Highline Wealth Partners LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002042654

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1411

HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1411 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 46.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.14
持倉穩定性: 46.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 86.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 32.68

Highline Wealth Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1411 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JAAA
-94.5%　-US$3492.8萬
新建倉 PAAA
加碼 FLXR
+3020.3%　US$2561.3萬
減碼 JPST
-17.3%　-US$693.6萬
減碼 IGIB
-28.3%　-US$309.2萬
加碼 AMD
+0.3%　US$530.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1411 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	7.51%	+7.51%	NEW
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.68%	-3.49%	-17.33%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.47%	-0.48%	+1.99%
4	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	5.37%	+5.15%	+3020.30%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.25%	-0.43%	+1.20%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.85%	-0.17%	+13.91%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.36%	+0.72%	+18.04%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.16%	+0.26%	+20.17%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.77%	-0.40%	-0.39%
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.49%	-0.22%	+2.17%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.27%	-0.06%	+7.17%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	—	+0.70%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.74%	+0.04%	+3.88%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.66%	-0.09%	+5.32%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.65%	+0.92%	+0.32%
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.58%	-0.12%	+17.57%
17	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.58%	-1.20%	-28.32%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.58%	—	+0.57%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.55%	-0.08%	+0.04%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.50%	-0.04%	+3.23%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.46%	+0.01%	+3.36%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.28%	-0.16%	+0.32%
23	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.26%	+0.67%	+101.16%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	+0.21%	+20.16%
25	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	1.17%	-0.43%	-8.24%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.12%	+0.13%	+729.29%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.08%	-0.11%	+2.78%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	-0.14%	+6.91%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.89%	+0.22%	+468.96%
30	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.77%	-0.06%	+16.73%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.73%	—	-2.27%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	—	+8.42%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.63%	-0.30%	-0.72%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.76%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.56%	—	+18.90%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.54%	—	-3.96%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.53%	+0.49%	+1757.97%
38	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.49%	—	+3.09%
39	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.47%	—	+0.25%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.27%	-30.69%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.43%	—	+6.40%
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.41%	-9.02%	-94.52%
44	WSML	Ishares Msci World Small Cap	ETF-中小型股	0.41%	+0.26%	+201.16%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.40%	—	+0.19%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.36%	—	+0.27%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.78%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.35%	+0.11%	+63.96%
49	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.31%	+0.31%	NEW
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.13
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.15
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	1411	US$4.9億	47	1PAAA 2JPST 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.PAAA 2.JPST 3.NVDA 4.FLXR 5.VOO 6.IEFA 7.QQQM 8.FNDX 9.AAPL 10.VONV
2026-03-31	1298	US$3.9億	21	1JPST 2JAAA 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.JAAA 3.NVDA 4.VOO 5.IEFA 6.AAPL 7.FNDX 8.QQQM 9.IGIB 10.VONV
2025-12-31	1071	US$3.6億	25	1JPST 2NVDA 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.NVDA 3.JAAA 4.VOO 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.QQQM 9.FNDX 10.VONV
2025-09-30	1081	US$3.7億	27	1NVDA 2JPST 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.JPST 3.JAAA 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.IEFA 8.QQQM 9.FNDX 10.META
2025-06-30	890	US$3.4億	0	1NVDA 2JAAA 3JPST 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.JAAA 3.JPST 4.VOO 5.IEFA 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.QQQM 10.FNDX
2025-03-31	1018	US$3.0億	0	1JAAA 2NVDA 3VOO 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.NVDA 3.VOO 4.JPST 5.AAPL 6.IEFA 7.VONV 8.MSFT 9.META 10.AMZN
2024-12-31	614	US$3.1億	0	1NVDA 2JAAA 3VOO 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.JAAA 3.VOO 4.AAPL 5.JPST 6.VONV 7.MSFT 8.QQQ 9.AMZN 10.IEFA
2024-09-30	604	US$3.0億	0	1JPST 2NVDA 3JAAA 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.NVDA 3.JAAA 4.VOO 5.AAPL 6.VONV 7.MSFT 8.IEFA 9.QQQ 10.META
2024-06-30	570	US$2.7億	0	1NVDA 2VOO 3JPST 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.VOO 3.JPST 4.JAAA 5.AAPL 6.VONV 7.MSFT 8.IEFA 9.QQQ 10.AMZN
2024-03-31	428	US$2.5億	0	1NVDA 2JAAA 3VOO 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.JAAA 3.VOO 4.VONV 5.JPST 6.AAPL 7.MSFT 8.IEFA 9.CLIP 10.AMZN
2023-12-31	421	US$2.1億	0	1AAPL 2VOO 3JPST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.JPST 4.NVDA 5.CLIP 6.VONV 7.MSFT 8.IEFA 9.JAAA 10.AMZN
2023-09-30	399	US$1.6億	0	1JPST 2VOO 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.VOO 3.NVDA 4.AAPL 5.JAAA 6.IEFA 7.BIL 8.MSFT 9.IWD 10.META
2023-06-30	341	US$1.6億	—	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.JPST 5.BIL 6.IEFA 7.MSFT 8.CDL 9.TDTT 10.META
2023-03-31	342	US$1.5億	—	1VOO 2AAPL 3JPST 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.JPST 4.BIL 5.NVDA 6.IEFA 7.CDL 8.MSFT 9.TDTT 10.BRK-B
2022-12-31	332	US$1.4億	—	1JPST 2VOO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.VOO 3.AAPL 4.CDL 5.BRK-B 6.IEFA 7.MSFT 8.TDTT 9.TDTF 10.GOVT
2022-09-30	327	US$1.2億	—	1JPST 2VOO 3TDTT 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.VOO 3.TDTT 4.GOVT 5.AAPL 6.IEFA 7.BRK-B 8.MSFT 9.CDL 10.AMZN

