Greystone Financial Group, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001845302

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

Greystone Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 62.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.66
持倉穩定性: 62.18
動能／逆勢: 0
產業集中度: 51.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.55

Greystone Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AXP
-92.6%　-US$1424.3萬
加碼 CVX
-37.9%　-US$189.2萬
減碼 MSFT
-46.4%　-US$989.3萬
減碼 AAPL
-51.5%　-US$1218.4萬
加碼 LMT
-42.9%　-US$369.8萬
加碼 VTIP
-39.3%　-US$1115.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.22%	+0.49%	-39.83%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.99%	+0.50%	-39.34%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.98%	+0.37%	-39.80%
4	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	4.95%	+0.38%	-39.74%
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.70%	+0.24%	-39.52%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.86%	+0.99%	-37.95%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	-0.62%	-51.52%
8	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.63%	+0.34%	-41.10%
9	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.61%	+0.60%	-42.90%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.55%	-0.20%	-43.98%
11	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.45%	+0.42%	-42.65%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.41%	-0.15%	-41.80%
13	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.29%	+0.30%	-39.46%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.28%	-0.50%	-59.53%
15	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	2.27%	+0.43%	-39.01%
16	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.24%	-0.01%	-43.95%
17	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	2.22%	+0.22%	-39.37%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.14%	+0.27%	-39.29%
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.11%	-0.37%	-54.10%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.05%	-0.18%	-45.31%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.95%	-0.67%	-46.36%
22	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.88%	+0.14%	-39.60%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.85%	-0.27%	-49.58%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.74%	—	+1.25%
25	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.73%	+0.10%	-39.24%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.70%	-0.15%	-38.15%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.69%	+0.18%	-39.17%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.65%	+0.22%	-39.38%
29	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.65%	+0.22%	-40.10%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.64%	+0.34%	-39.85%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	+0.25%	-27.53%
32	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.57%	-0.20%	-40.39%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.55%	+0.25%	-39.54%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.44%	+0.13%	-40.02%
35	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.43%	+1.43%	NEW
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.32%	+1.32%	NEW
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.24%	-0.08%	-38.91%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.17%	+0.05%	-30.69%
39	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	1.13%	-0.37%	-47.81%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.98%	-0.03%	-47.96%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.96%	+0.05%	-35.12%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.92%	-0.18%	-46.89%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	—	-34.25%
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.54%	—	-28.25%
45	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.36%	—	-35.85%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.27%	-0.20%	-66.65%
47	AXP	American Express Co	股票-金融	0.26%	-2.11%	-92.59%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-58.33%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	-0.28%	-71.48%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+252.40%

