Homrich & Berg 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001504744

長期持有型

申報總市值

US$44.7億

申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 476

Homrich & Berg在最新一期 13F 報告中揭露了 476 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$44.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.57
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 51.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 27.28

Homrich & Berg 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.114——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 476 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 476 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	29.66%	—	+5.65%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	10.28%	—	+2.38%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.60%	—	+19.04%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.32%	—	-1.15%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.29%	—	+0.34%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.65%	—	+10.49%
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.10%	—	-1.49%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.49%	—	+9.82%
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.16%	—	+0.80%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.02%	—	-0.57%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.50%	—	+6.54%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.45%	—	-1.21%
13	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.22%	—	+0.98%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.99%	—	+0.55%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	—	+5.49%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+4.98%
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.50%	—	-2.94%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.05%
19	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.44%	—	+0.22%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	-1.48%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.41%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	+6.68%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	+6.00%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+3.49%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.29%	—	-2.22%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.29%	—	+0.11%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	—	-2.41%
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.28%	—	+1.23%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.28%	—	-0.97%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	—	+0.35%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.28%	—	-0.18%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.27%	—	+870.47%
33	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.27%	—	+1.85%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.14%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	+9.92%
36	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.68%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	—	—
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.24%
39	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.21%	—	-1.37%
40	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.21%	—	-2.00%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.20%	—	+5.76%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.20%	—	+1.39%
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.19%	—	-1.75%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.19%	—	+10.39%
45	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.93%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.18%	—	+13.37%
47	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	+9.37%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	—	+4.62%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.17%	—	+5.55%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-09-30	476	US$44.7億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.JPST 5.IVW 6.SPYG 7.MINT 8.SPY 9.JMST 10.SCHB
2021-06-30	489	US$43.0億	95	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.JPST 5.IVW 6.SPYG 7.MINT 8.SPY 9.JMST 10.SCHB
