Harvest Fund Management Co., Ltd 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001694126

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$23.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 546

Harvest Fund Management Co., Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 546 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$23.5億，季度換手率為 33.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.34
持倉穩定性: 33.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.83

Harvest Fund Management Co., Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 546 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 TSLA
-46.2%　-US$8293.9萬
加碼 WMT
+494.8%　US$4050.2萬
減碼 MSFT
-3.0%　-US$4012.0萬
減碼 TSM
-62.8%　-US$2136.8萬
加碼 LRCXEUR
+17.7%　US$1255.2萬
加碼 KLAC
+44.8%　US$1288.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 546 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.28%	+0.33%	-1.51%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.92%	+0.24%	-1.76%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-0.94%	-2.98%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.84%	+0.17%	+0.51%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.71%	+0.09%	+1.22%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.70%	+0.06%	-0.43%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.11%	-2.76%	-46.19%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.83%	-0.13%	-2.50%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.79%	-0.01%	-3.71%
10	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	2.10%	—	+14.20%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.99%	+0.43%	-4.66%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.97%	+1.75%	+494.82%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.85%	+0.55%	+8.61%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.73%	—	+9.56%
15	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	1.67%	+0.66%	+17.70%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.66%	—	+1.15%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.54%	-0.19%	-4.64%
18	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.28%	+0.63%	+44.75%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	+0.56%	+25.11%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.00%	-0.69%	-62.80%
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.00%	+0.32%	+8.98%
23	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.99%	-0.32%	-38.86%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.98%	—	-3.17%
25	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.92%	+0.32%	+16.20%
26	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	0.87%	—	-32.55%
27	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.85%	+0.27%	+4.20%
28	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.75%	+0.23%	-23.97%
29	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.75%	—	+4.13%
30	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-其他	0.75%	+0.39%	—
31	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.73%	—	-2.55%
32	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.72%	—	-1.83%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.70%	—	+2.43%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.64%	—	-6.71%
35	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.64%	—	+1.03%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.62%	—	-1.67%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.61%	—	+18.83%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-4.34%
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.57%	—	+20.68%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.56%	—	+20.74%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.53%	—	+4.76%
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.53%	+0.23%	+7.40%
43	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.52%	-0.53%	-26.24%
44	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.48%	-0.23%	-28.96%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.47%	—	+1.85%
46	TAL	Tal Education Group- Adr	股票-非循環性消費	0.47%	—	-6.89%
47	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.46%	-0.11%	-4.55%
48	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.10%	-7.32%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.44%	+0.21%	+27.03%
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.44%	—	-3.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+27.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +19.2%
貝塔係數: +1.26
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +21.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: +0.31
追蹤誤差: +10.4%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +49.9%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.13
產業分散度: +14.3%
偏態: +0.99
峰態: +1
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	546	US$23.5億	33	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.GOOG 10.PDD
2025-12-31	724	US$26.6億	22	1NVDA 2AAPL 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.TSLA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.META 9.GOOG 10.PDD
