Glencore plc SEC 13F 投資組合（US$59.2億）

CIK: 0001521365

集中型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$59.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3

Glencore plc在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$59.2億，季度換手率為 30.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 30.88
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 4
倉位均衡度: 94.19

近期動向

加碼 BG
0.0%　US$12.5億
減碼 CENX
-17.5%　US$3.3億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 2 大持股（共 3 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	70.54%	+3.10%	—
2	CENX	Century Aluminum Company	股票-原物料	29.46%	-3.10%	-17.54%

投資組合績效

Q3 2026績效

-12.5%

近4個季度績效

+86.8%

標準差: +42.7%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: +52.5%
最大回撤: -18.9%
年化績效: +68.1%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +1.28
斯特林比率: +2.36
卡瑪比率: +3.6
資訊比率: +1.01
追蹤誤差: +42.8%
下方標準差: +19.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +198.2%
最差12個月: +86.8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.43
產業分散度: +20.5%
偏態: +0.26
峰態: +0.07
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3	US$59.2億	31	1BG 2CENX 主要持股2026-03-31 1.BG 2.CENX
2025-12-31	3	US$43.3億	15	1BG 2CENX 主要持股2025-12-31 1.BG 2.CENX
2025-09-30	3	US$39.6億	100	1BG 2CENX 3MTAL 主要持股2025-09-30 1.BG 2.CENX 3.MTAL
2025-06-30	2	US$8.4億	0	1CENX 2MTAL 主要持股2025-06-30 1.CENX 2.MTAL
2025-03-31	2	US$8.4億	0	1CENX 2MTAL 主要持股2025-03-31 1.CENX 2.MTAL
2024-12-31	3	US$8.4億	0	1CENX 2MTAL 3LICYQ 主要持股2024-12-31 1.CENX 2.MTAL 3.LICYQ

本季持股變動

Glencore plc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Century Aluminum Company (CENX) — 股數 -17.54%.

Glencore plc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BG	Bunge Global SA	+3.1%	—	不變
2	CENX	Century Aluminum Company	-3.1%	-17.54%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Glencore plc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Glencore plc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$59.2億，分佈在 3 個已申報部位之中。

Glencore plc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Glencore plc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Bunge Global SA (BG) — US$41.7億 (70.5%) 2. Century Aluminum Company (CENX) — US$17.4億 (29.5%)

Glencore plc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Glencore plc 態度較為保守——減碼了 1 個部位，並完全清倉了 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Century Aluminum Company (CENX) — 股數 -17.54%

Glencore plc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Glencore plc 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 70.5% • Materials: 29.5%

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Glencore plc SEC 13F 投資組合（US$59.2億）

CIK: 0001521365

集中型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$59.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3

Glencore plc在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$59.2億，季度換手率為 30.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 30.88
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 4
倉位均衡度: 94.19

近期動向

加碼 BG
0.0%　US$12.5億
減碼 CENX
-17.5%　US$3.3億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 2 大持股（共 3 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	70.54%	+3.10%	—
2	CENX	Century Aluminum Company	股票-原物料	29.46%	-3.10%	-17.54%

投資組合績效

Q3 2026績效

-12.5%

近4個季度績效

+86.8%

標準差: +42.7%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: +52.5%
最大回撤: -18.9%
年化績效: +68.1%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +1.28
斯特林比率: +2.36
卡瑪比率: +3.6
資訊比率: +1.01
追蹤誤差: +42.8%
下方標準差: +19.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +198.2%
最差12個月: +86.8%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.43
產業分散度: +20.5%
偏態: +0.26
峰態: +0.07
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3	US$59.2億	31	1BG 2CENX 主要持股2026-03-31 1.BG 2.CENX
2025-12-31	3	US$43.3億	15	1BG 2CENX 主要持股2025-12-31 1.BG 2.CENX
2025-09-30	3	US$39.6億	100	1BG 2CENX 3MTAL 主要持股2025-09-30 1.BG 2.CENX 3.MTAL
2025-06-30	2	US$8.4億	0	1CENX 2MTAL 主要持股2025-06-30 1.CENX 2.MTAL
2025-03-31	2	US$8.4億	0	1CENX 2MTAL 主要持股2025-03-31 1.CENX 2.MTAL
2024-12-31	3	US$8.4億	0	1CENX 2MTAL 3LICYQ 主要持股2024-12-31 1.CENX 2.MTAL 3.LICYQ

本季持股變動

Glencore plc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Century Aluminum Company (CENX) — 股數 -17.54%.

Glencore plc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BG	Bunge Global SA	+3.1%	—	不變
2	CENX	Century Aluminum Company	-3.1%	-17.54%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看