 5.AEP 6.INTC 7.WMT 8.PG 9.CSCO 10.WFC
2016-09-30	133	US$2.3億	100	1XOM 2JNJ 3MCHP 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.MCHP 4.WMT 5.MRK 6.PG 7.INTC 8.PM 9.CSCO 10.MSFT
2016-06-30	140	US$2.2億	0	1XOM 2JNJ 3WMT 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.WMT 4.PM 5.SPY 6.WM 7.MRK 8.AEP 9.PAYX 10.ABBV
2016-03-31	146	US$2.1億	0	1XOM 2SPY 3WMT 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.SPY 3.WMT 4.JNJ 5.PM 6.T 7.VZ 8.AEP 9.MSFT 10.CSCO
2015-12-31	164	US$2.2億	29	1SPY 2XOM 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.PM 7.ABBV 8.MRK 9.T 10.PG
2015-09-30	160	US$1.9億	24	1FLT1EUR 2XOM 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.FLT1EUR 2.XOM 3.JNJ 4.PM 5.T 6.MSFT 7.INTC 8.MRK 9.IWF 10.PG
2015-06-30	192	US$2.2億	25	1FLT1EUR 2XOM 3WFC 主要持股2015-06-30 1.FLT1EUR 2.XOM 3.WFC 4.ABBV 5.T 6.PM 7.MRK 8.AEP 9.PG 10.MCHP
2015-03-31	200	US$2.2億	100	1FLT1EUR 2KHC 3XOM 主要持股2015-03-31 1.FLT1EUR 2.KHC 3.XOM 4.MRK 5.LEG 6.CVX 7.WM 8.PM 9.ABBV 10.INTC
2014-12-31	164	US$1.8億	0	1FLT1EUR 2XOM 3INTC 主要持股2014-12-31 1.FLT1EUR 2.XOM 3.INTC 4.PM 5.081437 6.ABBV 7.CVX 8.GPC 9.MRK 10.JPM
2014-09-30	164	US$1.8億	15	1FLT1EUR 2XOM 3INTC 主要持股2014-09-30 1.FLT1EUR 2.XOM 3.INTC 4.PM 5.CVX 6.MRK 7.DOW 8.ABBV 9.MSFT 10.COP
2014-06-30	178	US$1.8億	16	1FLT1EUR 2XOM 3CVX 主要持股2014-06-30 1.FLT1EUR 2.XOM 3.CVX 4.AMJEUR 5.PM 6.COP 7.MRK 8.INTC 9.081437 10.DOW
2014-03-31	150	US$1.6億	18	1FLT1EUR 2XOM 3AMJEUR 主要持股2014-03-31 1.FLT1EUR 2.XOM 3.AMJEUR 4.CVX 5.PM 6.MRK 7.081437 8.T 9.MCHP 10.IWF
2013-12-31	141	US$1.5億	22	1FLT1EUR 2AMJEUR 3XOM 主要持股2013-12-31 1.FLT1EUR 2.AMJEUR 3.XOM 4.PM 5.CVX 6.081437 7.ABBV 8.T 9.MRK 10.COP
2013-09-30	151	US$1.5億	26	1FLT1EUR 2AMJEUR 3GSPUSD 主要持股2013-09-30 1.FLT1EUR 2.AMJEUR 3.GSPUSD 4.PM 5.XOM 6.CVX 7.081437 8.T 9.BMY 10.COP
2013-06-30	136	US$1.3億	32	1FLT1EUR 2GSPUSD 3AMJEUR 主要持股2013-06-30 1.FLT1EUR 2.GSPUSD 3.AMJEUR 4.WMT 5.T 6.CVX 7.BMY 8.VZ 9.PM 10.SO

本季持股變動

Iberiabank CORP 在 2020-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Stanley Black & Decker INC (SWK); 新建倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: Sysco CORP (SYY); 新建倉: Leggett & Platt INC (LEG); 清倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD).

