Icon Advisers Inc/co 機構投資組合（13F）

CIK: 0001058470

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 144

ICON ADVISERS INC/CO在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 43.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.44
持倉穩定性: 43.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.23

Icon Advisers Inc/co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 90 個等權重部位，與其實際揭露的 144 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.78），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AGNC
+679.4%　US$522.8萬
減碼 AROC
-78.3%　-US$424.5萬
加碼 CC
0.0%　US$318.0萬
加碼 PSX
0.0%　US$283.9萬
減碼 TMUS
-84.9%　-US$336.6萬
加碼 RH
+692.1%　US$260.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	2.98%	—	+1.14%
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.62%	—	-33.94%
3	CENX	Century Aluminum Company	股票-原物料	2.35%	—	-28.43%
4	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.25%	+0.76%	—
5	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	2.12%	—	-15.97%
6	PLOW	Douglas Dynamics INC	股票-其他	2.01%	+2.01%	NEW
7	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	2.00%	-0.22%	—
8	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	1.97%	+0.58%	+39.38%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	—	—
10	CC	Chemours Co/the	股票-原物料	1.58%	+0.79%	—
11	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.52%	—	-24.02%
12	HMN	Horace Mann Educators	股票-其他	1.50%	—	—
13	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	1.46%	—	—
14	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	1.40%	+1.22%	+679.39%
15	ZTO	Zto Express Cayman Inc-adr	股票-其他	1.40%	+0.50%	+20.00%
16	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	1.39%	—	-1.72%
17	CVI	Cvr Energy INC	股票-其他	1.34%	+0.43%	+4.24%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.30%	—	—
19	KALU	Kaiser Aluminum CORP	股票-其他	1.29%	-0.36%	-30.08%
20	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.25%	+0.44%	+21.95%
21	AWI	Armstrong World Industries	股票-工業	1.25%	—	-4.84%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	—	—
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.12%	—	—
24	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	1.10%	+1.10%	NEW
25	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	1.06%	+0.52%	+90.75%
26	SR	Spire INC	股票-公用事業	1.03%	—	—
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.02%	—	-1.67%
28	GIL	Gildan Activewear INC	股票-循環性消費	1.01%	—	+32.56%
29	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.99%	+0.47%	+47.50%
30	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工業	0.99%	+0.99%	NEW
31	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.98%	—	—
32	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.97%	—	—
33	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.96%	—	—
34	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.94%	—	-1.59%
35	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.92%	—	-7.14%
36	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.91%	—	—
37	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.90%	—	-39.69%
38	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	0.88%	—	+1.46%
39	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	股票-科技	0.88%	—	—
40	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	0.85%	—	—
41	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.83%	—	—
42	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.83%	—	-10.25%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.83%	—	—
44	AVT	Avnet INC	股票-科技	0.81%	—	—
45	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.81%	+0.52%	+135.46%
46	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.80%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.79%	—	—
48	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	0.79%	—	—
49	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.78%	—	+3.75%
50	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	0.78%	+0.51%	+140.74%

