Kingdom Financial Group LLC. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001962236

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 865

Kingdom Financial Group LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 865 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 29.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.65
持倉穩定性: 29.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 26.19

Kingdom Financial Group LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 865 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MUB
-89.9%　-US$1897.7萬
減碼 IWY
+8.9%　-US$93.6萬
減碼 SCEC
+4.8%　US$203.1萬
減碼 VGSH
-95.2%　-US$206.9萬
加碼 V
+229616.7%　US$216.1萬
加碼 SCHP
+81365.1%　US$186.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 865 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	16.47%	-0.69%	+4.77%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	11.98%	-1.25%	+8.86%
3	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	9.10%	+9.10%	NEW
4	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	7.73%	-0.04%	+6.51%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.29%	—	-2.87%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.11%	-0.03%	+3.70%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.75%	-0.46%	-1.61%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.20%	+0.02%	+4.69%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.56%	-0.42%	-2.60%
10	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.13%	-0.02%	+6.51%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	-0.01%	+14.34%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.18%	+0.07%	+16.83%
13	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.14%	—	-0.55%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.09%	+0.15%	+33.66%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	+20.47%
16	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.76%	—	+0.21%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.72%	+0.13%	+17.74%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	+0.62%	+229616.67%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.61%	-5.91%	-89.87%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.19%	-11.96%
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	+81365.12%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.46%	—	-14.08%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.10%	+1.02%
24	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	+15.28%
26	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.40%	—	-9.94%
27	GE	General Electric	股票-工業	0.38%	+0.04%	+30.27%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	+12.82%
29	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	ETF-新興市場	0.34%	—	-3.96%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.34%	—	+0.43%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	+0.07%	+51.71%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.33%	—	-9.40%
33	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	-0.15%	-21.49%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.29%	—	-5.82%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.29%	—	-15.02%
37	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.28%	—	+0.39%
38	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.28%	—	-6.76%
39	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	0.27%	—	-0.57%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.26%	—	-2.12%
41	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.26%	—	-4.98%
42	R	Ryder System INC	股票-工業	0.24%	—	-4.94%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.24%	+0.06%	+23.21%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.23%	+0.18%	+335.58%
45	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.23%	—	-5.87%
46	ATRO	Astronics CORP	股票-其他	0.22%	—	-23.70%
47	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	0.22%	—	-8.97%
48	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.21%	—	-1.75%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	-2.81%
50	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.20%	—	-1.42%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +11.5%
對標普勝率: +31.4%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: -1.22
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +20%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.11
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	865	US$3.5億	30	1SCEC 2IWY 3SCNM 主要持股2026-03-31 1.SCEC 2.IWY 3.SCNM 4.IWX 5.EFV 6.IWS 7.EFG 8.IEMG 9.VOO 10.VTWO
2025-12-31	751	US$3.2億	97	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2025-12-31 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.MUB 5.EFV 6.EFG 7.IWS 8.IEMG 9.VOO 10.VTWO
2025-09-30	78	US$1.6億	100	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2025-09-30 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.MUB 5.EFV 6.EFG 7.IWS 8.AAPL 9.VNLA 10.NVDA
2025-06-30	55	US$1.1億	0	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2025-06-30 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.MUB 5.EFV 6.EFG 7.IWS 8.V 9.IEMG 10.IWP
2025-03-31	45	US$1.4億	0	1IWY 2MUB 3IWX 主要持股2025-03-31 1.IWY 2.MUB 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.EFV 8.VGIT 9.EFG 10.VGSH
2024-12-31	50	US$1.5億	0	1IWY 2MUB 3IWX 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.MUB 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.VGSH 8.VGIT 9.EFG 10.EFV
2024-09-30	49	US$1.3億	0	1MUB 2IWX 3VMBS 主要持股2024-09-30 1.MUB 2.IWX 3.VMBS 4.USIG 5.VOO 6.IWY 7.VGIT 8.EFG 9.VGSH 10.IWS
2024-06-30	52	US$1.5億	0	1IWY 2MUB 3IWX 主要持股2024-06-30 1.IWY 2.MUB 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.VGSH 8.EFG 9.VGIT 10.EFV
2024-03-31	62	US$1.4億	0	1IWY 2MUB 3IWX 主要持股2024-03-31 1.IWY 2.MUB 3.IWX 4.VMBS 5.VOO 6.USIG 7.IEMG 8.VGSH 9.VGIT 10.EFG
2023-12-31	74	US$1.1億	0	1MUB 2IWY 3IWX 主要持股2023-12-31 1.MUB 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.IEMG 8.VGIT 9.IWS 10.EFV
2023-09-30	73	US$1.1億	0	1MUB 2IWY 3IWX 主要持股2023-09-30 1.MUB 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.IEMG 8.VGSH 9.VGIT 10.IWS
2023-06-30	63	US$1.0億	0	1MUB 2IWY 3IWX 主要持股2023-06-30 1.MUB 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.IEMG 8.VGIT 9.VGSH 10.IWS

本季持股變動

Kingdom Financial Group LLC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新建倉: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建倉: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Construction Partners Inc-a (ROAD).

