Gould Asset Management LLC /ca/ 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001091961

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 171

GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 9.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.56
持倉穩定性: 9.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.36

Gould Asset Management LLC /ca/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 171 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
+0.6%　-US$607.7萬
減碼 GLDM
-46.9%　-US$616.3萬
加碼 STIP
+15.3%　US$688.4萬
減碼 IVV
+0.1%　-US$67.7萬
減碼 AAPL
+1.0%　-US$62.2萬
加碼 VMBS
+24.2%　US$75.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	25.23%	-1.59%	+0.64%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	8.44%	+1.05%	+15.34%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	6.18%	+0.01%	+2.56%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.95%	+0.03%	+3.38%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.54%	+0.06%	+4.39%
6	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	3.13%	-0.02%	+2.18%
7	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.76%	+0.05%	+6.68%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.70%	—	+0.59%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.46%	-0.17%	+0.08%
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.02%	+0.02%	+4.11%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.01%	—	-2.62%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	-0.14%	+1.01%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.72%	+1.72%	NEW
14	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.71%	—	-1.48%
15	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	1.68%	-0.11%	+1.70%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.46%	-1.12%	-46.93%
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.27%	—	+0.21%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.16%	—	-2.99%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.96%	+0.11%	+13.97%
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.84%	+0.09%	+14.67%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.79%	-0.06%	-6.00%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.76%	-0.05%	+3.59%
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+24.25%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.58%	—	-11.85%
25	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.54%	—	+3.13%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.09%	+14.52%
27	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.48%	+0.05%	+17.18%
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.24%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.62%
30	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.42%	-0.04%	-5.59%
31	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.41%	—	-4.39%
32	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.41%	—	+3.86%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+8.52%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.38%	—	-8.44%
35	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.38%	—	+6.57%
36	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.37%	—	+0.02%
37	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.37%	—	+0.03%
38	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.37%	—	+0.35%
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.35%	-0.04%	-7.07%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	+0.04%	+1.17%
41	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.34%	-0.04%	-7.33%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.33%	+0.02%	-1.28%
43	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.31%	—	+7.92%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.30%	-0.12%	-26.96%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	+2.16%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.30%	-0.05%	-14.59%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.07%	-1.06%
48	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.27%	—	+6.27%
49	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.27%	+0.05%	-2.84%
50	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.27%	—	+7.07%

