GPM Growth Investors, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001799367

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 42

GPM Growth Investors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 14.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.98
持倉穩定性: 14.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.68
多樣化: 82
倉位均衡度: 91.29

GPM Growth Investors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 42 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.87），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.3%　-US$499.4萬
加碼 NFLX
+1018.2%　US$239.4萬
加碼 ADI
-1.0%　US$144.6萬
加碼 COST
-1.0%　US$135.0萬
減碼 ORCL
-0.6%　-US$215.3萬
加碼 BSCS
+0.2%　-US$8.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 41 大持股（共 42 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	9.60%	-0.30%	-2.23%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.95%	-1.44%	+0.34%
3	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	5.70%	+0.38%	+0.25%
4	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	5.61%	+0.37%	+0.28%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.10%	+0.04%	+0.08%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.85%	-0.11%	+1.41%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.84%	-0.13%	+0.05%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.51%	+0.85%	-0.99%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.38%	+0.88%	-1.01%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.88%	-0.31%	-0.35%
11	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.21%	+0.30%	+3.70%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.18%	+0.23%	+4.83%
13	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	3.08%	+0.01%	-0.44%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.72%	-0.64%	-0.62%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.61%	+0.21%	-0.94%
16	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	2.46%	-0.19%	+3.01%
17	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	2.35%	+0.24%	+5.31%
18	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	2.33%	+0.16%	+0.87%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.26%	-0.04%	+5.19%
20	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.88%	+0.15%	-0.76%
21	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.84%	+0.32%	-0.81%
22	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	1.76%	+0.10%	-0.96%
23	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.73%	+0.19%	-0.49%
24	GPN	Global Payments INC	股票-工業	1.45%	-0.16%	-4.01%
25	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	1.34%	—	+0.13%
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.33%	+0.06%	+2.79%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.10%	+1.01%	+1018.20%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.06%	+0.04%	+3.68%
29	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	1.00%	+0.09%	-4.81%
30	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	0.96%	-0.19%	-0.40%
31	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.92%	-0.31%	-2.23%
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.90%	+0.02%	+14.38%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.84%	+0.84%	NEW
34	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.82%	-0.28%	-0.81%
35	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.59%	+0.07%	+1.12%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.32%	—	+0.95%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.19%	—	+5.15%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.12%	-0.01%	-2.04%
40	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.09%	-0.03%	-35.74%
41	PLUG	Plug Power INC	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.2%

近4個季度績效

+10.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -3.5%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +22.2%
索提諾比率: +2.01
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.6
資訊比率: -1.41
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.07
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.19
峰態: +0.33
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	42	US$2.4億	15	1GOOGL 2MSFT 3BSCS 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.BSCS 4.BSCT 5.AAPL 6.SCHG 7.AMZN 8.COST 9.ADI 10.V
2025-12-31	42	US$2.6億	21	1GOOGL 2MSFT 3BSCS 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.BSCS 4.BSCT 5.AAPL 6.AMZN 7.SCHG 8.V 9.COST 10.ADI
2025-09-30	42	US$2.6億	22	1MSFT 2GOOGL 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHG 4.BSCS 5.BSCT 6.AAPL 7.ORCL 8.AMZN 9.V 10.COST
2025-06-30	42	US$2.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHG 4.BSCS 5.ORCL 6.AMZN 7.COST 8.V 9.AAPL 10.BSCT
2025-03-31	44	US$2.3億	100	1MSFT 2GOOGL 3BSCS 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.BSCS 4.SCHG 5.AAPL 6.COST 7.V 8.AMZN 9.BSCT 10.SYK
2024-12-31	43	US$2.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHG 4.AAPL 5.BSCS 6.AMZN 7.COST 8.V 9.ORCL 10.BSCT
2024-09-30	45	US$2.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.SCHG 5.COST 6.AMZN 7.ORCL 8.CARR 9.V 10.SYK
2024-06-30	43	US$2.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHG 4.AAPL 5.COST 6.AMZN 7.V 8.BSCR 9.ADI 10.SYK
2023-12-31	38	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3BSCP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCP 4.GOOGL 5.SCHG 6.COST 7.V 8.AMZN 9.MCHP 10.ADI
2023-09-30	37	US$1.9億	0	1MSFT 2BSCP 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BSCP 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHG 6.COST 7.V 8.BSCQ 9.AMZN 10.UNH
2023-06-30	40	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3BSCP 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCP 4.GOOGL 5.SCHG 6.V 7.COST 8.MCHP 9.SYK 10.ADI
2023-03-31	38	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3BSCP 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCP 4.GOOGL 5.SCHG 6.ADI 7.V 8.COST 9.MCHP 10.SYK
2022-12-31	37	US$1.6億	0	1BSCP 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BSCP 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHW 5.GOOGL 6.SCHG 7.V 8.COST 9.UNH 10.ADI
2022-09-30	37	US$1.5億	0	1BSCO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BSCO 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.SCHW 6.SCHG 7.COST 8.UNH 9.V 10.WD
2022-06-30	35	US$1.5億	0	1BSCO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BSCO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNH 6.SCHW 7.SCHG 8.COST 9.V 10.WD
2022-03-31	32	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3BSCO 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCO 4.GOOGL 5.SCHW 6.SCHG 7.COST 8.WD 9.UNH 10.SYK
2021-12-31	37	US$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3BSCO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCO 4.GOOGL 5.SCHG 6.SCHW 7.WD 8.COST 9.UNH 10.SYK
2021-09-30	39	US$1.9億	0	1BSCO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.BSCO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHG 6.SCHW 7.SYK 8.COST 9.V 10.WD
2021-06-30	38	US$1.9億	96	1BSCO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.BSCO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHG 6.KSUEUR 7.VCIT 8.SCHW 9.V 10.SYK
2021-03-31	38	US$1.7億	28	1BSCO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BSCO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHG 6.VCIT 7.KSUEUR 8.SCHW 9.SYK 10.V
2020-12-31	36	US$1.6億	21	1BSCO 2VCIT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BSCO 2.VCIT 3.AAPL 4.SCHG 5.MSFT 6.V 7.GOOGL 8.KSUEUR 9.SYK 10.UNH
2020-09-30	37	US$1.5億	12	1BSCO 2VCIT 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BSCO 2.VCIT 3.MSFT 4.SCHG 5.AAPL 6.V 7.GOOGL 8.APD 9.KSUEUR 10.SYK
2020-06-30	35	US$1.3億	28	1BSCO 2VCIT 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BSCO 2.VCIT 3.MSFT 4.SCHG 5.V 6.AAPL 7.GOOGL 8.APD 9.KSUEUR 10.SYK
2020-03-31	36	US$1.1億	68	1BSCO 2VCIT 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BSCO 2.VCIT 3.MSFT 4.SCHG 5.V 6.GOOGL 7.AAPL 8.APD 9.SYK 10.BDX
2019-12-31	34	US$1.4億	0	1BSCMUSD 2SCHG 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BSCMUSD 2.SCHG 3.MSFT 4.V 5.UNH 6.AAPL 7.GOOGL 8.SYK 9.APD 10.SWK

