CIK: 0001895678
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 32
GoalFusion Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 13.2%。
GoalFusion Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.148——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AGG
+7.0% US$346.2萬
加碼 IVV
+1.1% US$855.3萬
減碼 GLD
+3.2% -US$78.4萬
減碼 VCIT
+5.8% US$115.5萬
加碼 AMD
-19.2% US$110.9萬
減碼 VDE
+10.0% -US$25.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.15% | +0.77% | +1.10% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 22.39% | -1.19% | +6.97% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 12.79% | +0.19% | +0.50% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 8.75% | -0.56% | +5.75% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.03% | +0.30% | +1.31% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.26% | +0.23% | +502.41% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.05% | +0.07% | +2.79% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.65% | +0.01% | +2.30% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.41% | -0.66% | +3.22% | |
| 10 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.37% | +9.98% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.09% | +322.67% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.19% | -0.22% | -5.29% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.14% | +13.99% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.79% | +0.41% | -19.18% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.70% | +0.22% | +43.09% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | +13.04% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.10% | +34.44% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 19 | AIZ | Assurant INC | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | -8.42% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.02% | +5.69% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.19% | +0.09% | -23.79% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.07% | +66.62% | |
| 25 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 26 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 27 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 29 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 32 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+16.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 32 | US$2.5億 | 13 | |
| 2026-03-31 | 30 | US$2.2億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 27 | US$2.2億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 28 | US$2.1億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 28 | US$1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 24 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 28 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 31 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 29 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 22 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 21 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 18 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 18 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 21 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | US$1.0億 | 0 |
GoalFusion Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Analog Devices INC (ADI); 清倉: Chevron CORP (CVX).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001801467
申報總市值
US$2.5億
190 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001763608
申報總市值
US$2.5億
85 stks
2023-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001918613
申報總市值
US$2.5億
93 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001731497
申報總市值
US$7.4億
134 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0002123943
申報總市值
US$1.2億
79 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000036104
申報總市值
US$823.9億
8,287 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate