Golden State Wealth Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001776033

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1666

Golden State Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1666 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 20.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.23
持倉穩定性: 20.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.95

Golden State Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1666 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SIVR
+7841.5%　US$859.2萬
加碼 DYNF
+434.8%　US$853.6萬
減碼 SPY
-8.9%　-US$704.7萬
減碼 MSFT
-18.9%　-US$497.1萬
減碼 DGRW
-38.4%　-US$434.8萬
減碼 SPYM
-36.6%　-US$369.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1666 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.23%	+0.01%	+1.48%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.10%	-0.57%	-8.91%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.22%	-2.61%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.76%	-0.02%	-3.33%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.48%	+0.20%	+3.01%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.24%	-0.18%	-4.36%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.07%	-0.07%	+1.81%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.00%	-0.16%	-0.82%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.98%	-0.18%	-5.85%
10	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	1.68%	—	+5.98%
11	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.56%	—	+3.02%
12	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	1.47%	—	+0.84%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.40%	-0.05%	-5.24%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.29%	-0.08%	-8.53%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.28%	—	+1.33%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.16%	+0.94%	+434.81%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.15%	—	+5.18%
18	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.09%	—	-1.05%
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.95%	+0.94%	+7841.53%
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.95%	—	-2.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.49%	-18.87%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.86%	-0.15%	-0.78%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.80%	—	+4.29%
24	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.73%	-0.43%	-38.42%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.97%
26	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.64%	-0.19%	+0.21%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.64%	—	-0.60%
28	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.64%	—	+20.41%
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.64%	—	+1.01%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	—	+0.88%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.37%	-36.58%
32	CAM	AB California Inter Muni ETF	ETF-其他	0.60%	-0.08%	-14.66%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.59%	—	-3.03%
34	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.58%	—	-4.12%
35	FICS	Ft International Dev Cap Str	ETF-其他	0.58%	—	+22.23%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.56%	—	-0.55%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	-5.68%
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	-0.34%	-36.61%
39	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.49%	—	+0.18%
40	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	ETF-其他	0.49%	-0.25%	-35.57%
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.48%	—	+12.09%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	+7.84%
43	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.45%	—	-2.18%
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.44%	-0.12%	-23.87%
45	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.44%	—	+0.03%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.43%	—	+4.16%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+0.75%
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.40%	-0.10%	-22.45%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	—	-7.64%
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.39%	—	-2.10%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +3.53
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +16.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.19
峰態: +0.37
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1666	US$9.1億	21	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.FVD 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.QQQ 10.WINN
2025-12-31	1737	US$9.5億	10	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.FVD 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.WINN
2025-09-30	1719	US$9.1億	34	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.FVD 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.WINN
2025-06-30	1620	US$8.2億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.FVD 6.QQQ 7.AMZN 8.NVDA 9.WINN 10.RDVY
2025-03-31	1636	US$6.7億	100	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.FVD 5.QQQ 6.WINN 7.AMZN 8.SPAB 9.SPY 10.USMC
2024-12-31	1557	US$6.7億	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.FVD 5.QQQ 6.AMZN 7.WINN 8.SPAB 9.NVDA 10.SPY
2022-03-31	306	US$5.1億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.FVD 5.SPY 6.SPAB 7.QQQ 8.AMZN 9.FTCS 10.QUAL
2021-12-31	362	US$5.8億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.FVD 5.QQQ 6.SPAB 7.SPY 8.AMZN 9.FTCS 10.MTUM
2021-09-30	313	US$4.6億	0	1AGG 2IVV 3FVD 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.IVV 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.SPAB 7.SPY 8.AMZN 9.FTCS 10.MTUM
2021-06-30	308	US$4.5億	80	1AGG 2IVV 3FVD 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IVV 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.SPAB 7.AMZN 8.SPY 9.FTCS 10.MTUM
2021-03-31	199	US$3.0億	25	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.SPAB 6.AMZN 7.FTCS 8.SPY 9.FTSM 10.VNLA
2020-12-31	241	US$3.5億	31	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.AMZN 6.SPY 7.SPAB 8.FTSM 9.FTCS 10.VNLA
2020-09-30	425	US$3.0億	95	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.FTSM 7.FVD 8.SPAB 9.FTCS 10.VNLA
2020-06-30	247	US$3.1億	100	1IJH 2QCLN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.QCLN 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.SPAB 7.IWN 8.HTRB 9.CFA 10.VNLA
2020-03-31	1021	US$2.3億	100	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.FTSM 6.AMZN 7.SPY 8.FTCS 9.VNLA 10.MTUM
2019-12-31	54	US$5.2億	100	146090e2SCHB 3FTA 主要持股2019-12-31 1.46090e 2.SCHB 3.FTA 4.FVD 5.JPUS 6.SCHE 7.VTI 8.JPFP 9.GLD 10.SPY
2019-09-30	1117	US$3.0億	21	1AGG 2IVV 3CFA 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.IVV 3.CFA 4.SPY 5.AAPL 6.FVD 7.VNLA 8.AMZN 9.FTSM 10.QQQ
2019-06-30	1134	US$3.2億	17	1AGG 2IVV 3CFA 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.IVV 3.CFA 4.SPY 5.AAPL 6.AMZN 7.FVD 8.VNLA 9.QQQ 10.FTSM
2019-03-31	1104	US$3.0億	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.CFA 5.AAPL 6.AMZN 7.VNLA 8.MTUM 9.IWO 10.QQQ

