IAG Wealth Partners, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001827261

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 509

IAG Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 509 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.0億，季度換手率為 9.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.95
持倉穩定性: 9.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.27

IAG Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 509 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FELG
+81457.0%　US$2024.4萬
減碼 JBND
-7.6%　-US$526.5萬
減碼 GSLC
-0.7%　-US$267.5萬
加碼 AVDE
+21.1%　US$431.5萬
加碼 AVIV
+7.2%　US$486.9萬
減碼 SPYM
+4.2%　-US$39.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 509 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.23%	-0.32%	+4.17%
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	6.66%	-0.86%	-7.60%
3	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	5.13%	-0.05%	+3.64%
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	4.85%	+0.38%	+7.21%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	4.55%	-0.48%	-0.73%
6	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	3.98%	—	+2.21%
7	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	3.14%	—	-0.72%
8	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	3.12%	+0.13%	+7.88%
9	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	2.94%	-0.01%	+1.52%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.79%	-0.25%	-0.21%
11	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.68%	+0.12%	-2.11%
12	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.51%	+0.02%	-0.28%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.48%	-0.25%	+5.17%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.42%	+0.41%	+21.12%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.31%	-0.04%	+2.60%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.30%	-0.26%	-6.83%
17	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	2.26%	+2.26%	+81457.01%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.11%	+0.17%	+10.17%
19	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	ETF-其他	2.05%	-0.23%	-22.56%
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.02%	-0.05%	+2.77%
21	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.82%	-0.02%	-4.27%
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.56%	-0.16%	-2.11%
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.52%	—	+1.45%
24	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.47%	-0.01%	+7.97%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.25%	—	+2.56%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	-0.14%	+0.90%
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.18%	-0.01%	+14.16%
28	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	1.15%	-0.21%	-14.09%
29	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.14%	+0.01%	+2.87%
30	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.00%	+0.17%	+3.56%
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.37%
32	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.99%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.73%	+0.02%	+3.22%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-2.33%
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-2.56%
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.62%	+0.02%	+2.24%
37	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.59%	+0.10%	+3.00%
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.58%	—	-2.25%
39	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	ETF-其他	0.57%	+0.02%	+4.62%
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.54%	+0.02%	+8.56%
41	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.52%	—	-1.32%
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.51%	+0.10%	+28.22%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	-0.06%	-7.03%
44	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.49%	+0.03%	+13.04%
45	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.48%	—	-4.81%
46	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.48%	—	+2.49%
47	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.40%	—	+4.38%
48	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+5.56%
49	NBCM	Neuberger Commodity Strategy	ETF-避險與商品	0.38%	—	-18.82%
50	CSB	Victoryshares US Small Cap H	ETF-中小型股	0.36%	+0.02%	+3.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.18
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	509	US$9.0億	9	1SPYM 2JBND 3MMIT 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.JBND 3.MMIT 4.AVIV 5.GSLC 6.DLN 7.DIVB 8.GSIE 9.DON 10.IVV
2025-12-31	497	US$8.6億	6	1SPYM 2JBND 3MMIT 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JBND 3.MMIT 4.GSLC 5.AVIV 6.DLN 7.DIVB 8.IVV 9.GSIE 10.DON
2025-09-30	526	US$8.3億	31	1JBND 2SPYM 3GSLC 主要持股2025-09-30 1.JBND 2.SPYM 3.GSLC 4.MMIT 5.AVIV 6.DLN 7.IVV 8.DIVB 9.DON 10.GSIE
2025-06-30	495	US$7.6億	0	1SPYM 2JBND 3GSLC 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.JBND 3.GSLC 4.AVIV 5.DLN 6.IVV 7.DIVB 8.GSIE 9.MMIT 10.DON
2025-03-31	500	US$6.4億	100	1JBND 2SPYM 3DLN 主要持股2025-03-31 1.JBND 2.SPYM 3.DLN 4.AVIV 5.GSLC 6.MMIT 7.DON 8.IVV 9.HTAB 10.GSIE
2024-12-31	507	US$5.7億	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.PWV
2024-09-30	490	US$5.4億	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.PWV 10.VUG
2024-06-30	499	US$5.0億	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.IVV 7.DON 8.GSIE 9.VUG 10.PWV
2024-03-31	452	US$4.7億	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.HAP
2023-12-31	435	US$4.4億	0	1SPDW 2SPYM 3GSLC 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.SPYM 3.GSLC 4.DLN 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.JMUB
2023-09-30	448	US$3.6億	0	1SPYM 2SPDW 3MMIT 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.MMIT 4.DLN 5.GSLC 6.IVV 7.GSIE 8.DON 9.VUG 10.NUMG
2023-06-30	459	US$3.8億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.MMIT 6.IVV 7.GSIE 8.DON 9.VUG 10.SPTM
2023-03-31	451	US$3.6億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.GSIE 6.IVV 7.DON 8.MMIT 9.VUG 10.SPTM
2022-12-31	434	US$3.4億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.IVV 6.GSIE 7.DON 8.MMIT 9.VIG 10.SPTM
2022-09-30	450	US$3.0億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.IVV 6.DON 7.GSIE 8.MMIT 9.VIG 10.SPTM
2022-06-30	452	US$3.1億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.IVV 5.DLN 6.DON 7.GSIE 8.VIG 9.RODM 10.MMIT
2022-03-31	451	US$3.2億	0	1SPDW 2SPYM 3GSLC 主要持股2022-03-31 1.SPDW 2.SPYM 3.GSLC 4.IVV 5.DLN 6.GSIE 7.DON 8.VIG 9.RODM 10.SPTM
2021-12-31	412	US$3.1億	0	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.VIG 9.RODM 10.SPTM
2021-09-30	391	US$2.8億	0	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.VIG 10.SPTM
2021-06-30	369	US$2.8億	97	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.SPTM 10.VIG
2021-03-31	372	US$2.6億	10	1IVV 2SPYM 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.SPDW 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.SPTM 10.VIG
2020-12-31	353	US$2.4億	14	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.SPTM 8.DON 9.RODM 10.VIG
2020-09-30	352	US$2.2億	11	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.SPTM 6.GSIE 7.DLN 8.RODM 9.DON 10.VIG
2020-06-30	423	US$2.1億	42	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.SPTM 5.GSLC 6.RODM 7.GSIE 8.DLN 9.DON 10.VIG
2020-03-31	421	US$1.5億	44	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.AGG 6.RODM 7.SPTM 8.VIG 9.GSIE 10.DON
2019-12-31	435	US$1.5億	0	1IVV 2SPDW 3GSLC 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.GSLC 4.SPYM 5.DON 6.AGG 7.GSIE 8.SCHM 9.VIG 10.SPYV