1–50 of 144

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+33.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +37.9%
貝塔係數: -0.73
阿爾法: +15.1%
最大回撤: -67.7%
年化績效: -6.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +0.05
斯圖澤指數: +0.01
崔諾比率: -0.02
斯特林比率: -0.16
卡瑪比率: -0.09
資訊比率: -0.39
追蹤誤差: +43.1%
下方標準差: +30.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +47.9%
最差12個月: -65%
效率比率: +0.07
夏普比率: +0.04
產業分散度: +6%
偏態: -1.36
峰態: +3.11
上檔潛力: +1.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	144	US$4.3億	43	1JFR 2STX 3CENX 主要持股2026-03-31 1.JFR 2.STX 3.CENX 4.PSX 5.DINO 6.PLOW 7.LPLA 8.BAC 7.25 PERP L 9.JPM 10.CC
2025-12-31	184	US$4.6億	44	1JFR 2STX 3LPLA 主要持股2025-12-31 1.JFR 2.STX 3.LPLA 4.CENX 5.DINO 6.KALU 7.JPM 8.RIG 9.NFG 10.HMN
2025-09-30	177	US$4.6億	57	1STX 2CC 3LPLA 主要持股2025-09-30 1.STX 2.CC 3.LPLA 4.NFG 5.TTI 6.KALU 7.DINO 8.JPM 9.DDD 10.AWI
2025-06-30	189	US$4.4億	0	1LPLA 2KALU 3NFG 主要持股2025-06-30 1.LPLA 2.KALU 3.NFG 4.HYI 5.JPM 6.STX 7.HMN 8.AWI 9.TER 10.MA
2025-03-31	158	US$4.3億	100	1LPLA 2DNOW 3NFG 主要持股2025-03-31 1.LPLA 2.DNOW 3.NFG 4.KALU 5.ZTO 6.HMN 7.MA 8.BKR 9.TRN 10.LNC
2024-12-31	175	US$4.4億	0	1LPLA 2AWI 3TRN 主要持股2024-12-31 1.LPLA 2.AWI 3.TRN 4.CC 5.NFG 6.ZTO 7.GTLS 8.BKR 9.MA 10.KRNT
2024-09-30	157	US$4.8億	0	1EQC 6.5 PERP D 2XMUIX 3AWI 主要持股2024-09-30 1.EQC 6.5 PERP D 2.XMUIX 3.AWI 4.TRN 5.CC 6.LPLA 7.NFG 8.MA 9.PCF 10.BKR
2024-06-30	182	US$4.4億	0	1LPLA 2EQC 6.5 PERP D 3MA 主要持股2024-06-30 1.LPLA 2.EQC 6.5 PERP D 3.MA 4.AWI 5.ALG 6.TRN 7.ECAT 8.ANETEUR 9.BLBD 10.TSM
2024-03-31	159	US$4.6億	0	1LPLA 2ALG 3MA 主要持股2024-03-31 1.LPLA 2.ALG 3.MA 4.EQC 6.5 PERP D 5.AWI 6.ECAT 7.WMS 8.TRN 9.ANETEUR 10.NKE
2023-12-31	157	US$4.4億	0	1LPLA 2ALG 3EQC 6.5 PERP D 主要持股2023-12-31 1.LPLA 2.ALG 3.EQC 6.5 PERP D 4.MA 5.NKE 6.AROC 7.AWI 8.ANETEUR 9.TRN 10.ADBE
2023-09-30	163	US$4.0億	0	1TDF 2LPLA 3MA 主要持股2023-09-30 1.TDF 2.LPLA 3.MA 4.ALG 5.NKE 6.TRN 7.AROC 8.BKR 9.BOOM 10.GTLS
2023-06-30	155	US$3.9億	0	1TDF 2LPLA 3ALG 主要持股2023-06-30 1.TDF 2.LPLA 3.ALG 4.MA 5.NKE 6.EQC 6.5 PERP D 7.UGP 8.TRN 9.EXTR 10.YPF
2023-03-31	152	US$3.9億	0	1LPLA 2TDF 3ALG 主要持股2023-03-31 1.LPLA 2.TDF 3.ALG 4.NKE 5.MA 6.ADBE 7.ELV 8.UNH 9.EQC 6.5 PERP D 10.TRN
2022-12-31	135	US$3.9億	0	1MA 2TRN 3LPLA 主要持股2022-12-31 1.MA 2.TRN 3.LPLA 4.NZF 5.EPAM 6.NKE 7.ALG 8.PAA 9.GPN 10.ELV
2022-09-30	148	US$3.7億	0	1MA 2LPLA 3EPAM 主要持股2022-09-30 1.MA 2.LPLA 3.EPAM 4.TRN 5.GTLS 6.GPN 7.UNH 8.PAA 9.WMS 10.UNP
2022-06-30	148	US$4.3億	0	1MA 2FANG 3LPLA 主要持股2022-06-30 1.MA 2.FANG 3.LPLA 4.GPN 5.GTLS 6.EPAM 7.UNH 8.TDF 9.EEFT 10.ADBE
