Goldstone Financial Group, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002040021

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 229

Goldstone Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 229 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 22.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.29
持倉穩定性: 22.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.62

Goldstone Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 229 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+24.8%　US$1908.9萬
減碼 IVV
-32.4%　-US$780.2萬
減碼 SPYG
-39.9%　-US$699.7萬
減碼 SPYV
-35.8%　-US$420.6萬
加碼 AVGO
+219.7%　US$378.9萬
減碼 IWR
-37.6%　-US$335.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 229 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.04%	+1.77%	+24.76%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.31%	—	+6.02%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.10%	+0.26%	+6.56%
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.86%	+0.14%	+9.84%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.77%	-0.31%	-3.70%
6	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	2.79%	—	-0.38%
7	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.28%	+0.16%	+19.42%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.02%	—	-1.59%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.99%	+0.19%	+15.08%
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	1.74%	+0.09%	+6.70%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.73%	+0.14%	+9.55%
12	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	1.71%	+0.19%	+15.09%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	+0.21%	+25.51%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.62%	+0.20%	+18.30%
15	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.56%	-0.20%	-11.88%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.54%	-0.91%	-32.40%
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.51%	—	-9.68%
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.37%	-0.17%	-2.50%
19	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.36%	-0.28%	-11.80%
20	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	1.33%	-0.26%	-12.58%
21	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.21%	—	-1.86%
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.11%	—	-2.14%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.06%	-0.17%	-11.67%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.06%	—	-2.56%
25	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.04%	—	-5.45%
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.00%	-0.30%	-14.75%
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.95%	—	-1.58%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	-0.81%	-39.87%
29	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.92%	-0.26%	-21.11%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.89%	—	-1.32%
32	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
33	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
34	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
35	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	+0.02%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.85%	-0.20%	-18.73%
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	-0.49%	-35.75%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.80%	—	-5.83%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.77%	—	+0.67%
41	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.68%	-0.20%	-18.80%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	+0.40%	+219.71%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	-3.37%
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	-0.39%	-37.63%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-4.66%
46	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.53%	-0.21%	-26.59%
47	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.50%	-0.33%	-40.81%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	—	-2.96%
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.48%	—	-8.52%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.18
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.99
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.52
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.03
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	229	US$9.2億	22	1VOO 2QQQ 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTV 4.JQUA 5.BUFR 6.JPIB 7.IUSG 8.VTI 9.VO 10.FSMD
2025-12-31	219	US$9.0億	8	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.VTV 5.JQUA 6.JPIB 7.IVV 8.VTI 9.IUSG 10.VO
2025-09-30	215	US$8.5億	36	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.VTV 5.JQUA 6.JPIB 7.IVV 8.VTI 9.IUSG 10.SPYG
2025-06-30	206	US$7.6億	0	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.VTV 5.JQUA 6.JPIB 7.IVV 8.VTI 9.IUSG 10.SPYG
2025-03-31	202	US$6.6億	0	1VOO 2BUFR 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BUFR 3.QQQ 4.VTV 5.JQUA 6.IVV 7.VTI 8.JBND 9.IUSG 10.FBND
2024-12-31	199	US$6.4億	0	1VOO 2BUFR 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BUFR 3.QQQ 4.JQUA 5.VTV 6.IVV 7.VTI 8.SPYG 9.SPLB 10.IUSG
2024-09-30	193	US$5.7億	0	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.JQUA 5.VTV 6.VTI 7.IVV 8.SPLB 9.IGIB 10.FBND
2024-06-30	179	US$5.0億	0	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.JQUA 5.JPST 6.VTV 7.VTI 8.VCSH 9.FLTR 10.IVV
2024-03-31	166	US$4.4億	0	1VOO 2QQQ 3JQUA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.JQUA 4.BUFR 5.VTV 6.VTI 7.JPST 8.VCSH 9.BIV 10.FBND
2023-12-31	161	US$3.9億	0	1VOO 2QQQ 3JQUA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.JQUA 4.BUFR 5.JPST 6.VTV 7.VTI 8.VCSH 9.BIV 10.FBND
2023-09-30	151	US$3.4億	0	1VOO 2QQQ 3JQUA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.JQUA 4.JPST 5.VCSH 6.GTO 7.VTV 8.VTI 9.VYM 10.BUFR
2023-06-30	164	US$3.4億	—	1VOO 2QQQ 3JQUA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.JQUA 4.VCSH 5.JPST 6.VTI 7.GTO 8.VTV 9.BUFR 10.VYM
2023-03-31	154	US$3.0億	—	1VOO 2QQQ 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VCSH 4.AGG 5.VTI 6.GTO 7.XLU 8.STIP 9.MTUM 10.VTV

本季持股變動

Goldstone Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Ishares Global Equity Factor (GLOF); 新建倉: State Street Spdr Portfolio (SPGM); 新建倉: Ishares Global 100 ETF (IOO); 新建倉: Fpa Global Equity ETF New (FPAG).