Iberiabank CORP 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GPN	Global Payments INC	+0.7%	+1554.07%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+110.61%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	-3.27%	減碼
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.5%	+31.59%	加碼
5	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+985.15%	加碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+63.86%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-7.86%	減碼
8	DHR	Danaher CORP	+0.2%	+34.76%	加碼
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	-6.62%	減碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-7.37%	減碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+4.99%	加碼
12	ADBE	Adobe INC	+0.1%	-9.87%	減碼
13	HD	Home Depot INC	+0.1%	-7.25%	減碼
14	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-9.06%	減碼
15	C	Citigroup INC	+0.1%	+7.27%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-1.92%	減碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.05%	加碼
18	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	-0.01%	減碼
19	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.1%	+11.53%	加碼
20	BLKCHF	Blackrock INC	+0.1%	+4.56%	加碼
21	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+6.77%	加碼
22	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+15.96%	加碼
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.07%	加碼
24	CRM	Salesforce INC	+0.1%	-7.92%	減碼
25	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+1.33%	加碼
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	-7.48%	減碼
27	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-2.75%	減碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-6.74%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.35%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-8.22%	減碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-14.01%	減碼
32	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.73%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-63.30%	減碼
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	-12.45%	減碼
35	GD	General Dynamics CORP	-0.3%	-89.41%	減碼
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.3%	-32.54%	減碼
37	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.4%	-80.84%	減碼
38	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-37.33%	減碼
39	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	-0.5%	-95.82%	減碼
40	SBUX	Starbucks CORP	-0.6%	-68.81%	減碼
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.9%	-2.87%	減碼
42	ORCL	Oracle CORP	-1.1%	-86.47%	減碼
43	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	NEW	新建倉
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
45	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建倉
46	LEG	Leggett & Platt INC	—	NEW	新建倉
47	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
48	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
49	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	清倉
50	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2017-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2017-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-09-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2017-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Iberiabank CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Iberiabank CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.5億，分佈在 211 個已申報部位之中。

Iberiabank CORP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Iberiabank CORP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$5349.3萬 (6.3%) 2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$2929.7萬 (3.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2643.5萬 (3.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2412.0萬 (2.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2193.0萬 (2.6%)

Iberiabank CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Iberiabank CORP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Stanley Black & Decker INC (SWK); 新建倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: Sysco CORP (SYY); 新建倉: Leggett & Platt INC (LEG); 清倉: Trade Desk Inc/the -class A (TTD)

Iberiabank CORP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Iberiabank CORP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.2% • Health Care: 16.3% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 10.5% • Consumer Staples: 9.5% • Financials: 8.5%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Iberiabank CORP 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0000933141