1–50 of 171

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.09
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	171	US$5.8億	9	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.BWX 8.VNQ 9.IVV 10.BOND
2025-12-31	168	US$5.6億	9	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.VNQ 8.BWX 9.IVV 10.GLDM
2025-09-30	170	US$5.4億	14	1SPY 2VGSH 3STIP 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VGSH 3.STIP 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.IVV 8.GLDM 9.VNQ 10.BWX
2025-06-30	166	US$5.1億	0	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.GLDM 8.IVV 9.VNQ 10.VEA
2025-03-31	161	US$4.8億	100	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.GLDM 7.BAB 8.VNQ 9.IVV 10.VEA
2024-12-31	164	US$4.7億	0	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.IVV 7.VNQ 8.BAB 9.GLDM 10.AAPL
2024-09-30	164	US$4.7億	0	1SPY 2STIP 3TLT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.STIP 3.TLT 4.VGSH 5.VCSH 6.IVV 7.BAB 8.VNQ 9.GLDM 10.VEA
2024-06-30	164	US$4.3億	0	1SPY 2STIP 3TLT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.STIP 3.TLT 4.VGSH 5.IVV 6.VCSH 7.BAB 8.VNQ 9.GLDM 10.SPYX
2024-03-31	163	US$4.1億	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.IVV 6.VCSH 7.BAB 8.VNQ 9.GLDM 10.VEA
2023-12-31	157	US$3.9億	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.VCSH 6.IVV 7.GLDM 8.VNQ 9.BAB 10.VEA
2023-09-30	150	US$3.5億	0	1SPY 2VGSH 3TLT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VGSH 3.TLT 4.STIP 5.VCSH 6.IVV 7.GLDM 8.BAB 9.VNQ 10.VEA
2023-06-30	150	US$3.6億	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.IVV 6.VCSH 7.GLDM 8.BAB 9.VNQ 10.VTIP
2023-03-31	153	US$3.5億	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.VCSH 6.IVV 7.GLDM 8.BAB 9.VNQ 10.VTIP
2022-12-31	157	US$3.3億	0	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.GLDM 5.BAB 6.IVV 7.TLT 8.STIP 9.VNQ 10.VTIP
2022-09-30	131	US$2.9億	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.GLDM 7.VGSH 8.STIP 9.VTIP 10.VNQ
2022-06-30	142	US$3.1億	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.VTIP 5.BAB 6.IVV 7.GLDM 8.VNQ 9.IWB 10.STIP
2022-03-31	144	US$3.5億	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.VTIP 5.IVV 6.BAB 7.GLDM1USD 8.STIP 9.VNQ 10.BOND
2021-12-31	141	US$3.6億	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.VTIP 5.IVV 6.BAB 7.VNQ 8.STIP 9.EFA 10.BOND
2021-09-30	136	US$3.2億	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.VTIP 7.STIP 8.VNQ 9.EFA 10.BOND
2021-06-30	152	US$3.5億	100	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.VTIP 7.VNQ 8.STIP 9.GLDM1USD 10.EFA
2021-03-31	154	US$3.3億	12	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.VNQ 7.STIP 8.EFA 9.BOND 10.VTIP
2020-12-31	144	US$3.3億	12	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.GLDM1USD 5.BAB 6.IVV 7.STIP 8.VNQ 9.EFA 10.BLV
2020-09-30	135	US$3.0億	21	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.GLDM1USD 6.IVV 7.VNQ 8.STIP 9.EFA 10.VTIP
2020-06-30	133	US$2.9億	35	1SPY 2VCSH 3VMBS 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.VMBS 4.TLT 5.GLDM1USD 6.BAB 7.IVV 8.VNQ 9.EFA 10.VXF
2020-03-31	125	US$2.6億	30	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.TLT 5.SHV 6.GLDM1USD 7.IVV 8.EFA 9.VNQ 10.VXF
2019-12-31	146	US$3.0億	11	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.TLT 6.EFA 7.VNQ 8.VEU 9.VXF 10.VEA
2019-09-30	142	US$2.8億	11	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.VNQ 6.EFA 7.TLT 8.VEU 9.VXF 10.VEA
2019-06-30	143	US$2.8億	75	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.EFA 6.VNQ 7.TLT 8.VXF 9.VEU 10.VEA
