Graham Capital Wealth Management, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001907528

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 60.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.06
持倉穩定性: 60.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.07

Graham Capital Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.99），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 G0273J101
+1866.3%　US$842.5萬
加碼 G1828E100
+131.5%　US$267.5萬
減碼 VTOL
-63.0%　-US$189.0萬
減碼 CFBK
-47.1%　-US$155.7萬
減碼 RSPT
-16.6%　-US$139.9萬
加碼 RSPC
+56.7%　US$169.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	American Exceptionalism Acqu	股票-其他	7.90%	+7.46%	+1866.28%
2	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.05%	-1.49%	-16.58%
3	RSPC	Invesco S&p 500 Equal Weig C	ETF-大型股與成長	4.70%	+1.39%	+56.68%
4	✓	Cmb Tech NV	股票-其他	4.37%	+0.49%	-11.10%
5	EFSI	Eagle Financial Services INC	股票-其他	4.26%	-0.43%	+6.82%
6	SFBC	Sound Financial Bancorp INC	股票-其他	4.22%	+0.60%	+20.22%
7	✓		股票-其他	4.21%	+2.31%	+131.51%
8	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	3.93%	-0.51%	-37.28%
9	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	股票-其他	3.79%	—	+1.80%
10	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.68%	+0.47%	+16.69%
11	TRU	Transunion	股票-金融	3.57%	+3.57%	NEW
12	CCB	Coastal Financial Corp/wa	股票-其他	3.37%	+3.37%	NEW
13	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	3.17%	+0.75%	-1.56%
14	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	3.02%	—	-1.24%
15	CLST	Catalyst Bancorp INC	股票-其他	2.90%	+0.08%	+1.11%
16	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	2.84%	+0.60%	-1.57%
17	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.72%	+0.20%	-1.06%
18	CPBI	Central Plains Bancshares In	股票-其他	2.70%	—	-1.27%
19	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	2.69%	+0.01%	-1.68%
20	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	股票-其他	2.36%	+2.36%	NEW
21	PPHC	Public Policy Holding Co INC	股票-其他	2.19%	+2.19%	NEW
22	CFBK	Cf Bankshares INC	股票-其他	2.00%	-1.50%	-47.09%
23	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.94%	+1.94%	NEW
24	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	股票-其他	1.52%	+1.52%	NEW
25	VTOL	Bristow Group INC	股票-其他	1.51%	-1.79%	-62.98%
26	CPT	Camden Property Trust	股票-房地產	1.09%	-1.13%	-42.54%
27	NSTS	Nsts Bancorp INC	股票-其他	1.04%	+0.21%	+45.02%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	-0.16%	-2.63%
29	LSBK	Lake Shore Bancorp Inc/md	股票-其他	1.01%	—	-2.86%
30	UDR	Udr INC	股票-房地產	0.98%	-1.13%	-47.96%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.92%	+0.02%	-2.28%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	—	+2.72%
33	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	0.59%	-0.77%	-49.20%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.59%	+0.07%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	—
36	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+13.65%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.17%	—
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	—	—
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+15.74%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.39%	-0.07%	—
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-0.31%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	—	—
43	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.31%	—	-8.55%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.31%	—	+2.17%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.29%	—	-3.51%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.25%	—	-2.32%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	-6.07%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.23%	—	-1.85%
49	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
50	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.20%	-1.34%	-86.24%