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.37
峰態: -0.72
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$3.5億	62	1BSV 2VTIP 3BIV 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.VTIP 3.BIV 4.BLV 5.VWOB 6.CVX 7.AAPL 8.AMGN 9.LMT 10.JPM
2025-12-31	97	US$6.4億	10	1BSV 2BIV 3BLV 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.BIV 3.BLV 4.VTIP 5.AAPL 6.VWOB 7.WMT 8.JPM 9.MSFT 10.AVGO
2025-09-30	100	US$6.5億	55	1BSV 2VTIP 3BLV 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.VTIP 3.BLV 4.BIV 5.AAPL 6.VWOB 7.MSFT 8.JPM 9.WMT 10.AVGO
2025-06-30	94	US$6.1億	0	1VTIP 2BLV 3BIV 主要持股2025-06-30 1.VTIP 2.BLV 3.BIV 4.BSV 5.MSFT 6.AVGO 7.JPM 8.AAPL 9.WMT 10.AXP
2025-03-31	99	US$5.5億	100	1SHYG 2BIV 3BSV 主要持股2025-03-31 1.SHYG 2.BIV 3.BSV 4.BLV 5.AAPL 6.EMB 7.WMT 8.JPM 9.BRK-B 10.MSFT
2024-12-31	95	US$5.7億	0	1BSV 2SHYG 3BLV 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.SHYG 3.BLV 4.BIV 5.EMB 6.AAPL 7.AVGO 8.WMT 9.MSFT 10.AXP
2024-09-30	102	US$5.6億	0	1BLV 2SHYG 3EMB 主要持股2024-09-30 1.BLV 2.SHYG 3.EMB 4.BIV 5.BSV 6.AAPL 7.AVGO 8.LMT 9.LQD 10.MSFT
2024-06-30	99	US$5.1億	0	1BLV 2SHYG 3BIV 主要持股2024-06-30 1.BLV 2.SHYG 3.BIV 4.EMB 5.AAPL 6.MSFT 7.SRLN 8.LQD 9.LMT 10.WMT
2024-03-31	104	US$5.0億	0	1BLV 2SHYG 3EMB 主要持股2024-03-31 1.BLV 2.SHYG 3.EMB 4.BIV 5.AAPL 6.MSFT 7.SRLN 8.AGG 9.LMT 10.JPM
2023-12-31	104	US$4.3億	0	1AGG 2BLV 3FLOT 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.BLV 3.FLOT 4.SHYG 5.AAPL 6.SRLN 7.MSFT 8.EMB 9.LMT 10.AVGO
2023-09-30	104	US$4.0億	0	1AGG 2SRLN 3FLOT 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.SRLN 3.FLOT 4.SHYG 5.AAPL 6.MSFT 7.BIL 8.VTIP 9.EMB 10.WMT
2023-06-30	106	US$4.3億	0	1AGG 2BLV 3EMB 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.BLV 3.EMB 4.BIV 5.AAPL 6.MSFT 7.BIL 8.AVGO 9.QSR 10.LMT
2023-03-31	94	US$4.0億	0	1BIV 2SRLN 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BIV 2.SRLN 3.MSFT 4.BLV 5.AAPL 6.EMB 7.SHYG 8.VTIP 9.NEM 10.LMT
2022-12-31	71	US$3.4億	0	1SRLN 2VCSH 3VGIT 主要持股2022-12-31 1.SRLN 2.VCSH 3.VGIT 4.MSFT 5.EMB 6.LMT 7.CAG 8.PFE 9.KO 10.QSR
2022-09-30	67	US$2.9億	0	1VCSH 2VGIT 3SRLN 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VGIT 3.SRLN 4.MSFT 5.AAPL 6.LMT 7.PSX 8.WMT 9.NRG 10.PFE
2022-06-30	68	US$3.2億	0	1SHYG 2AAPL 3LMT 主要持股2022-06-30 1.SHYG 2.AAPL 3.LMT 4.SRLN 5.PFE 6.SCHP 7.TSN 8.GS 9.MSFT 10.CAG
2022-03-31	81	US$4.0億	0	1SHYG 2CVX 3SRLN 主要持股2022-03-31 1.SHYG 2.CVX 3.SRLN 4.SCHP 5.AAPL 6.LMT 7.PFF 8.MSFT 9.AMLP 10.WMT
2021-12-31	84	US$4.2億	0	1SCHP 2PFF 3SHYG 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.PFF 3.SHYG 4.SRLN 5.AAPL 6.ABBV 7.LMT 8.FALN 9.AGG 10.EMB
2021-09-30	83	US$3.4億	0	1SCHP 2SHY 3SHYG 主要持股2021-09-30 1.SCHP 2.SHY 3.SHYG 4.FALN 5.IEI 6.AGG 7.EMB 8.AAPL 9.ABBV 10.RTX
2021-06-30	86	US$4.0億	99	1SCHP 2SHYG 3SHY 主要持股2021-06-30 1.SCHP 2.SHYG 3.SHY 4.AAPL 5.EMB 6.AGG 7.IEI 8.TGT 9.ABBV 10.RTX
2021-03-31	84	US$4.0億	100	1SCHP 2SHY 3SHYG 主要持股2021-03-31 1.SCHP 2.SHY 3.SHYG 4.AAPL 5.IEI 6.EMB 7.AGG 8.ABBV 9.RTX 10.MMM
2020-12-31	98	US$3.7億	0	1HYG 20VVB 3LQD 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.0VVB 3.LQD 4.AAPL 5.AMAT 6.TGT 7.SCHP 8.GS 9.CWB 10.SPG

本季持股變動

Greystone Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: T-mobile US INC (TMUS); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG).