2019-03-31	136	US$2.7億	13	178462f2VGSH 3VCSH 主要持股2019-03-31 1.78462f 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.VNQ 6.EFA 7.VEU 8.TLT 9.VXF 10.VEA
2018-12-31	127	US$2.4億	39	178462f2VGSH 3VCSH 主要持股2018-12-31 1.78462f 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.VNQ 6.VEU 7.EFA 8.TLT 9.VXF 10.VEA
2018-09-30	143	US$2.5億	10	178462f2VCSH 3IVV 主要持股2018-09-30 1.78462f 2.VCSH 3.IVV 4.EFA 5.VNQ 6.VXF 7.VEA 8.88579y 9.MDY 10.VMBS
2018-06-30	138	US$2.3億	15	178462f2VCSH 3IVV 主要持股2018-06-30 1.78462f 2.VCSH 3.IVV 4.VNQ 5.EFA 6.VXF 7.VEA 8.88579y 9.MDY 10.VMBS
2018-03-31	140	US$2.3億	15	178462f2VCSH 3EFA 主要持股2018-03-31 1.78462f 2.VCSH 3.EFA 4.IVV 5.VNQ 6.VXF 7.88579y 8.VEA 9.VMBS 10.VCLT
2017-12-31	138	US$2.3億	11	178462f2IVV 3EFA 主要持股2017-12-31 1.78462f 2.IVV 3.EFA 4.VNQ 5.VCSH 6.VXF 7.88579y 8.VEA 9.MDY 10.STIP
2017-09-30	136	US$2.2億	10	178462f2IVV 3EFA 主要持股2017-09-30 1.78462f 2.IVV 3.EFA 4.VNQ 5.VXF 6.VCSH 7.88579y 8.VPL 9.VEA 10.BLV
2017-06-30	126	US$2.1億	10	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2017-06-30 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.EFA 5.VCSH 6.VXF 7.88579y 8.VEA 9.VPL 10.MDY
2017-03-31	122	US$2.0億	10	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.EFA 5.VXF 6.VCSH 7.88579y 8.VEA 9.MDY 10.GLD
2016-12-31	113	US$1.9億	15	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.VXF 5.EFA 6.VCSH 7.88579y 8.MDY 9.VEA 10.BND
2016-09-30	105	US$1.9億	12	178462f2VNQ 3IVV 主要持股2016-09-30 1.78462f 2.VNQ 3.IVV 4.VXF 5.EFA 6.VCSH 7.88579y 8.VEA 9.MDY 10.GLD
2016-06-30	103	US$1.9億	9	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.VXF 5.EFA 6.VCSH 7.88579y 8.MDY 9.VEA 10.GLD
2016-03-31	97	US$1.9億	12	178462f2VNQ 3IVV 主要持股2016-03-31 1.78462f 2.VNQ 3.IVV 4.EFA 5.VXF 6.VCSH 7.88579y 8.BND 9.MDY 10.GLD
2015-12-31	100	US$1.9億	19	178462f2VNQ 3IVV 主要持股2015-12-31 1.78462f 2.VNQ 3.IVV 4.EFA 5.VXF 6.VEU 7.VCSH 8.88579y 9.MDY 10.BND
2015-09-30	108	US$1.8億	15	178462f2VXF 3EFA 主要持股2015-09-30 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.VNQ 5.VCSH 6.88579y 7.IVV 8.BND 9.78463v 10.MDY
2015-06-30	117	US$2.0億	17	178462f2VXF 3EFA 主要持股2015-06-30 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.IVV 5.VNQ 6.88579y 7.VCSH 8.78463v 9.BABUSD 10.MDY
2015-03-31	110	US$2.0億	10	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2015-03-31 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.IVV 5.EFA 6.BND 7.88579y 8.78463v 9.BABUSD 10.VPL
2014-12-31	107	US$2.0億	18	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2014-12-31 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.IVV 5.EFA 6.88579y 7.78463v 8.BLV 9.BND 10.VCSH
2014-09-30	102	US$2.1億	15	178462f278463v3VNQ 主要持股2014-09-30 1.78462f 2.78463v 3.VNQ 4.VXF 5.IVV 6.EFA 7.VWO 8.88579y 9.VPL 10.MDY
2014-06-30	99	US$2.1億	19	178462f2VNQ378463v 主要持股2014-06-30 1.78462f 2.VNQ 3.78463v 4.VXF 5.EFA 6.IVV 7.88579y 8.MDY 9.BWX 10.VPL
2014-03-31	96	US$1.9億	19	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2014-03-31 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.EFA 5.VWO 6.IVV 7.VGK 8.88579y 9.MDY 10.BWX
2013-12-31	86	US$1.7億	17	178462f2VXF 3EFA 主要持股2013-12-31 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.VWO 5.78463v 6.88579y 7.BWX 8.MDY 9.VCSH 10.VGK
2013-09-30	79	US$1.6億	18	178462f2VXF 3EFA 主要持股2013-09-30 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.78463v 5.BLV 6.MDY 7.BWX 8.88579y 9.VCSH 10.VGK
2013-06-30	74	US$1.6億	—	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2013-06-30 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.EFA 5.78463v 6.BLV 7.BWX 8.MDY 9.TIP 10.88579y

本季持股變動

Gould Asset Management LLC /ca/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Defiance Connective Tech ETF (UFOX); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建倉: Conocophillips (COP).

Gould Asset Management LLC /ca/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1.1%	+15.34%	加碼
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+24.25%	加碼
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+13.97%	加碼
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+14.67%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+106.72%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.06%	減碼
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+4.39%	加碼
8	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+6.68%	加碼
9	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+17.18%	加碼
10	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不變
11	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.1%	-2.84%	減碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.17%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+39.07%	加碼
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+3.38%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.64%	減碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
17	BG	Bunge Global SA	0%	+2.31%	加碼
18	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+4.11%	加碼
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+8.46%	加碼
20	WMT	Walmart INC	0%	-1.28%	減碼
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+2.56%	加碼
22	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	0%	+2.18%	加碼
23	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	0%	-7.33%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.18%	加碼
25	ACN	Accenture plc	0%	-9.52%	減碼
26	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	-7.07%	減碼
27	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	-5.59%	減碼
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-14.59%	減碼
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+3.59%	加碼
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+1.00%	加碼
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-6.00%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.52%	加碼
33	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	+1.70%	加碼
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-26.96%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.01%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.08%	加碼
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.1%	-46.93%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.6%	+0.64%	加碼
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
41	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	—	EXIT	清倉
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
43	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
44	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
45	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	—	NEW	新建倉
46	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
48	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
49	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
50	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gould Asset Management LLC /ca/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gould Asset Management LLC /ca/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.8億，分佈在 171 個已申報部位之中。

Gould Asset Management LLC /ca/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gould Asset Management LLC /ca/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.5億 (25.2%) 2. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$4858.3萬 (8.4%) 3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3560.7萬 (6.2%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$2273.7萬 (4.0%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2038.5萬 (3.5%)

Gould Asset Management LLC /ca/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gould Asset Management LLC /ca/ 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Defiance Connective Tech ETF (UFOX); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建倉: Conocophillips (COP)

Gould Asset Management LLC /ca/ 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gould Asset Management LLC /ca/ 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.8% • Energy: 13.6% • Financials: 12.8% • Consumer Staples: 11.4% • Health Care: 8.6% • Consumer Discretionary: 6.1%

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集中度11.0

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產業集中度53.8

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申報總市值

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2020-09-30

資料過舊，未更新

集中度22.8

持倉穩定性11.2

產業集中度54.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Gould Asset Management LLC /ca/ 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001091961

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 171

GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 9.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.56
持倉穩定性: 9.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
+0.6%　-US$607.7萬
減碼 GLDM
-46.9%　-US$616.3萬
加碼 STIP
+15.3%　US$688.4萬
減碼 IVV
+0.1%　-US$67.7萬
減碼 AAPL
+1.0%　-US$62.2萬
加碼 VMBS
+24.2%　US$75.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	25.23%	-1.59%	+0.64%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	8.44%	+1.05%	+15.34%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	6.18%	+0.01%	+2.56%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.95%	+0.03%	+3.38%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.54%	+0.06%	+4.39%
6	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	3.13%	-0.02%	+2.18%
7	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.76%	+0.05%	+6.68%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.70%	—	+0.59%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.46%	-0.17%	+0.08%
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.02%	+0.02%	+4.11%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.01%	—	-2.62%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	-0.14%	+1.01%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.72%	+1.72%	NEW
14	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.71%	—	-1.48%
15	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	1.68%	-0.11%	+1.70%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.46%	-1.12%	-46.93%
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.27%	—	+0.21%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.16%	—	-2.99%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.96%	+0.11%	+13.97%
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.84%	+0.09%	+14.67%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.79%	-0.06%	-6.00%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.76%	-0.05%	+3.59%
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+24.25%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.58%	—	-11.85%
25	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.54%	—	+3.13%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.09%	+14.52%
27	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.48%	+0.05%	+17.18%
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.24%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.62%
30	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.42%	-0.04%	-5.59%
31	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.41%	—	-4.39%
32	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.41%	—	+3.86%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+8.52%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.38%	—	-8.44%
35	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.38%	—	+6.57%
36	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.37%	—	+0.02%
37	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.37%	—	+0.03%
38	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.37%	—	+0.35%
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.35%	-0.04%	-7.07%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	+0.04%	+1.17%
41	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.34%	-0.04%	-7.33%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.33%	+0.02%	-1.28%
43	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.31%	—	+7.92%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.30%	-0.12%	-26.96%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	+2.16%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.30%	-0.05%	-14.59%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.07%	-1.06%
48	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.27%	—	+6.27%
49	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.27%	+0.05%	-2.84%
50	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.27%	—	+7.07%