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+14.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的48%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.4
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -9.4%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +46.7%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.33
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.42
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +12.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: 0%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.23
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.08
峰態: +0.24
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.1億	60	1G0273J2RSPT 3RSPC 主要持股2026-03-31 1.G0273J 2.RSPT 3.RSPC 4.B38564 5.EFSI 6.SFBC 7.G1828E 8.LNG 9.BRBS 10.RSPN
2025-12-31	63	US$1.1億	44	1RSPT 2RSP 3EFSI 主要持股2025-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.EFSI 4.LNG 5.BRBS 6.B38564 7.SFBC 8.HCC 9.CFBK 10.RSPC
2025-09-30	73	US$9816.7萬	73	1RSPT 2LNG 3EFSI 主要持股2025-09-30 1.RSPT 2.LNG 3.EFSI 4.BRBS 5.PEG 6.VTOL 7.CFBK 8.B38564 9.D 10.ENB
2025-06-30	70	US$9003.4萬	0	1LNG2G015583EFSI 主要持股2025-06-30 1.LNG 2.G01558 3.EFSI 4.PEG 5.CFBK 6.VTOL 7.EOG 8.BRBS 9.G4627B 10.D
2025-03-31	69	US$9348.0萬	0	1LNG2G015583CI 主要持股2025-03-31 1.LNG 2.G01558 3.CI 4.CFBK 5.EOG 6.VTOL 7.G4627B 8.UDR 9.NVGS 10.IAU
2024-12-31	73	US$1.2億	0	1LNG 2IAU3G01558 主要持股2024-12-31 1.LNG 2.IAU 3.G01558 4.SILA 5.CFBK 6.CHCT 7.MAA 8.NVGS 9.REXR 10.EOG
2024-09-30	59	US$9767.1萬	0	1IAU 2USMV 3LNG 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.USMV 3.LNG 4.SILA 5.HP5A 6.MAA 7.NVGS 8.CFBK 9.WPC 10.HCC
2024-06-30	48	US$7407.4萬	0	1IAU 2USMV 3LNG 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.USMV 3.LNG 4.HP5A 5.MAA 6.HCC 7.CFBK 8.EQC 6.5 PERP D 9.CPT 10.FNV
2024-03-31	42	US$5863.0萬	0	1IAU 2LNG 3HP5A 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.LNG 3.HP5A 4.USMV 5.HCC 6.FNV 7.DG 8.EOG 9.D 10.CTRA
2023-12-31	37	US$3792.9萬	0	1IAU 2LNG 3DG 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.LNG 3.DG 4.D 5.EOG 6.KNTK 7.HCC 8.GOOGL 9.VET 10.00444X
2023-09-30	41	US$4240.2萬	0	1IAU2G4000A3PUCK 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.G4000A 3.PUCK 4.KNTK 5.237699 6.SCHW 7.CMRE 8.VET 9.GOOGL 10.EOG
2023-06-30	41	US$4240.2萬	0	1IAU2G4000A3PUCK 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.G4000A 3.PUCK 4.KNTK 5.237699 6.SCHW 7.CMRE 8.VET 9.GOOGL 10.EOG
2023-03-31	171	US$6925.6萬	0	1IAU 2CCXI3G71707 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.CCXI 3.G71707 4.TPG 5.G0542N 6.G4000A 7.PUCK 8.237699 9.BLDR 10.KNTK
2022-12-31	56	US$5599.1萬	0	1CCXI2G3312L3G0542N 主要持股2022-12-31 1.CCXI 2.G3312L 3.G0542N 4.CCXI 5.12520C 6.PRI 7.MBVIU 8.BETR 9.BERYEUR 10.IAU
2022-09-30	74	US$8338.7萬	0	1G0633U2CCXI 3USA 主要持股2022-09-30 1.G0633U 2.CCXI 3.USA 4.G0633D 5.713895 6.G3312L 7.CCXI 8.08179B 9.G9444H 10.G9420F
2022-06-30	99	US$1.1億	0	1G0083D2G81355305601V 主要持股2022-06-30 1.G0083D 2.G81355 3.05601V 4.G28553 5.PSTHUSD 6.G5S70A 7.G3312L 8.G0120M 9.G9460C 10.G9420F
2022-03-31	106	US$1.1億	0	1IAU2G813553G0120M 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.G81355 3.G0120M 4.G28553 5.PSTHUSD 6.G0083D 7.G0509L 8.G9420F 9.HFRO-PA 10.O
2021-12-31	118	US$1.2億	0	1IAU2G215133VMAC 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.G21513 3.VMAC 4.G0120M 5.G0083D 6.G9027T 7.O 8.382873 9.CVS 10.PSTHUSD

本季持股變動

Graham Capital Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Transunion (TRU); 清倉: Warrior Met Coal INC (HCC); 新建倉: Coastal Financial Corp/wa (CCB); 新建倉: Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO).

