Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001767121

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 10.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.15
持倉穩定性: 10.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.16

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.088——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
+4.7%　-US$12.6萬
加碼 VGT
+247.8%　US$280.2萬
加碼 VCIT
+41.4%　US$290.8萬
加碼 XLF
+576.2%　US$226.8萬
加碼 VEA
+13.9%　US$272.4萬
減碼 SPY
-2.5%　-US$87.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	23.48%	-1.53%	+4.72%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.35%	-0.23%	+2.65%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.66%	+0.69%	+13.90%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.87%	-0.24%	-0.03%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	5.42%	-0.07%	+0.39%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	4.93%	-0.29%	+3.33%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.72%	-0.67%	-2.50%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.14%	+0.99%	+41.38%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.81%	+0.59%	+26.70%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.72%	+0.45%	+20.58%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.26%	+0.15%	+10.94%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.31%	-0.06%	+2.51%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.23%	-0.26%	—
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.09%	-0.10%	-0.52%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.79%	-0.06%	—
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.65%	+1.11%	+247.76%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.61%	-0.30%	—
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.58%	-0.23%	+2.53%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.12%	-0.13%	-0.90%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.10%	+0.91%	+576.25%
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.90%	—	-2.27%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.87%	-0.31%	-25.45%
23	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.74%	+0.18%	+42.33%
24	GE	General Electric	股票-工業	0.54%	-0.20%	-16.16%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.49%	+0.01%	—
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.47%	-0.01%	—
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.46%	-0.07%	-10.75%
28	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	0.43%	+0.43%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.06%	—
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	-0.07%	-7.04%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.30%	-0.03%	—
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.29%	-0.01%	—
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.28%	-0.01%	—
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.27%	+0.11%	+80.85%
36	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.27%	-0.06%	-0.18%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	-0.03%	-0.11%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.17%	+0.01%	—
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	-0.02%	—
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.02%	—
43	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	0.13%	—	—
44	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.11%	+0.11%	NEW
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	-0.04%	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.10%	-0.02%	-1.23%
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.10%	—	+1.20%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.09%	-0.03%	-12.50%
49	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.08%	—	—
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +23.4%
偏態: -0.04
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.5億	10	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.SPY 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2025-12-31	52	US$2.3億	6	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.TIP 9.AGG 10.VCIT
2025-09-30	53	US$2.2億	16	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.VWO 9.AGG 10.VCIT
2025-06-30	49	US$2.1億	0	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.SPY 6.IWN 7.IWO 8.AGG 9.VCIT 10.VWO
2025-03-31	48	US$2.0億	100	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2024-12-31	50	US$2.1億	0	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.SPY 5.IWN 6.VEU 7.IWO 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2024-09-30	47	US$2.0億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.VEA 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.TIP 9.AGG 10.VWO
2024-06-30	47	US$1.9億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.VEA 6.IWN 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2024-03-31	46	US$1.8億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.IWN 5.SPY 6.VEA 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2023-12-31	45	US$1.8億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.IWN 5.SPY 6.VEA 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2023-09-30	47	US$1.8億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.TIP 8.VEA 9.STIP 10.VWO
2023-06-30	47	US$1.7億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.TIP 10.BRK-B
2023-03-31	48	US$1.7億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.IWD 10.BRK-B
2022-12-31	50	US$1.7億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.IWD 10.TIP
2022-09-30	52	US$1.6億	0	1VOO 2IWM 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWM 3.SPY 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.TIP 10.AGG
2022-06-30	50	US$1.6億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.VEA 7.IWO 8.STIP 9.TIP 10.AGG
2022-03-31	48	US$1.8億	0	1VOO 2IWM 3SPY 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IWM 3.SPY 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.BRK-B 9.AGG 10.STIP
2021-12-31	52	US$1.9億	0	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.IWF 9.AGG 10.IWD
2021-09-30	52	US$1.7億	0	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.AGG 9.VWO 10.IWD
2021-06-30	51	US$1.7億	100	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.AGG 9.VWO 10.IWD
2021-03-31	53	US$1.6億	16	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.AGG 8.IWD 9.VEA 10.VWO
2020-12-31	51	US$1.5億	21	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.BRK-B 10.IWD
2020-09-30	59	US$1.4億	23	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.BRK-B 8.AGG 9.GPN 10.IWD
2020-06-30	44	US$1.2億	17	1SPY 2VOO 3VEU 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.VUG 10.STIP
2020-03-31	41	US$1.0億	28	1SPY 2VOO 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.STIP 10.IWD
2019-12-31	38	US$1.2億	10	1SPY 2VOO 3VEU 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.VTV
2019-09-30	38	US$1.2億	7	1SPY 2VOO 3VEU 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.IWD 8.GPN 9.AGG 10.VWO
2019-06-30	41	US$1.2億	8	1SPY 2VEU 3VOO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.VWO
2019-03-31	41	US$1.1億	15	1SPY 2VEU 3VOO 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.STIP
2018-12-31	54	US$1.1億	0	1SPY 2VEU 3VOO 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.STIP 7.IWM 8.GPN 9.AGG 10.IWD

