CIK: 0001782624
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15
hemming& Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 20.2%。
hemming& Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.135——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 15 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 10.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IVE
-38.0% -US$693.2萬
加碼 IYW
+59.4% US$387.4萬
加碼 DYNF
+30.2% US$344.9萬
加碼 IVW
+23.4% US$300.1萬
減碼 IJR
-29.6% -US$292.2萬
加碼 IVV
+16.7% US$210.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 18.96% | -1.39% | -5.90% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 17.89% | +2.40% | +23.43% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.49% | +1.73% | +16.67% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 12.22% | +2.61% | +30.18% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 11.86% | +0.53% | -1.43% | |
| 6 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 8.73% | +2.82% | +59.45% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.81% | -4.59% | -37.98% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.48% | -1.89% | -29.55% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.16% | — | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | +0.06% | — | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.26% | -0.07% | -17.11% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.15% | +0.15% | NEW |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算
hemming& Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares International Divide (BIDD); 新建倉: Walmart INC (WMT); 減碼: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — 股數 -37.98%; 加碼: Ishares Ustechnology ETF (IYW) — 股數 +59.45%; 加碼: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股數 +30.18%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +2.8% | +59.45% | 加碼 |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | +2.6% | +30.18% | 加碼 |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +2.4% | +23.43% | 加碼 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.7% | +16.67% | 加碼 |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.5% | -1.43% | 減碼 |
| 6 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 不變 |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 0% | — | 不變 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 不變 |
| 10 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -17.11% | 減碼 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | — | 不變 |
| 12 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | -1.4% | -5.90% | 減碼 |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -1.9% | -29.55% | 減碼 |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | -4.6% | -37.98% | 減碼 |
| 15 | BIDD | Ishares International Divide | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | WMT | Walmart INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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