2025-09-30	732	US$23.6億	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2025-06-30	736	US$21.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.TSLA 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.NFLX 9.GOOGL 10.PDD
2025-03-31	742	US$20.2億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2024-12-31	744	US$21.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2024-09-30	628	US$16.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.PDD 5.META 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOGL 9.TSLA 10.TAL
2024-06-30	640	US$13.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.PDD 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.GOOGL 9.TAL 10.AMD
2024-03-31	673	US$11.1億	0	1MSFT 2NVDA 3PDD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.PDD 4.AAPL 5.AMZN 6.TAL 7.META 8.AVGO 9.GOOGL 10.EDU
2023-12-31	659	US$6.4億	0	1PDD 2MSFT 3TAL 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.MSFT 3.TAL 4.AAPL 5.NVDA 6.EDU 7.GOTU 8.AMZN 9.BABA 10.GOOGL
2023-09-30	652	US$5.7億	0	1PDD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.PDD 2.MSFT 3.AAPL 4.TAL 5.NVDA 6.EDU 7.GOOGL 8.BABA 9.AMZN 10.BEKE
2023-06-30	679	US$5.0億	0	1PDD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.PDD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.EDU 7.BABA 8.AMZN 9.AMD 10.TSLA
2023-03-31	727	US$4.5億	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.BABA 5.YUMC 6.BZ 7.NVDA 8.EDU 9.GOOGL 10.FUTU
2022-12-31	756	US$3.9億	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.BABA 5.BZ 6.EDU 7.D0A 8.TCOM 9.TAL 10.FUTU
2022-09-30	803	US$3.5億	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.JD 5.BEKE 6.GOOGL 7.TSLA 8.AMZN 9.TCOM 10.BZ
2022-06-30	719	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3JD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JD 4.BABA 5.DQ 6.PDD 7.GOOGL 8.BEKE 9.FUTU 10.BZ
2022-03-31	740	US$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.TSLA 7.BABA 8.JD 9.ASML 10.DQ
2021-12-31	770	US$5.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.CRM 9.ADBE 10.ASML
2021-09-30	762	US$4.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.TSLA 8.CRM 9.ADBE 10.ASML
2021-06-30	769	US$9.4億	100	1EDU 2NTES 3HTHT 主要持股2021-06-30 1.EDU 2.NTES 3.HTHT 4.BABA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.META
2021-03-31	799	US$10.3億	51	1EDU 2NTES 3HTHT 主要持股2021-03-31 1.EDU 2.NTES 3.HTHT 4.TAL 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.BABA 10.BIDU
2020-12-31	576	US$11.6億	39	1EDU 2NTES 3TAL 主要持股2020-12-31 1.EDU 2.NTES 3.TAL 4.BABA 5.BNO 6.USO 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.PDD
2020-09-30	525	US$12.1億	43	1EDU 2BABA 3NTES 主要持股2020-09-30 1.EDU 2.BABA 3.NTES 4.TAL 5.HTHT 6.AMZN 7.USO 8.BNO 9.NVDA 10.META
2020-06-30	462	US$10.8億	35	1EDU 2TAL 3BABA 主要持股2020-06-30 1.EDU 2.TAL 3.BABA 4.NTES 5.JD 6.BNO 7.UPS 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2020-03-31	428	US$8.7億	37	1EDU 2BABA 3TAL 主要持股2020-03-31 1.EDU 2.BABA 3.TAL 4.NTES 5.JD 6.AMZN 7.UPS 8.ADBE 9.DBO 10.META
2019-12-31	428	US$9.7億	44	1EDU 2BABA 3TAL 主要持股2019-12-31 1.EDU 2.BABA 3.TAL 4.NTES 5.BIDU 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.CRM 10.ADBE
2019-09-30	392	US$7.8億	22	1EDU 2BABA 3HTHT 主要持股2019-09-30 1.EDU 2.BABA 3.HTHT 4.NTES 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.CRM 9.ADBE 10.G45667
2019-06-30	387	US$8.5億	61	1EDU 2BABA 3HTHT 主要持股2019-06-30 1.EDU 2.BABA 3.HTHT 4.NTES 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.NOW 9.CRM 10.ADBE
2019-03-31	365	US$5.9億	40	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.NTES 6.CRM 7.ADBE 8.NOW 9.NVDA 10.JD
2018-12-31	336	US$4.8億	41	1BABA 2GOOGL 3NTES 主要持股2018-12-31 1.BABA 2.GOOGL 3.NTES 4.AMZN 5.META 6.BIDU 7.CRM 8.ADBE 9.NOW 10.NVDA
2018-09-30	428	US$5.8億	56	1BABA 2BIDU 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.CRM 8.ADBE 9.NOW 10.ONC
2018-06-30	315	US$6.3億	31	1BABA 2TAL 3BIDU 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.TAL 3.BIDU 4.EDU 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.GOOGL 9.ADBE 10.ONC
2018-03-31	245	US$6.3億	38	1BABA 2BIDU 3TAL 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.BIDU 3.TAL 4.NVDA 5.EDU 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.ADBE 10.WB
2017-12-31	228	US$6.3億	45	1BABA 2BIDU 3EDU 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.BIDU 3.EDU 4.TAL 5.NVDA 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.AMZN 10.HCM
2017-09-30	210	US$7.3億	39	1BABA 2BIDU 3TAL 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.TAL 4.EDU 5.NVDA 6.JD 7.WB 8.BZUN 9.TSLA 10.MOMOUSD
2017-06-30	223	US$6.9億	43	1BABA 2TAL 3BIDU 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.TAL 3.BIDU 4.MOMOUSD 5.EDU 6.JD 7.NVDA 8.CTRPUSD 9.TSLA 10.WB
2017-03-31	219	US$5.4億	43	1BABA 2MOMOUSD 3JD 主要持股2017-03-31 1.BABA 2.MOMOUSD 3.JD 4.AMD 5.NVDA 6.CTRPUSD 7.TAL 8.BIDU 9.NTES 10.WB
2016-12-31	223	US$4.5億	0	1BABA 2NVDA 3CTRPUSD 主要持股2016-12-31 1.BABA 2.NVDA 3.CTRPUSD 4.AMD 5.BIDU 6.MOMOUSD 7.FNSR 8.NPTNEUR 9.TAL 10.NTES