本季持股變動

Golden State Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Touchstone Dynamic Intl ETF (TDI); 新建倉: Horizon Expedition Plus ETF (HBTA); 加碼: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR) — 股數 +7841.53%; 加碼: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股數 +434.81%.

Golden State Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.9%	+7841.53%	加碼
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.9%	+434.81%	加碼
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+1501.59%	加碼
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+1599.35%	加碼
5	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+0.3%	+4646.78%	加碼
6	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.2%	+786.09%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+174.28%	加碼
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.2%	+3.01%	加碼
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+207.96%	加碼
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+419.67%	加碼
11	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+176.89%	加碼
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+309.41%	加碼
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+147.52%	加碼
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+212.63%	加碼
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-15.23%	減碼
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+74.15%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.48%	加碼
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-3.33%	減碼
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-5.24%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.81%	加碼
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-8.53%	減碼
22	CAM	AB California Inter Muni ETF	-0.1%	-14.66%	減碼
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-22.45%	減碼
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-30.61%	減碼
25	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	-61.95%	減碼
26	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-99.88%	減碼
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-23.87%	減碼
28	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.1%	-60.83%	減碼
29	FCPI	Fidelity Stocks For Infl ETF	-0.1%	-61.94%	減碼
30	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	-0.1%	-61.51%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.78%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.82%	減碼
33	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.2%	-92.50%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.36%	減碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-5.85%	減碼
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	+0.21%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.61%	減碼
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-59.25%	減碼
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.2%	-99.80%	減碼
40	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	-0.3%	-35.57%	減碼
41	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.3%	-96.93%	減碼
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-57.86%	減碼
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-36.61%	減碼
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-36.58%	減碼
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.4%	-38.42%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-18.87%	減碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-8.91%	減碼
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
49	TDI	Touchstone Dynamic Intl ETF	—	NEW	新建倉
50	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Golden State Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Golden State Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.1億，分佈在 1666 個已申報部位之中。

Golden State Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Golden State Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6617.5萬 (7.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4661.3萬 (5.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3104.6萬 (3.4%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2527.5萬 (2.8%) 5. First Trust Value Line Dvd (FVD) — US$2272.2萬 (2.5%)

Golden State Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Golden State Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Touchstone Dynamic Intl ETF (TDI); 新建倉: Horizon Expedition Plus ETF (HBTA); 加碼: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR) — 股數 +7841.53%; 加碼: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 股數 +434.81%