本季持股變動

Highline Wealth Partners LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建倉: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新建倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV).

Highline Wealth Partners LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+7.5%	NEW	新建倉
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+5.2%	+3020.30%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	+0.32%	加碼
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.7%	+18.04%	加碼
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.7%	+101.16%	加碼
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+1757.97%	加碼
7	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.3%	NEW	新建倉
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	NEW	新建倉
9	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+20.17%	加碼
10	WSML	Ishares Msci World Small Cap	+0.3%	+201.16%	加碼
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+468.96%	加碼
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+20.16%	加碼
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	NEW	新建倉
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+1393.60%	加碼
15	AME	Ametek INC	+0.2%	+10587.50%	加碼
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+204.14%	加碼
17	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	NEW	新建倉
18	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	+440.06%	加碼
19	VOLT	Tema Electrification	+0.1%	NEW	新建倉
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+729.29%	加碼
21	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	+0.1%	NEW	新建倉
22	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+228.09%	加碼
23	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+0.1%	NEW	新建倉
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+63.96%	加碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+21983.33%	加碼
26	GE	General Electric	+0.1%	+192.95%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.88%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.36%	加碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+8.42%	加碼
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+3.23%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.17%	加碼
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	+16.73%	加碼
33	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+0.04%	加碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.32%	加碼
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.78%	加碼
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	+17.57%	加碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+6.91%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.32%	加碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+13.91%	加碼
40	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.2%	+2.17%	加碼
41	IRM	Iron Mountain INC	-0.3%	-97.49%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-30.69%	減碼
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-0.72%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.39%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+1.20%	加碼
46	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.4%	-8.24%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+1.99%	加碼
48	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-1.2%	-28.32%	減碼
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.5%	-17.33%	減碼
50	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-9%	-94.52%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Highline Wealth Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Highline Wealth Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 1411 個已申報部位之中。

Highline Wealth Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Highline Wealth Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$3701.4萬 (7.5%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$3294.5萬 (6.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3188.8萬 (6.5%) 4. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$2646.2萬 (5.4%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2589.7萬 (5.3%)