本季持股變動

IAG Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU); 加碼: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — 股數 +81457.01%; 減碼: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — 股數 -7.60%; 減碼: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 股數 -0.73%; 加碼: Avantis International Equity (AVDE) — 股數 +21.12%.

IAG Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+2.3%	+81457.01%	加碼
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+21.12%	加碼
3	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	+7.21%	加碼
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+10.17%	加碼
5	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.2%	+3.56%	加碼
6	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+7.88%	加碼
7	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	-2.11%	減碼
8	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+28.22%	加碼
9	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+3.00%	加碼
10	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+12332.14%	加碼
11	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+30.00%	加碼
12	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	0%	+13.04%	加碼
13	VNLA	Janus Henderson Short Durati	0%	+103.88%	加碼
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+16.90%	加碼
15	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	+58683.87%	加碼
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	-0.28%	減碼
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+3.22%	加碼
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.24%	加碼
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+8.56%	加碼
20	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	0%	+4.62%	加碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
22	CSB	Victoryshares US Small Cap H	0%	+3.51%	加碼
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+2.87%	加碼
24	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+5.56%	加碼
25	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	+2.21%	加碼
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	+1.45%	加碼
27	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	—	-1.32%	減碼
28	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	+1.52%	加碼
29	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	0%	+7.97%	加碼
30	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+14.16%	加碼
31	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	0%	-4.27%	減碼
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-82.16%	減碼
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	-65.77%	減碼
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+2.60%	加碼
35	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.1%	+3.64%	加碼
36	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	+2.77%	加碼
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-7.03%	減碼
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.33%	減碼
39	MFSG	Mfs Active Growth	-0.1%	-95.56%	減碼
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.90%	加碼
41	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-2.11%	減碼
42	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	-0.2%	-14.09%	減碼
43	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	-0.2%	-22.56%	減碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+5.17%	加碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.21%	減碼
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	-6.83%	減碼
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	+4.17%	加碼
48	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.5%	-0.73%	減碼
49	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.9%	-7.60%	減碼
50	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

IAG Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

IAG Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.0億，分佈在 509 個已申報部位之中。

IAG Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，IAG Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6476.8萬 (7.2%) 2. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$5966.0萬 (6.7%) 3. Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT) — US$4592.2萬 (5.1%) 4. Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — US$4344.0萬 (4.8%) 5. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$4072.5萬 (4.5%)

IAG Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，IAG Wealth Partners, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU); 加碼: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — 股數 +81457.01%; 減碼: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — 股數 -7.60%; 減碼: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 股數 -0.73%; 加碼: Avantis International Equity (AVDE) — 股數 +21.12%

