Guerra Advisors Inc 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002055363

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 931

Guerra Advisors Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 931 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 66.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.28
持倉穩定性: 66.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.59

Guerra Advisors Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 931 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VDC
-96.1%　-US$674.3萬
減碼 XLV
　-US$565.9萬
減碼 VFH
　-US$464.9萬
減碼 XLC
+5.6%　-US$175.0萬
減碼 XLF
-31.9%　-US$210.4萬
減碼 FDL
-83.1%　-US$338.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 931 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.77%	-1.67%	-3.36%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.08%	-0.45%	-6.91%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.87%	-1.36%	-8.38%
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	4.76%	-1.10%	-9.00%
5	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	3.90%	—	+14.59%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	+0.82%	+46.77%
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.99%	-2.52%	+5.65%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.71%	-0.47%	-12.97%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.69%	+1.14%	+11.43%
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.57%	+0.37%	+98.11%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	+0.64%	+29.50%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.03%	+0.54%	+33.39%
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.96%	-2.18%	-31.85%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.91%	+0.71%	+27.89%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.75%	+0.42%	+44.19%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.42%	+0.57%	+6.54%
21	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.42%	+0.17%	+56.02%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.38%	+0.53%	+9.37%
23	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.30%	+0.19%	+55.88%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.29%	+0.40%	+37.20%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.29%	+0.29%	+45.01%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.27%	+0.08%	+16.45%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.24%	+0.49%	+20.40%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.22%	-0.01%	+10.91%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.20%	—	+12.17%
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.19%	+0.29%	+43.19%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.13%	+0.12%	+46.32%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.13%	+50.24%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.13%	+0.16%	+42.04%
35	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.06%	—	-0.99%
36	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.87%	+0.58%	+116.57%
38	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.79%	+0.15%	+31.22%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.77%	—	+48.18%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.76%	+0.17%	+43.58%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.75%	—	+53.71%
42	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.74%	—	+59.50%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.72%	—	+24.57%
44	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.59%	—	+11.83%
45	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	0.59%	-1.68%	-74.54%
46	RTH	Vaneck Retail ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
47	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.56%	+0.39%	+351.66%
48	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.53%	-2.17%	-83.06%
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.51%	—	+0.47%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.34
卡瑪比率: +4.12
資訊比率: +0.47
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +19%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.12
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	931	US$2.7億	67	1SPY 2SCHG 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SCHG 3.QQQ 4.IYW 5.FCOM 6.AAPL 7.XLC 8.SMH 9.NVDA 10.VONG
2025-06-30	72	US$2.1億	0	1SPY 2SCHG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SCHG 3.QQQ 4.IYW 5.FCOM 6.VTV 7.FDL 8.XLF 9.SMH 10.XLC
2025-03-31	62	US$1.8億	0	1SPY 2QQQ 3IYW 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IYW 4.SCHG 5.XLC 6.FCOM 7.XLF 8.VDC 9.XLV 10.SMH
2024-12-31	60	US$1.8億	0	1SPY 2QQQ 3IYW 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IYW 4.SCHG 5.XLC 6.FCOM 7.XLF 8.FDIS 9.XMMO 10.SMH

本季持股變動

Guerra Advisors Inc 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

Guerra Advisors Inc 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	+11.43%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.8%	+46.77%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	+27.89%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+29.50%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+116.57%	加碼
6	ORCL	Oracle CORP	+0.6%	+6.54%	加碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+33.39%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+9.37%	加碼
9	TSLA	Tesla INC	+0.5%	+20.40%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+44.19%	加碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+37.20%	加碼
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.4%	+351.66%	加碼
13	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.4%	+98.11%	加碼
14	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+45.01%	加碼
15	WFC	Wells Fargo & Co	+0.3%	+43.19%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+55.88%	加碼
17	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+56.02%	加碼
18	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+43.58%	加碼
19	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+42.04%	加碼
20	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.2%	+31.22%	加碼
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+50.24%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+46.32%	加碼
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	+16.45%	加碼
24	HD	Home Depot INC	0%	+10.91%	加碼
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-6.91%	加碼
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.5%	-12.97%	減碼
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.1%	-9.00%	減碼
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.1%	-3.97%	減碼
29	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	-1.3%	-17.88%	減碼
30	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-1.3%	-92.86%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.4%	-8.38%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	-3.36%	減碼
33	FENY	Fidelity Msci Energy Index	-1.7%	-74.54%	減碼
34	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-2.2%	-83.06%	減碼
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-2.2%	-31.85%	減碼
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-2.5%	+5.65%	減碼
37	VFH	Vanguard Financials ETF	-2.6%	—	減碼
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-3.2%	—	減碼
39	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-3.8%	-96.07%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
42	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
43	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
45	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	NEW	新建倉
46	RTH	Vaneck Retail ETF	—	NEW	新建倉
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
48	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建倉
49	PKB	Invesco Building & Construct	—	NEW	新建倉
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Guerra Advisors Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Guerra Advisors Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 931 個已申報部位之中。

Guerra Advisors Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Guerra Advisors Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1562.1萬 (5.8%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1375.1萬 (5.1%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1317.2萬 (4.9%) 4. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$1289.0萬 (4.8%) 5. Fidelity Msci Comm Serv Indx (FCOM) — US$1054.3萬 (3.9%)

