Global Assets Advisory, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001942932

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 506

Global Assets Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 506 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 64.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.45
持倉穩定性: 64.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.9

Global Assets Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 506 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOM
-9.0%　US$361.6萬
加碼 VOO
+89.0%　US$263.3萬
減碼 VTI
-68.4%　-US$262.3萬
加碼 JEPI
+28.6%　US$206.0萬
減碼 XLK
-69.9%　-US$154.6萬
減碼 NVDA
-0.1%　-US$152.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 477 大持股（共 506 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.51%	-0.43%	-0.08%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.42%	—	+20.65%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.93%	+1.03%	-9.01%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.97%	—	+2.81%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.88%	+0.59%	+28.63%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.77%	+0.75%	+89.01%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.29%	—	+2.11%
8	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	2.16%	+2.06%	NEW
9	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	1.99%	+1.89%	NEW
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.81%	—	+1.07%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.78%	—	-2.05%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.67%	-0.30%	-11.83%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.44%	—	+6.38%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	—	+21.40%
15	MKTN	Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF	ETF-其他	1.42%	—	+1.51%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.14%	—	+9.40%
17	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-其他	1.11%	+1.06%	NEW
18	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	1.10%	—	-1.30%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.09%	+0.40%	+62.13%
20	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	1.04%	+0.99%	NEW
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.93%	—	-0.48%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.91%	—	+0.72%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.86%	—	+10.39%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.82%	—	+16.55%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.79%	—	+25.46%
26	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	0.76%	+0.73%	NEW
27	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.75%	—	+13.70%
28	GE	General Electric	股票-工業	0.75%	—	-5.05%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.70%	—	+1.01%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.69%	—	+2.40%
31	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.69%	—	—
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	+0.64%	NEW
33	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.65%	—	+0.06%
34	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.62%	—	-3.18%
35	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	+0.59%	NEW
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.61%	—	-8.05%
37	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.61%	—	-0.25%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.59%	—	+14.05%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	—	+5.33%
40	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.55%	+5.27%	NEW
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	+379.05%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	+5.84%
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.52%	—	+45.45%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.51%	—	+14.55%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.47%	NEW
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	+59.00%
47	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.48%	—	+5.91%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.47%	—	+80.58%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.47%	—	+1.27%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	—	+67.85%

1–50 of 477

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -7%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +57.6%
負報酬月份佔比: +42.4%
最佳12個月: +33.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.14
峰態: -0.94
上檔潛力: +4.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	506	US$3.5億	65	1NVDA 2FIS 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.FIS 3.AAPL 4.XOM 5.AMZN 6.JEPI 7.VOO 8.AGG 9.SPY 10.XNTK
2025-12-31	283	US$3.5億	19	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.VCIT 6.JEPI 7.AGG 8.BRK-B 9.VOO 10.GOOGL
2025-09-30	279	US$3.4億	100	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.BRK-B 7.VCIT 8.VOO 9.AGG 10.QQQ
2025-06-30	221	US$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.VOO 7.BRK-B 8.VCIT 9.FTCS 10.AGG
2025-03-31	263	US$5.3億	0	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JEPI 6.BRK-B 7.VOO 8.QQQ 9.RDVY 10.AGG
2024-12-31	149	US$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3XOM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.AGG 7.VOO 8.BRK-B 9.QQQ 10.RDVY
2024-09-30	164	US$1.8億	0	1AAPL 2XOM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.NVDA 4.AMZN 5.AGG 6.JEPI 7.VOO 8.BRK-B 9.RDVY 10.PFF
2024-06-30	63	US$6277.7萬	0	1AAPL 2AMZN 3AGG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.AGG 4.VOO 5.PFF 6.MSFT 7.IVV 8.VTI 9.AOR 10.HYG
2024-03-31	551	US$21.9億	0	1XOM 2JEPI 3PFF 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.JEPI 3.PFF 4.RDVY 5.SJNK 6.AGG 7.AAPL 8.CRPT 9.EOS 10.SPLV
2023-12-31	55	US$7708.3萬	0	1XOM 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JEPI 4.AGG 5.RDVY 6.BRK-B 7.AMZN 8.SPLV 9.PFF 10.GOOGL
2023-09-30	134	US$1.1億	0	1XOM 2AAPL 3AGG 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.AGG 4.BRK-B 5.RDVY 6.JEPI 7.AMZN 8.NVDA 9.VOO 10.SPLV
2023-06-30	131	US$1.1億	0	1AAPL 2XOM 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JEPI 4.RDVY 5.AGG 6.AMZN 7.QQQ 8.SPLV 9.VOO 10.PFF
2023-03-31	126	US$9806.4萬	0	1AAPL 2XOM 3RDVY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.RDVY 4.JEPI 5.AGG 6.PFF 7.AMZN 8.SPLV 9.QQQ 10.TIP
2022-12-31	143	US$9483.7萬	0	1XOM 2AAPL 3AGG 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.AGG 4.RDVY 5.SPLV 6.QQQ 7.PFF 8.XLV 9.AMZN 10.JEPI
2022-09-30	160	US$9886.6萬	0	1XOM 2AAPL 3RDVY 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.RDVY 4.QQQ 5.AGG 6.SPLV 7.AMZN 8.SPY 9.XLV 10.SVAL
2022-06-30	61	US$4638.7萬	0	1XOM 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MSFT 8.UNH 9.TGT 10.SYK