Golden State Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Golden State Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.4% • Consumer Discretionary: 15.6% • Communication Services: 15.2% • Industrials: 8.4% • Financials: 7.6% • Consumer Staples: 4.2%

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CIK 0001473429

申報總市值

US$9.2億

27 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Destiny Wealth Partners, LLC

CIK 0001844369

申報總市值

US$9.1億

1,148 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

SR One Capital Management, LP

CIK 0001910264

申報總市值

US$9.2億

14 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

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US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申報總市值

US$823.9億

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

持倉穩定性14.3

產業集中度43.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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Truist Financial CORP

CIK 0000092230

申報總市值

US$741.8億

5,223 stks

2026-03-31

集中度4.3

持倉穩定性15.5

產業集中度57.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Pnc Financial Services Group, INC.

CIK 0000713676

申報總市值

US$1732.1億

17,145 stks

2026-03-31

集中度32.7

持倉穩定性11.8

產業集中度84.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Golden State Wealth Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001776033

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1666

Golden State Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1666 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 20.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.23
持倉穩定性: 20.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SIVR
+7841.5%　US$859.2萬
加碼 DYNF
+434.8%　US$853.6萬
減碼 SPY
-8.9%　-US$704.7萬
減碼 MSFT
-18.9%　-US$497.1萬
減碼 DGRW
-38.4%　-US$434.8萬
減碼 SPYM
-36.6%　-US$369.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1666 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.23%	+0.01%	+1.48%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.10%	-0.57%	-8.91%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.22%	-2.61%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.76%	-0.02%	-3.33%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.48%	+0.20%	+3.01%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.24%	-0.18%	-4.36%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.07%	-0.07%	+1.81%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.00%	-0.16%	-0.82%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.98%	-0.18%	-5.85%
10	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	1.68%	—	+5.98%
11	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.56%	—	+3.02%
12	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	1.47%	—	+0.84%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.40%	-0.05%	-5.24%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.29%	-0.08%	-8.53%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.28%	—	+1.33%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.16%	+0.94%	+434.81%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.15%	—	+5.18%
18	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.09%	—	-1.05%
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.95%	+0.94%	+7841.53%
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.95%	—	-2.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.49%	-18.87%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.86%	-0.15%	-0.78%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.80%	—	+4.29%
24	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.73%	-0.43%	-38.42%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.97%
26	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.64%	-0.19%	+0.21%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.64%	—	-0.60%
28	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.64%	—	+20.41%
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.64%	—	+1.01%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	—	+0.88%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.37%	-36.58%
32	CAM	AB California Inter Muni ETF	ETF-其他	0.60%	-0.08%	-14.66%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.59%	—	-3.03%
34	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.58%	—	-4.12%
35	FICS	Ft International Dev Cap Str	ETF-其他	0.58%	—	+22.23%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.56%	—	-0.55%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	-5.68%
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	-0.34%	-36.61%
39	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.49%	—	+0.18%
40	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	ETF-其他	0.49%	-0.25%	-35.57%
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.48%	—	+12.09%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	+7.84%
43	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.45%	—	-2.18%
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.44%	-0.12%	-23.87%
45	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.44%	—	+0.03%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.43%	—	+4.16%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+0.75%
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.40%	-0.10%	-22.45%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	—	-7.64%
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.39%	—	-2.10%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +3.53
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +16.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.19
峰態: +0.37
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1666	US$9.1億	21	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.FVD 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.QQQ 10.WINN
2025-12-31	1737	US$9.5億	10	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.FVD 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.WINN
2025-09-30	1719	US$9.1億	34	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.FVD 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.WINN
2025-06-30	1620	US$8.2億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.FVD 6.QQQ 7.AMZN 8.NVDA 9.WINN 10.RDVY
2025-03-31	1636	US$6.7億	100	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.FVD 5.QQQ 6.WINN 7.AMZN 8.SPAB 9.SPY 10.USMC
2024-12-31	1557	US$6.7億	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.FVD 5.QQQ 6.AMZN 7.WINN 8.SPAB 9.NVDA 10.SPY
2022-03-31	306	US$5.1億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.FVD 5.SPY 6.SPAB 7.QQQ 8.AMZN 9.FTCS 10.QUAL
2021-12-31	362	US$5.8億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.FVD 5.QQQ 6.SPAB 7.SPY 8.AMZN 9.FTCS 10.MTUM
2021-09-30	313	US$4.6億	0	1AGG 2IVV 3FVD 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.IVV 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.SPAB 7.SPY 8.AMZN 9.FTCS 10.MTUM
2021-06-30	308	US$4.5億	80	1AGG 2IVV 3FVD 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IVV 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.SPAB 7.AMZN 8.SPY 9.FTCS 10.MTUM
2021-03-31	199	US$3.0億	25	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.SPAB 6.AMZN 7.FTCS 8.SPY 9.FTSM 10.VNLA
2020-12-31	241	US$3.5億	31	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.AMZN 6.SPY 7.SPAB 8.FTSM 9.FTCS 10.VNLA
2020-09-30	425	US$3.0億	95	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.FTSM 7.FVD 8.SPAB 9.FTCS 10.VNLA
2020-06-30	247	US$3.1億	100	1IJH 2QCLN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.QCLN 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.SPAB 7.IWN 8.HTRB 9.CFA 10.VNLA
2020-03-31	1021	US$2.3億	100	1AGG 2IVV 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.FTSM 6.AMZN 7.SPY 8.FTCS 9.VNLA 10.MTUM
2019-12-31	54	US$5.2億	100	146090e2SCHB 3FTA 主要持股2019-12-31 1.46090e 2.SCHB 3.FTA 4.FVD 5.JPUS 6.SCHE 7.VTI 8.JPFP 9.GLD 10.SPY
2019-09-30	1117	US$3.0億	21	1AGG 2IVV 3CFA 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.IVV 3.CFA 4.SPY 5.AAPL 6.FVD 7.VNLA 8.AMZN 9.FTSM 10.QQQ
2019-06-30	1134	US$3.2億	17	1AGG 2IVV 3CFA 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.IVV 3.CFA 4.SPY 5.AAPL 6.AMZN 7.FVD 8.VNLA 9.QQQ 10.FTSM
2019-03-31	1104	US$3.0億	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.CFA 5.AAPL 6.AMZN 7.VNLA 8.MTUM 9.IWO 10.QQQ