2021-03-31	415	US$38.7億	15	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.JPST 5.IVW 6.MINT 7.SPYG 8.SPY 9.SCHB 10.JMST
2020-12-31	397	US$35.2億	24	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.JPST 5.MINT 6.IVW 7.SPYG 8.SCHB 9.SPY 10.JMST
2020-09-30	340	US$29.2億	18	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.MINT 5.IVW 6.VXUS 7.SPYG 8.SCHB 9.SPY 10.ITOT
2020-06-30	317	US$24.8億	37	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.MINT 5.IVW 6.VXUS 7.SPYG 8.SCHB 9.SPY 10.ITOT
2020-03-31	303	US$17.7億	25	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.VXUS 5.SCHB 6.SPYG 7.ITOT 8.HD 9.AAPL 10.SPY
2019-12-31	362	US$21.5億	12	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.VXUS 5.SCHB 6.MINT 7.ITOT 8.HD 9.AAPL 10.SPYG
2019-09-30	340	US$19.4億	7	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.VXUS 5.SCHB 6.MINT 7.ITOT 8.T 9.HD 10.AAPL
2019-06-30	346	US$18.9億	18	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.VXUS 5.SCHB 6.MINT 7.ITOT 8.T 9.HD 10.IXUS
2019-03-31	316	US$19.2億	18	1VTI 2VIG 3MINT 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VIG 3.MINT 4.IVW 5.VXUS 6.SCHB 7.ITOT 8.T 9.HD 10.IXUS
2018-12-31	296	US$17.0億	22	1VTI 2VIG 3MINT 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VIG 3.MINT 4.IVW 5.VXUS 6.SCHB 7.BSV 8.ITOT 9.HD 10.T
2018-09-30	321	US$16.6億	22	1VTI 2VIG 3MINT 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VIG 3.MINT 4.IVW 5.VXUS 6.SCHB 7.T 8.AAPL 9.HD 10.VEU
2018-06-30	319	US$13.8億	22	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.VXUS 5.SCHB 6.HD 7.T 8.MINT 9.SCHD 10.AAPL
2018-03-31	333	US$14.4億	9	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.UBS 5.SCHB 6.T 7.HD 8.MINT 9.SCHD 10.AAPL
2017-12-31	336	US$14.6億	21	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.UBS 5.SCHB 6.BSV 7.T 8.SCHD 9.HD 10.MINT
2017-09-30	322	US$12.7億	14	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.UBS 5.SCHB 6.T 7.SCHD 8.MINT 9.HD 10.HDV
2017-06-30	284	US$11.4億	11	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.UBS 5.SCHB 6.SCHD 7.MINT 8.HD 9.HDV 10.T
2017-03-31	295	US$11.6億	17	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.UBS 5.SCHB 6.SCHD 7.HD 8.VXUS 9.HDV 10.VEU
2016-12-31	272	US$11.1億	14	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.UBS 5.VXUS 6.SCHB 7.SCHD 8.HD 9.BSV 10.VEU
2016-09-30	273	US$10.9億	8	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.VXUS 5.UBS 6.SCHB 7.SCHD 8.HDV 9.LKQ 10.VEU
2016-06-30	262	US$10.5億	10	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.VXUS 5.UBS 6.SCHD 7.SCHB 8.HDV 9.VEU 10.T
2016-03-31	259	US$10.1億	28	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.VXUS 5.UBS 6.SCHD 7.SCHB 8.VEU 9.HDV 10.T
2015-12-31	253	US$11.0億	32	1VTI 2VIG 3UBS 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VIG 3.UBS 4.IVW 5.VXUS 6.VEU 7.SCHD 8.SCHF 9.BSV 10.SCHB
2015-09-30	261	US$9.5億	12	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.SCHD 5.IVW 6.UBS 7.SCHB 8.SPY 9.HDV 10.VEU
2015-06-30	260	US$10.2億	10	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.SCHD 5.UBS 6.IVW 7.SPY 8.VEU 9.HDV 10.SCHB
2015-03-31	248	US$10.2億	20	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.UBS 5.SCHD 6.IVW 7.SPY 8.VEU 9.BSV 10.HDV
2014-12-31	228	US$9.9億	28	1VTI 2VIG 3UBS 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.VIG 3.UBS 4.VXUS 5.SCHD 6.IVW 7.BSV 8.VEU 9.HDV 10.SPY
2014-09-30	232	US$9.9億	32	1VTI 2VIG 3BSV 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.VIG 3.BSV 4.UBS 5.VXUS 6.SCHD 7.IVW 8.HDV 9.SCHZ 10.VEU
2014-06-30	201	US$8.8億	26	1VTI 2VIG 3UBS 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.VIG 3.UBS 4.FEZ 5.VXUS 6.SCHD 7.IVW 8.HDV 9.VEU 10.KO
2014-03-31	200	US$7.7億	16	1VTI 2VIG 3FEZ 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.VIG 3.FEZ 4.UBS 5.HDV 6.SCHD 7.IVW 8.VEU 9.T 10.KO
2013-12-31	187	US$7.2億	20	1VIG 2VTI 3HDV 主要持股2013-12-31 1.VIG 2.VTI 3.HDV 4.FEZ 5.UBS 6.SCHD 7.IVW 8.VEU 9.VDE 10.T
2013-09-30	115	US$6.3億	23	1VIG 2VTI 3HDV 主要持股2013-09-30 1.VIG 2.VTI 3.HDV 4.UBS 5.FEZ 6.SCHD 7.IVW 8.VEU 9.VDE 10.T
2013-06-30	146	US$5.5億	0	1VIG 2HDV 3VTI 主要持股2013-06-30 1.VIG 2.HDV 3.VTI 4.UBS 5.FEZ 6.SCHD 7.IVW 8.VEU 9.T 10.KO