本季持股變動

GPM Growth Investors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Teledyne Technologies INC (TDY); 清倉: Canadian Pacific Kansas City (CP); 新建倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA).

GPM Growth Investors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+1%	+1018.20%	加碼
2	ADI	Analog Devices INC	+0.9%	-1.01%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-0.99%	減碼
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.4%	+0.25%	加碼
5	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.4%	+0.28%	加碼
6	CSX	Csx CORP	+0.3%	-0.81%	減碼
7	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.3%	+3.70%	加碼
8	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	+0.2%	+5.31%	加碼
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+4.83%	加碼
10	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	-0.94%	減碼
11	WM	Waste Management INC	+0.2%	-0.49%	減碼
12	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.2%	+0.87%	加碼
13	MCHP	Microchip Technology INC	+0.2%	-0.76%	減碼
14	TXRH	Texas Roadhouse INC	+0.1%	-0.96%	減碼
15	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	-4.81%	減碼
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+1.12%	加碼
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+2.79%	加碼
18	AAPL	Apple INC	0%	+0.08%	加碼
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+3.68%	加碼
20	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	+14.38%	加碼
21	SYK	Stryker CORP	0%	-0.44%	減碼
22	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	+0.13%	加碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+0.95%	加碼
24	MA	Mastercard INC - A	—	+5.15%	加碼
25	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.04%	減碼
26	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	0%	-35.74%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+5.19%	加碼
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+1.41%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.05%	加碼
30	GPN	Global Payments INC	-0.2%	-4.01%	減碼
31	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	+3.01%	加碼
32	CELH	Celsius Holdings INC	-0.2%	-0.40%	減碼
33	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-0.81%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.23%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.35%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-2.23%	減碼
37	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-0.62%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+0.34%	加碼
39	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清倉
40	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清倉
41	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	EXIT	清倉
43	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
44	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	EXIT	清倉
45	PLUG	Plug Power INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GPM Growth Investors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

GPM Growth Investors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 42 個已申報部位之中。

GPM Growth Investors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，GPM Growth Investors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2282.3萬 (9.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1653.2萬 (7.0%) 3. Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS) — US$1355.9萬 (5.7%) 4. Invesco Bulletshares 2029 Cb (BSCT) — US$1335.5萬 (5.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1213.3萬 (5.1%)

GPM Growth Investors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，GPM Growth Investors, Inc. 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Teledyne Technologies INC (TDY); 清倉: Canadian Pacific Kansas City (CP); 新建倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA)