2022-03-31	161	US$5.9億	0	1MA 2FANG 3GTLS 主要持股2022-03-31 1.MA 2.FANG 3.GTLS 4.GPN 5.BKR 6.ADBE 7.SWKS 8.NKE 9.EEFT 10.LPLA
2021-12-31	158	US$6.2億	0	1EPAM 2MA 3FANG 主要持股2021-12-31 1.EPAM 2.MA 3.FANG 4.GTLS 5.ADBE 6.SWKS 7.NKE 8.JPM 9.GPN 10.EXTR
2021-09-30	159	US$5.9億	0	1EPAM 2GTLS 3MA 主要持股2021-09-30 1.EPAM 2.GTLS 3.MA 4.ADBE 5.SWKS 6.FANG 7.GPN 8.JPM 9.NKE 10.EEFT
2021-06-30	164	US$6.1億	100	1EPAM 2SWKS 3MA 主要持股2021-06-30 1.EPAM 2.SWKS 3.MA 4.GPN 5.ADBE 6.GTLS 7.FANG 8.BAC 9.JPM 10.NKE
2021-03-31	174	US$6.4億	47	1FANG 2GPN 3SWKS 主要持股2021-03-31 1.FANG 2.GPN 3.SWKS 4.MA 5.EPAM 6.GTLS 7.ADBE 8.XOM 9.BAC 10.JPM
2020-12-31	164	US$5.5億	48	1GPN 2MA 3SWKS 主要持股2020-12-31 1.GPN 2.MA 3.SWKS 4.EPAM 5.ADBE 6.GTLS 7.MSFT 8.NKE 9.EEFT 10.EBIXEUR
2020-09-30	175	US$5.1億	58	1MA 2GPN 3ADBE 主要持股2020-09-30 1.MA 2.GPN 3.ADBE 4.EPAM 5.SWKS 6.MSFT 7.BMY 8.UNP 9.NKE 10.AAPL
2020-06-30	234	US$5.1億	39	1GPN 2MA 3ADBE 主要持股2020-06-30 1.GPN 2.MA 3.ADBE 4.BMY 5.MSFT 6.XOM 7.CVX 8.SWKS 9.UNP 10.BAC
2020-03-31	249	US$4.6億	54	1GPN 2MA 3BMY 主要持股2020-03-31 1.GPN 2.MA 3.BMY 4.MSFT 5.ADBE 6.JPM 7.BAC 8.XOM 9.CVX 10.SWKS
2019-12-31	280	US$7.0億	21	1BAC 2CVX 3JPM 主要持股2019-12-31 1.BAC 2.CVX 3.JPM 4.GPN 5.XOM 6.ADBE 7.MPC 8.MAS 9.MLM 10.SWKS
2019-09-30	290	US$6.8億	59	1CVX 2BAC 3XOM 主要持股2019-09-30 1.CVX 2.BAC 3.XOM 4.JPM 5.GPN 6.MPC 7.MLM 8.MAS 9.ADBE 10.FANG
2019-06-30	298	US$10.6億	46	1BAC 2MA 3JPM 主要持股2019-06-30 1.BAC 2.MA 3.JPM 4.FANG 5.CVX 6.V 7.UNP 8.NOC 9.LNC 10.NKE
2019-03-31	284	US$10.0億	48	1BAC 2CVX 3XOM 主要持股2019-03-31 1.BAC 2.CVX 3.XOM 4.FANG 5.MA 6.JPM 7.V 8.MPC 9.MPWR 10.NKE
2018-12-31	274	US$9.5億	41	1BAC 2XOM 3CVX 主要持股2018-12-31 1.BAC 2.XOM 3.CVX 4.JPM 5.FANG 6.MA 7.ADBE 8.MPC 9.V 10.MPWR
2018-09-30	290	US$11.8億	49	1BAC 2XOM 3FANG 主要持股2018-09-30 1.BAC 2.XOM 3.FANG 4.MPC 5.JPM 6.ADBE 7.PE1EUR 8.SIVBEUR 9.MA 10.JAZZ
2018-06-30	299	US$13.2億	37	1BAC 2FANG 3XOM 主要持股2018-06-30 1.BAC 2.FANG 3.XOM 4.JPM 5.PE1EUR 6.ADBE 7.SIVBEUR 8.78470v 9.MPC 10.MA
2018-03-31	313	US$13.2億	37	1BAC 2FANG 3JPM 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.FANG 3.JPM 4.78470v 5.ADBE 6.SWKS 7.MAS 8.PE1EUR 9.PHM 10.XECEUR
2017-12-31	351	US$14.5億	56	1FANG 2BAC 3JPM 主要持股2017-12-31 1.FANG 2.BAC 3.JPM 4.78470v 5.XECEUR 6.XOM 7.PHM 8.MAS 9.PE1EUR 10.SWKS
2017-09-30	378	US$14.2億	43	1FANG278470v3XOM 主要持股2017-09-30 1.FANG 2.78470v 3.XOM 4.XECEUR 5.BAC 6.90346e 7.CELG 8.AVGO 9.SLB 10.MTZ