Highline Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Highline Wealth Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建倉: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新建倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV)

Highline Wealth Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Highline Wealth Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.0% • Communication Services: 14.8% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 12.7% • Industrials: 3.9% • Consumer Staples: 2.8%

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Highline Wealth Partners LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002042654

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1411

HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1411 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 46.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.14
持倉穩定性: 46.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 86.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 32.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JAAA
-94.5%　-US$3492.8萬
新建倉 PAAA
加碼 FLXR
+3020.3%　US$2561.3萬
減碼 JPST
-17.3%　-US$693.6萬
減碼 IGIB
-28.3%　-US$309.2萬
加碼 AMD
+0.3%　US$530.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1411 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	7.51%	+7.51%	NEW
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.68%	-3.49%	-17.33%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.47%	-0.48%	+1.99%
4	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	5.37%	+5.15%	+3020.30%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.25%	-0.43%	+1.20%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.85%	-0.17%	+13.91%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.36%	+0.72%	+18.04%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.16%	+0.26%	+20.17%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.77%	-0.40%	-0.39%
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.49%	-0.22%	+2.17%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.27%	-0.06%	+7.17%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	—	+0.70%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.74%	+0.04%	+3.88%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.66%	-0.09%	+5.32%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.65%	+0.92%	+0.32%
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.58%	-0.12%	+17.57%
17	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.58%	-1.20%	-28.32%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.58%	—	+0.57%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.55%	-0.08%	+0.04%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.50%	-0.04%	+3.23%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.46%	+0.01%	+3.36%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.28%	-0.16%	+0.32%
23	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.26%	+0.67%	+101.16%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	+0.21%	+20.16%
25	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	1.17%	-0.43%	-8.24%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.12%	+0.13%	+729.29%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.08%	-0.11%	+2.78%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	-0.14%	+6.91%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.89%	+0.22%	+468.96%
30	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.77%	-0.06%	+16.73%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.73%	—	-2.27%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	—	+8.42%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.63%	-0.30%	-0.72%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.76%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.56%	—	+18.90%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.54%	—	-3.96%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.53%	+0.49%	+1757.97%
38	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.49%	—	+3.09%
39	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.47%	—	+0.25%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.27%	-30.69%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.43%	—	+6.40%
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.41%	-9.02%	-94.52%
44	WSML	Ishares Msci World Small Cap	ETF-中小型股	0.41%	+0.26%	+201.16%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.40%	—	+0.19%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.36%	—	+0.27%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.78%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.35%	+0.11%	+63.96%
49	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.31%	+0.31%	NEW
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.13
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.15
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	1411	US$4.9億	47	1PAAA 2JPST 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.PAAA 2.JPST 3.NVDA 4.FLXR 5.VOO 6.IEFA 7.QQQM 8.FNDX 9.AAPL 10.VONV
2026-03-31	1298	US$3.9億	21	1JPST 2JAAA 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.JAAA 3.NVDA 4.VOO 5.IEFA 6.AAPL 7.FNDX 8.QQQM 9.IGIB 10.VONV
2025-12-31	1071	US$3.6億	25	1JPST 2NVDA 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.NVDA 3.JAAA 4.VOO 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.QQQM 9.FNDX 10.VONV
2025-09-30	1081	US$3.7億	27	1NVDA 2JPST 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.JPST 3.JAAA 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.IEFA 8.QQQM 9.FNDX 10.META
2025-06-30	890	US$3.4億	0	1NVDA 2JAAA 3JPST 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.JAAA 3.JPST 4.VOO 5.IEFA 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.QQQM 10.FNDX
2025-03-31	1018	US$3.0億	0	1JAAA 2NVDA 3VOO 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.NVDA 3.VOO 4.JPST 5.AAPL 6.IEFA 7.VONV 8.MSFT 9.META 10.AMZN
2024-12-31	614	US$3.1億	0	1NVDA 2JAAA 3VOO 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.JAAA 3.VOO 4.AAPL 5.JPST 6.VONV 7.MSFT 8.QQQ 9.AMZN 10.IEFA
2024-09-30	604	US$3.0億	0	1JPST 2NVDA 3JAAA 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.NVDA 3.JAAA 4.VOO 5.AAPL 6.VONV 7.MSFT 8.IEFA 9.QQQ 10.META
2024-06-30	570	US$2.7億	0	1NVDA 2VOO 3JPST 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.VOO 3.JPST 4.JAAA 5.AAPL 6.VONV 7.MSFT 8.IEFA 9.QQQ 10.AMZN
2024-03-31	428	US$2.5億	0	1NVDA 2JAAA 3VOO 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.JAAA 3.VOO 4.VONV 5.JPST 6.AAPL 7.MSFT 8.IEFA 9.CLIP 10.AMZN
2023-12-31	421	US$2.1億	0	1AAPL 2VOO 3JPST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.JPST 4.NVDA 5.CLIP 6.VONV 7.MSFT 8.IEFA 9.JAAA 10.AMZN
2023-09-30	399	US$1.6億	0	1JPST 2VOO 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.VOO 3.NVDA 4.AAPL 5.JAAA 6.IEFA 7.BIL 8.MSFT 9.IWD 10.META
2023-06-30	341	US$1.6億	—	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.JPST 5.BIL 6.IEFA 7.MSFT 8.CDL 9.TDTT 10.META
2023-03-31	342	US$1.5億	—	1VOO 2AAPL 3JPST 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.JPST 4.BIL 5.NVDA 6.IEFA 7.CDL 8.MSFT 9.TDTT 10.BRK-B
2022-12-31	332	US$1.4億	—	1JPST 2VOO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.VOO 3.AAPL 4.CDL 5.BRK-B 6.IEFA 7.MSFT 8.TDTT 9.TDTF 10.GOVT
2022-09-30	327	US$1.2億	—	1JPST 2VOO 3TDTT 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.VOO 3.TDTT 4.GOVT 5.AAPL 6.IEFA 7.BRK-B 8.MSFT 9.CDL 10.AMZN