Greystone Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1%	-37.95%	減碼
2	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-42.90%	減碼
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.5%	-39.34%	減碼
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	-39.83%	減碼
5	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	-39.01%	減碼
6	LIN	Linde plc	+0.4%	-42.65%	減碼
7	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.4%	-39.74%	減碼
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	-39.80%	減碼
9	AMGN	Amgen INC	+0.3%	-41.10%	減碼
10	HON	Honeywell International INC	+0.3%	-39.85%	減碼
11	WM	Waste Management INC	+0.3%	-39.46%	減碼
12	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-39.29%	減碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-27.53%	減碼
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	-39.54%	減碼
15	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	-39.52%	減碼
16	SPG	Simon Property Group INC	+0.2%	-39.37%	減碼
17	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-40.10%	減碼
18	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	-39.38%	減碼
19	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	-39.17%	減碼
20	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	-39.60%	減碼
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-40.02%	減碼
22	RF	Regions Financial CORP	+0.1%	-39.24%	減碼
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-30.69%	減碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-35.12%	減碼
25	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-43.95%	減碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-47.96%	減碼
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-38.91%	減碼
28	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-65.85%	減碼
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-67.76%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-41.80%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-38.15%	減碼
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-65.06%	減碼
33	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-45.31%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-46.89%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-43.98%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-40.39%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-66.65%	減碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-49.58%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-71.48%	減碼
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.4%	-54.10%	減碼
41	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.4%	-47.81%	減碼
42	WMT	Walmart INC	-0.5%	-59.53%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.6%	-51.52%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-46.36%	減碼
45	AXP	American Express Co	-2.1%	-92.59%	減碼
46	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
47	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Greystone Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Greystone Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 78 個已申報部位之中。

Greystone Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Greystone Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$2198.9萬 (6.2%) 2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1763.1萬 (5.0%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1760.9萬 (5.0%) 4. Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — US$1750.8萬 (5.0%) 5. Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB) — US$1306.3萬 (3.7%)

Greystone Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Greystone Financial Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 45 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: T-mobile US INC (TMUS); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG)

Greystone Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Greystone Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.1% • Consumer Discretionary: 14.4% • Health Care: 14.1% • Financials: 13.8% • Consumer Staples: 10.3% • Industrials: 9.4%

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持倉穩定性10.8

產業集中度54.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Short-term Bond ETF

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Visionary Asset Management, Inc.

CIK 0001541666

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集中度52.3

持倉穩定性100.0

產業集中度52.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Long-term Bond ETF

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Greystone Financial Group, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001845302

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

Greystone Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 62.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.66
持倉穩定性: 62.18
動能／逆勢: 0
產業集中度: 51.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.55

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AXP
-92.6%　-US$1424.3萬
加碼 CVX
-37.9%　-US$189.2萬
減碼 MSFT
-46.4%　-US$989.3萬
減碼 AAPL
-51.5%　-US$1218.4萬
加碼 LMT
-42.9%　-US$369.8萬
加碼 VTIP
-39.3%　-US$1115.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.22%	+0.49%	-39.83%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.99%	+0.50%	-39.34%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.98%	+0.37%	-39.80%
4	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	4.95%	+0.38%	-39.74%
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.70%	+0.24%	-39.52%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.86%	+0.99%	-37.95%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	-0.62%	-51.52%
8	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.63%	+0.34%	-41.10%
9	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.61%	+0.60%	-42.90%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.55%	-0.20%	-43.98%
11	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.45%	+0.42%	-42.65%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.41%	-0.15%	-41.80%
13	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.29%	+0.30%	-39.46%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.28%	-0.50%	-59.53%
15	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	2.27%	+0.43%	-39.01%
16	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.24%	-0.01%	-43.95%
17	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	2.22%	+0.22%	-39.37%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.14%	+0.27%	-39.29%
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.11%	-0.37%	-54.10%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.05%	-0.18%	-45.31%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.95%	-0.67%	-46.36%
22	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.88%	+0.14%	-39.60%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.85%	-0.27%	-49.58%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.74%	—	+1.25%
25	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.73%	+0.10%	-39.24%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.70%	-0.15%	-38.15%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.69%	+0.18%	-39.17%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.65%	+0.22%	-39.38%
29	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.65%	+0.22%	-40.10%
30	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.64%	+0.34%	-39.85%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	+0.25%	-27.53%
32	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.57%	-0.20%	-40.39%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.55%	+0.25%	-39.54%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.44%	+0.13%	-40.02%
35	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.43%	+1.43%	NEW
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.32%	+1.32%	NEW
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.24%	-0.08%	-38.91%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.17%	+0.05%	-30.69%
39	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	1.13%	-0.37%	-47.81%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.98%	-0.03%	-47.96%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.96%	+0.05%	-35.12%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.92%	-0.18%	-46.89%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	—	-34.25%
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.54%	—	-28.25%
45	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.36%	—	-35.85%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.27%	-0.20%	-66.65%
47	AXP	American Express Co	股票-金融	0.26%	-2.11%	-92.59%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.25%	—	-58.33%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	-0.28%	-71.48%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+252.40%