Goldstone Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.8%	+24.76%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+219.71%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+6.56%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+25.51%	加碼
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+18.30%	加碼
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+15.08%	加碼
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+15.09%	加碼
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+19.42%	加碼
9	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+9.84%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.55%	加碼
11	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+6.70%	加碼
12	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.1%	-34.97%	減碼
13	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	-0.2%	-31.59%	減碼
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-48.37%	減碼
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.2%	-57.26%	減碼
16	DTH	Wisdomtree International Hig	-0.2%	-47.95%	減碼
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-11.67%	減碼
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-2.50%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.96%	減碼
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-18.73%	減碼
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-18.80%	減碼
22	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.2%	-11.88%	減碼
23	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.2%	-26.59%	減碼
24	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.2%	-40.78%	減碼
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.3%	-21.11%	減碼
26	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-0.3%	-12.58%	減碼
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-41.67%	減碼
28	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-11.80%	減碼
29	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-14.75%	減碼
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.3%	-3.70%	減碼
31	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.3%	-40.81%	減碼
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.4%	-56.98%	減碼
33	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.4%	-37.63%	減碼
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	-35.75%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-39.87%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-32.40%	減碼
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
38	GLOF	Ishares Global Equity Factor	—	NEW	新建倉
39	SPGM	State Street Spdr Portfolio	—	NEW	新建倉
40	IOO	Ishares Global 100 ETF	—	NEW	新建倉
41	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	—	NEW	新建倉
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
43	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	—	NEW	新建倉
44	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	NEW	新建倉
45	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	—	NEW	新建倉
46	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建倉
47	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	—	NEW	新建倉
48	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建倉
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建倉
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Goldstone Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Goldstone Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.2億，分佈在 229 個已申報部位之中。

Goldstone Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Goldstone Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.2億 (13.0%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3978.5萬 (4.3%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3777.7萬 (4.1%) 4. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$3559.1萬 (3.9%) 5. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$3475.8萬 (3.8%)

Goldstone Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Goldstone Financial Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Ishares Global Equity Factor (GLOF); 新建倉: State Street Spdr Portfolio (SPGM); 新建倉: Ishares Global 100 ETF (IOO); 新建倉: Fpa Global Equity ETF New (FPAG)

Goldstone Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Goldstone Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.9% • Financials: 17.0% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 9.9% • Industrials: 7.2% • Consumer Staples: 5.2%

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Goldstone Financial Group, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002040021

