Embree Financial Group 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002020860

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 265

Embree Financial Group在最新一期 13F 報告中揭露了 265 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.5億，季度換手率為 17.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.06
持倉穩定性: 17.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.79

Embree Financial Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 265 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CORO
+1184.5%　US$1338.6萬
減碼 QQQ
-6.5%　-US$805.7萬
減碼 SCHX
-11.6%　-US$607.3萬
減碼 SPY
-5.7%　-US$540.3萬
加碼 PVAL
+26.0%　US$783.7萬
減碼 MSFT
+6.2%　-US$489.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 265 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.88%	-1.27%	-6.46%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.66%	-0.90%	-5.73%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.30%	+0.43%	+20.72%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	-0.29%	+4.41%
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.18%	+0.79%	+26.04%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.81%	-0.90%	-11.63%
7	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.88%	+0.19%	+11.81%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	-0.71%	+6.17%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.38%	—	+7.51%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.38%	+0.06%	+0.76%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.02%	-0.18%	+2.27%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	+0.41%	+36.73%
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.87%	—	+5.05%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.82%	—	+6.33%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.80%	-0.16%	+0.50%
16	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.70%	+1.57%	+1184.48%
17	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.49%	-0.21%	-11.14%
18	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	1.48%	+0.29%	+24.03%
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.46%	+0.32%	+41.63%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.35%	+0.15%	+30.17%
21	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.32%	-0.15%	-13.52%
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.20%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.25%	+43.94%
24	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.14%	-0.21%	+18.37%
25	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.14%	—	-7.89%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.08%	—	-2.17%
27	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.04%	+0.31%	+49.55%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	—	-0.39%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.88%	-0.11%	-2.43%
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.84%	+0.32%	+71.14%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.28%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.73%	-0.10%	+1.46%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	+0.14%	+10.81%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	+6.09%
35	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.66%	+0.38%	+123.87%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.18%	+2.16%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.63%	—	+5.84%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.62%	—	+6.82%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.62%	—	+4.03%
40	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	ETF-其他	0.61%	+0.54%	+697.32%
41	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.60%	+0.09%	+8.54%
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.56%	—	-3.22%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.51%	—	+4.31%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.58%
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.47%	—	-0.21%
46	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.50%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.79%
48	DE	Deere & Co	股票-工業	0.44%	+0.06%	+0.41%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.43%	-0.12%	-21.21%
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.42%	—	-3.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +1.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.57
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.14
峰態: +0.43
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	265	US$8.5億	18	1QQQ 2SPY 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DYNF 4.AAPL 5.PVAL 6.SCHX 7.PULS 8.MSFT 9.GOOGL 10.DFIV
2025-12-31	250	US$8.2億	19	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.DYNF 6.PVAL 7.MSFT 8.PULS 9.GOOGL 10.DFIV
2025-09-30	233	US$7.5億	30	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.MSFT 6.IWV 7.DYNF 8.NVDA 9.GOOGL 10.JPM
2025-06-30	216	US$6.6億	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.MSFT 6.IWV 7.DBEF 8.NVDA 9.JPM 10.CME
2025-03-31	202	US$6.0億	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.DBEF 8.CME 9.IJR 10.JPM
2024-12-31	195	US$5.9億	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.DBEF 9.CME 10.GOOGL
2024-09-30	195	US$5.6億	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.DBEF 9.CME 10.GOOGL
2024-06-30	183	US$5.2億	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.GOOGL 9.CME 10.DBEF
2024-03-31	186	US$5.1億	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.CME 9.GOOGL 10.JPM
2023-12-31	183	US$4.8億	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.CME 9.GOOGL 10.BX

本季持股變動

Embree Financial Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Figma Inc-cl A (FIG); 新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 加碼: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — 股數 +1184.48%.

Embree Financial Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+1.6%	+1184.48%	加碼
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.8%	+26.04%	加碼
3	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	+0.5%	+697.32%	加碼
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+20.72%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+36.73%	加碼
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+123.87%	加碼
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.3%	+41.63%	加碼
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+71.14%	加碼
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+49.55%	加碼
10	FWD	AB Disruptors ETF	+0.3%	+24.03%	加碼
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+43.94%	加碼
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	+11.81%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.16%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+30.17%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.81%	加碼
16	ASCE	Allspring Smid Core ETF	+0.1%	+85.92%	加碼
17	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+74.90%	加碼
18	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	+0.1%	+261.21%	加碼
19	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+8.54%	加碼
20	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+0.76%	加碼
21	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.41%	加碼
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.62%	加碼
23	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	+0.1%	+42.05%	加碼
24	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.1%	-28.05%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-3.73%	減碼
26	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-69.95%	減碼
27	IDMO	Invesco S&p International De	-0.1%	-16.29%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.81%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.32%	加碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+1.46%	加碼
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-2.43%	減碼
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-21.21%	減碼
33	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-0.1%	-40.67%	減碼
34	CME	Cme Group INC	-0.2%	-13.52%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.50%	加碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.27%	加碼
37	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	-0.2%	-5.84%	減碼
38	BX	Blackstone INC	-0.2%	+18.37%	加碼
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.2%	-11.14%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	+4.41%	加碼
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-57.96%	減碼
42	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.4%	-69.88%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.17%	加碼
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.9%	-11.63%	減碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-5.73%	減碼
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-6.46%	減碼
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
48	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
50	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Embree Financial Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Embree Financial Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.5億，分佈在 265 個已申報部位之中。

Embree Financial Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Embree Financial Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5844.1萬 (6.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4810.0萬 (5.7%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3649.2萬 (4.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3641.5萬 (4.3%) 5. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$3549.5萬 (4.2%)