2017-06-30	378	US$14.4億	42	1XOM 2FANG 3SLB 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.FANG 3.SLB 4.BAC 5.CVX 6.CELG 7.AVGO 8.JAZZ 9.META 10.90346e
2017-03-31	374	US$14.6億	45	1XOM 2SLB 3CVX 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.SLB 3.CVX 4.BAC 5.CELG 6.XECEUR 7.78470v 8.SBNY 9.EOG 10.AVGO
2016-12-31	395	US$14.8億	39	1XOM 2CVX 3SLB 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.CVX 3.SLB 4.BAC 5.SBNY 6.87164p 7.CELG 8.CBRE 9.G0177J 10.RDS-A
2016-09-30	416	US$15.1億	49	1XOM 2SLB 3CVX 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.SLB 3.CVX 4.BAC 5.META 6.87164p 7.MA 8.AAPL 9.CELG 10.V
2016-06-30	374	US$14.7億	39	1XOM 2SLB 3CVX 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.SLB 3.CVX 4.BAC 5.CLRUSD 6.AAPL 7.SBNY 8.SU 9.JAZZ 10.RDS-A
2016-03-31	332	US$14.0億	49	1XOM 2SLB 3CVX 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.SLB 3.CVX 4.BRK-B 5.BAC 6.AB 7.SBNY 8.PSX 9.CBRE 10.AAPL
2015-12-31	346	US$14.6億	100	1XOM 2CVX 3SLB 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.CVX 3.SLB 4.ASH 5.BAC 6.MCK 7.CBRE 8.SBNY 9.JAZZ 10.CELG
2015-09-30	325	US$14.4億	0	1XOM 2CVX 3ASH 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.CVX 3.ASH 4.CMS 5.PSX 6.BAC 7.DAL 8.MCK 9.BIIB 10.META
2015-06-30	321	US$15.8億	0	1XOM 2MCK 3BIIB 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.MCK 3.BIIB 4.G0177J 5.SBNY 6.EQT 7.DAL 8.JAZZ 9.SLB 10.BAC
2015-03-31	328	US$16.9億	0	1MCK 2SLB 3XOM 主要持股2015-03-31 1.MCK 2.SLB 3.XOM 4.BIIB 5.ASH 6.EQT 7.EOG 8.BRSEUR 9.DAL 10.PSX
2014-12-31	309	US$16.7億	0	1SLB 2EQT 3OII 主要持股2014-12-31 1.SLB 2.EQT 3.OII 4.EOG 5.BRSEUR 6.VLO 7.BIIB 8.UNP 9.DAL 10.FTI
2014-09-30	308	US$17.1億	0	1SLB 2OII 3EQT 主要持股2014-09-30 1.SLB 2.OII 3.EQT 4.XOM 5.CMS 6.966387 7.792228 8.EOG 9.FTI 10.HAL
2014-06-30	322	US$15.9億	0	1OII 2SLB 3EQT 主要持股2014-06-30 1.OII 2.SLB 3.EQT 4.XOM 5.COP 6.BRSEUR 7.DRQEUR 8.SWN1EUR 9.FTI 10.HAL
2014-03-31	303	US$14.0億	0	1XOM 2OII 3CVX 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.OII 3.CVX 4.COP 5.DRQEUR 6.MPC 7.PSX 8.SWN1EUR 9.FTI 10.CMS
2013-12-31	282	US$13.8億	0	1XOM 2CVX 3OII 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.CVX 3.OII 4.DRQEUR 5.COP 6.SWN1EUR 7.PSX 8.FTI 9.050095 10.881609
2013-09-30	301	US$13.1億	0	1XOM 2CVX 3OII 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.CVX 3.OII 4.DRQEUR 5.COP 6.FTI 7.SWN1EUR 8.777779 9.050095 10.NBL2EUR
2013-06-30	316	US$13.0億	0	1CVX 2XOM 3OII 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.XOM 3.OII 4.DRQEUR 5.FTI 6.COP 7.SWN1EUR 8.VLO 9.PSX 10.881609