IAG Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，IAG Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.0% • Health Care: 20.8% • Financials: 19.7% • Industrials: 9.7% • Consumer Discretionary: 7.0% • Consumer Staples: 6.3%

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IAG Wealth Partners, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001827261

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 509

IAG Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 509 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.0億，季度換手率為 9.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.95
持倉穩定性: 9.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FELG
+81457.0%　US$2024.4萬
減碼 JBND
-7.6%　-US$526.5萬
減碼 GSLC
-0.7%　-US$267.5萬
加碼 AVDE
+21.1%　US$431.5萬
加碼 AVIV
+7.2%　US$486.9萬
減碼 SPYM
+4.2%　-US$39.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 509 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.23%	-0.32%	+4.17%
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	6.66%	-0.86%	-7.60%
3	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	5.13%	-0.05%	+3.64%
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	4.85%	+0.38%	+7.21%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	4.55%	-0.48%	-0.73%
6	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	3.98%	—	+2.21%
7	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	3.14%	—	-0.72%
8	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	3.12%	+0.13%	+7.88%
9	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	2.94%	-0.01%	+1.52%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.79%	-0.25%	-0.21%
11	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.68%	+0.12%	-2.11%
12	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.51%	+0.02%	-0.28%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.48%	-0.25%	+5.17%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.42%	+0.41%	+21.12%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.31%	-0.04%	+2.60%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.30%	-0.26%	-6.83%
17	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	2.26%	+2.26%	+81457.01%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.11%	+0.17%	+10.17%
19	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	ETF-其他	2.05%	-0.23%	-22.56%
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.02%	-0.05%	+2.77%
21	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	1.82%	-0.02%	-4.27%
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.56%	-0.16%	-2.11%
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.52%	—	+1.45%
24	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.47%	-0.01%	+7.97%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.25%	—	+2.56%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	-0.14%	+0.90%
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.18%	-0.01%	+14.16%
28	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	1.15%	-0.21%	-14.09%
29	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.14%	+0.01%	+2.87%
30	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.00%	+0.17%	+3.56%
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.37%
32	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.99%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.73%	+0.02%	+3.22%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-2.33%
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-2.56%
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.62%	+0.02%	+2.24%
37	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.59%	+0.10%	+3.00%
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.58%	—	-2.25%
39	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	ETF-其他	0.57%	+0.02%	+4.62%
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.54%	+0.02%	+8.56%
41	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.52%	—	-1.32%
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.51%	+0.10%	+28.22%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	-0.06%	-7.03%
44	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.49%	+0.03%	+13.04%
45	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.48%	—	-4.81%
46	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.48%	—	+2.49%
47	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.40%	—	+4.38%
48	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+5.56%
49	NBCM	Neuberger Commodity Strategy	ETF-避險與商品	0.38%	—	-18.82%
50	CSB	Victoryshares US Small Cap H	ETF-中小型股	0.36%	+0.02%	+3.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.18
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	509	US$9.0億	9	1SPYM 2JBND 3MMIT 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.JBND 3.MMIT 4.AVIV 5.GSLC 6.DLN 7.DIVB 8.GSIE 9.DON 10.IVV
2025-12-31	497	US$8.6億	6	1SPYM 2JBND 3MMIT 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JBND 3.MMIT 4.GSLC 5.AVIV 6.DLN 7.DIVB 8.IVV 9.GSIE 10.DON
2025-09-30	526	US$8.3億	31	1JBND 2SPYM 3GSLC 主要持股2025-09-30 1.JBND 2.SPYM 3.GSLC 4.MMIT 5.AVIV 6.DLN 7.IVV 8.DIVB 9.DON 10.GSIE
2025-06-30	495	US$7.6億	0	1SPYM 2JBND 3GSLC 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.JBND 3.GSLC 4.AVIV 5.DLN 6.IVV 7.DIVB 8.GSIE 9.MMIT 10.DON
2025-03-31	500	US$6.4億	100	1JBND 2SPYM 3DLN 主要持股2025-03-31 1.JBND 2.SPYM 3.DLN 4.AVIV 5.GSLC 6.MMIT 7.DON 8.IVV 9.HTAB 10.GSIE
2024-12-31	507	US$5.7億	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.PWV
2024-09-30	490	US$5.4億	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.PWV 10.VUG
2024-06-30	499	US$5.0億	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.IVV 7.DON 8.GSIE 9.VUG 10.PWV
2024-03-31	452	US$4.7億	0	1SPYM 2SPDW 3DLN 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.DLN 4.GSLC 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.HAP
2023-12-31	435	US$4.4億	0	1SPDW 2SPYM 3GSLC 主要持股2023-12-31 1.SPDW 2.SPYM 3.GSLC 4.DLN 5.MMIT 6.DON 7.IVV 8.GSIE 9.VUG 10.JMUB
2023-09-30	448	US$3.6億	0	1SPYM 2SPDW 3MMIT 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.MMIT 4.DLN 5.GSLC 6.IVV 7.GSIE 8.DON 9.VUG 10.NUMG
2023-06-30	459	US$3.8億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.MMIT 6.IVV 7.GSIE 8.DON 9.VUG 10.SPTM
2023-03-31	451	US$3.6億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.GSIE 6.IVV 7.DON 8.MMIT 9.VUG 10.SPTM
2022-12-31	434	US$3.4億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.IVV 6.GSIE 7.DON 8.MMIT 9.VIG 10.SPTM
2022-09-30	450	US$3.0億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.DLN 5.IVV 6.DON 7.GSIE 8.MMIT 9.VIG 10.SPTM
2022-06-30	452	US$3.1億	0	1SPYM 2SPDW 3GSLC 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.GSLC 4.IVV 5.DLN 6.DON 7.GSIE 8.VIG 9.RODM 10.MMIT
2022-03-31	451	US$3.2億	0	1SPDW 2SPYM 3GSLC 主要持股2022-03-31 1.SPDW 2.SPYM 3.GSLC 4.IVV 5.DLN 6.GSIE 7.DON 8.VIG 9.RODM 10.SPTM
2021-12-31	412	US$3.1億	0	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.VIG 9.RODM 10.SPTM
2021-09-30	391	US$2.8億	0	1SPYM 2SPDW 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.IVV 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.VIG 10.SPTM
2021-06-30	369	US$2.8億	97	1SPYM 2IVV 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPDW 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.SPTM 10.VIG
2021-03-31	372	US$2.6億	10	1IVV 2SPYM 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.SPDW 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.DON 8.RODM 9.SPTM 10.VIG
2020-12-31	353	US$2.4億	14	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.GSIE 6.DLN 7.SPTM 8.DON 9.RODM 10.VIG
2020-09-30	352	US$2.2億	11	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.SPTM 6.GSIE 7.DLN 8.RODM 9.DON 10.VIG
2020-06-30	423	US$2.1億	42	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.SPTM 5.GSLC 6.RODM 7.GSIE 8.DLN 9.DON 10.VIG
2020-03-31	421	US$1.5億	44	1IVV 2SPDW 3SPYM 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPDW 3.SPYM 4.GSLC 5.AGG 6.RODM 7.SPTM 8.VIG 9.GSIE 10.DON
2019-12-31	435	US$1.5億	0	1IVV 2SPDW 3GSLC 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.GSLC 4.SPYM 5.DON 6.AGG 7.GSIE 8.SCHM 9.VIG 10.SPYV