本季持股變動

Harvest Fund Management Co., Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 清倉: Zscaler INC (ZS); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Trip.com Group Ltd-adr (TCOM).

Harvest Fund Management Co., Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+1.8%	+494.82%	加碼
2	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.7%	+17.70%	加碼
3	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+44.75%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	+25.11%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+8.61%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-4.66%	減碼
7	BNO	United States Brent Oil Fund	+0.4%	—	不變
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-1.51%	減碼
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+16.20%	加碼
10	INTC	Intel CORP	+0.3%	+8.98%	加碼
11	YUMC	Yum China Holdings INC	+0.3%	+767.31%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+4.20%	加碼
13	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.76%	減碼
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+7.40%	加碼
15	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-23.97%	減碼
16	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+27.03%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.51%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+1.22%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.43%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.71%	減碼
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.32%	減碼
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-4.55%	減碼
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-7.50%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.50%	減碼
25	JOYY	Joyy Inc-adr	-0.2%	-86.61%	減碼
26	GE	General Electric	-0.2%	-31.17%	減碼
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-4.64%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-41.38%	減碼
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-98.00%	減碼
30	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.2%	-71.22%	減碼
31	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-28.96%	減碼
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	-14.99%	減碼
33	VST	Vistra CORP	-0.2%	-83.90%	減碼
34	XEL	Xcel Energy INC	-0.3%	-70.85%	減碼
35	WDAY	Workday Inc-class A	-0.3%	-71.71%	減碼
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-31.55%	減碼
37	TXN	Texas Instruments INC	-0.3%	-38.86%	減碼
38	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	-0.3%	-74.82%	減碼
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.5%	-26.24%	減碼
40	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.6%	-64.05%	減碼
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.7%	-62.80%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.98%	減碼
43	TSLA	Tesla INC	-2.8%	-46.19%	減碼
44	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新建倉
45	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
48	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	EXIT	清倉
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
50	NTES	Netease Inc-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Harvest Fund Management Co., Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Harvest Fund Management Co., Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$23.5億，分佈在 546 個已申報部位之中。

Harvest Fund Management Co., Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Harvest Fund Management Co., Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.9億 (8.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.6億 (6.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.2億 (4.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9025.1萬 (3.8%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$8716.0萬 (3.7%)