本季持股變動

Icon Advisers Inc/co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Douglas Dynamics INC (PLOW); 清倉: Transocean Ltd. (RIG); 清倉: Tetra Technologies INC (TTI); 新建倉: Antero Resources CORP (AR); 新建倉: Msc Industrial Direct Co-a (MSM).

Icon Advisers Inc/co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGNC	Agnc Investment CORP	+1.2%	+679.39%	加碼
2	CC	Chemours Co/the	+0.8%	—	不變
3	PSX	Phillips 66	+0.8%	—	不變
4	RH	Rh	+0.6%	+692.14%	加碼
5	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	+0.6%	+39.38%	加碼
6	BALL	Ball CORP	+0.5%	+135.46%	加碼
7	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.5%	+90.75%	加碼
8	MT	Arcelormittal-ny Registered	+0.5%	+140.74%	加碼
9	ZTO	Zto Express Cayman Inc-adr	+0.5%	+20.00%	加碼
10	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.5%	+47.50%	加碼
11	CCJ	Cameco CORP	+0.4%	+21.95%	加碼
12	CVI	Cvr Energy INC	+0.4%	+4.24%	加碼
13	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.2%	—	不變
14	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	-0.3%	-71.08%	減碼
15	KALU	Kaiser Aluminum CORP	-0.4%	-30.08%	減碼
16	DLX	Deluxe CORP	-0.4%	-52.38%	減碼
17	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.4%	-78.89%	減碼
18	DDD	3d Systems CORP	-0.4%	-73.21%	減碼
19	D	Dominion Energy INC	-0.5%	-49.54%	減碼
20	TMUS	T-mobile US INC	-0.7%	-84.89%	減碼
21	AROC	Archrock INC	-0.9%	-78.26%	減碼
22	PLOW	Douglas Dynamics INC	—	NEW	新建倉
23	RIG	Transocean Ltd.	—	EXIT	清倉
24	TTI	Tetra Technologies INC	—	EXIT	清倉
25	AR	Antero Resources CORP	—	NEW	新建倉
26	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	NEW	新建倉
27	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
28	STLA	Stellantis N.V.	—	EXIT	清倉
29	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清倉
30	IIIN	Insteel Industries INC	—	NEW	新建倉
31	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	—	EXIT	清倉
32	TTEK	Tetra Tech INC	—	EXIT	清倉
33	SMG	Scotts Miracle-gro Co	—	NEW	新建倉
34	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	—	EXIT	清倉
35	KRNT	Kornit Digital Ltd.	—	EXIT	清倉
36	THO	Thor Industries INC	—	EXIT	清倉
37	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	—	EXIT	清倉
38	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清倉
39	WU	Western Union Co	—	EXIT	清倉
40	DOX	Amdocs Limited	—	EXIT	清倉
41	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
42	KO	The Coca-Cola Company	—	EXIT	清倉
43	VVR	Invesco Senior Income Trust	—	NEW	新建倉
44	SMTC	Semtech CORP	—	NEW	新建倉
45	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	—	EXIT	清倉
46	EVF	Eaton Vance Senior Income Tr	—	NEW	新建倉
47	PFGC	Performance Food Group Co	—	EXIT	清倉
48	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清倉
49	TRN	Trinity Industries INC	—	EXIT	清倉
50	XNXNX	Nuveen Ny Sel Tax-fr INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2016-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2016-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2016-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2016-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2016-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2016-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2016-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2016-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Icon Advisers Inc/co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Icon Advisers Inc/co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 144 個已申報部位之中。

Icon Advisers Inc/co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Icon Advisers Inc/co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nuveen Floating Rate Income (JFR) — US$1291.0萬 (3.0%) 2. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$1134.7萬 (2.6%) 3. Century Aluminum Company (CENX) — US$1016.5萬 (2.4%) 4. Phillips 66 (PSX) — US$973.2萬 (2.3%) 5. Hf Sinclair CORP (DINO) — US$919.0萬 (2.1%)

Icon Advisers Inc/co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Icon Advisers Inc/co 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 21 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Douglas Dynamics INC (PLOW); 清倉: Transocean Ltd. (RIG); 清倉: Tetra Technologies INC (TTI); 新建倉: Antero Resources CORP (AR); 新建倉: Msc Industrial Direct Co-a (MSM)

Icon Advisers Inc/co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Icon Advisers Inc/co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 19.9% • Financials: 18.5% • Energy: 12.4% • Industrials: 11.3% • Utilities: 10.5% • Materials: 9.0%

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持倉穩定性18.6

產業集中度57.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Phillips 66

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Icon Advisers Inc/co 機構投資組合（13F）

CIK: 0001058470

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 144

ICON ADVISERS INC/CO在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 43.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.44
持倉穩定性: 43.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.23