1–50 of 171

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +12.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.09
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	171	US$5.8億	9	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.BWX 8.VNQ 9.IVV 10.BOND
2025-12-31	168	US$5.6億	9	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.VNQ 8.BWX 9.IVV 10.GLDM
2025-09-30	170	US$5.4億	14	1SPY 2VGSH 3STIP 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VGSH 3.STIP 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.IVV 8.GLDM 9.VNQ 10.BWX
2025-06-30	166	US$5.1億	0	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.GLDM 8.IVV 9.VNQ 10.VEA
2025-03-31	161	US$4.8億	100	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.GLDM 7.BAB 8.VNQ 9.IVV 10.VEA
2024-12-31	164	US$4.7億	0	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.IVV 7.VNQ 8.BAB 9.GLDM 10.AAPL
2024-09-30	164	US$4.7億	0	1SPY 2STIP 3TLT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.STIP 3.TLT 4.VGSH 5.VCSH 6.IVV 7.BAB 8.VNQ 9.GLDM 10.VEA
2024-06-30	164	US$4.3億	0	1SPY 2STIP 3TLT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.STIP 3.TLT 4.VGSH 5.IVV 6.VCSH 7.BAB 8.VNQ 9.GLDM 10.SPYX
2024-03-31	163	US$4.1億	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.IVV 6.VCSH 7.BAB 8.VNQ 9.GLDM 10.VEA
2023-12-31	157	US$3.9億	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.VCSH 6.IVV 7.GLDM 8.VNQ 9.BAB 10.VEA
2023-09-30	150	US$3.5億	0	1SPY 2VGSH 3TLT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VGSH 3.TLT 4.STIP 5.VCSH 6.IVV 7.GLDM 8.BAB 9.VNQ 10.VEA
2023-06-30	150	US$3.6億	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.IVV 6.VCSH 7.GLDM 8.BAB 9.VNQ 10.VTIP
2023-03-31	153	US$3.5億	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.VCSH 6.IVV 7.GLDM 8.BAB 9.VNQ 10.VTIP
2022-12-31	157	US$3.3億	0	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.GLDM 5.BAB 6.IVV 7.TLT 8.STIP 9.VNQ 10.VTIP
2022-09-30	131	US$2.9億	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.GLDM 7.VGSH 8.STIP 9.VTIP 10.VNQ
2022-06-30	142	US$3.1億	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.VTIP 5.BAB 6.IVV 7.GLDM 8.VNQ 9.IWB 10.STIP
2022-03-31	144	US$3.5億	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.VTIP 5.IVV 6.BAB 7.GLDM1USD 8.STIP 9.VNQ 10.BOND
2021-12-31	141	US$3.6億	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.VTIP 5.IVV 6.BAB 7.VNQ 8.STIP 9.EFA 10.BOND
2021-09-30	136	US$3.2億	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.VTIP 7.STIP 8.VNQ 9.EFA 10.BOND
2021-06-30	152	US$3.5億	100	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.VTIP 7.VNQ 8.STIP 9.GLDM1USD 10.EFA
2021-03-31	154	US$3.3億	12	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.VNQ 7.STIP 8.EFA 9.BOND 10.VTIP
2020-12-31	144	US$3.3億	12	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.GLDM1USD 5.BAB 6.IVV 7.STIP 8.VNQ 9.EFA 10.BLV
2020-09-30	135	US$3.0億	21	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.GLDM1USD 6.IVV 7.VNQ 8.STIP 9.EFA 10.VTIP
2020-06-30	133	US$2.9億	35	1SPY 2VCSH 3VMBS 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.VMBS 4.TLT 5.GLDM1USD 6.BAB 7.IVV 8.VNQ 9.EFA 10.VXF
2020-03-31	125	US$2.6億	30	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.TLT 5.SHV 6.GLDM1USD 7.IVV 8.EFA 9.VNQ 10.VXF
2019-12-31	146	US$3.0億	11	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.TLT 6.EFA 7.VNQ 8.VEU 9.VXF 10.VEA
2019-09-30	142	US$2.8億	11	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.VNQ 6.EFA 7.TLT 8.VEU 9.VXF 10.VEA
2019-06-30	143	US$2.8億	75	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.EFA 6.VNQ 7.TLT 8.VXF 9.VEU 10.VEA
