iA Global Asset Management Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001969566

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$70.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 396

iA Global Asset Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 396 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$70.6億，季度換手率為 33.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.6
持倉穩定性: 33.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.43

iA Global Asset Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 396 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-8.7%　-US$1.5億
減碼 DHR
-92.4%　-US$8132.3萬
加碼 WMT
+131.5%　US$5886.0萬
減碼 SJNK
-41.2%　-US$7520.8萬
加碼 NVDA
+3.8%　-US$1535.9萬
加碼 AVGO
+24.6%　US$1698.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 396 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.25%	+0.53%	+3.82%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.86%	-1.40%	-8.72%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.81%	—	+13.14%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.66%	-0.09%	-5.48%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.89%	-0.03%	-2.86%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.34%	+0.45%	+24.65%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.34%	-0.22%	-10.29%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.29%	-0.16%	-3.00%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.64%	-0.12%	-4.19%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.63%	-0.07%	+2.29%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.52%	—	+3.90%
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.47%	-0.81%	-41.23%
13	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	1.45%	—	—
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.36%	+0.89%	+131.47%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.33%	-0.18%	-7.94%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.29%	+0.33%	+2.39%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.19%	—	+4.56%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.17%	—	+17.12%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.14%	-0.35%	-16.41%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.13%	—	+4.07%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	—	+11.19%
22	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.05%	—	-21.41%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.03%	—	-7.79%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.01%	+0.40%	+28.27%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.97%	+0.36%	+21.98%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.94%	—	+10.97%
27	GE	General Electric	股票-工業	0.93%	—	-7.91%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.83%	—	+9.23%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.81%	+0.32%	+19.60%
30	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.76%	-0.16%	-28.35%
31	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.74%	—	+0.49%
32	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.68%	-0.10%	+2.22%
33	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.61%	—	+15.34%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	-0.12%	-0.33%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	-17.04%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.60%	—	-23.54%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.56%	—	-3.32%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.54%	+0.37%	+109.69%
39	SUNC	Sunococorp LLC	股票-其他	0.53%	—	—
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.53%	-0.31%	-42.48%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	-3.46%
42	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.52%	—	+49.12%
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.50%	—	+3.92%
44	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.49%	—	+44.57%
45	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.48%	+0.34%	+252.78%
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.48%	—	+3.48%
47	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.47%	—	+15.12%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.46%	-0.13%	-17.22%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.46%	-0.19%	-32.87%
50	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +37.1%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +65.7%
負報酬月份佔比: +34.3%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.44
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.35
峰態: +0.58
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	396	US$70.6億	33	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.MA 10.TMO
2025-12-31	396	US$78.4億	29	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.SJNK 9.AVGO 10.MA
2025-09-30	403	US$73.1億	44	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.SJNK 10.UNH
2025-06-30	416	US$66.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.META 6.AVGO 7.GOOG 8.GOOGL 9.LIN 10.UNH
2025-03-31	428	US$58.1億	43	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.V 7.LIN 8.GOOGL 9.GOOG 10.MA
2024-12-31	414	US$57.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.V 8.GOOGL 9.MA 10.GOOG
2024-09-30	477	US$56.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.V 8.GOOGL 9.MA 10.CMS
2024-06-30	471	US$52.4億	30	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.UNH 10.HYG
2024-03-31	463	US$48.9億	28	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.UNH 9.GOOG 10.HYG
2023-12-31	465	US$43.3億	43	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.AMZN 5.UNH 6.GOOGL 7.HYG 8.VCSH 9.META 10.TMO
2023-09-30	461	US$37.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.UNH 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.META 9.QQQ 10.GOOG
2023-06-30	432	US$37.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.UNH 9.AGG 10.META

本季持股變動

iA Global Asset Management Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: CRH plc (CRH); 清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建倉: Waste Management INC (WM); 清倉: Ares Capital CORP (ARCC).

iA Global Asset Management Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+0.9%	+131.47%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+3.82%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+24.65%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+6368.20%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+28.27%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+109.69%	加碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+21.98%	加碼
8	T	At&t INC	+0.3%	+7818.24%	加碼
9	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.3%	+252.78%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+2.39%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+19.60%	加碼
12	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+1522.73%	加碼
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+40.35%	加碼
14	BLK	Blackrock INC	+0.2%	+3848.57%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.86%	減碼
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+2.29%	加碼
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.48%	減碼
18	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+2.22%	加碼
19	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.19%	減碼
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.33%	減碼
21	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-17.22%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.00%	減碼
23	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-28.35%	減碼
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-26.17%	減碼
25	URI	United Rentals INC	-0.2%	-61.75%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.94%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-32.87%	減碼
28	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-26.71%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-59.92%	減碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-98.07%	減碼
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-59.14%	減碼
32	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.2%	-89.96%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.29%	減碼
34	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-18.64%	減碼
35	ARMK	Aramark	-0.3%	-97.41%	減碼
36	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	-42.48%	減碼
37	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	-22.87%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-16.41%	減碼
39	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.8%	-41.23%	減碼
40	DHR	Danaher CORP	-1%	-92.38%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-8.72%	減碼
42	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
45	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
46	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	清倉
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
49	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
50	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-04-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

iA Global Asset Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

iA Global Asset Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$70.6億，分佈在 396 個已申報部位之中。

iA Global Asset Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，iA Global Asset Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.1億 (7.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.4億 (4.9%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$3.4億 (4.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3.3億 (4.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.0億 (2.9%)

iA Global Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，iA Global Asset Management Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: CRH plc (CRH); 清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建倉: Waste Management INC (WM); 清倉: Ares Capital CORP (ARCC)

iA Global Asset Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，iA Global Asset Management Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.7% • Communication Services: 13.6% • Consumer Discretionary: 11.8% • Financials: 10.5% • Health Care: 9.2% • Consumer Staples: 6.3%