本季持股變動

Homrich & Berg 於截至 2021-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-09-30	2021-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Homrich & Berg 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Homrich & Berg 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$44.7億，分佈在 476 個已申報部位之中。

Homrich & Berg 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Homrich & Berg 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$13.2億 (29.7%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4.6億 (10.3%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$3.4億 (7.6%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2.4億 (5.3%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1.9億 (4.3%)

Homrich & Berg 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Homrich & Berg 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Homrich & Berg 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Homrich & Berg 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.4% • Consumer Discretionary: 19.3% • Financials: 12.0% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 11.3% • Consumer Staples: 9.2%

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Keating Wealth Management LLC

CIK 0001922796

申報總市值

US$1.7億

45 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

集中度100.0

持倉穩定性0.0

產業集中度51.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Homrich & Berg 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001504744

長期持有型

申報總市值

US$44.7億

申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 476

Homrich & Berg在最新一期 13F 報告中揭露了 476 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$44.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.57
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 51.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 27.28

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 476 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	29.66%	—	+5.65%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	10.28%	—	+2.38%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.60%	—	+19.04%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.32%	—	-1.15%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.29%	—	+0.34%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.65%	—	+10.49%
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.10%	—	-1.49%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.49%	—	+9.82%
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.16%	—	+0.80%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.02%	—	-0.57%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.50%	—	+6.54%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.45%	—	-1.21%
13	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.22%	—	+0.98%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.99%	—	+0.55%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	—	+5.49%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+4.98%
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.50%	—	-2.94%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.05%
19	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.44%	—	+0.22%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	-1.48%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.41%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	+6.68%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	+6.00%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+3.49%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.29%	—	-2.22%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.29%	—	+0.11%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	—	-2.41%
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.28%	—	+1.23%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.28%	—	-0.97%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	—	+0.35%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.28%	—	-0.18%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.27%	—	+870.47%
33	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.27%	—	+1.85%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.14%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	+9.92%
36	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.68%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	—	—
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.24%
39	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.21%	—	-1.37%
40	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.21%	—	-2.00%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.20%	—	+5.76%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.20%	—	+1.39%
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.19%	—	-1.75%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.19%	—	+10.39%
45	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.93%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.18%	—	+13.37%
