Harrison & Co Wealth Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001903858

分散型投資策略高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 79

Harrison & Co Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.75
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 68.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.32

Harrison & Co Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.97），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	7.36%	—	-2.34%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.39%	—	-8.11%
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.78%	—	-4.81%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.12%	—	-6.33%
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.95%	—	+1.17%
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.83%	—	-3.04%
7	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.53%	—	+7.12%
8	BSJP	Invesco Bulletshares 2025 Hy	ETF-其他	2.23%	—	+2.70%
9	✓	Invesco Exch Trd Slf Idx Fd	股票-其他	2.23%	—	-0.68%
10	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	2.23%	—	+2.55%
11	BSJO	Invesco Bulletshares 2024 Hy	ETF-其他	2.21%	—	+1.97%
12	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	2.19%	—	+2.41%
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.17%	—	-4.45%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.13%	—	-14.56%
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.89%	—	+15.53%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.72%	—	-1.02%
17	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.58%	—	+0.20%
18	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	1.36%	—	-0.91%
19	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	1.32%	—	+1.81%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.30%	—	+5.31%
21	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.24%	—	+23.17%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.18%	—	-12.52%
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.13%	—	-1.26%
24	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.08%	—	+0.77%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.08%	—	-2.18%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.06%	—	-1.90%
27	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.04%	—	-1.48%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.04%	—	-2.59%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.03%	—	+0.60%
30	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.02%	—	-0.72%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.02%	—	+0.74%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.98%	—	-1.02%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.98%	—	+1.73%
34	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.94%	—	-2.55%
35	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.94%	—	+0.23%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.94%	—	-1.03%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.91%	—	+0.75%
38	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.91%	—	+1.85%
39	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.89%	—	+25.60%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.89%	—	-5.43%
41	KEL	Kellanova	股票-其他	0.87%	—	+0.13%
42	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.86%	—	+2.53%
43	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.85%	—	+4.75%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.85%	—	+1.06%
45	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.85%	—	-1.54%
46	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.84%	—	-1.76%
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.81%	—	+2.12%
48	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	0.79%	—	-4.82%
49	HRB	H&r Block INC	股票-循環性消費	0.78%	—	-1.33%
50	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.78%	—	-1.44%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.17
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.22
峰態: -0.48
上檔潛力: +3.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2022-12-31	79	US$1.0億	1XLK 2IJH 3XLV 主要持股2022-12-31 1.XLK 2.IJH 3.XLV 4.XLF 5.XLI 6.XLY 7.XLP 8.BSJP 9.46138J 10.BSJR
2022-09-30	74	US$9425.3萬	1XLK 2IJH 3XLV 主要持股2022-09-30 1.XLK 2.IJH 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.XLI 7.IJR 8.XLC 9.46138J 10.BSJP
2022-06-30	77	US$1.1億	1XLK 2IJH 3XLV 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.IJH 3.XLV 4.BSJM1EUR 5.XLF 6.XLY 7.46138J 8.XLC 9.XLI 10.BSJO
2022-03-31	78	US$1.1億	1XLK 2IJH 3XLF 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.IJH 3.XLF 4.XLV 5.BSJM1EUR 6.XLY 7.XLC 8.46138J 9.XLI 10.IJR
2021-12-31	82	US$1.2億	1XLK 2IJH 3XLF 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.IJH 3.XLF 4.XLV 5.BSJM1EUR 6.XLY 7.XLC 8.46138J 9.XLI 10.VGT

本季持股變動

Harrison & Co Wealth Management, LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Harrison & Co Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Harrison & Co Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 79 個已申報部位之中。

Harrison & Co Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Harrison & Co Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$761.3萬 (7.4%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$660.9萬 (6.4%) 3. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$494.0萬 (4.8%) 4. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$426.3萬 (4.1%) 5. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$305.0萬 (3.0%)

Harrison & Co Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Harrison & Co Wealth Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Harrison & Co Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Harrison & Co Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 32.7% • Information Technology: 22.4% • Consumer Staples: 20.7% • Consumer Discretionary: 15.0% • Industrials: 7.3% • Communication Services: 1.9%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	7.36%	—	-2.34%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.39%	—	-8.11%
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.78%	—	-4.81%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.12%	—	-6.33%
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.95%	—	+1.17%
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.83%	—	-3.04%
7	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.53%	—	+7.12%
8	BSJP	Invesco Bulletshares 2025 Hy	ETF-其他	2.23%	—	+2.70%
9	✓	Invesco Exch Trd Slf Idx Fd	股票-其他	2.23%	—	-0.68%
10	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	2.23%	—	+2.55%
11	BSJO	Invesco Bulletshares 2024 Hy	ETF-其他	2.21%	—	+1.97%
12	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	2.19%	—	+2.41%
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.17%	—	-4.45%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.13%	—	-14.56%
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.89%	—	+15.53%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.72%	—	-1.02%
17	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.58%	—	+0.20%
18	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	1.36%	—	-0.91%
19	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	1.32%	—	+1.81%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.30%	—	+5.31%
21	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.24%	—	+23.17%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.18%	—	-12.52%
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.13%	—	-1.26%
24	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.08%	—	+0.77%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.08%	—	-2.18%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.06%	—	-1.90%
27	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.04%	—	-1.48%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.04%	—	-2.59%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.03%	—	+0.60%
30	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.02%	—	-0.72%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.02%	—	+0.74%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.98%	—	-1.02%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.98%	—	+1.73%
34	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.94%	—	-2.55%
35	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.94%	—	+0.23%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.94%	—	-1.03%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.91%	—	+0.75%
38	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.91%	—	+1.85%
39	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.89%	—	+25.60%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.89%	—	-5.43%
41	KEL	Kellanova	股票-其他	0.87%	—	+0.13%
42	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.86%	—	+2.53%
43	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.85%	—	+4.75%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.85%	—	+1.06%
45	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.85%	—	-1.54%
46	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.84%	—	-1.76%
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.81%	—	+2.12%
48	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	0.79%	—	-4.82%
49	HRB	H&r Block INC	股票-循環性消費	0.78%	—	-1.33%
50	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.78%	—	-1.44%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.17
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.22
峰態: -0.48
上檔潛力: +3.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2022-12-31	79	US$1.0億	1XLK 2IJH 3XLV 主要持股2022-12-31 1.XLK 2.IJH 3.XLV 4.XLF 5.XLI 6.XLY 7.XLP 8.BSJP 9.46138J 10.BSJR
2022-09-30	74	US$9425.3萬	1XLK 2IJH 3XLV 主要持股2022-09-30 1.XLK 2.IJH 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.XLI 7.IJR 8.XLC 9.46138J 10.BSJP
2022-06-30	77	US$1.1億	1XLK 2IJH 3XLV 主要持股2022-06-30 1.XLK 2.IJH 3.XLV 4.BSJM1EUR 5.XLF 6.XLY 7.46138J 8.XLC 9.XLI 10.BSJO
2022-03-31	78	US$1.1億	1XLK 2IJH 3XLF 主要持股2022-03-31 1.XLK 2.IJH 3.XLF 4.XLV 5.BSJM1EUR 6.XLY 7.XLC 8.46138J 9.XLI 10.IJR
2021-12-31	82	US$1.2億	1XLK 2IJH 3XLF 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.IJH 3.XLF 4.XLV 5.BSJM1EUR 6.XLY 7.XLC 8.46138J 9.XLI 10.VGT

本季持股變動

Harrison & Co Wealth Management, LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看