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.5億

申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 211

IBERIABANK CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 211 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$8.5億，季度換手率為 22.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.16
持倉穩定性: 22.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ORCL
-86.5%　-US$797.5萬
減碼 BSV
-2.9%　-US$95.8萬
加碼 GPN
+1554.1%　US$588.7萬
減碼 SBUX
-68.8%　-US$425.0萬
加碼 VTI
+110.6%　US$510.7萬
加碼 AAPL
-3.3%　US$673.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 211 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.30%	-0.87%	-2.87%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.45%	+0.50%	+31.59%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.11%	+0.18%	-6.62%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.84%	+0.55%	-3.27%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.58%	+0.16%	-7.37%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.47%	+0.15%	+4.99%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.37%	+0.12%	-1.92%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.35%	+0.13%	-9.06%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.70%	+0.25%	-7.86%
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.68%	—	-6.87%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.55%	—	-4.68%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.52%	—	-10.93%
13	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.44%	+0.14%	-9.87%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.41%	-0.01%	-8.22%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.41%	—	-7.35%
16	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.37%	+0.14%	-7.25%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.36%	-0.04%	+1.73%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.32%	+0.04%	-2.75%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.23%	—	-6.45%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.17%	-0.03%	-14.01%
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.12%	-0.25%	-12.45%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.06%	+0.07%	-7.92%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	—	-9.98%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.05%	+0.12%	+2.05%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.01%	—	-2.37%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.00%	—	-4.02%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.99%	—	-5.58%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.99%	+0.56%	+110.61%
29	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.99%	+0.07%	+1.33%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.99%	—	-9.99%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.98%	+0.09%	+6.77%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.96%	+0.02%	-6.74%
33	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.90%	-0.33%	-32.54%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.90%	+0.08%	+3.07%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.89%	+0.02%	-1.35%
36	C	Citigroup INC	股票-金融	0.88%	+0.13%	+7.27%
37	MMM	3m Co	股票-工業	0.87%	—	-1.76%
38	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.86%	+0.10%	+11.53%
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.85%	+0.07%	-7.48%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.84%	—	-8.25%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.81%	—	-9.58%
42	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.80%	—	+171.67%
43	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.79%	—	-2.38%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.79%	—	+1.29%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.75%	—	-8.82%
46	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.75%	—	-11.60%
47	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.73%	+0.69%	+1554.07%
48	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.73%	—	-11.09%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	-0.47%	-37.33%
50	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.70%	+0.10%	+4.56%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	211	US$8.5億	23	1BSV 2TLT 3IWF 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.TLT 3.IWF 4.AAPL 5.MSFT 6.GLD 7.IVV 8.XLK 9.AMZN 10.PG
2020-03-31	209	US$7.6億	37	1BSV 2TLT 3IWF 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.TLT 3.IWF 4.MSFT 5.GLD 6.AAPL 7.IVV 8.XLK 9.PG 10.JPM
2019-12-31	226	US$9.5億	15	1BSV 2TLT 3IWF 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.TLT 3.IWF 4.IVV 5.AAPL 6.XLK 7.MSFT 8.JPM 9.GLD 10.IWD
2019-09-30	215	US$8.7億	15	1BSV 2IVV 3TLT 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.IVV 3.TLT 4.IWF 5.MSFT 6.XLK 7.GLD 8.AAPL 9.TIP 10.PG
2019-06-30	250	US$9.1億	19	1BSV 2IVV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.IVV 3.SPY 4.IWF 5.TLT 6.MSFT 7.XLK 8.GLD 9.TIP 10.PG
2019-03-31	251	US$8.6億	22	1TLT 2IVV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.TLT 2.IVV 3.SPY 4.IWF 5.BSV 6.PG 7.XLK 8.MSFT 9.MRK 10.TIP
2018-12-31	256	US$7.7億	25	1TLT 2IVV 3BSV 主要持股2018-12-31 1.TLT 2.IVV 3.BSV 4.IWF 5.IJH 6.GLD 7.TIP 8.IJR 9.XLK 10.EFA
2018-09-30	288	US$8.0億	43	1IVV 2IWF 3TLT 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IWF 3.TLT 4.BSV 5.XLK 6.IJR 7.IJH 8.TIP 9.EFA 10.AAPL
2018-06-30	210	US$5.8億	26	1IVV 2IJR 3EFA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJR 3.EFA 4.IJH 5.TLT 6.BSV 7.JPM 8.MSFT 9.AAPL 10.IWF
2018-03-31	208	US$5.0億	43	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.IVV 5.EEM 6.JPM 7.MSFT 8.CSCO 9.INTC 10.XOM
2017-12-31	236	US$6.4億	21	1TLT 2IVV 3EFA 主要持股2017-12-31 1.TLT 2.IVV 3.EFA 4.BSV 5.IJR 6.XLK 7.IJH 8.MSFT 9.IWF 10.XOM
2017-09-30	224	US$6.0億	60	1TLT 2IVV 3BSV 主要持股2017-09-30 1.TLT 2.IVV 3.BSV 4.XLK 5.IJH 6.IJR 7.TIP 8.EFA 9.IWF 10.MSFT
2017-06-30	169	US$3.4億	20	1IJR 2IJH 3EFA 主要持股2017-06-30 1.IJR 2.IJH 3.EFA 4.SO 5.JNJ 6.XOM 7.WFC 8.MSFT 9.PG 10.WMT
2017-03-31	175	US$3.2億	32	1SO 2AEP 3PG 主要持股2017-03-31 1.SO 2.AEP 3.PG 4.SPY 5.XOM 6.IJH 7.MSFT 8.CSCO 9.WFC 10.JNJ
2016-12-31	163	US$2.7億	30	1XOM 2JPM 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.JPM 3.MSFT 4.PBCTEUR 5.AEP 6.INTC 7.WMT 8.PG 9.CSCO 10.WFC
2016-09-30	133	US$2.3億	100	1XOM 2JNJ 3MCHP 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.MCHP 4.WMT 5.MRK 6.PG 7.INTC 8.PM 9.CSCO 10.MSFT
2016-06-30	140	US$2.2億	0	1XOM 2JNJ 3WMT 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.WMT 4.PM 5.SPY 6.WM 7.MRK 8.AEP 9.PAYX 10.ABBV
2016-03-31	146	US$2.1億	0	1XOM 2SPY 3WMT 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.SPY 3.WMT 4.JNJ 5.PM 6.T 7.VZ 8.AEP 9.MSFT 10.CSCO
2015-12-31	164	US$2.2億	29	1SPY 2XOM 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.PM 7.ABBV 8.MRK 9.T 10.PG
2015-09-30	160	US$1.9億	24	1FLT1EUR 2XOM 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.FLT1EUR 2.XOM 3.JNJ 4.PM 5.T 6.MSFT 7.INTC 8.MRK 9.IWF 10.PG
2015-06-30	192	US$2.2億	25	1FLT1EUR 2XOM 3WFC 主要持股2015-06-30 1.FLT1EUR 2.XOM 3.WFC 4.ABBV 5.T 6.PM 7.MRK 8.AEP 9.PG 10.MCHP
2015-03-31	200	US$2.2億	100	1FLT1EUR 2KHC 3XOM 主要持股2015-03-31 1.FLT1EUR 2.KHC 3.XOM 4.MRK 5.LEG 6.CVX 7.WM 8.PM 9.ABBV 10.INTC
2014-12-31	164	US$1.8億	0	1FLT1EUR 2XOM 3INTC 主要持股2014-12-31 1.FLT1EUR 2.XOM 3.INTC 4.PM 5.081437 6.ABBV 7.CVX 8.GPC 9.MRK 10.JPM
2014-09-30	164	US$1.8億	15	1FLT1EUR 2XOM 3INTC 主要持股2014-09-30 1.FLT1EUR 2.XOM 3.INTC 4.PM 5.CVX 6.MRK 7.DOW 8.ABBV 9.MSFT 10.COP
2014-06-30	178	US$1.8億	16	1FLT1EUR 2XOM 3CVX 主要持股2014-06-30 1.FLT1EUR 2.XOM 3.CVX 4.AMJEUR 5.PM 6.COP 7.MRK 8.INTC 9.081437 10.DOW
2014-03-31	150	US$1.6億	18	1FLT1EUR 2XOM 3AMJEUR 主要持股2014-03-31 1.FLT1EUR 2.XOM 3.AMJEUR 4.CVX 5.PM 6.MRK 7.081437 8.T 9.MCHP 10.IWF
2013-12-31	141	US$1.5億	22	1FLT1EUR 2AMJEUR 3XOM 主要持股2013-12-31 1.FLT1EUR 2.AMJEUR 3.XOM 4.PM 5.CVX 6.081437 7.ABBV 8.T 9.MRK 10.COP
2013-09-30	151	US$1.5億	26	1FLT1EUR 2AMJEUR 3GSPUSD 主要持股2013-09-30 1.FLT1EUR 2.AMJEUR 3.GSPUSD 4.PM 5.XOM 6.CVX 7.081437 8.T 9.BMY 10.COP
2013-06-30	136	US$1.3億	32	1FLT1EUR 2GSPUSD 3AMJEUR 主要持股2013-06-30 1.FLT1EUR 2.GSPUSD 3.AMJEUR 4.WMT 5.T 6.CVX 7.BMY 8.VZ 9.PM 10.SO