2019-03-31	136	US$2.7億	13	178462f2VGSH 3VCSH 主要持股2019-03-31 1.78462f 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.VNQ 6.EFA 7.VEU 8.TLT 9.VXF 10.VEA
2018-12-31	127	US$2.4億	39	178462f2VGSH 3VCSH 主要持股2018-12-31 1.78462f 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.VNQ 6.VEU 7.EFA 8.TLT 9.VXF 10.VEA
2018-09-30	143	US$2.5億	10	178462f2VCSH 3IVV 主要持股2018-09-30 1.78462f 2.VCSH 3.IVV 4.EFA 5.VNQ 6.VXF 7.VEA 8.88579y 9.MDY 10.VMBS
2018-06-30	138	US$2.3億	15	178462f2VCSH 3IVV 主要持股2018-06-30 1.78462f 2.VCSH 3.IVV 4.VNQ 5.EFA 6.VXF 7.VEA 8.88579y 9.MDY 10.VMBS
2018-03-31	140	US$2.3億	15	178462f2VCSH 3EFA 主要持股2018-03-31 1.78462f 2.VCSH 3.EFA 4.IVV 5.VNQ 6.VXF 7.88579y 8.VEA 9.VMBS 10.VCLT
2017-12-31	138	US$2.3億	11	178462f2IVV 3EFA 主要持股2017-12-31 1.78462f 2.IVV 3.EFA 4.VNQ 5.VCSH 6.VXF 7.88579y 8.VEA 9.MDY 10.STIP
2017-09-30	136	US$2.2億	10	178462f2IVV 3EFA 主要持股2017-09-30 1.78462f 2.IVV 3.EFA 4.VNQ 5.VXF 6.VCSH 7.88579y 8.VPL 9.VEA 10.BLV
2017-06-30	126	US$2.1億	10	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2017-06-30 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.EFA 5.VCSH 6.VXF 7.88579y 8.VEA 9.VPL 10.MDY
2017-03-31	122	US$2.0億	10	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.EFA 5.VXF 6.VCSH 7.88579y 8.VEA 9.MDY 10.GLD
2016-12-31	113	US$1.9億	15	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.VXF 5.EFA 6.VCSH 7.88579y 8.MDY 9.VEA 10.BND
2016-09-30	105	US$1.9億	12	178462f2VNQ 3IVV 主要持股2016-09-30 1.78462f 2.VNQ 3.IVV 4.VXF 5.EFA 6.VCSH 7.88579y 8.VEA 9.MDY 10.GLD
2016-06-30	103	US$1.9億	9	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.VXF 5.EFA 6.VCSH 7.88579y 8.MDY 9.VEA 10.GLD
2016-03-31	97	US$1.9億	12	178462f2VNQ 3IVV 主要持股2016-03-31 1.78462f 2.VNQ 3.IVV 4.EFA 5.VXF 6.VCSH 7.88579y 8.BND 9.MDY 10.GLD
2015-12-31	100	US$1.9億	19	178462f2VNQ 3IVV 主要持股2015-12-31 1.78462f 2.VNQ 3.IVV 4.EFA 5.VXF 6.VEU 7.VCSH 8.88579y 9.MDY 10.BND
2015-09-30	108	US$1.8億	15	178462f2VXF 3EFA 主要持股2015-09-30 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.VNQ 5.VCSH 6.88579y 7.IVV 8.BND 9.78463v 10.MDY
2015-06-30	117	US$2.0億	17	178462f2VXF 3EFA 主要持股2015-06-30 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.IVV 5.VNQ 6.88579y 7.VCSH 8.78463v 9.BABUSD 10.MDY
2015-03-31	110	US$2.0億	10	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2015-03-31 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.IVV 5.EFA 6.BND 7.88579y 8.78463v 9.BABUSD 10.VPL
2014-12-31	107	US$2.0億	18	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2014-12-31 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.IVV 5.EFA 6.88579y 7.78463v 8.BLV 9.BND 10.VCSH
2014-09-30	102	US$2.1億	15	178462f278463v3VNQ 主要持股2014-09-30 1.78462f 2.78463v 3.VNQ 4.VXF 5.IVV 6.EFA 7.VWO 8.88579y 9.VPL 10.MDY
2014-06-30	99	US$2.1億	19	178462f2VNQ378463v 主要持股2014-06-30 1.78462f 2.VNQ 3.78463v 4.VXF 5.EFA 6.IVV 7.88579y 8.MDY 9.BWX 10.VPL
2014-03-31	96	US$1.9億	19	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2014-03-31 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.EFA 5.VWO 6.IVV 7.VGK 8.88579y 9.MDY 10.BWX
2013-12-31	86	US$1.7億	17	178462f2VXF 3EFA 主要持股2013-12-31 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.VWO 5.78463v 6.88579y 7.BWX 8.MDY 9.VCSH 10.VGK
2013-09-30	79	US$1.6億	18	178462f2VXF 3EFA 主要持股2013-09-30 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.78463v 5.BLV 6.MDY 7.BWX 8.88579y 9.VCSH 10.VGK
2013-06-30	74	US$1.6億	—	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2013-06-30 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.EFA 5.78463v 6.BLV 7.BWX 8.MDY 9.TIP 10.88579y

