DS
DRW Securities, LLC 13F 申報歷史與持股
DRW Securities, LLCCIK: 0001481986
高頻交易型趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$72.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1242
DRW Securities, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1242 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$72.1億，季度換手率為 111.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 36.32
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 67.23
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 0
DRW Securities, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1242 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 QQQ
+447.6% US$14.1億
減碼 IWM
+22.2% US$1.7億
減碼 IBIT
-88.3% -US$2.4億
加碼 NVDA
+749.2% US$4.1億
加碼 SPY
+1135.2% US$3.9億
加碼 GOOGL
+1506.8% US$2.9億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1242 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 24.27% | +15.28% | +447.60% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 12.78% | -7.01% | +22.18% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.53% | +4.96% | +749.23% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.91% | +4.95% | +1135.15% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.30% | +3.74% | +1506.77% | |
| 6 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 4.27% | +0.96% | +148.90% | |
| 7 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 3.62% | -0.70% | +93.14% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.42% | +0.30% | +69.39% | |
| 9 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.42% | +1.07% | +712.85% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.06% | +0.62% | +422.03% | |
| 13 | ✓ | Vestas Wind System | 股票-其他 | 1.05% | +0.59% | +296.19% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.65% | +821.74% | |
| 15 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.75% | +0.58% | +817.06% | |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.74% | +0.64% | +1635.07% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.33% | +286.44% | |
| 18 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 19 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | +89.51% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | +0.29% | +255.86% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.41% | -0.78% | -11.63% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.36% | — | +51.30% | |
| 25 | EBAY | Ebay INC | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.34% | +3165.25% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | +0.13% | +204.00% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.29% | +1171.90% | |
| 28 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.33% | -0.71% | -43.75% | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.33% | -6.61% | -88.28% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 32 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.31% | — | -34.97% | |
| 33 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.27% | +3213.74% | |
| 34 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 0.29% | — | +90.75% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | -13.08% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.28% | -2.12% | -76.09% | |
| 37 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.27% | +0.26% | +5711.83% | |
| 38 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -28.08% | |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.27% | +0.13% | +176.23% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | -0.68% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +141.10% | |
| 42 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.23% | +1398.13% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.16% | +536.28% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.25% | — | +18.21% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.23% | — | +93.34% | |
| 46 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd-uns Adr | 股票-其他 | 0.22% | — | +196.89% | |
| 47 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.20% | — | +78.64% | |
| 48 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +42.76% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.20% | — | +285.94% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+23.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算
- 標準差
- +17%
- 貝塔係數
- +0.54
- 阿爾法
- +4.7%
- 最大回撤
- -24.5%
- 年化績效
- +14.2%
- 對標普勝率
- +63.9%
- 索提諾比率
- +1.33
- 斯圖澤指數
- +0.25
- 崔諾比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +0.64
- 卡瑪比率
- +0.58
- 資訊比率
- -0.22
- 追蹤誤差
- +16.6%
- 下方標準差
- +11.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +48.2%
- 最差12個月
- -10.9%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.87
- 產業分散度
- +11%
- 偏態
- -0.8
- 峰態
- +1.27
- 上檔潛力
- +2.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1242 | US$72.1億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 1204 | US$37.8億 | 91 | |
| 2025-09-30 | 1262 | US$54.5億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 1089 | US$44.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 580 | US$35.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 583 | US$29.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 552 | US$36.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 513 | US$25.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 380 | US$37.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 310 | US$63.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 334 | US$49.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 340 | US$40.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 309 | US$61.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 253 | US$37.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 238 | US$41.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 267 | US$37.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 231 | US$35.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 246 | US$23.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 292 | US$32.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 185 | US$25.2億 | 37 | |
| 2020-12-31 | 123 | US$28.4億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 154 | US$18.2億 | 61 | |
| 2020-06-30 | 167 | US$21.4億 | 83 | |
| 2020-03-31 | 272 | US$27.2億 | 83 | |
| 2019-12-31 | 224 | US$25.6億 | 82 | |
| 2019-09-30 | 134 | US$14.6億 | 75 | |
| 2019-06-30 | 115 | US$18.2億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 78 | US$39.8億 | 79 | |
| 2018-12-31 | 67 | US$19.2億 | 17 | |
| 2018-09-30 | 47 | US$18.3億 | 27 | |
| 2018-06-30 | 99 | US$16.4億 | 48 | |
| 2018-03-31 | 162 | US$15.5億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 454 | US$9.5億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 64 | US$3.2億 | 89 | |
| 2017-06-30 | 71 | US$5.7億 | 88 | |
| 2017-03-31 | 72 | US$5.7億 | 90 | |
| 2016-12-31 | 69 | US$13.2億 | 58 | |
| 2016-09-30 | 81 | US$14.7億 | 29 | |
| 2016-06-30 | 74 | US$16.6億 | 33 | |
| 2016-03-31 | 80 | US$16.3億 | 53 | |
| 2015-12-31 | 76 | US$10.1億 | 28 | |
| 2015-09-30 | 77 | US$9.0億 | 22 | |
| 2015-06-30 | 109 | US$9.2億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 103 | US$6.4億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 123 | US$8.7億 | 94 | |
| 2014-09-30 | 89 | US$11.9億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 122 | US$5.5億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 135 | US$13.0億 | 81 | |
| 2013-12-31 | 215 | US$23.4億 | 76 | |
| 2013-09-30 | 166 | US$13.1億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 203 | US$27.5億 | — |
本季持股變動
DRW Securities, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
DRW Securities, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
DRW Securities, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$72.1億，分佈在 1242 個已申報部位之中。
DRW Securities, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，DRW Securities, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$17.5億 (24.3%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$9.2億 (12.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.7億 (6.5%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.3億 (5.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.1億 (4.3%)
DRW Securities, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，DRW Securities, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM)
DRW Securities, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，DRW Securities, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.3%
• Communication Services: 16.3%
• Consumer Discretionary: 14.7%
• Health Care: 7.0%
• Financials: 5.3%
• Industrials: 5.0%
同行推薦
資產規模相近的機構
UB
Union Bancaire Privee, UBP SA
CIK 0001716607
申報總市值
US$71.9億
487 stks
2026-03-31
集中度21.9
持倉穩定性35.9
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.2%
查看詳情
CF
Citizens Financial Group Inc/ri
CIK 0000759944
申報總市值
US$71.9億
1,041 stks
2026-03-31
集中度7.1
持倉穩定性14.2
產業集中度50.9
資產規模與本機構相差僅 0.3%
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BP
Ballentine Partners, LLC
CIK 0001374889
申報總市值
US$71.8億
2,372 stks
2026-03-31
集中度32.4
持倉穩定性10.8
產業集中度53.5
資產規模與本機構相差僅 0.3%
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3,515 stks
2026-03-31
集中度12.8
持倉穩定性56.5
產業集中度47.1
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF
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TD
Toronto Dominion Bank
CIK 0000947263
申報總市值
US$697.3億
3,578 stks
2026-03-31
集中度5.7
持倉穩定性50.5
產業集中度49.2
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
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WT
Walleye Trading LLC
CIK 0001388391
申報總市值
US$600.1億
4,047 stks
2026-03-31
集中度4.3
持倉穩定性38.3
產業集中度57.6
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A
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