Embree Financial Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Embree Financial Group 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Figma Inc-cl A (FIG); 新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 加碼: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — 股數 +1184.48%

Embree Financial Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Embree Financial Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.2% • Financials: 24.3% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.7% • Industrials: 3.9%

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Embree Financial Group 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002020860

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 265

Embree Financial Group在最新一期 13F 報告中揭露了 265 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.5億，季度換手率為 17.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.06
持倉穩定性: 17.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.11
多樣化: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CORO
+1184.5%　US$1338.6萬
減碼 QQQ
-6.5%　-US$805.7萬
減碼 SCHX
-11.6%　-US$607.3萬
減碼 SPY
-5.7%　-US$540.3萬
加碼 PVAL
+26.0%　US$783.7萬
減碼 MSFT
+6.2%　-US$489.9萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 265 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.88%	-1.27%	-6.46%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.66%	-0.90%	-5.73%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.30%	+0.43%	+20.72%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	-0.29%	+4.41%
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.18%	+0.79%	+26.04%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.81%	-0.90%	-11.63%
7	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.88%	+0.19%	+11.81%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.50%	-0.71%	+6.17%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.38%	—	+7.51%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.38%	+0.06%	+0.76%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.02%	-0.18%	+2.27%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	+0.41%	+36.73%
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.87%	—	+5.05%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.82%	—	+6.33%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.80%	-0.16%	+0.50%
16	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.70%	+1.57%	+1184.48%
17	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.49%	-0.21%	-11.14%
18	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	1.48%	+0.29%	+24.03%
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.46%	+0.32%	+41.63%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.35%	+0.15%	+30.17%
21	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.32%	-0.15%	-13.52%
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.20%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.25%	+43.94%
24	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.14%	-0.21%	+18.37%
25	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.14%	—	-7.89%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.08%	—	-2.17%
27	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.04%	+0.31%	+49.55%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	—	-0.39%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.88%	-0.11%	-2.43%
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.84%	+0.32%	+71.14%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.28%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.73%	-0.10%	+1.46%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	+0.14%	+10.81%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	+6.09%
35	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.66%	+0.38%	+123.87%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.18%	+2.16%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.63%	—	+5.84%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.62%	—	+6.82%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.62%	—	+4.03%
40	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	ETF-其他	0.61%	+0.54%	+697.32%
41	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.60%	+0.09%	+8.54%
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.56%	—	-3.22%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.51%	—	+4.31%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.58%
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.47%	—	-0.21%
46	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.50%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.79%
48	DE	Deere & Co	股票-工業	0.44%	+0.06%	+0.41%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.43%	-0.12%	-21.21%
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.42%	—	-3.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +1.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.57
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.14
峰態: +0.43
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	265	US$8.5億	18	1QQQ 2SPY 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DYNF 4.AAPL 5.PVAL 6.SCHX 7.PULS 8.MSFT 9.GOOGL 10.DFIV
2025-12-31	250	US$8.2億	19	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.DYNF 6.PVAL 7.MSFT 8.PULS 9.GOOGL 10.DFIV
2025-09-30	233	US$7.5億	30	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.MSFT 6.IWV 7.DYNF 8.NVDA 9.GOOGL 10.JPM
2025-06-30	216	US$6.6億	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.MSFT 6.IWV 7.DBEF 8.NVDA 9.JPM 10.CME
2025-03-31	202	US$6.0億	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.DBEF 8.CME 9.IJR 10.JPM
2024-12-31	195	US$5.9億	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.DBEF 9.CME 10.GOOGL
2024-09-30	195	US$5.6億	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.DBEF 9.CME 10.GOOGL
2024-06-30	183	US$5.2億	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.GOOGL 9.CME 10.DBEF
2024-03-31	186	US$5.1億	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.CME 9.GOOGL 10.JPM
2023-12-31	183	US$4.8億	0	1QQQ 2SPY 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SCHX 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IJR 8.CME 9.GOOGL 10.BX

本季持股變動

Embree Financial Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+1.6%	+1184.48%	加碼
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.8%	+26.04%	加碼
3	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	+0.5%	+697.32%	加碼
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+20.72%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+36.73%	加碼
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+123.87%	加碼
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.3%	+41.63%	加碼
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+71.14%	加碼
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+49.55%	加碼
10	FWD	AB Disruptors ETF	+0.3%	+24.03%	加碼
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+43.94%	加碼
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	+11.81%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.16%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+30.17%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.81%	加碼
16	ASCE	Allspring Smid Core ETF	+0.1%	+85.92%	加碼
17	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.1%	+74.90%	加碼
18	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	+0.1%	+261.21%	加碼
19	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+8.54%	加碼
20	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+0.76%	加碼
21	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.41%	加碼
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.62%	加碼
23	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	+0.1%	+42.05%	加碼
24	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.1%	-28.05%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-3.73%	減碼
26	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-69.95%	減碼
27	IDMO	Invesco S&p International De	-0.1%	-16.29%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.81%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.32%	加碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+1.46%	加碼
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-2.43%	減碼
32	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-21.21%	減碼
33	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-0.1%	-40.67%	減碼
34	CME	Cme Group INC	-0.2%	-13.52%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.50%	加碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.27%	加碼
37	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	-0.2%	-5.84%	減碼
38	BX	Blackstone INC	-0.2%	+18.37%	加碼
39	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.2%	-11.14%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	+4.41%	加碼
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-57.96%	減碼
42	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.4%	-69.88%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.17%	加碼
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.9%	-11.63%	減碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-5.73%	減碼
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-6.46%	減碼
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
48	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
50	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看