本季持股變動

Gould Asset Management LLC /ca/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1.1%	+15.34%	加碼
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+24.25%	加碼
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+13.97%	加碼
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+14.67%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+106.72%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.06%	減碼
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+4.39%	加碼
8	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+6.68%	加碼
9	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+17.18%	加碼
10	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不變
11	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.1%	-2.84%	減碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.17%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+39.07%	加碼
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+3.38%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.64%	減碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
17	BG	Bunge Global SA	0%	+2.31%	加碼
18	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+4.11%	加碼
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+8.46%	加碼
20	WMT	Walmart INC	0%	-1.28%	減碼
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+2.56%	加碼
22	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	0%	+2.18%	加碼
23	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	0%	-7.33%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.18%	加碼
25	ACN	Accenture plc	0%	-9.52%	減碼
26	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	-7.07%	減碼
27	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	-5.59%	減碼
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-14.59%	減碼
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+3.59%	加碼
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+1.00%	加碼
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-6.00%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.52%	加碼
33	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	+1.70%	加碼
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-26.96%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.01%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.08%	加碼
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.1%	-46.93%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.6%	+0.64%	加碼
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
41	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	—	EXIT	清倉
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
43	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
44	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
45	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	—	NEW	新建倉
46	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
48	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
49	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
50	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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