Hexagon Capital Partners LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001831542

趨勢追蹤型產業集中型集中型投資策略

申報總市值

US$6.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 252

Hexagon Capital Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 252 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 26.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 72.08
持倉穩定性: 26.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 99.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 33.23

Hexagon Capital Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.180——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 252 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 WMT
-4.1%　US$1794.6萬
減碼 JBHT
+0.2%　US$671.6萬
減碼 META
+4.9%　-US$295.3萬
減碼 DDS
+0.1%　-US$165.3萬
加碼 VO
+100.1%　US$323.2萬
減碼 VUG
-3.1%　-US$77.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 252 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	40.04%	-7.23%	-4.06%
2	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	11.57%	-1.80%	+0.23%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.33%	-1.69%	+4.91%
4	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	4.11%	-1.39%	+0.09%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.83%	—	+7.29%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.54%	+2.54%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	-0.24%	+17.47%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	—	+0.58%
9	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.13%	-0.07%	+0.74%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.96%	+0.35%	+100.11%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.85%	—	+1.52%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.78%	—	+5.89%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.74%	-0.34%	-3.09%
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.65%	—	+12.15%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.60%	—	+2.84%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	+0.56%	NEW
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.55%	—	+5.39%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-3.59%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.53%	—	+12.17%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+2.19%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.51%	—	+3.04%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.50%	—	+7.78%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
25	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.45%	—	+24.02%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	—	-1.05%
27	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	0.35%	—	-8.44%
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.35%	—	+24.30%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	—	-6.68%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.32%	—	-3.53%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	—	-14.80%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	+42.57%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.29%	—	-2.07%
34	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.29%	—	+8.88%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	+0.28%	NEW
36	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+23.88%
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.26%	—	+7.45%
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.25%	—	+9.10%
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.24%	+0.24%	NEW
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.23%	+0.23%	NEW
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.23%	—	-14.12%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.22%	—	-7.33%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.22%	—	+13.59%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.22%	+0.22%	NEW
45	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.22%	—	+1.21%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	+0.21%	NEW
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.21%	—	-0.14%
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.21%	+0.21%	NEW
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	+0.20%	NEW
50	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.19%	—	+32.25%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-7.4%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +9.4%
最大回撤: -9%
年化績效: +23.2%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: +1.35
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: +0.3
追蹤誤差: +11.8%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +52.1%
最差12個月: +15.1%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.55
產業分散度: +14.7%
偏態: -0.51
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	252	US$6.8億	26	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.SPY 7.NVDA 8.VOO 9.EPD 10.VO
2025-12-31	78	US$5.4億	11	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VOO 8.EPD 9.VUG 10.VGSH
2025-09-30	71	US$5.0億	46	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VOO 8.EPD 9.VUG 10.VGSH
2025-06-30	75	US$4.5億	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VGSH 9.VGIT 10.AMZN
2025-03-31	1847	US$5.3億	100	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VGSH 9.VGIT 10.VTV
2024-12-31	1838	US$5.5億	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.AMZN 9.VTV 10.VGSH
2024-09-30	1594	US$5.1億	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.AMZN 9.VTV 10.VGSH
2024-06-30	1459	US$4.6億	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2024-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VTV 9.AMZN 10.VGSH
2024-03-31	1470	US$4.5億	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2024-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.VUG 7.NVDA 8.VTV 9.AMZN 10.VGSH
2023-12-31	1429	US$4.2億	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2023-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VUG 7.VTV 8.AMZN 9.NVDA 10.VGSH
2023-09-30	1423	US$3.8億	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2023-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.AMZN 9.NVDA 10.TSN
2023-06-30	1432	US$3.8億	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2023-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.AMZN 9.NVDA 10.EEM
2023-03-31	1450	US$3.6億	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2023-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.AMZN 10.TSN
2022-12-31	1466	US$3.4億	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2022-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.AAPL 5.META 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.TSN 10.VOE
2022-09-30	1439	US$3.4億	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2022-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.AAPL 5.META 6.VOO 7.VTV 8.VUG 9.AMZN 10.TSN
2022-06-30	1267	US$3.3億	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2022-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.AAPL 5.META 6.VTV 7.VUG 8.TSN 9.VTI 10.AMZN
2022-03-31	1000	US$3.8億	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2022-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.AMZN 9.TSN 10.VTI
2021-12-31	894	US$3.8億	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2021-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.CLF 9.MSFT 10.TSN
2021-09-30	892	US$3.4億	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2021-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.AAPL 5.VTV 6.VUG 7.DDS 8.EEM 9.TSN 10.MSFT
2021-06-30	843	US$3.6億	100	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2021-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.AAPL 5.VTV 6.VUG 7.DDS 8.EEM 9.MSFT 10.TSN
2021-03-31	802	US$3.7億	16	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2021-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.TSN 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.DDS 10.MSFT
2020-12-31	767	US$3.4億	9	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2020-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.TSN 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.MINT 10.MSFT
2020-09-30	744	US$3.1億	—	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2020-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.TSN 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.MINT 10.MSFT