Graham Capital Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	American Exceptionalism Acqu	+7.5%	+1866.28%	加碼
2	✓		+2.3%	+131.51%	加碼
3	RSPC	Invesco S&p 500 Equal Weig C	+1.4%	+56.68%	加碼
4	EOG	Eog Resources INC	+0.8%	-1.56%	減碼
5	SFBC	Sound Financial Bancorp INC	+0.6%	+20.22%	加碼
6	CTRA	Coterra Energy INC	+0.6%	-1.57%	減碼
7	✓	Cmb Tech NV	+0.5%	-11.10%	減碼
8	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+16.69%	加碼
9	NSTS	Nsts Bancorp INC	+0.2%	+45.02%	加碼
10	ENB	Enbridge INC	+0.2%	-1.06%	減碼
11	CLST	Catalyst Bancorp INC	+0.1%	+1.11%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不變
13	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.1%	+13.65%	加碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-2.28%	減碼
15	D	Dominion Energy INC	0%	-1.68%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
17	KTF	Dws Municipal Income Trust	-0.1%	-32.90%	減碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.63%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不變
20	EFSI	Eagle Financial Services INC	-0.4%	+6.82%	加碼
21	LNG	Cheniere Energy INC	-0.5%	-37.28%	減碼
22	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.8%	-49.20%	減碼
23	UDR	Udr INC	-1.1%	-47.96%	減碼
24	CPT	Camden Property Trust	-1.1%	-42.54%	減碼
25	CI	THE Cigna Group	-1.3%	-86.24%	減碼
26	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.5%	-16.58%	減碼
27	CFBK	Cf Bankshares INC	-1.5%	-47.09%	減碼
28	VTOL	Bristow Group INC	-1.8%	-62.98%	減碼
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
30	TRU	Transunion	—	NEW	新建倉
31	HCC	Warrior Met Coal INC	—	EXIT	清倉
32	CCB	Coastal Financial Corp/wa	—	NEW	新建倉
33	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	—	NEW	新建倉
34	PPHC	Public Policy Holding Co INC	—	NEW	新建倉
35	NLOP	Net Lease Office Property	—	EXIT	清倉
36	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建倉
37	CHCT	Community Healthcare Trust I	—	EXIT	清倉
38	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	—	EXIT	清倉
39	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	NEW	新建倉
40	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
41	KNTK	Kinetik Holdings INC	—	EXIT	清倉
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
43	SPE 2.75 01-27-27 C	Special Opportunity Fund	—	EXIT	清倉
44	✓	Cantor Equity Partners V INC	—	EXIT	清倉
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新建倉
46	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清倉
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
50	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Graham Capital Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Graham Capital Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 56 個已申報部位之中。

Graham Capital Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Graham Capital Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. American Exceptionalism Acqu — US$890.1萬 (7.9%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT) — US$680.8萬 (6.0%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weig C (RSPC) — US$529.6萬 (4.7%) 4. Cmb Tech NV — US$491.7萬 (4.4%) 5. Eagle Financial Services INC (EFSI) — US$479.3萬 (4.3%)

Graham Capital Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Graham Capital Wealth Management, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Transunion (TRU); 清倉: Warrior Met Coal INC (HCC); 新建倉: Coastal Financial Corp/wa (CCB); 新建倉: Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO)

Graham Capital Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Graham Capital Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 38.5% • Utilities: 19.1% • Financials: 18.4% • Real Estate: 8.1% • Information Technology: 5.5% • Communication Services: 4.9%

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US$23.2億

186 stks

2026-03-31

集中度8.4

持倉穩定性13.8

產業集中度62.4

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight

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Graham Capital Wealth Management, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001907528

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 60.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.06
持倉穩定性: 60.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.07