47	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.17%	—	+9.37%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	—	+4.62%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.17%	—	+5.55%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-09-30	476	US$44.7億	0	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.JPST 5.IVW 6.SPYG 7.MINT 8.SPY 9.JMST 10.SCHB
2021-06-30	489	US$43.0億	95	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.JPST 5.IVW 6.SPYG 7.MINT 8.SPY 9.JMST 10.SCHB
2021-03-31	415	US$38.7億	15	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.JPST 5.IVW 6.MINT 7.SPYG 8.SPY 9.SCHB 10.JMST
2020-12-31	397	US$35.2億	24	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.JPST 5.MINT 6.IVW 7.SPYG 8.SCHB 9.SPY 10.JMST
2020-09-30	340	US$29.2億	18	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.MINT 5.IVW 6.VXUS 7.SPYG 8.SCHB 9.SPY 10.ITOT
2020-06-30	317	US$24.8億	37	1VTI 2VIG 3JPST 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VIG 3.JPST 4.MINT 5.IVW 6.VXUS 7.SPYG 8.SCHB 9.SPY 10.ITOT
2020-03-31	303	US$17.7億	25	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.VXUS 5.SCHB 6.SPYG 7.ITOT 8.HD 9.AAPL 10.SPY
2019-12-31	362	US$21.5億	12	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.VXUS 5.SCHB 6.MINT 7.ITOT 8.HD 9.AAPL 10.SPYG
2019-09-30	340	US$19.4億	7	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.VXUS 5.SCHB 6.MINT 7.ITOT 8.T 9.HD 10.AAPL
2019-06-30	346	US$18.9億	18	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.VXUS 5.SCHB 6.MINT 7.ITOT 8.T 9.HD 10.IXUS
2019-03-31	316	US$19.2億	18	1VTI 2VIG 3MINT 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VIG 3.MINT 4.IVW 5.VXUS 6.SCHB 7.ITOT 8.T 9.HD 10.IXUS
2018-12-31	296	US$17.0億	22	1VTI 2VIG 3MINT 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VIG 3.MINT 4.IVW 5.VXUS 6.SCHB 7.BSV 8.ITOT 9.HD 10.T
2018-09-30	321	US$16.6億	22	1VTI 2VIG 3MINT 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VIG 3.MINT 4.IVW 5.VXUS 6.SCHB 7.T 8.AAPL 9.HD 10.VEU
2018-06-30	319	US$13.8億	22	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.VXUS 5.SCHB 6.HD 7.T 8.MINT 9.SCHD 10.AAPL
2018-03-31	333	US$14.4億	9	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.UBS 5.SCHB 6.T 7.HD 8.MINT 9.SCHD 10.AAPL
2017-12-31	336	US$14.6億	21	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.UBS 5.SCHB 6.BSV 7.T 8.SCHD 9.HD 10.MINT
2017-09-30	322	US$12.7億	14	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.UBS 5.SCHB 6.T 7.SCHD 8.MINT 9.HD 10.HDV
2017-06-30	284	US$11.4億	11	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.UBS 5.SCHB 6.SCHD 7.MINT 8.HD 9.HDV 10.T
2017-03-31	295	US$11.6億	17	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.UBS 5.SCHB 6.SCHD 7.HD 8.VXUS 9.HDV 10.VEU
2016-12-31	272	US$11.1億	14	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.UBS 5.VXUS 6.SCHB 7.SCHD 8.HD 9.BSV 10.VEU
2016-09-30	273	US$10.9億	8	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.VXUS 5.UBS 6.SCHB 7.SCHD 8.HDV 9.LKQ 10.VEU
2016-06-30	262	US$10.5億	10	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.VXUS 5.UBS 6.SCHD 7.SCHB 8.HDV 9.VEU 10.T
2016-03-31	259	US$10.1億	28	1VTI 2VIG 3IVW 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.VIG 3.IVW 4.VXUS 5.UBS 6.SCHD 7.SCHB 8.VEU 9.HDV 10.T
2015-12-31	253	US$11.0億	32	1VTI 2VIG 3UBS 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VIG 3.UBS 4.IVW 5.VXUS 6.VEU 7.SCHD 8.SCHF 9.BSV 10.SCHB
2015-09-30	261	US$9.5億	12	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.SCHD 5.IVW 6.UBS 7.SCHB 8.SPY 9.HDV 10.VEU
2015-06-30	260	US$10.2億	10	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.SCHD 5.UBS 6.IVW 7.SPY 8.VEU 9.HDV 10.SCHB
2015-03-31	248	US$10.2億	20	1VTI 2VIG 3VXUS 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VIG 3.VXUS 4.UBS 5.SCHD 6.IVW 7.SPY 8.VEU 9.BSV 10.HDV
2014-12-31	228	US$9.9億	28	1VTI 2VIG 3UBS 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.VIG 3.UBS 4.VXUS 5.SCHD 6.IVW 7.BSV 8.VEU 9.HDV 10.SPY
2014-09-30	232	US$9.9億	32	1VTI 2VIG 3BSV 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.VIG 3.BSV 4.UBS 5.VXUS 6.SCHD 7.IVW 8.HDV 9.SCHZ 10.VEU
2014-06-30	201	US$8.8億	26	1VTI 2VIG 3UBS 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.VIG 3.UBS 4.FEZ 5.VXUS 6.SCHD 7.IVW 8.HDV 9.VEU 10.KO
2014-03-31	200	US$7.7億	16	1VTI 2VIG 3FEZ 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.VIG 3.FEZ 4.UBS 5.HDV 6.SCHD 7.IVW 8.VEU 9.T 10.KO
2013-12-31	187	US$7.2億	20	1VIG 2VTI 3HDV 主要持股2013-12-31 1.VIG 2.VTI 3.HDV 4.FEZ 5.UBS 6.SCHD 7.IVW 8.VEU 9.VDE 10.T
2013-09-30	115	US$6.3億	23	1VIG 2VTI 3HDV 主要持股2013-09-30 1.VIG 2.VTI 3.HDV 4.UBS 5.FEZ 6.SCHD 7.IVW 8.VEU 9.VDE 10.T
2013-06-30	146	US$5.5億	0	1VIG 2HDV 3VTI 主要持股2013-06-30 1.VIG 2.HDV 3.VTI 4.UBS 5.FEZ 6.SCHD 7.IVW 8.VEU 9.T 10.KO

本季持股變動

Homrich & Berg 於截至 2021-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-09-30	2021-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看