Harvest Fund Management Co., Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Harvest Fund Management Co., Ltd 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd (OILK); 清倉: Zscaler INC (ZS); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Trip.com Group Ltd-adr (TCOM)

Harvest Fund Management Co., Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Harvest Fund Management Co., Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.0% • Communication Services: 14.1% • Consumer Discretionary: 13.0% • Consumer Staples: 6.7% • Health Care: 4.9% • Industrials: 4.5%

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產業集中度49.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Harvest Fund Management Co., Ltd 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001694126

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$23.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 546

Harvest Fund Management Co., Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 546 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$23.5億，季度換手率為 33.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.34
持倉穩定性: 33.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 TSLA
-46.2%　-US$8293.9萬
加碼 WMT
+494.8%　US$4050.2萬
減碼 MSFT
-3.0%　-US$4012.0萬
減碼 TSM
-62.8%　-US$2136.8萬
加碼 LRCXEUR
+17.7%　US$1255.2萬
加碼 KLAC
+44.8%　US$1288.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 546 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.28%	+0.33%	-1.51%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.92%	+0.24%	-1.76%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-0.94%	-2.98%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.84%	+0.17%	+0.51%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.71%	+0.09%	+1.22%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.70%	+0.06%	-0.43%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.11%	-2.76%	-46.19%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.83%	-0.13%	-2.50%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.79%	-0.01%	-3.71%
10	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	2.10%	—	+14.20%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.99%	+0.43%	-4.66%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.97%	+1.75%	+494.82%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.85%	+0.55%	+8.61%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.73%	—	+9.56%
15	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	1.67%	+0.66%	+17.70%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.66%	—	+1.15%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.54%	-0.19%	-4.64%
18	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.28%	+0.63%	+44.75%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	+0.56%	+25.11%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.00%	-0.69%	-62.80%
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.00%	+0.32%	+8.98%
23	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.99%	-0.32%	-38.86%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.98%	—	-3.17%
25	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.92%	+0.32%	+16.20%
26	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	0.87%	—	-32.55%
27	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.85%	+0.27%	+4.20%
28	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.75%	+0.23%	-23.97%
29	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.75%	—	+4.13%
30	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-其他	0.75%	+0.39%	—
31	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.73%	—	-2.55%
32	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.72%	—	-1.83%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.70%	—	+2.43%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.64%	—	-6.71%
35	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.64%	—	+1.03%
36	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.62%	—	-1.67%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.61%	—	+18.83%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-4.34%
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.57%	—	+20.68%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.56%	—	+20.74%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.53%	—	+4.76%
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.53%	+0.23%	+7.40%
43	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.52%	-0.53%	-26.24%
44	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.48%	-0.23%	-28.96%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.47%	—	+1.85%
46	TAL	Tal Education Group- Adr	股票-非循環性消費	0.47%	—	-6.89%
47	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.46%	-0.11%	-4.55%
48	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.10%	-7.32%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.44%	+0.21%	+27.03%
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.44%	—	-3.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+27.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +19.2%
貝塔係數: +1.26
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +21.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: +0.31
追蹤誤差: +10.4%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +49.9%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.13
產業分散度: +14.3%
偏態: +0.99
峰態: +1