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 229

Goldstone Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 229 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 22.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.29
持倉穩定性: 22.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+24.8%　US$1908.9萬
減碼 IVV
-32.4%　-US$780.2萬
減碼 SPYG
-39.9%　-US$699.7萬
減碼 SPYV
-35.8%　-US$420.6萬
加碼 AVGO
+219.7%　US$378.9萬
減碼 IWR
-37.6%　-US$335.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 229 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.04%	+1.77%	+24.76%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.31%	—	+6.02%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.10%	+0.26%	+6.56%
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.86%	+0.14%	+9.84%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.77%	-0.31%	-3.70%
6	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	2.79%	—	-0.38%
7	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.28%	+0.16%	+19.42%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.02%	—	-1.59%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.99%	+0.19%	+15.08%
10	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	1.74%	+0.09%	+6.70%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.73%	+0.14%	+9.55%
12	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	1.71%	+0.19%	+15.09%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.67%	+0.21%	+25.51%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.62%	+0.20%	+18.30%
15	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.56%	-0.20%	-11.88%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.54%	-0.91%	-32.40%
17	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.51%	—	-9.68%
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.37%	-0.17%	-2.50%
19	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.36%	-0.28%	-11.80%
20	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	1.33%	-0.26%	-12.58%
21	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.21%	—	-1.86%
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.11%	—	-2.14%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.06%	-0.17%	-11.67%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.06%	—	-2.56%
25	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.04%	—	-5.45%
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.00%	-0.30%	-14.75%
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.95%	—	-1.58%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	-0.81%	-39.87%
29	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.92%	-0.26%	-21.11%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.89%	—	-1.32%
32	GLOF	Ishares Global Equity Factor	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
33	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
34	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
35	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	+0.02%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.85%	-0.20%	-18.73%
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	-0.49%	-35.75%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.80%	—	-5.83%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.77%	—	+0.67%
41	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.68%	-0.20%	-18.80%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	+0.40%	+219.71%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	-3.37%
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	-0.39%	-37.63%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-4.66%
46	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.53%	-0.21%	-26.59%
47	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.50%	-0.33%	-40.81%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	—	-2.96%
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.48%	—	-8.52%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.18
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.99
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.52
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.03
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	229	US$9.2億	22	1VOO 2QQQ 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTV 4.JQUA 5.BUFR 6.JPIB 7.IUSG 8.VTI 9.VO 10.FSMD
2025-12-31	219	US$9.0億	8	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.VTV 5.JQUA 6.JPIB 7.IVV 8.VTI 9.IUSG 10.VO
2025-09-30	215	US$8.5億	36	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.VTV 5.JQUA 6.JPIB 7.IVV 8.VTI 9.IUSG 10.SPYG
2025-06-30	206	US$7.6億	0	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.VTV 5.JQUA 6.JPIB 7.IVV 8.VTI 9.IUSG 10.SPYG
2025-03-31	202	US$6.6億	0	1VOO 2BUFR 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BUFR 3.QQQ 4.VTV 5.JQUA 6.IVV 7.VTI 8.JBND 9.IUSG 10.FBND
2024-12-31	199	US$6.4億	0	1VOO 2BUFR 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BUFR 3.QQQ 4.JQUA 5.VTV 6.IVV 7.VTI 8.SPYG 9.SPLB 10.IUSG
2024-09-30	193	US$5.7億	0	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.JQUA 5.VTV 6.VTI 7.IVV 8.SPLB 9.IGIB 10.FBND
2024-06-30	179	US$5.0億	0	1VOO 2QQQ 3BUFR 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.BUFR 4.JQUA 5.JPST 6.VTV 7.VTI 8.VCSH 9.FLTR 10.IVV
2024-03-31	166	US$4.4億	0	1VOO 2QQQ 3JQUA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.JQUA 4.BUFR 5.VTV 6.VTI 7.JPST 8.VCSH 9.BIV 10.FBND
2023-12-31	161	US$3.9億	0	1VOO 2QQQ 3JQUA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.JQUA 4.BUFR 5.JPST 6.VTV 7.VTI 8.VCSH 9.BIV 10.FBND
2023-09-30	151	US$3.4億	0	1VOO 2QQQ 3JQUA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.JQUA 4.JPST 5.VCSH 6.GTO 7.VTV 8.VTI 9.VYM 10.BUFR
2023-06-30	164	US$3.4億	—	1VOO 2QQQ 3JQUA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.JQUA 4.VCSH 5.JPST 6.VTI 7.GTO 8.VTV 9.BUFR 10.VYM
2023-03-31	154	US$3.0億	—	1VOO 2QQQ 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VCSH 4.AGG 5.VTI 6.GTO 7.XLU 8.STIP 9.MTUM 10.VTV

本季持股變動

Goldstone Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.8%	+24.76%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+219.71%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+6.56%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+25.51%	加碼
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+18.30%	加碼
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+15.08%	加碼
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+15.09%	加碼
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.2%	+19.42%	加碼
9	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+9.84%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.55%	加碼
11	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+6.70%	加碼
12	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.1%	-34.97%	減碼
13	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	-0.2%	-31.59%	減碼
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-48.37%	減碼
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.2%	-57.26%	減碼
16	DTH	Wisdomtree International Hig	-0.2%	-47.95%	減碼
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-11.67%	減碼
18	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-2.50%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.96%	減碼
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-18.73%	減碼
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-18.80%	減碼
22	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.2%	-11.88%	減碼
23	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.2%	-26.59%	減碼
24	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.2%	-40.78%	減碼
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.3%	-21.11%	減碼
26	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-0.3%	-12.58%	減碼
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-41.67%	減碼
28	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-11.80%	減碼
29	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-14.75%	減碼
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.3%	-3.70%	減碼
31	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.3%	-40.81%	減碼
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.4%	-56.98%	減碼
33	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.4%	-37.63%	減碼
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.5%	-35.75%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-39.87%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-32.40%	減碼
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
38	GLOF	Ishares Global Equity Factor	—	NEW	新建倉
39	SPGM	State Street Spdr Portfolio	—	NEW	新建倉
40	IOO	Ishares Global 100 ETF	—	NEW	新建倉
41	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	—	NEW	新建倉
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
43	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	—	NEW	新建倉
44	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	NEW	新建倉
45	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	—	NEW	新建倉
46	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建倉
47	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	—	NEW	新建倉
48	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建倉
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建倉
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看