GPM Growth Investors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，GPM Growth Investors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.0% • Communication Services: 24.8% • Consumer Discretionary: 17.9% • Financials: 10.0% • Consumer Staples: 8.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Truewealth LLC

CIK 0001722092

申報總市值

US$2.4億

742 stks

2020-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Keener Financial Planning LLC

CIK 0002004495

申報總市值

US$2.4億

58 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Atlas Private Wealth Management, LLC

CIK 0001800369

申報總市值

US$2.4億

119 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申報總市值

US$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性14.2

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申報總市值

US$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

GPM Growth Investors, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001799367

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 42

GPM Growth Investors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 14.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.98
持倉穩定性: 14.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.68
多樣化: 82
倉位均衡度: 91.29

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.87），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.3%　-US$499.4萬
加碼 NFLX
+1018.2%　US$239.4萬
加碼 ADI
-1.0%　US$144.6萬
加碼 COST
-1.0%　US$135.0萬
減碼 ORCL
-0.6%　-US$215.3萬
加碼 BSCS
+0.2%　-US$8.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 41 大持股（共 42 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	9.60%	-0.30%	-2.23%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.95%	-1.44%	+0.34%
3	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	5.70%	+0.38%	+0.25%
4	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	5.61%	+0.37%	+0.28%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.10%	+0.04%	+0.08%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.85%	-0.11%	+1.41%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.84%	-0.13%	+0.05%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	4.51%	+0.85%	-0.99%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.38%	+0.88%	-1.01%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.88%	-0.31%	-0.35%
11	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.21%	+0.30%	+3.70%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.18%	+0.23%	+4.83%
13	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	3.08%	+0.01%	-0.44%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.72%	-0.64%	-0.62%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.61%	+0.21%	-0.94%
16	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	2.46%	-0.19%	+3.01%
17	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	2.35%	+0.24%	+5.31%
18	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	2.33%	+0.16%	+0.87%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.26%	-0.04%	+5.19%
20	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.88%	+0.15%	-0.76%
21	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.84%	+0.32%	-0.81%
22	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	1.76%	+0.10%	-0.96%
23	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.73%	+0.19%	-0.49%
24	GPN	Global Payments INC	股票-工業	1.45%	-0.16%	-4.01%
25	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	1.34%	—	+0.13%
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.33%	+0.06%	+2.79%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.10%	+1.01%	+1018.20%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.06%	+0.04%	+3.68%
29	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	1.00%	+0.09%	-4.81%
30	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	0.96%	-0.19%	-0.40%
31	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.92%	-0.31%	-2.23%
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.90%	+0.02%	+14.38%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.84%	+0.84%	NEW
34	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.82%	-0.28%	-0.81%
35	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.59%	+0.07%	+1.12%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.32%	—	+0.95%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.19%	—	+5.15%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.12%	-0.01%	-2.04%
40	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.09%	-0.03%	-35.74%
41	PLUG	Plug Power INC	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.2%