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	546	US$23.5億	33	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.GOOG 10.PDD
2025-12-31	724	US$26.6億	22	1NVDA 2AAPL 3TSLA 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.TSLA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.META 9.GOOG 10.PDD
2025-09-30	732	US$23.6億	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2025-06-30	736	US$21.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.TSLA 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.NFLX 9.GOOGL 10.PDD
2025-03-31	742	US$20.2億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2024-12-31	744	US$21.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.GOOG 10.PDD
2024-09-30	628	US$16.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.PDD 5.META 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOGL 9.TSLA 10.TAL
2024-06-30	640	US$13.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.PDD 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.GOOGL 9.TAL 10.AMD
2024-03-31	673	US$11.1億	0	1MSFT 2NVDA 3PDD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.PDD 4.AAPL 5.AMZN 6.TAL 7.META 8.AVGO 9.GOOGL 10.EDU
2023-12-31	659	US$6.4億	0	1PDD 2MSFT 3TAL 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.MSFT 3.TAL 4.AAPL 5.NVDA 6.EDU 7.GOTU 8.AMZN 9.BABA 10.GOOGL
2023-09-30	652	US$5.7億	0	1PDD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.PDD 2.MSFT 3.AAPL 4.TAL 5.NVDA 6.EDU 7.GOOGL 8.BABA 9.AMZN 10.BEKE
2023-06-30	679	US$5.0億	0	1PDD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.PDD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.EDU 7.BABA 8.AMZN 9.AMD 10.TSLA
2023-03-31	727	US$4.5億	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.BABA 5.YUMC 6.BZ 7.NVDA 8.EDU 9.GOOGL 10.FUTU
2022-12-31	756	US$3.9億	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.BABA 5.BZ 6.EDU 7.D0A 8.TCOM 9.TAL 10.FUTU
2022-09-30	803	US$3.5億	0	1PDD 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.PDD 2.AAPL 3.MSFT 4.JD 5.BEKE 6.GOOGL 7.TSLA 8.AMZN 9.TCOM 10.BZ
2022-06-30	719	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3JD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JD 4.BABA 5.DQ 6.PDD 7.GOOGL 8.BEKE 9.FUTU 10.BZ
2022-03-31	740	US$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.TSLA 7.BABA 8.JD 9.ASML 10.DQ
2021-12-31	770	US$5.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.CRM 9.ADBE 10.ASML
2021-09-30	762	US$4.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.TSLA 8.CRM 9.ADBE 10.ASML
2021-06-30	769	US$9.4億	100	1EDU 2NTES 3HTHT 主要持股2021-06-30 1.EDU 2.NTES 3.HTHT 4.BABA 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.META
2021-03-31	799	US$10.3億	51	1EDU 2NTES 3HTHT 主要持股2021-03-31 1.EDU 2.NTES 3.HTHT 4.TAL 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.BABA 10.BIDU
2020-12-31	576	US$11.6億	39	1EDU 2NTES 3TAL 主要持股2020-12-31 1.EDU 2.NTES 3.TAL 4.BABA 5.BNO 6.USO 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.PDD
2020-09-30	525	US$12.1億	43	1EDU 2BABA 3NTES 主要持股2020-09-30 1.EDU 2.BABA 3.NTES 4.TAL 5.HTHT 6.AMZN 7.USO 8.BNO 9.NVDA 10.META
2020-06-30	462	US$10.8億	35	1EDU 2TAL 3BABA 主要持股2020-06-30 1.EDU 2.TAL 3.BABA 4.NTES 5.JD 6.BNO 7.UPS 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2020-03-31	428	US$8.7億	37	1EDU 2BABA 3TAL 主要持股2020-03-31 1.EDU 2.BABA 3.TAL 4.NTES 5.JD 6.AMZN 7.UPS 8.ADBE 9.DBO 10.META
2019-12-31	428	US$9.7億	44	1EDU 2BABA 3TAL 主要持股2019-12-31 1.EDU 2.BABA 3.TAL 4.NTES 5.BIDU 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.CRM 10.ADBE
2019-09-30	392	US$7.8億	22	1EDU 2BABA 3HTHT 主要持股2019-09-30 1.EDU 2.BABA 3.HTHT 4.NTES 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.CRM 9.ADBE 10.G45667
2019-06-30	387	US$8.5億	61	1EDU 2BABA 3HTHT 主要持股2019-06-30 1.EDU 2.BABA 3.HTHT 4.NTES 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.NOW 9.CRM 10.ADBE
2019-03-31	365	US$5.9億	40	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.NTES 6.CRM 7.ADBE 8.NOW 9.NVDA 10.JD
2018-12-31	336	US$4.8億	41	1BABA 2GOOGL 3NTES 主要持股2018-12-31 1.BABA 2.GOOGL 3.NTES 4.AMZN 5.META 6.BIDU 7.CRM 8.ADBE 9.NOW 10.NVDA
2018-09-30	428	US$5.8億	56	1BABA 2BIDU 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.CRM 8.ADBE 9.NOW 10.ONC
2018-06-30	315	US$6.3億	31	1BABA 2TAL 3BIDU 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.TAL 3.BIDU 4.EDU 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.GOOGL 9.ADBE 10.ONC
2018-03-31	245	US$6.3億	38	1BABA 2BIDU 3TAL 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.BIDU 3.TAL 4.NVDA 5.EDU 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.ADBE 10.WB
2017-12-31	228	US$6.3億	45	1BABA 2BIDU 3EDU 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.BIDU 3.EDU 4.TAL 5.NVDA 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.AMZN 10.HCM
2017-09-30	210	US$7.3億	39	1BABA 2BIDU 3TAL 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.TAL 4.EDU 5.NVDA 6.JD 7.WB 8.BZUN 9.TSLA 10.MOMOUSD
2017-06-30	223	US$6.9億	43	1BABA 2TAL 3BIDU 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.TAL 3.BIDU 4.MOMOUSD 5.EDU 6.JD 7.NVDA 8.CTRPUSD 9.TSLA 10.WB
2017-03-31	219	US$5.4億	43	1BABA 2MOMOUSD 3JD 主要持股2017-03-31 1.BABA 2.MOMOUSD 3.JD 4.AMD 5.NVDA 6.CTRPUSD 7.TAL 8.BIDU 9.NTES 10.WB
2016-12-31	223	US$4.5億	0	1BABA 2NVDA 3CTRPUSD 主要持股2016-12-31 1.BABA 2.NVDA 3.CTRPUSD 4.AMD 5.BIDU 6.MOMOUSD 7.FNSR 8.NPTNEUR 9.TAL 10.NTES