本季持股變動

Global Assets Advisory, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity National Info Serv (FIS); 清倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 新建倉: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 清倉: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK).

Global Assets Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-9.01%	減碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+89.01%	加碼
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.6%	+28.63%	加碼
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.4%	+62.13%	加碼
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-11.83%	減碼
6	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.08%	減碼
7	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-69.88%	減碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-68.38%	減碼
9	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
11	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	NEW	新建倉
12	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	NEW	新建倉
13	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
14	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	—	EXIT	清倉
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清倉
16	AMZA	Infracap Mlp ETF	—	NEW	新建倉
17	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	NEW	新建倉
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清倉
19	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
20	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
21	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	NEW	新建倉
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
24	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉
25	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
26	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	清倉
27	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	EXIT	清倉
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
29	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	清倉
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	EXIT	清倉
31	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	清倉
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
33	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	—	EXIT	清倉
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
35	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
36	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
38	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	EXIT	清倉
39	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新建倉
40	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清倉
43	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	—	EXIT	清倉
44	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清倉
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
46	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉
47	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	—	EXIT	清倉
48	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	清倉
49	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	—	EXIT	清倉
50	FCPI	Fidelity Stocks For Infl ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Global Assets Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Global Assets Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 506 個已申報部位之中。

Global Assets Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Global Assets Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2165.1萬 (6.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1804.2萬 (5.4%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1640.3萬 (4.9%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$988.9萬 (3.0%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$958.7萬 (2.9%)

Global Assets Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Global Assets Advisory, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 28 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity National Info Serv (FIS); 清倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 新建倉: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 清倉: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK)

Global Assets Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Global Assets Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.9% • Energy: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.6% • Financials: 9.1% • Communication Services: 8.0% • Health Care: 7.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Lloyd Advisory Services, LLC.

CIK 0001802474

申報總市值

US$3.5億

865 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Kingdom Financial Group LLC.

CIK 0001962236

申報總市值

US$3.5億

865 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Merck & Co., Inc.

CIK 0000310158

申報總市值

US$3.5億

14 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

First Dallas Securities Inc.

CIK 0001378559

申報總市值

US$2.7億

118 stks

2026-03-31

集中度16.7

持倉穩定性25.7

產業集中度63.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Putnam Investments LLC

CIK 0001421578

申報總市值

US$757.3億

2,300 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度5.6

持倉穩定性0.0

產業集中度41.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Meridian Wealth Management, LLC

CIK 0001697300

申報總市值

US$28.5億

782 stks

2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性18.8

產業集中度55.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Global Assets Advisory, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001942932

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 506

Global Assets Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 506 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 64.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 7.45
持倉穩定性: 64.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOM
-9.0%　US$361.6萬
加碼 VOO
+89.0%　US$263.3萬
減碼 VTI
-68.4%　-US$262.3萬
加碼 JEPI
+28.6%　US$206.0萬
減碼 XLK
-69.9%　-US$154.6萬
減碼 NVDA
-0.1%　-US$152.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 477 大持股（共 506 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.51%	-0.43%	-0.08%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.42%	—	+20.65%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.93%	+1.03%	-9.01%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.97%	—	+2.81%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.88%	+0.59%	+28.63%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.77%	+0.75%	+89.01%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.29%	—	+2.11%
8	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	2.16%	+2.06%	NEW
9	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	1.99%	+1.89%	NEW
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.81%	—	+1.07%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.78%	—	-2.05%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.67%	-0.30%	-11.83%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.44%	—	+6.38%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	—	+21.40%
15	MKTN	Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF	ETF-其他	1.42%	—	+1.51%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.14%	—	+9.40%
17	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-其他	1.11%	+1.06%	NEW
18	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	1.10%	—	-1.30%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.09%	+0.40%	+62.13%
20	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	1.04%	+0.99%	NEW
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.93%	—	-0.48%
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.91%	—	+0.72%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.86%	—	+10.39%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.82%	—	+16.55%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.79%	—	+25.46%
26	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	0.76%	+0.73%	NEW
27	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.75%	—	+13.70%
28	GE	General Electric	股票-工業	0.75%	—	-5.05%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.70%	—	+1.01%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.69%	—	+2.40%
31	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.69%	—	—
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	+0.64%	NEW
33	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.65%	—	+0.06%
34	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.62%	—	-3.18%
35	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	+0.59%	NEW
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.61%	—	-8.05%
37	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.61%	—	-0.25%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.59%	—	+14.05%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	—	+5.33%
40	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.55%	+5.27%	NEW
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	+379.05%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	+5.84%
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.52%	—	+45.45%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.51%	—	+14.55%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.47%	NEW
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	+59.00%
47	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.48%	—	+5.91%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.47%	—	+80.58%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.47%	—	+1.27%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	—	+67.85%

