CIK: 0002080096
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 378
Holos Integrated Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 378 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 14.1%。
Holos Integrated Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 378 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 LGCY
0.0% -US$71.6萬
加碼 VGMS
+25.4% US$203.1萬
清倉 RBRK
加碼 FLTB
+21.5% US$173.9萬
清倉 XOM
減碼 SGOV
-18.2% -US$54.9萬
僅顯示前 200 大持股（共 378 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 10.43% | +0.34% | +4.29% | |
| 2 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 8.55% | +0.36% | +6.77% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.22% | +14.04% | |
| 4 | VGMS | Vanguard Multi-sector | ETF-其他 | 4.65% | +0.64% | +25.40% | |
| 5 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-其他 | 4.64% | +0.49% | +21.48% | |
| 6 | LGCY | Legacy Education INC | 股票-其他 | 4.49% | -0.73% | — | |
| 7 | VGHY | Vanguard High-yield Act ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.29% | +17.43% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.06% | +298.60% | |
| 9 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 3.14% | +0.05% | -9.73% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.15% | -2.98% | |
| 11 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.95% | +0.03% | +0.06% | |
| 12 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.94% | +0.08% | +9.06% | |
| 13 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.22% | +2.82% | |
| 14 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 2.77% | +0.09% | +6.45% | |
| 15 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.05% | -1.99% | |
| 16 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.26% | +2.05% | |
| 17 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.17% | +8.01% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.04% | -2.75% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.03% | -1.23% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.19% | -0.14% | -21.26% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.15% | -0.38% | -18.21% | |
| 22 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.13% | -0.33% | -15.58% | |
| 23 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.11% | -0.05% | -8.06% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | -5.54% | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.83% | -0.22% | -1.32% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.83% | +0.04% | — | |
| 27 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | -7.91% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.73% | +0.06% | +3.17% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.22% | +41.15% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +493.66% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 32 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.56% | -0.13% | -12.80% | |
| 33 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.09% | |
| 34 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.46% | — | -0.59% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.02% | -0.58% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | -12.68% | |
| 37 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.30% | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.43% | +0.13% | +65.83% | |
| 39 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 41 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工業 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 42 | WTRG | Essential Utilities INC | 股票-公用事業 | 0.37% | — | — | |
| 43 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | ||
| 45 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | -16.40% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.17% | -33.03% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | — | +0.17% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.26% | — | -1.64% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+15.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
Holos Integrated Wealth LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Rubrik Inc-a (RBRK); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 加碼: Vanguard Multi-sector (VGMS) — 股數 +25.40%; 加碼: Fidelity LTD Trm Bnd ETF (FLTB) — 股數 +21.48%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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