本季持股變動

Harvest Fund Management Co., Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+1.8%	+494.82%	加碼
2	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.7%	+17.70%	加碼
3	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+44.75%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	+25.11%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+8.61%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-4.66%	減碼
7	BNO	United States Brent Oil Fund	+0.4%	—	不變
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-1.51%	減碼
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+16.20%	加碼
10	INTC	Intel CORP	+0.3%	+8.98%	加碼
11	YUMC	Yum China Holdings INC	+0.3%	+767.31%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+4.20%	加碼
13	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.76%	減碼
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+7.40%	加碼
15	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	-23.97%	減碼
16	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+27.03%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.51%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+1.22%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.43%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.71%	減碼
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.32%	減碼
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-4.55%	減碼
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-7.50%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.50%	減碼
25	JOYY	Joyy Inc-adr	-0.2%	-86.61%	減碼
26	GE	General Electric	-0.2%	-31.17%	減碼
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-4.64%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-41.38%	減碼
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-98.00%	減碼
30	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.2%	-71.22%	減碼
31	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	-28.96%	減碼
32	INTU	Intuit INC	-0.2%	-14.99%	減碼
33	VST	Vistra CORP	-0.2%	-83.90%	減碼
34	XEL	Xcel Energy INC	-0.3%	-70.85%	減碼
35	WDAY	Workday Inc-class A	-0.3%	-71.71%	減碼
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-31.55%	減碼
37	TXN	Texas Instruments INC	-0.3%	-38.86%	減碼
38	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	-0.3%	-74.82%	減碼
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.5%	-26.24%	減碼
40	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.6%	-64.05%	減碼
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.7%	-62.80%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.98%	減碼
43	TSLA	Tesla INC	-2.8%	-46.19%	減碼
44	OILK	Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd	—	NEW	新建倉
45	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
48	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	EXIT	清倉
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
50	NTES	Netease Inc-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看