本季持股變動

Hexagon Capital Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Hexagon Capital Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+100.11%	加碼
2	NFLX	Netflix INC	—	+24.02%	加碼
3	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	+0.74%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+17.47%	加碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-3.09%	減碼
6	DDS	Dillards Inc-cl A	-1.4%	+0.09%	加碼
7	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.7%	+4.91%	加碼
8	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	-1.8%	+0.23%	加碼
9	WMT	Walmart INC	-7.2%	-4.06%	減碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
12	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
15	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
17	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
18	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
19	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
20	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
21	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
23	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
24	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
25	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
26	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
28	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
29	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
31	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
32	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
33	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
34	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
39	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
40	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
41	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
43	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
49	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
50	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hexagon Capital Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hexagon Capital Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.8億，分佈在 252 個已申報部位之中。

Hexagon Capital Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hexagon Capital Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Walmart INC (WMT) — US$2.7億 (40.0%) 2. Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT) — US$7905.3萬 (11.6%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2959.7萬 (4.3%) 4. Dillards Inc-cl A (DDS) — US$2808.5萬 (4.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1930.8萬 (2.8%)

Hexagon Capital Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hexagon Capital Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 41 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

Hexagon Capital Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hexagon Capital Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 53.5% • Industrials: 16.4% • Information Technology: 8.3% • Communication Services: 8.0% • Financials: 3.9% • Energy: 3.3%

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Millennium Capital Advisors, LLC

CIK 0002097025

申報總市值

US$1.6億

133 stks

2026-03-31

集中度15.7

持倉穩定性15.0

產業集中度61.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Meyer Handelman Co

CIK 0000045319

申報總市值

US$32.2億

270 stks

2026-03-31

集中度7.1

持倉穩定性14.3

產業集中度44.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Hexagon Capital Partners LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001831542