Guerra Advisors Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Guerra Advisors Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

Guerra Advisors Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Guerra Advisors Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.7% • Communication Services: 15.3% • Financials: 14.9% • Consumer Discretionary: 12.1% • Consumer Staples: 10.3% • Health Care: 8.0%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VDC
-96.1%　-US$674.3萬
減碼 XLV
　-US$565.9萬
減碼 VFH
　-US$464.9萬
減碼 XLC
+5.6%　-US$175.0萬
減碼 XLF
-31.9%　-US$210.4萬
減碼 FDL
-83.1%　-US$338.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 931 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.77%	-1.67%	-3.36%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.08%	-0.45%	-6.91%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.87%	-1.36%	-8.38%
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	4.76%	-1.10%	-9.00%
5	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	3.90%	—	+14.59%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	+0.82%	+46.77%
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.99%	-2.52%	+5.65%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.71%	-0.47%	-12.97%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.69%	+1.14%	+11.43%
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.57%	+0.37%	+98.11%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	+0.64%	+29.50%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.03%	+0.54%	+33.39%
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.96%	-2.18%	-31.85%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.91%	+0.71%	+27.89%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.75%	+0.42%	+44.19%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.42%	+0.57%	+6.54%
21	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.42%	+0.17%	+56.02%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.38%	+0.53%	+9.37%
23	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.30%	+0.19%	+55.88%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.29%	+0.40%	+37.20%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.29%	+0.29%	+45.01%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.27%	+0.08%	+16.45%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.24%	+0.49%	+20.40%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.22%	-0.01%	+10.91%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.20%	—	+12.17%
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.19%	+0.29%	+43.19%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.13%	+0.12%	+46.32%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.13%	+50.24%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.13%	+0.16%	+42.04%
35	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.06%	—	-0.99%
36	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.87%	+0.58%	+116.57%
38	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.79%	+0.15%	+31.22%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.77%	—	+48.18%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.76%	+0.17%	+43.58%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.75%	—	+53.71%
42	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.74%	—	+59.50%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.72%	—	+24.57%
44	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.59%	—	+11.83%
45	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	0.59%	-1.68%	-74.54%
46	RTH	Vaneck Retail ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
47	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.56%	+0.39%	+351.66%
48	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.53%	-2.17%	-83.06%
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.51%	—	+0.47%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.34
卡瑪比率: +4.12
資訊比率: +0.47
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +19%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.12
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	931	US$2.7億	67	1SPY 2SCHG 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SCHG 3.QQQ 4.IYW 5.FCOM 6.AAPL 7.XLC 8.SMH 9.NVDA 10.VONG
2025-06-30	72	US$2.1億	0	1SPY 2SCHG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SCHG 3.QQQ 4.IYW 5.FCOM 6.VTV 7.FDL 8.XLF 9.SMH 10.XLC
2025-03-31	62	US$1.8億	0	1SPY 2QQQ 3IYW 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IYW 4.SCHG 5.XLC 6.FCOM 7.XLF 8.VDC 9.XLV 10.SMH
2024-12-31	60	US$1.8億	0	1SPY 2QQQ 3IYW 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IYW 4.SCHG 5.XLC 6.FCOM 7.XLF 8.FDIS 9.XMMO 10.SMH

本季持股變動

Guerra Advisors Inc 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	+11.43%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.8%	+46.77%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	+27.89%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+29.50%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+116.57%	加碼
6	ORCL	Oracle CORP	+0.6%	+6.54%	加碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+33.39%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+9.37%	加碼
9	TSLA	Tesla INC	+0.5%	+20.40%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+44.19%	加碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+37.20%	加碼
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.4%	+351.66%	加碼
13	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.4%	+98.11%	加碼
14	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+45.01%	加碼
15	WFC	Wells Fargo & Co	+0.3%	+43.19%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+55.88%	加碼
17	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+56.02%	加碼
18	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+43.58%	加碼
19	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+42.04%	加碼
20	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.2%	+31.22%	加碼
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+50.24%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+46.32%	加碼
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	+16.45%	加碼
24	HD	Home Depot INC	0%	+10.91%	加碼
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-6.91%	加碼
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.5%	-12.97%	減碼
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.1%	-9.00%	減碼
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.1%	-3.97%	減碼
29	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	-1.3%	-17.88%	減碼
30	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-1.3%	-92.86%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.4%	-8.38%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	-3.36%	減碼
33	FENY	Fidelity Msci Energy Index	-1.7%	-74.54%	減碼
34	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-2.2%	-83.06%	減碼
35	XLF	Ss Financial Select Sector	-2.2%	-31.85%	減碼
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-2.5%	+5.65%	減碼
37	VFH	Vanguard Financials ETF	-2.6%	—	減碼
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-3.2%	—	減碼
39	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-3.8%	-96.07%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
42	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
43	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
45	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	NEW	新建倉
46	RTH	Vaneck Retail ETF	—	NEW	新建倉
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
48	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建倉
49	PKB	Invesco Building & Construct	—	NEW	新建倉
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看