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.99），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 G0273J101
+1866.3%　US$842.5萬
加碼 G1828E100
+131.5%　US$267.5萬
減碼 VTOL
-63.0%　-US$189.0萬
減碼 CFBK
-47.1%　-US$155.7萬
減碼 RSPT
-16.6%　-US$139.9萬
加碼 RSPC
+56.7%　US$169.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	American Exceptionalism Acqu	股票-其他	7.90%	+7.46%	+1866.28%
2	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.05%	-1.49%	-16.58%
3	RSPC	Invesco S&p 500 Equal Weig C	ETF-大型股與成長	4.70%	+1.39%	+56.68%
4	✓	Cmb Tech NV	股票-其他	4.37%	+0.49%	-11.10%
5	EFSI	Eagle Financial Services INC	股票-其他	4.26%	-0.43%	+6.82%
6	SFBC	Sound Financial Bancorp INC	股票-其他	4.22%	+0.60%	+20.22%
7	✓		股票-其他	4.21%	+2.31%	+131.51%
8	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	3.93%	-0.51%	-37.28%
9	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	股票-其他	3.79%	—	+1.80%
10	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.68%	+0.47%	+16.69%
11	TRU	Transunion	股票-金融	3.57%	+3.57%	NEW
12	CCB	Coastal Financial Corp/wa	股票-其他	3.37%	+3.37%	NEW
13	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	3.17%	+0.75%	-1.56%
14	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	3.02%	—	-1.24%
15	CLST	Catalyst Bancorp INC	股票-其他	2.90%	+0.08%	+1.11%
16	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	2.84%	+0.60%	-1.57%
17	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.72%	+0.20%	-1.06%
18	CPBI	Central Plains Bancshares In	股票-其他	2.70%	—	-1.27%
19	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	2.69%	+0.01%	-1.68%
20	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	股票-其他	2.36%	+2.36%	NEW
21	PPHC	Public Policy Holding Co INC	股票-其他	2.19%	+2.19%	NEW
22	CFBK	Cf Bankshares INC	股票-其他	2.00%	-1.50%	-47.09%
23	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.94%	+1.94%	NEW
24	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	股票-其他	1.52%	+1.52%	NEW
25	VTOL	Bristow Group INC	股票-其他	1.51%	-1.79%	-62.98%
26	CPT	Camden Property Trust	股票-房地產	1.09%	-1.13%	-42.54%
27	NSTS	Nsts Bancorp INC	股票-其他	1.04%	+0.21%	+45.02%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	-0.16%	-2.63%
29	LSBK	Lake Shore Bancorp Inc/md	股票-其他	1.01%	—	-2.86%
30	UDR	Udr INC	股票-房地產	0.98%	-1.13%	-47.96%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.92%	+0.02%	-2.28%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	—	+2.72%
33	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	0.59%	-0.77%	-49.20%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.59%	+0.07%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	—
36	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+13.65%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.17%	—
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	—	—
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+15.74%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.39%	-0.07%	—
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-0.31%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	—	—
43	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.31%	—	-8.55%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.31%	—	+2.17%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.29%	—	-3.51%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.25%	—	-2.32%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	-6.07%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.23%	—	-1.85%
49	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
50	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.20%	-1.34%	-86.24%

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+14.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的48%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.4
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -9.4%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +46.7%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.33
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.42
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +12.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: 0%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.23
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.08
峰態: +0.24
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.1億	60	1G0273J2RSPT 3RSPC 主要持股2026-03-31 1.G0273J 2.RSPT 3.RSPC 4.B38564 5.EFSI 6.SFBC 7.G1828E 8.LNG 9.BRBS 10.RSPN
2025-12-31	63	US$1.1億	44	1RSPT 2RSP 3EFSI 主要持股2025-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.EFSI 4.LNG 5.BRBS 6.B38564 7.SFBC 8.HCC 9.CFBK 10.RSPC
2025-09-30	73	US$9816.7萬	73	1RSPT 2LNG 3EFSI 主要持股2025-09-30 1.RSPT 2.LNG 3.EFSI 4.BRBS 5.PEG 6.VTOL 7.CFBK 8.B38564 9.D 10.ENB
2025-06-30	70	US$9003.4萬	0	1LNG2G015583EFSI 主要持股2025-06-30 1.LNG 2.G01558 3.EFSI 4.PEG 5.CFBK 6.VTOL 7.EOG 8.BRBS 9.G4627B 10.D
2025-03-31	69	US$9348.0萬	0	1LNG2G015583CI 主要持股2025-03-31 1.LNG 2.G01558 3.CI 4.CFBK 5.EOG 6.VTOL 7.G4627B 8.UDR 9.NVGS 10.IAU
2024-12-31	73	US$1.2億	0	1LNG 2IAU3G01558 主要持股2024-12-31 1.LNG 2.IAU 3.G01558 4.SILA 5.CFBK 6.CHCT 7.MAA 8.NVGS 9.REXR 10.EOG
2024-09-30	59	US$9767.1萬	0	1IAU 2USMV 3LNG 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.USMV 3.LNG 4.SILA 5.HP5A 6.MAA 7.NVGS 8.CFBK 9.WPC 10.HCC
2024-06-30	48	US$7407.4萬	0	1IAU 2USMV 3LNG 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.USMV 3.LNG 4.HP5A 5.MAA 6.HCC 7.CFBK 8.EQC 6.5 PERP D 9.CPT 10.FNV
2024-03-31	42	US$5863.0萬	0	1IAU 2LNG 3HP5A 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.LNG 3.HP5A 4.USMV 5.HCC 6.FNV 7.DG 8.EOG 9.D 10.CTRA
2023-12-31	37	US$3792.9萬	0	1IAU 2LNG 3DG 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.LNG 3.DG 4.D 5.EOG 6.KNTK 7.HCC 8.GOOGL 9.VET 10.00444X
2023-09-30	41	US$4240.2萬	0	1IAU2G4000A3PUCK 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.G4000A 3.PUCK 4.KNTK 5.237699 6.SCHW 7.CMRE 8.VET 9.GOOGL 10.EOG
2023-06-30	41	US$4240.2萬	0	1IAU2G4000A3PUCK 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.G4000A 3.PUCK 4.KNTK 5.237699 6.SCHW 7.CMRE 8.VET 9.GOOGL 10.EOG
2023-03-31	171	US$6925.6萬	0	1IAU 2CCXI3G71707 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.CCXI 3.G71707 4.TPG 5.G0542N 6.G4000A 7.PUCK 8.237699 9.BLDR 10.KNTK
2022-12-31	56	US$5599.1萬	0	1CCXI2G3312L3G0542N 主要持股2022-12-31 1.CCXI 2.G3312L 3.G0542N 4.CCXI 5.12520C 6.PRI 7.MBVIU 8.BETR 9.BERYEUR 10.IAU
2022-09-30	74	US$8338.7萬	0	1G0633U2CCXI 3USA 主要持股2022-09-30 1.G0633U 2.CCXI 3.USA 4.G0633D 5.713895 6.G3312L 7.CCXI 8.08179B 9.G9444H 10.G9420F
2022-06-30	99	US$1.1億	0	1G0083D2G81355305601V 主要持股2022-06-30 1.G0083D 2.G81355 3.05601V 4.G28553 5.PSTHUSD 6.G5S70A 7.G3312L 8.G0120M 9.G9460C 10.G9420F
2022-03-31	106	US$1.1億	0	1IAU2G813553G0120M 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.G81355 3.G0120M 4.G28553 5.PSTHUSD 6.G0083D 7.G0509L 8.G9420F 9.HFRO-PA 10.O
2021-12-31	118	US$1.2億	0	1IAU2G215133VMAC 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.G21513 3.VMAC 4.G0120M 5.G0083D 6.G9027T 7.O 8.382873 9.CVS 10.PSTHUSD