趨勢追蹤型產業集中型集中型投資策略

申報總市值

US$6.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 252

Hexagon Capital Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 252 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 26.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 72.08
持倉穩定性: 26.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 99.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 33.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 WMT
-4.1%　US$1794.6萬
減碼 JBHT
+0.2%　US$671.6萬
減碼 META
+4.9%　-US$295.3萬
減碼 DDS
+0.1%　-US$165.3萬
加碼 VO
+100.1%　US$323.2萬
減碼 VUG
-3.1%　-US$77.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 252 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	40.04%	-7.23%	-4.06%
2	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	11.57%	-1.80%	+0.23%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.33%	-1.69%	+4.91%
4	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	4.11%	-1.39%	+0.09%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.83%	—	+7.29%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.54%	+2.54%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	-0.24%	+17.47%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	—	+0.58%
9	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.13%	-0.07%	+0.74%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.96%	+0.35%	+100.11%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.85%	—	+1.52%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.78%	—	+5.89%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.74%	-0.34%	-3.09%
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.65%	—	+12.15%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.60%	—	+2.84%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	+0.56%	NEW
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.55%	—	+5.39%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-3.59%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.53%	—	+12.17%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+2.19%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.51%	—	+3.04%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.50%	—	+7.78%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
25	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.45%	—	+24.02%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	—	-1.05%
27	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	0.35%	—	-8.44%
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.35%	—	+24.30%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	—	-6.68%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.32%	—	-3.53%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	—	-14.80%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	+42.57%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.29%	—	-2.07%
34	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.29%	—	+8.88%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	+0.28%	NEW
36	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+23.88%
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.26%	—	+7.45%
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.25%	—	+9.10%
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.24%	+0.24%	NEW
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.23%	+0.23%	NEW
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.23%	—	-14.12%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.22%	—	-7.33%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.22%	—	+13.59%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.22%	+0.22%	NEW
45	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.22%	—	+1.21%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	+0.21%	NEW
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.21%	—	-0.14%
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.21%	+0.21%	NEW
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	+0.20%	NEW
50	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.19%	—	+32.25%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-7.4%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +9.4%
最大回撤: -9%
年化績效: +23.2%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: +1.35
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: +0.3
追蹤誤差: +11.8%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +52.1%
最差12個月: +15.1%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.55
產業分散度: +14.7%
偏態: -0.51
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	252	US$6.8億	26	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.SPY 7.NVDA 8.VOO 9.EPD 10.VO
2025-12-31	78	US$5.4億	11	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VOO 8.EPD 9.VUG 10.VGSH
2025-09-30	71	US$5.0億	46	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VOO 8.EPD 9.VUG 10.VGSH
2025-06-30	75	US$4.5億	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VGSH 9.VGIT 10.AMZN
2025-03-31	1847	US$5.3億	100	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VGSH 9.VGIT 10.VTV
2024-12-31	1838	US$5.5億	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.AMZN 9.VTV 10.VGSH
2024-09-30	1594	US$5.1億	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.AMZN 9.VTV 10.VGSH
2024-06-30	1459	US$4.6億	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2024-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VTV 9.AMZN 10.VGSH
2024-03-31	1470	US$4.5億	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2024-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.VUG 7.NVDA 8.VTV 9.AMZN 10.VGSH
2023-12-31	1429	US$4.2億	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2023-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VUG 7.VTV 8.AMZN 9.NVDA 10.VGSH
2023-09-30	1423	US$3.8億	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2023-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.AMZN 9.NVDA 10.TSN
2023-06-30	1432	US$3.8億	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2023-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.AMZN 9.NVDA 10.EEM
2023-03-31	1450	US$3.6億	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2023-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.AMZN 10.TSN
2022-12-31	1466	US$3.4億	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2022-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.AAPL 5.META 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.TSN 10.VOE
2022-09-30	1439	US$3.4億	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2022-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.AAPL 5.META 6.VOO 7.VTV 8.VUG 9.AMZN 10.TSN
2022-06-30	1267	US$3.3億	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2022-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.AAPL 5.META 6.VTV 7.VUG 8.TSN 9.VTI 10.AMZN
2022-03-31	1000	US$3.8億	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2022-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.AMZN 9.TSN 10.VTI
2021-12-31	894	US$3.8億	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2021-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.CLF 9.MSFT 10.TSN
2021-09-30	892	US$3.4億	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2021-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.AAPL 5.VTV 6.VUG 7.DDS 8.EEM 9.TSN 10.MSFT
2021-06-30	843	US$3.6億	100	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2021-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.AAPL 5.VTV 6.VUG 7.DDS 8.EEM 9.MSFT 10.TSN
2021-03-31	802	US$3.7億	16	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2021-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.TSN 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.DDS 10.MSFT
2020-12-31	767	US$3.4億	9	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2020-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.TSN 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.MINT 10.MSFT
2020-09-30	744	US$3.1億	—	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2020-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.TSN 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.MINT 10.MSFT

本季持股變動

Hexagon Capital Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+100.11%	加碼
2	NFLX	Netflix INC	—	+24.02%	加碼
3	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	+0.74%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+17.47%	加碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-3.09%	減碼
6	DDS	Dillards Inc-cl A	-1.4%	+0.09%	加碼
7	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.7%	+4.91%	加碼
8	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	-1.8%	+0.23%	加碼
9	WMT	Walmart INC	-7.2%	-4.06%	減碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
12	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
15	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
17	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
18	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
19	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
20	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
21	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
23	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
24	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
25	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
26	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
28	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
29	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
31	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
32	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
33	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
34	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
39	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
40	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
41	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
43	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
49	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
50	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看