Kingdom Financial Group LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+229616.67%	加碼
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.5%	+81365.12%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+335.58%	加碼
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+33.66%	加碼
5	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+513.74%	加碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+17.74%	加碼
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+618.52%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.02%	加碼
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+577.35%	加碼
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+16.83%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+51.71%	加碼
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+7928.57%	加碼
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+776.01%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+23.21%	加碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+33.20%	加碼
16	GE	General Electric	0%	+30.27%	加碼
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+4.69%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.34%	加碼
19	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+6.51%	加碼
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+3.70%	加碼
21	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	0%	+6.51%	加碼
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-95.52%	減碼
23	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.1%	-99.91%	減碼
24	APPS	Digital Turbine INC	-0.1%	-82.08%	減碼
25	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.1%	-38.98%	減碼
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-38.77%	減碼
27	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.2%	-95.56%	減碼
28	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.2%	-90.76%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-21.49%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-11.96%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-2.60%	減碼
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.5%	-1.61%	減碼
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-95.24%	減碼
34	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	-0.7%	+4.77%	加碼
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.3%	+8.86%	加碼
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-5.9%	-89.87%	減碼
37	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建倉
38	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建倉
39	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建倉
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
41	ROAD	Construction Partners Inc-a	—	NEW	新建倉
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
43	BETA	Beta Technologies INC -cl A	—	EXIT	清倉
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
45	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建倉
46	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉
47	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	—	NEW	新建倉
48	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
49	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清倉
50	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kingdom Financial Group LLC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kingdom Financial Group LLC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 865 個已申報部位之中。

Kingdom Financial Group LLC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kingdom Financial Group LLC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — US$5755.8萬 (16.5%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$4187.0萬 (12.0%) 3. Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM) — US$3177.9萬 (9.1%) 4. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$2701.8萬 (7.7%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1500.2萬 (4.3%)

Kingdom Financial Group LLC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kingdom Financial Group LLC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新建倉: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建倉: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Construction Partners Inc-a (ROAD)

Kingdom Financial Group LLC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kingdom Financial Group LLC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.9% • Industrials: 19.7% • Financials: 12.4% • Utilities: 10.0% • Energy: 5.2% • Health Care: 5.1%

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Kingdom Financial Group LLC. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001962236

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 865

Kingdom Financial Group LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 865 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 29.8%。