本季持股變動

Graham Capital Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	American Exceptionalism Acqu	+7.5%	+1866.28%	加碼
2	✓		+2.3%	+131.51%	加碼
3	RSPC	Invesco S&p 500 Equal Weig C	+1.4%	+56.68%	加碼
4	EOG	Eog Resources INC	+0.8%	-1.56%	減碼
5	SFBC	Sound Financial Bancorp INC	+0.6%	+20.22%	加碼
6	CTRA	Coterra Energy INC	+0.6%	-1.57%	減碼
7	✓	Cmb Tech NV	+0.5%	-11.10%	減碼
8	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+16.69%	加碼
9	NSTS	Nsts Bancorp INC	+0.2%	+45.02%	加碼
10	ENB	Enbridge INC	+0.2%	-1.06%	減碼
11	CLST	Catalyst Bancorp INC	+0.1%	+1.11%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不變
13	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.1%	+13.65%	加碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-2.28%	減碼
15	D	Dominion Energy INC	0%	-1.68%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
17	KTF	Dws Municipal Income Trust	-0.1%	-32.90%	減碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.63%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不變
20	EFSI	Eagle Financial Services INC	-0.4%	+6.82%	加碼
21	LNG	Cheniere Energy INC	-0.5%	-37.28%	減碼
22	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.8%	-49.20%	減碼
23	UDR	Udr INC	-1.1%	-47.96%	減碼
24	CPT	Camden Property Trust	-1.1%	-42.54%	減碼
25	CI	THE Cigna Group	-1.3%	-86.24%	減碼
26	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.5%	-16.58%	減碼
27	CFBK	Cf Bankshares INC	-1.5%	-47.09%	減碼
28	VTOL	Bristow Group INC	-1.8%	-62.98%	減碼
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
30	TRU	Transunion	—	NEW	新建倉
31	HCC	Warrior Met Coal INC	—	EXIT	清倉
32	CCB	Coastal Financial Corp/wa	—	NEW	新建倉
33	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	—	NEW	新建倉
34	PPHC	Public Policy Holding Co INC	—	NEW	新建倉
35	NLOP	Net Lease Office Property	—	EXIT	清倉
36	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建倉
37	CHCT	Community Healthcare Trust I	—	EXIT	清倉
38	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	—	EXIT	清倉
39	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	NEW	新建倉
40	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
41	KNTK	Kinetik Holdings INC	—	EXIT	清倉
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
43	SPE 2.75 01-27-27 C	Special Opportunity Fund	—	EXIT	清倉
44	✓	Cantor Equity Partners V INC	—	EXIT	清倉
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新建倉
46	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
48	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清倉
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
50	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看