本季持股變動

Iberiabank CORP 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GPN	Global Payments INC	+0.7%	+1554.07%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+110.61%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	-3.27%	減碼
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.5%	+31.59%	加碼
5	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+985.15%	加碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+63.86%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-7.86%	減碼
8	DHR	Danaher CORP	+0.2%	+34.76%	加碼
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	-6.62%	減碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-7.37%	減碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+4.99%	加碼
12	ADBE	Adobe INC	+0.1%	-9.87%	減碼
13	HD	Home Depot INC	+0.1%	-7.25%	減碼
14	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-9.06%	減碼
15	C	Citigroup INC	+0.1%	+7.27%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-1.92%	減碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.05%	加碼
18	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	-0.01%	減碼
19	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.1%	+11.53%	加碼
20	BLKCHF	Blackrock INC	+0.1%	+4.56%	加碼
21	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+6.77%	加碼
22	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+15.96%	加碼
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.07%	加碼
24	CRM	Salesforce INC	+0.1%	-7.92%	減碼
25	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+1.33%	加碼
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	-7.48%	減碼
27	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-2.75%	減碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-6.74%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.35%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-8.22%	減碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-14.01%	減碼
32	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.73%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-63.30%	減碼
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	-12.45%	減碼
35	GD	General Dynamics CORP	-0.3%	-89.41%	減碼
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.3%	-32.54%	減碼
37	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.4%	-80.84%	減碼
38	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-37.33%	減碼
39	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	-0.5%	-95.82%	減碼
40	SBUX	Starbucks CORP	-0.6%	-68.81%	減碼
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.9%	-2.87%	減碼
42	ORCL	Oracle CORP	-1.1%	-86.47%	減碼
43	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	NEW	新建倉
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
45	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建倉
46	LEG	Leggett & Platt INC	—	NEW	新建倉
47	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
48	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
49	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	清倉
50	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-12-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看