本季持股變動

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清倉: Pnc Financial Services Group (PNC).

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.1%	+247.76%	加碼
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1%	+41.38%	加碼
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.9%	+576.25%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+13.90%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+26.70%	加碼
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.5%	+20.58%	加碼
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.2%	+42.33%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+10.94%	加碼
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+80.85%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
11	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
12	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	—	不變
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	+1.20%	加碼
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	不變
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不變
17	DEI	Douglas Emmett INC	0%	+6.66%	加碼
18	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.23%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.50%	減碼
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	—	不變
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.11%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+2.51%	加碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	—	不變
27	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-0.18%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	+0.39%	加碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-7.04%	減碼
31	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-10.75%	減碼
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-0.52%	減碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-0.90%	減碼
34	GE	General Electric	-0.2%	-16.16%	減碼
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	+2.65%	加碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.53%	加碼
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-0.03%	減碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	—	不變
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.3%	+3.33%	加碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	—	不變
41	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.3%	-25.45%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-2.50%	減碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	+4.72%	加碼
44	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
48	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5796.9萬 (23.5%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2061.7萬 (8.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1890.9萬 (7.7%) 4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1449.3萬 (5.9%) 5. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$1338.6萬 (5.4%)

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清倉: Pnc Financial Services Group (PNC)

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 65.5% • Industrials: 13.2% • Information Technology: 11.2% • Communication Services: 10.1%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001767121