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iA Global Asset Management Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001969566

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$70.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 396

iA Global Asset Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 396 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$70.6億，季度換手率為 33.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.6
持倉穩定性: 33.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-8.7%　-US$1.5億
減碼 DHR
-92.4%　-US$8132.3萬
加碼 WMT
+131.5%　US$5886.0萬
減碼 SJNK
-41.2%　-US$7520.8萬
加碼 NVDA
+3.8%　-US$1535.9萬
加碼 AVGO
+24.6%　US$1698.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 396 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.25%	+0.53%	+3.82%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.86%	-1.40%	-8.72%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.81%	—	+13.14%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.66%	-0.09%	-5.48%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.89%	-0.03%	-2.86%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.34%	+0.45%	+24.65%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.34%	-0.22%	-10.29%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.29%	-0.16%	-3.00%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.64%	-0.12%	-4.19%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.63%	-0.07%	+2.29%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.52%	—	+3.90%
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.47%	-0.81%	-41.23%
13	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	1.45%	—	—
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.36%	+0.89%	+131.47%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.33%	-0.18%	-7.94%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.29%	+0.33%	+2.39%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.19%	—	+4.56%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.17%	—	+17.12%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.14%	-0.35%	-16.41%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.13%	—	+4.07%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	—	+11.19%
22	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.05%	—	-21.41%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.03%	—	-7.79%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.01%	+0.40%	+28.27%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.97%	+0.36%	+21.98%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.94%	—	+10.97%
27	GE	General Electric	股票-工業	0.93%	—	-7.91%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.83%	—	+9.23%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.81%	+0.32%	+19.60%
30	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.76%	-0.16%	-28.35%
31	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.74%	—	+0.49%
32	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.68%	-0.10%	+2.22%
33	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.61%	—	+15.34%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	-0.12%	-0.33%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	-17.04%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.60%	—	-23.54%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.56%	—	-3.32%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.54%	+0.37%	+109.69%
39	SUNC	Sunococorp LLC	股票-其他	0.53%	—	—
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.53%	-0.31%	-42.48%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	-3.46%
42	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.52%	—	+49.12%
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.50%	—	+3.92%
44	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.49%	—	+44.57%
45	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.48%	+0.34%	+252.78%
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.48%	—	+3.48%
47	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	0.47%	—	+15.12%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.46%	-0.13%	-17.22%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.46%	-0.19%	-32.87%
50	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +37.1%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +65.7%
負報酬月份佔比: +34.3%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.44
產業分散度: +11.3%
偏態: +0.35
峰態: +0.58
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	396	US$70.6億	33	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.MA 10.TMO
2025-12-31	396	US$78.4億	29	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.SJNK 9.AVGO 10.MA
2025-09-30	403	US$73.1億	44	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.SJNK 10.UNH
2025-06-30	416	US$66.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.META 6.AVGO 7.GOOG 8.GOOGL 9.LIN 10.UNH
2025-03-31	428	US$58.1億	43	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.V 7.LIN 8.GOOGL 9.GOOG 10.MA
2024-12-31	414	US$57.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.V 8.GOOGL 9.MA 10.GOOG
2024-09-30	477	US$56.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.V 8.GOOGL 9.MA 10.CMS
2024-06-30	471	US$52.4億	30	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.UNH 10.HYG
2024-03-31	463	US$48.9億	28	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.UNH 9.GOOG 10.HYG
2023-12-31	465	US$43.3億	43	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.AMZN 5.UNH 6.GOOGL 7.HYG 8.VCSH 9.META 10.TMO
2023-09-30	461	US$37.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.UNH 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.META 9.QQQ 10.GOOG
2023-06-30	432	US$37.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.UNH 9.AGG 10.META

本季持股變動

iA Global Asset Management Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+0.9%	+131.47%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+3.82%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+24.65%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+6368.20%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+28.27%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+109.69%	加碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+21.98%	加碼
8	T	At&t INC	+0.3%	+7818.24%	加碼
9	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.3%	+252.78%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+2.39%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+19.60%	加碼
12	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+1522.73%	加碼
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+40.35%	加碼
14	BLK	Blackrock INC	+0.2%	+3848.57%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.86%	減碼
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+2.29%	加碼
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.48%	減碼
18	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+2.22%	加碼
19	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.19%	減碼
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.33%	減碼
21	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-17.22%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.00%	減碼
23	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-28.35%	減碼
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-26.17%	減碼
25	URI	United Rentals INC	-0.2%	-61.75%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.94%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-32.87%	減碼
28	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-26.71%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-59.92%	減碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-98.07%	減碼
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-59.14%	減碼
32	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.2%	-89.96%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.29%	減碼
34	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-18.64%	減碼
35	ARMK	Aramark	-0.3%	-97.41%	減碼
36	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	-42.48%	減碼
37	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	-22.87%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-16.41%	減碼
39	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.8%	-41.23%	減碼
40	DHR	Danaher CORP	-1%	-92.38%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-8.72%	減碼
42	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
45	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
46	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	清倉
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
49	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
50	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-04-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-04-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-04-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-04-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看