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.37
峰態: -0.72
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$3.5億	62	1BSV 2VTIP 3BIV 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.VTIP 3.BIV 4.BLV 5.VWOB 6.CVX 7.AAPL 8.AMGN 9.LMT 10.JPM
2025-12-31	97	US$6.4億	10	1BSV 2BIV 3BLV 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.BIV 3.BLV 4.VTIP 5.AAPL 6.VWOB 7.WMT 8.JPM 9.MSFT 10.AVGO
2025-09-30	100	US$6.5億	55	1BSV 2VTIP 3BLV 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.VTIP 3.BLV 4.BIV 5.AAPL 6.VWOB 7.MSFT 8.JPM 9.WMT 10.AVGO
2025-06-30	94	US$6.1億	0	1VTIP 2BLV 3BIV 主要持股2025-06-30 1.VTIP 2.BLV 3.BIV 4.BSV 5.MSFT 6.AVGO 7.JPM 8.AAPL 9.WMT 10.AXP
2025-03-31	99	US$5.5億	100	1SHYG 2BIV 3BSV 主要持股2025-03-31 1.SHYG 2.BIV 3.BSV 4.BLV 5.AAPL 6.EMB 7.WMT 8.JPM 9.BRK-B 10.MSFT
2024-12-31	95	US$5.7億	0	1BSV 2SHYG 3BLV 主要持股2024-12-31 1.BSV 2.SHYG 3.BLV 4.BIV 5.EMB 6.AAPL 7.AVGO 8.WMT 9.MSFT 10.AXP
2024-09-30	102	US$5.6億	0	1BLV 2SHYG 3EMB 主要持股2024-09-30 1.BLV 2.SHYG 3.EMB 4.BIV 5.BSV 6.AAPL 7.AVGO 8.LMT 9.LQD 10.MSFT
2024-06-30	99	US$5.1億	0	1BLV 2SHYG 3BIV 主要持股2024-06-30 1.BLV 2.SHYG 3.BIV 4.EMB 5.AAPL 6.MSFT 7.SRLN 8.LQD 9.LMT 10.WMT
2024-03-31	104	US$5.0億	0	1BLV 2SHYG 3EMB 主要持股2024-03-31 1.BLV 2.SHYG 3.EMB 4.BIV 5.AAPL 6.MSFT 7.SRLN 8.AGG 9.LMT 10.JPM
2023-12-31	104	US$4.3億	0	1AGG 2BLV 3FLOT 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.BLV 3.FLOT 4.SHYG 5.AAPL 6.SRLN 7.MSFT 8.EMB 9.LMT 10.AVGO
2023-09-30	104	US$4.0億	0	1AGG 2SRLN 3FLOT 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.SRLN 3.FLOT 4.SHYG 5.AAPL 6.MSFT 7.BIL 8.VTIP 9.EMB 10.WMT
2023-06-30	106	US$4.3億	0	1AGG 2BLV 3EMB 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.BLV 3.EMB 4.BIV 5.AAPL 6.MSFT 7.BIL 8.AVGO 9.QSR 10.LMT
2023-03-31	94	US$4.0億	0	1BIV 2SRLN 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BIV 2.SRLN 3.MSFT 4.BLV 5.AAPL 6.EMB 7.SHYG 8.VTIP 9.NEM 10.LMT
2022-12-31	71	US$3.4億	0	1SRLN 2VCSH 3VGIT 主要持股2022-12-31 1.SRLN 2.VCSH 3.VGIT 4.MSFT 5.EMB 6.LMT 7.CAG 8.PFE 9.KO 10.QSR
2022-09-30	67	US$2.9億	0	1VCSH 2VGIT 3SRLN 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VGIT 3.SRLN 4.MSFT 5.AAPL 6.LMT 7.PSX 8.WMT 9.NRG 10.PFE
2022-06-30	68	US$3.2億	0	1SHYG 2AAPL 3LMT 主要持股2022-06-30 1.SHYG 2.AAPL 3.LMT 4.SRLN 5.PFE 6.SCHP 7.TSN 8.GS 9.MSFT 10.CAG
2022-03-31	81	US$4.0億	0	1SHYG 2CVX 3SRLN 主要持股2022-03-31 1.SHYG 2.CVX 3.SRLN 4.SCHP 5.AAPL 6.LMT 7.PFF 8.MSFT 9.AMLP 10.WMT
2021-12-31	84	US$4.2億	0	1SCHP 2PFF 3SHYG 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.PFF 3.SHYG 4.SRLN 5.AAPL 6.ABBV 7.LMT 8.FALN 9.AGG 10.EMB
2021-09-30	83	US$3.4億	0	1SCHP 2SHY 3SHYG 主要持股2021-09-30 1.SCHP 2.SHY 3.SHYG 4.FALN 5.IEI 6.AGG 7.EMB 8.AAPL 9.ABBV 10.RTX
2021-06-30	86	US$4.0億	99	1SCHP 2SHYG 3SHY 主要持股2021-06-30 1.SCHP 2.SHYG 3.SHY 4.AAPL 5.EMB 6.AGG 7.IEI 8.TGT 9.ABBV 10.RTX
2021-03-31	84	US$4.0億	100	1SCHP 2SHY 3SHYG 主要持股2021-03-31 1.SCHP 2.SHY 3.SHYG 4.AAPL 5.IEI 6.EMB 7.AGG 8.ABBV 9.RTX 10.MMM
2020-12-31	98	US$3.7億	0	1HYG 20VVB 3LQD 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.0VVB 3.LQD 4.AAPL 5.AMAT 6.TGT 7.SCHP 8.GS 9.CWB 10.SPG