本季持股變動

IAG Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+2.3%	+81457.01%	加碼
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+21.12%	加碼
3	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	+7.21%	加碼
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+10.17%	加碼
5	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.2%	+3.56%	加碼
6	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+7.88%	加碼
7	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.1%	-2.11%	減碼
8	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+28.22%	加碼
9	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+3.00%	加碼
10	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+12332.14%	加碼
11	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+30.00%	加碼
12	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	0%	+13.04%	加碼
13	VNLA	Janus Henderson Short Durati	0%	+103.88%	加碼
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+16.90%	加碼
15	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	+58683.87%	加碼
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	-0.28%	減碼
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+3.22%	加碼
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.24%	加碼
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+8.56%	加碼
20	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	0%	+4.62%	加碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
22	CSB	Victoryshares US Small Cap H	0%	+3.51%	加碼
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+2.87%	加碼
24	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+5.56%	加碼
25	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	+2.21%	加碼
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	+1.45%	加碼
27	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	—	-1.32%	減碼
28	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	+1.52%	加碼
29	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	0%	+7.97%	加碼
30	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+14.16%	加碼
31	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	0%	-4.27%	減碼
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-82.16%	減碼
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	-65.77%	減碼
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+2.60%	加碼
35	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.1%	+3.64%	加碼
36	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.1%	+2.77%	加碼
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-7.03%	減碼
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.33%	減碼
39	MFSG	Mfs Active Growth	-0.1%	-95.56%	減碼
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.90%	加碼
41	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-2.11%	減碼
42	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	-0.2%	-14.09%	減碼
43	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	-0.2%	-22.56%	減碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+5.17%	加碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.21%	減碼
46	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.3%	-6.83%	減碼
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	+4.17%	加碼
48	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.5%	-0.73%	減碼
49	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.9%	-7.60%	減碼
50	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看