1–50 of 477

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -7%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +57.6%
負報酬月份佔比: +42.4%
最佳12個月: +33.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.14
峰態: -0.94
上檔潛力: +4.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	506	US$3.5億	65	1NVDA 2FIS 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.FIS 3.AAPL 4.XOM 5.AMZN 6.JEPI 7.VOO 8.AGG 9.SPY 10.XNTK
2025-12-31	283	US$3.5億	19	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.VCIT 6.JEPI 7.AGG 8.BRK-B 9.VOO 10.GOOGL
2025-09-30	279	US$3.4億	100	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.BRK-B 7.VCIT 8.VOO 9.AGG 10.QQQ
2025-06-30	221	US$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.VOO 7.BRK-B 8.VCIT 9.FTCS 10.AGG
2025-03-31	263	US$5.3億	0	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JEPI 6.BRK-B 7.VOO 8.QQQ 9.RDVY 10.AGG
2024-12-31	149	US$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3XOM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.AGG 7.VOO 8.BRK-B 9.QQQ 10.RDVY
2024-09-30	164	US$1.8億	0	1AAPL 2XOM 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.NVDA 4.AMZN 5.AGG 6.JEPI 7.VOO 8.BRK-B 9.RDVY 10.PFF
2024-06-30	63	US$6277.7萬	0	1AAPL 2AMZN 3AGG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.AGG 4.VOO 5.PFF 6.MSFT 7.IVV 8.VTI 9.AOR 10.HYG
2024-03-31	551	US$21.9億	0	1XOM 2JEPI 3PFF 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.JEPI 3.PFF 4.RDVY 5.SJNK 6.AGG 7.AAPL 8.CRPT 9.EOS 10.SPLV
2023-12-31	55	US$7708.3萬	0	1XOM 2AAPL 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JEPI 4.AGG 5.RDVY 6.BRK-B 7.AMZN 8.SPLV 9.PFF 10.GOOGL
2023-09-30	134	US$1.1億	0	1XOM 2AAPL 3AGG 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.AGG 4.BRK-B 5.RDVY 6.JEPI 7.AMZN 8.NVDA 9.VOO 10.SPLV
2023-06-30	131	US$1.1億	0	1AAPL 2XOM 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JEPI 4.RDVY 5.AGG 6.AMZN 7.QQQ 8.SPLV 9.VOO 10.PFF
2023-03-31	126	US$9806.4萬	0	1AAPL 2XOM 3RDVY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.RDVY 4.JEPI 5.AGG 6.PFF 7.AMZN 8.SPLV 9.QQQ 10.TIP
2022-12-31	143	US$9483.7萬	0	1XOM 2AAPL 3AGG 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.AGG 4.RDVY 5.SPLV 6.QQQ 7.PFF 8.XLV 9.AMZN 10.JEPI
2022-09-30	160	US$9886.6萬	0	1XOM 2AAPL 3RDVY 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.RDVY 4.QQQ 5.AGG 6.SPLV 7.AMZN 8.SPY 9.XLV 10.SVAL
2022-06-30	61	US$4638.7萬	0	1XOM 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MSFT 8.UNH 9.TGT 10.SYK

本季持股變動

Global Assets Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-9.01%	減碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+89.01%	加碼
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.6%	+28.63%	加碼
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.4%	+62.13%	加碼
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-11.83%	減碼
6	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.08%	減碼
7	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-69.88%	減碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-68.38%	減碼
9	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
11	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	NEW	新建倉
12	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	NEW	新建倉
13	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
14	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	—	EXIT	清倉
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清倉
16	AMZA	Infracap Mlp ETF	—	NEW	新建倉
17	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	NEW	新建倉
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清倉
19	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
20	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
21	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	NEW	新建倉
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
24	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉
25	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
26	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	清倉
27	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	EXIT	清倉
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清倉
29	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	清倉
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	EXIT	清倉
31	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	清倉
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
33	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	—	EXIT	清倉
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
35	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
36	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
38	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	EXIT	清倉
39	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新建倉
40	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清倉
43	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	—	EXIT	清倉
44	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清倉
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
46	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉
47	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	—	EXIT	清倉
48	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	清倉
49	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	—	EXIT	清倉
50	FCPI	Fidelity Stocks For Infl ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看