CIK: 0001855571
申報總市值
US$6559.4萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 30
High Pines Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$6559.4萬，季度換手率為 0.0%。
High Pines Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.097——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 16.04% | — | -1.09% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.25% | — | -1.03% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.30% | — | -0.04% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.56% | — | -0.03% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.75% | — | +4.22% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.92% | — | -4.27% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.19% | — | -8.24% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.22% | — | -27.10% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.50% | — | +0.69% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.16% | — | -9.92% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.39% | — | +3.59% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | — | -0.31% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | — | +3.43% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.22% | — | +17.12% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | — | +9.96% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.03% | — | +15.18% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.99% | — | +8.96% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | — | +17.65% | |
| 19 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.77% | — | -0.24% | |
| 20 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | +9.89% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | +4.06% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | — | +6.06% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.69% | — | +4.82% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.67% | — | +23.92% | |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | +1.54% | |
| 26 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.52% | — | -4.93% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | +12.98% | |
| 28 | CSGP | Costar Group INC | 股票-房地產 | 0.41% | — | +2.48% | |
| 29 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | +6.20% | |
| 30 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | -11.43% |
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+16.6%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 30 | US$6559.4萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 32 | US$6078.6萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 31 | US$6563.0萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | US$6022.9萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 32 | US$5702.6萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 32 | US$5236.9萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | US$5418.6萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 37 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 36 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 41 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 40 | US$1.3億 | 92 | |
| 2021-03-31 | 39 | US$1.1億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 40 | US$1.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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