本季持股變動

Highline Wealth Partners LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+7.5%	NEW	新建倉
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+5.2%	+3020.30%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	+0.32%	加碼
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.7%	+18.04%	加碼
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.7%	+101.16%	加碼
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+1757.97%	加碼
7	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.3%	NEW	新建倉
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	NEW	新建倉
9	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+20.17%	加碼
10	WSML	Ishares Msci World Small Cap	+0.3%	+201.16%	加碼
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+468.96%	加碼
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+20.16%	加碼
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	NEW	新建倉
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+1393.60%	加碼
15	AME	Ametek INC	+0.2%	+10587.50%	加碼
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+204.14%	加碼
17	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	NEW	新建倉
18	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	+440.06%	加碼
19	VOLT	Tema Electrification	+0.1%	NEW	新建倉
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+729.29%	加碼
21	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	+0.1%	NEW	新建倉
22	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+228.09%	加碼
23	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+0.1%	NEW	新建倉
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+63.96%	加碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+21983.33%	加碼
26	GE	General Electric	+0.1%	+192.95%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.88%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.36%	加碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+8.42%	加碼
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+3.23%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.17%	加碼
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	+16.73%	加碼
33	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+0.04%	加碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.32%	加碼
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.78%	加碼
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	+17.57%	加碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+6.91%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.32%	加碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+13.91%	加碼
40	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.2%	+2.17%	加碼
41	IRM	Iron Mountain INC	-0.3%	-97.49%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-30.69%	減碼
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-0.72%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.39%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+1.20%	加碼
46	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.4%	-8.24%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+1.99%	加碼
48	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-1.2%	-28.32%	減碼
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.5%	-17.33%	減碼
50	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-9%	-94.52%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看