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MUB
-89.9%　-US$1897.7萬
減碼 IWY
+8.9%　-US$93.6萬
減碼 SCEC
+4.8%　US$203.1萬
減碼 VGSH
-95.2%　-US$206.9萬
加碼 V
+229616.7%　US$216.1萬
加碼 SCHP
+81365.1%　US$186.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 865 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	16.47%	-0.69%	+4.77%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	11.98%	-1.25%	+8.86%
3	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	9.10%	+9.10%	NEW
4	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	7.73%	-0.04%	+6.51%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.29%	—	-2.87%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.11%	-0.03%	+3.70%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.75%	-0.46%	-1.61%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.20%	+0.02%	+4.69%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.56%	-0.42%	-2.60%
10	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.13%	-0.02%	+6.51%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	-0.01%	+14.34%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.18%	+0.07%	+16.83%
13	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.14%	—	-0.55%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.09%	+0.15%	+33.66%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	+20.47%
16	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.76%	—	+0.21%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.72%	+0.13%	+17.74%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	+0.62%	+229616.67%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.61%	-5.91%	-89.87%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.19%	-11.96%
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	+81365.12%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.46%	—	-14.08%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.10%	+1.02%
24	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	+15.28%
26	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.40%	—	-9.94%
27	GE	General Electric	股票-工業	0.38%	+0.04%	+30.27%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	+12.82%
29	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	ETF-新興市場	0.34%	—	-3.96%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.34%	—	+0.43%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	+0.07%	+51.71%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.33%	—	-9.40%
33	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	-0.15%	-21.49%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.29%	—	-5.82%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.29%	—	-15.02%
37	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.28%	—	+0.39%
38	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.28%	—	-6.76%
39	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	0.27%	—	-0.57%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.26%	—	-2.12%
41	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.26%	—	-4.98%
42	R	Ryder System INC	股票-工業	0.24%	—	-4.94%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.24%	+0.06%	+23.21%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.23%	+0.18%	+335.58%
45	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.23%	—	-5.87%
46	ATRO	Astronics CORP	股票-其他	0.22%	—	-23.70%
47	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	0.22%	—	-8.97%
48	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.21%	—	-1.75%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	-2.81%
50	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.20%	—	-1.42%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +11.5%
對標普勝率: +31.4%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: -1.22
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +20%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.11
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	865	US$3.5億	30	1SCEC 2IWY 3SCNM 主要持股2026-03-31 1.SCEC 2.IWY 3.SCNM 4.IWX 5.EFV 6.IWS 7.EFG 8.IEMG 9.VOO 10.VTWO
2025-12-31	751	US$3.2億	97	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2025-12-31 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.MUB 5.EFV 6.EFG 7.IWS 8.IEMG 9.VOO 10.VTWO
2025-09-30	78	US$1.6億	100	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2025-09-30 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.MUB 5.EFV 6.EFG 7.IWS 8.AAPL 9.VNLA 10.NVDA
2025-06-30	55	US$1.1億	0	1SCEC 2IWY 3IWX 主要持股2025-06-30 1.SCEC 2.IWY 3.IWX 4.MUB 5.EFV 6.EFG 7.IWS 8.V 9.IEMG 10.IWP
2025-03-31	45	US$1.4億	0	1IWY 2MUB 3IWX 主要持股2025-03-31 1.IWY 2.MUB 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.EFV 8.VGIT 9.EFG 10.VGSH
2024-12-31	50	US$1.5億	0	1IWY 2MUB 3IWX 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.MUB 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.VGSH 8.VGIT 9.EFG 10.EFV
2024-09-30	49	US$1.3億	0	1MUB 2IWX 3VMBS 主要持股2024-09-30 1.MUB 2.IWX 3.VMBS 4.USIG 5.VOO 6.IWY 7.VGIT 8.EFG 9.VGSH 10.IWS
2024-06-30	52	US$1.5億	0	1IWY 2MUB 3IWX 主要持股2024-06-30 1.IWY 2.MUB 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.VGSH 8.EFG 9.VGIT 10.EFV
2024-03-31	62	US$1.4億	0	1IWY 2MUB 3IWX 主要持股2024-03-31 1.IWY 2.MUB 3.IWX 4.VMBS 5.VOO 6.USIG 7.IEMG 8.VGSH 9.VGIT 10.EFG
2023-12-31	74	US$1.1億	0	1MUB 2IWY 3IWX 主要持股2023-12-31 1.MUB 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.IEMG 8.VGIT 9.IWS 10.EFV
2023-09-30	73	US$1.1億	0	1MUB 2IWY 3IWX 主要持股2023-09-30 1.MUB 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.IEMG 8.VGSH 9.VGIT 10.IWS
2023-06-30	63	US$1.0億	0	1MUB 2IWY 3IWX 主要持股2023-06-30 1.MUB 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.USIG 6.VOO 7.IEMG 8.VGIT 9.VGSH 10.IWS

本季持股變動

Kingdom Financial Group LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+229616.67%	加碼
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.5%	+81365.12%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+335.58%	加碼
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+33.66%	加碼
5	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+513.74%	加碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+17.74%	加碼
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+618.52%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.02%	加碼
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+577.35%	加碼
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+16.83%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+51.71%	加碼
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+7928.57%	加碼
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+776.01%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+23.21%	加碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+33.20%	加碼
16	GE	General Electric	0%	+30.27%	加碼
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+4.69%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.34%	加碼
19	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+6.51%	加碼
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+3.70%	加碼
21	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	0%	+6.51%	加碼
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-95.52%	減碼
23	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.1%	-99.91%	減碼
24	APPS	Digital Turbine INC	-0.1%	-82.08%	減碼
25	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.1%	-38.98%	減碼
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-38.77%	減碼
27	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.2%	-95.56%	減碼
28	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.2%	-90.76%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-21.49%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-11.96%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-2.60%	減碼
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.5%	-1.61%	減碼
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-95.24%	減碼
34	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	-0.7%	+4.77%	加碼
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.3%	+8.86%	加碼
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-5.9%	-89.87%	減碼
37	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建倉
38	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建倉
39	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建倉
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
41	ROAD	Construction Partners Inc-a	—	NEW	新建倉
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
43	BETA	Beta Technologies INC -cl A	—	EXIT	清倉
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
45	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建倉
46	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉
47	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	—	NEW	新建倉
48	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
49	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清倉
50	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看