近4個季度績效

+10.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -3.5%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +22.2%
索提諾比率: +2.01
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.6
資訊比率: -1.41
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.07
產業分散度: +11.2%
偏態: +0.19
峰態: +0.33
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	42	US$2.4億	15	1GOOGL 2MSFT 3BSCS 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.BSCS 4.BSCT 5.AAPL 6.SCHG 7.AMZN 8.COST 9.ADI 10.V
2025-12-31	42	US$2.6億	21	1GOOGL 2MSFT 3BSCS 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.BSCS 4.BSCT 5.AAPL 6.AMZN 7.SCHG 8.V 9.COST 10.ADI
2025-09-30	42	US$2.6億	22	1MSFT 2GOOGL 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHG 4.BSCS 5.BSCT 6.AAPL 7.ORCL 8.AMZN 9.V 10.COST
2025-06-30	42	US$2.5億	0	1MSFT 2GOOGL 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHG 4.BSCS 5.ORCL 6.AMZN 7.COST 8.V 9.AAPL 10.BSCT
2025-03-31	44	US$2.3億	100	1MSFT 2GOOGL 3BSCS 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.BSCS 4.SCHG 5.AAPL 6.COST 7.V 8.AMZN 9.BSCT 10.SYK
2024-12-31	43	US$2.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHG 4.AAPL 5.BSCS 6.AMZN 7.COST 8.V 9.ORCL 10.BSCT
2024-09-30	45	US$2.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.SCHG 5.COST 6.AMZN 7.ORCL 8.CARR 9.V 10.SYK
2024-06-30	43	US$2.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.SCHG 4.AAPL 5.COST 6.AMZN 7.V 8.BSCR 9.ADI 10.SYK
2023-12-31	38	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3BSCP 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCP 4.GOOGL 5.SCHG 6.COST 7.V 8.AMZN 9.MCHP 10.ADI
2023-09-30	37	US$1.9億	0	1MSFT 2BSCP 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BSCP 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHG 6.COST 7.V 8.BSCQ 9.AMZN 10.UNH
2023-06-30	40	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3BSCP 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCP 4.GOOGL 5.SCHG 6.V 7.COST 8.MCHP 9.SYK 10.ADI
2023-03-31	38	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3BSCP 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCP 4.GOOGL 5.SCHG 6.ADI 7.V 8.COST 9.MCHP 10.SYK
2022-12-31	37	US$1.6億	0	1BSCP 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BSCP 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHW 5.GOOGL 6.SCHG 7.V 8.COST 9.UNH 10.ADI
2022-09-30	37	US$1.5億	0	1BSCO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BSCO 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.SCHW 6.SCHG 7.COST 8.UNH 9.V 10.WD
2022-06-30	35	US$1.5億	0	1BSCO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BSCO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNH 6.SCHW 7.SCHG 8.COST 9.V 10.WD
2022-03-31	32	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3BSCO 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCO 4.GOOGL 5.SCHW 6.SCHG 7.COST 8.WD 9.UNH 10.SYK
2021-12-31	37	US$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3BSCO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BSCO 4.GOOGL 5.SCHG 6.SCHW 7.WD 8.COST 9.UNH 10.SYK
2021-09-30	39	US$1.9億	0	1BSCO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.BSCO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHG 6.SCHW 7.SYK 8.COST 9.V 10.WD
2021-06-30	38	US$1.9億	96	1BSCO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.BSCO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHG 6.KSUEUR 7.VCIT 8.SCHW 9.V 10.SYK
2021-03-31	38	US$1.7億	28	1BSCO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BSCO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHG 6.VCIT 7.KSUEUR 8.SCHW 9.SYK 10.V
2020-12-31	36	US$1.6億	21	1BSCO 2VCIT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BSCO 2.VCIT 3.AAPL 4.SCHG 5.MSFT 6.V 7.GOOGL 8.KSUEUR 9.SYK 10.UNH
2020-09-30	37	US$1.5億	12	1BSCO 2VCIT 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BSCO 2.VCIT 3.MSFT 4.SCHG 5.AAPL 6.V 7.GOOGL 8.APD 9.KSUEUR 10.SYK
2020-06-30	35	US$1.3億	28	1BSCO 2VCIT 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BSCO 2.VCIT 3.MSFT 4.SCHG 5.V 6.AAPL 7.GOOGL 8.APD 9.KSUEUR 10.SYK
2020-03-31	36	US$1.1億	68	1BSCO 2VCIT 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BSCO 2.VCIT 3.MSFT 4.SCHG 5.V 6.GOOGL 7.AAPL 8.APD 9.SYK 10.BDX
2019-12-31	34	US$1.4億	0	1BSCMUSD 2SCHG 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BSCMUSD 2.SCHG 3.MSFT 4.V 5.UNH 6.AAPL 7.GOOGL 8.SYK 9.APD 10.SWK

本季持股變動

GPM Growth Investors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+1%	+1018.20%	加碼
2	ADI	Analog Devices INC	+0.9%	-1.01%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-0.99%	減碼
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.4%	+0.25%	加碼
5	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.4%	+0.28%	加碼
6	CSX	Csx CORP	+0.3%	-0.81%	減碼
7	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.3%	+3.70%	加碼
8	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	+0.2%	+5.31%	加碼
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+4.83%	加碼
10	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	-0.94%	減碼
11	WM	Waste Management INC	+0.2%	-0.49%	減碼
12	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.2%	+0.87%	加碼
13	MCHP	Microchip Technology INC	+0.2%	-0.76%	減碼
14	TXRH	Texas Roadhouse INC	+0.1%	-0.96%	減碼
15	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	-4.81%	減碼
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+1.12%	加碼
17	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+2.79%	加碼
18	AAPL	Apple INC	0%	+0.08%	加碼
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+3.68%	加碼
20	SPOT	Spotify Technology S.A.	0%	+14.38%	加碼
21	SYK	Stryker CORP	0%	-0.44%	減碼
22	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	+0.13%	加碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+0.95%	加碼
24	MA	Mastercard INC - A	—	+5.15%	加碼
25	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.04%	減碼
26	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	0%	-35.74%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+5.19%	加碼
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+1.41%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.05%	加碼
30	GPN	Global Payments INC	-0.2%	-4.01%	減碼
31	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	+3.01%	加碼
32	CELH	Celsius Holdings INC	-0.2%	-0.40%	減碼
33	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-0.81%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.23%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.35%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-2.23%	減碼
37	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-0.62%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+0.34%	加碼
39	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清倉
40	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清倉
41	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	EXIT	清倉
43	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
44	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	EXIT	清倉
45	PLUG	Plug Power INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看