本季持股變動

Greystone Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1%	-37.95%	減碼
2	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	-42.90%	減碼
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.5%	-39.34%	減碼
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	-39.83%	減碼
5	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	-39.01%	減碼
6	LIN	Linde plc	+0.4%	-42.65%	減碼
7	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.4%	-39.74%	減碼
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	-39.80%	減碼
9	AMGN	Amgen INC	+0.3%	-41.10%	減碼
10	HON	Honeywell International INC	+0.3%	-39.85%	減碼
11	WM	Waste Management INC	+0.3%	-39.46%	減碼
12	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-39.29%	減碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-27.53%	減碼
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	-39.54%	減碼
15	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	-39.52%	減碼
16	SPG	Simon Property Group INC	+0.2%	-39.37%	減碼
17	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-40.10%	減碼
18	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	-39.38%	減碼
19	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	-39.17%	減碼
20	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	-39.60%	減碼
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-40.02%	減碼
22	RF	Regions Financial CORP	+0.1%	-39.24%	減碼
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-30.69%	減碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-35.12%	減碼
25	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-43.95%	減碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-47.96%	減碼
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-38.91%	減碼
28	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-65.85%	減碼
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-67.76%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-41.80%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-38.15%	減碼
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-65.06%	減碼
33	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-45.31%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-46.89%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-43.98%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-40.39%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-66.65%	減碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-49.58%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-71.48%	減碼
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.4%	-54.10%	減碼
41	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.4%	-47.81%	減碼
42	WMT	Walmart INC	-0.5%	-59.53%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.6%	-51.52%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-46.36%	減碼
45	AXP	American Express Co	-2.1%	-92.59%	減碼
46	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
47	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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