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 10.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.15
持倉穩定性: 10.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
+4.7%　-US$12.6萬
加碼 VGT
+247.8%　US$280.2萬
加碼 VCIT
+41.4%　US$290.8萬
加碼 XLF
+576.2%　US$226.8萬
加碼 VEA
+13.9%　US$272.4萬
減碼 SPY
-2.5%　-US$87.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	23.48%	-1.53%	+4.72%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.35%	-0.23%	+2.65%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.66%	+0.69%	+13.90%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.87%	-0.24%	-0.03%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	5.42%	-0.07%	+0.39%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	4.93%	-0.29%	+3.33%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.72%	-0.67%	-2.50%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.14%	+0.99%	+41.38%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.81%	+0.59%	+26.70%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.72%	+0.45%	+20.58%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.26%	+0.15%	+10.94%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.31%	-0.06%	+2.51%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.23%	-0.26%	—
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.09%	-0.10%	-0.52%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.79%	-0.06%	—
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.65%	+1.11%	+247.76%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.61%	-0.30%	—
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.58%	-0.23%	+2.53%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.12%	-0.13%	-0.90%
20	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.10%	+0.91%	+576.25%
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.90%	—	-2.27%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.87%	-0.31%	-25.45%
23	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.74%	+0.18%	+42.33%
24	GE	General Electric	股票-工業	0.54%	-0.20%	-16.16%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.49%	+0.01%	—
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.47%	-0.01%	—
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.46%	-0.07%	-10.75%
28	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	0.43%	+0.43%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.06%	—
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	-0.07%	-7.04%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.30%	-0.03%	—
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.29%	-0.01%	—
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.28%	-0.01%	—
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.27%	+0.11%	+80.85%
36	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.27%	-0.06%	-0.18%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	-0.03%	-0.11%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.17%	+0.01%	—
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	-0.02%	—
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.02%	—
43	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	0.13%	—	—
44	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.11%	+0.11%	NEW
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	-0.04%	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.10%	-0.02%	-1.23%
47	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.10%	—	+1.20%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.09%	-0.03%	-12.50%
49	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.08%	—	—
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +23.4%
偏態: -0.04
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.5億	10	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.SPY 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2025-12-31	52	US$2.3億	6	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.TIP 9.AGG 10.VCIT
2025-09-30	53	US$2.2億	16	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.VWO 9.AGG 10.VCIT
2025-06-30	49	US$2.1億	0	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.SPY 6.IWN 7.IWO 8.AGG 9.VCIT 10.VWO
2025-03-31	48	US$2.0億	100	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.VEU 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2024-12-31	50	US$2.1億	0	1VOO 2IWM 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEA 4.SPY 5.IWN 6.VEU 7.IWO 8.VCIT 9.AGG 10.TIP
2024-09-30	47	US$2.0億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.VEA 5.IWN 6.SPY 7.IWO 8.TIP 9.AGG 10.VWO
2024-06-30	47	US$1.9億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.VEA 6.IWN 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2024-03-31	46	US$1.8億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.IWN 5.SPY 6.VEA 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2023-12-31	45	US$1.8億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.IWN 5.SPY 6.VEA 7.IWO 8.TIP 9.STIP 10.VWO
2023-09-30	47	US$1.8億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.TIP 8.VEA 9.STIP 10.VWO
2023-06-30	47	US$1.7億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.TIP 10.BRK-B
2023-03-31	48	US$1.7億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.IWD 10.BRK-B
2022-12-31	50	US$1.7億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.IWD 10.TIP
2022-09-30	52	US$1.6億	0	1VOO 2IWM 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWM 3.SPY 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.STIP 9.TIP 10.AGG
2022-06-30	50	US$1.6億	0	1VOO 2IWM 3VEU 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IWM 3.VEU 4.SPY 5.IWN 6.VEA 7.IWO 8.STIP 9.TIP 10.AGG
2022-03-31	48	US$1.8億	0	1VOO 2IWM 3SPY 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IWM 3.SPY 4.VEU 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.BRK-B 9.AGG 10.STIP
2021-12-31	52	US$1.9億	0	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.IWF 9.AGG 10.IWD
2021-09-30	52	US$1.7億	0	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.AGG 9.VWO 10.IWD
2021-06-30	51	US$1.7億	100	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.VEA 8.AGG 9.VWO 10.IWD
2021-03-31	53	US$1.6億	16	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWN 6.IWO 7.AGG 8.IWD 9.VEA 10.VWO
2020-12-31	51	US$1.5億	21	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.BRK-B 10.IWD
2020-09-30	59	US$1.4億	23	1VOO 2SPY 3VEU 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.BRK-B 8.AGG 9.GPN 10.IWD
2020-06-30	44	US$1.2億	17	1SPY 2VOO 3VEU 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.VUG 10.STIP
2020-03-31	41	US$1.0億	28	1SPY 2VOO 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWM 5.IWO 6.IWN 7.GPN 8.AGG 9.STIP 10.IWD
2019-12-31	38	US$1.2億	10	1SPY 2VOO 3VEU 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.VTV
2019-09-30	38	US$1.2億	7	1SPY 2VOO 3VEU 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VEU 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.IWD 8.GPN 9.AGG 10.VWO
2019-06-30	41	US$1.2億	8	1SPY 2VEU 3VOO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.VWO
2019-03-31	41	US$1.1億	15	1SPY 2VEU 3VOO 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.IWM 7.GPN 8.IWD 9.AGG 10.STIP
2018-12-31	54	US$1.1億	0	1SPY 2VEU 3VOO 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VEU 3.VOO 4.IWN 5.IWO 6.STIP 7.IWM 8.GPN 9.AGG 10.IWD

本季持股變動

Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.1%	+247.76%	加碼
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1%	+41.38%	加碼
3	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.9%	+576.25%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+13.90%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+26.70%	加碼
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.5%	+20.58%	加碼
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.2%	+42.33%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+10.94%	加碼
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+80.85%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
11	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
12	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	—	不變
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	+1.20%	加碼
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不變
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	不變
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不變
17	DEI	Douglas Emmett INC	0%	+6.66%	加碼
18	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.23%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.50%	減碼
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	—	不變
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.11%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
25	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+2.51%	加碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	—	不變
27	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-0.18%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	+0.39%	加碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-7.04%	減碼
31	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-10.75%	減碼
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-0.52%	減碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-0.90%	減碼
34	GE	General Electric	-0.2%	-16.16%	減碼
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	+2.65%	加碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.53%	加碼
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-0.03%	減碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	—	不變
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.3%	+3.33%	加碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	—	不變
41	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.3%	-25.45%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-2.50%	減碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	+4.72%	加碼
44	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
48	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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