本季持股變動

Golden State Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.9%	+7841.53%	加碼
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.9%	+434.81%	加碼
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+1501.59%	加碼
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+1599.35%	加碼
5	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+0.3%	+4646.78%	加碼
6	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.2%	+786.09%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+174.28%	加碼
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.2%	+3.01%	加碼
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+207.96%	加碼
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+419.67%	加碼
11	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+176.89%	加碼
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+309.41%	加碼
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+147.52%	加碼
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+212.63%	加碼
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-15.23%	減碼
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+74.15%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.48%	加碼
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-3.33%	減碼
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-5.24%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.81%	加碼
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-8.53%	減碼
22	CAM	AB California Inter Muni ETF	-0.1%	-14.66%	減碼
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-22.45%	減碼
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-30.61%	減碼
25	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	-61.95%	減碼
26	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-99.88%	減碼
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-23.87%	減碼
28	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.1%	-60.83%	減碼
29	FCPI	Fidelity Stocks For Infl ETF	-0.1%	-61.94%	減碼
30	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	-0.1%	-61.51%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.78%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.82%	減碼
33	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.2%	-92.50%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.36%	減碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-5.85%	減碼
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	+0.21%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.61%	減碼
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-59.25%	減碼
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.2%	-99.80%	減碼
40	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	-0.3%	-35.57%	減碼
41	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.3%	-96.93%	減碼
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-57.86%	減碼
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-36.61%	減碼
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-36.58%	減碼
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.4%	-38.42%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-18.87%	減碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-8.91%	減碼
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
49	TDI	Touchstone Dynamic Intl ETF	—	NEW	新建倉
50	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看