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.78），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AGNC
+679.4%　US$522.8萬
減碼 AROC
-78.3%　-US$424.5萬
加碼 CC
0.0%　US$318.0萬
加碼 PSX
0.0%　US$283.9萬
減碼 TMUS
-84.9%　-US$336.6萬
加碼 RH
+692.1%　US$260.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	2.98%	—	+1.14%
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	2.62%	—	-33.94%
3	CENX	Century Aluminum Company	股票-原物料	2.35%	—	-28.43%
4	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.25%	+0.76%	—
5	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	2.12%	—	-15.97%
6	PLOW	Douglas Dynamics INC	股票-其他	2.01%	+2.01%	NEW
7	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	2.00%	-0.22%	—
8	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	1.97%	+0.58%	+39.38%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	—	—
10	CC	Chemours Co/the	股票-原物料	1.58%	+0.79%	—
11	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.52%	—	-24.02%
12	HMN	Horace Mann Educators	股票-其他	1.50%	—	—
13	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	1.46%	—	—
14	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	1.40%	+1.22%	+679.39%
15	ZTO	Zto Express Cayman Inc-adr	股票-其他	1.40%	+0.50%	+20.00%
16	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	1.39%	—	-1.72%
17	CVI	Cvr Energy INC	股票-其他	1.34%	+0.43%	+4.24%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.30%	—	—
19	KALU	Kaiser Aluminum CORP	股票-其他	1.29%	-0.36%	-30.08%
20	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.25%	+0.44%	+21.95%
21	AWI	Armstrong World Industries	股票-工業	1.25%	—	-4.84%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.17%	—	—
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.12%	—	—
24	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	1.10%	+1.10%	NEW
25	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	1.06%	+0.52%	+90.75%
26	SR	Spire INC	股票-公用事業	1.03%	—	—
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.02%	—	-1.67%
28	GIL	Gildan Activewear INC	股票-循環性消費	1.01%	—	+32.56%
29	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.99%	+0.47%	+47.50%
30	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工業	0.99%	+0.99%	NEW
31	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.98%	—	—
32	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.97%	—	—
33	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.96%	—	—
34	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.94%	—	-1.59%
35	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.92%	—	-7.14%
36	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.91%	—	—
37	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.90%	—	-39.69%
38	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	0.88%	—	+1.46%
39	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	股票-科技	0.88%	—	—
40	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	0.85%	—	—
41	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.83%	—	—
42	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.83%	—	-10.25%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.83%	—	—
44	AVT	Avnet INC	股票-科技	0.81%	—	—
45	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.81%	+0.52%	+135.46%
46	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.80%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.79%	—	—
48	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	0.79%	—	—
49	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.78%	—	+3.75%
50	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	0.78%	+0.51%	+140.74%

1–50 of 144

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+33.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +37.9%
貝塔係數: -0.73
阿爾法: +15.1%
最大回撤: -67.7%
年化績效: -6.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +0.05
斯圖澤指數: +0.01
崔諾比率: -0.02
斯特林比率: -0.16
卡瑪比率: -0.09
資訊比率: -0.39
追蹤誤差: +43.1%
下方標準差: +30.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +47.9%
最差12個月: -65%
效率比率: +0.07
夏普比率: +0.04
產業分散度: +6%
偏態: -1.36
峰態: +3.11
上檔潛力: +1.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	144	US$4.3億	43	1JFR 2STX 3CENX 主要持股2026-03-31 1.JFR 2.STX 3.CENX 4.PSX 5.DINO 6.PLOW 7.LPLA 8.BAC 7.25 PERP L 9.JPM 10.CC
2025-12-31	184	US$4.6億	44	1JFR 2STX 3LPLA 主要持股2025-12-31 1.JFR 2.STX 3.LPLA 4.CENX 5.DINO 6.KALU 7.JPM 8.RIG 9.NFG 10.HMN
2025-09-30	177	US$4.6億	57	1STX 2CC 3LPLA 主要持股2025-09-30 1.STX 2.CC 3.LPLA 4.NFG 5.TTI 6.KALU 7.DINO 8.JPM 9.DDD 10.AWI
2025-06-30	189	US$4.4億	0	1LPLA 2KALU 3NFG 主要持股2025-06-30 1.LPLA 2.KALU 3.NFG 4.HYI 5.JPM 6.STX 7.HMN 8.AWI 9.TER 10.MA
2025-03-31	158	US$4.3億	100	1LPLA 2DNOW 3NFG 主要持股2025-03-31 1.LPLA 2.DNOW 3.NFG 4.KALU 5.ZTO 6.HMN 7.MA 8.BKR 9.TRN 10.LNC
2024-12-31	175	US$4.4億	0	1LPLA 2AWI 3TRN 主要持股2024-12-31 1.LPLA 2.AWI 3.TRN 4.CC 5.NFG 6.ZTO 7.GTLS 8.BKR 9.MA 10.KRNT
2024-09-30	157	US$4.8億	0	1EQC 6.5 PERP D 2XMUIX 3AWI 主要持股2024-09-30 1.EQC 6.5 PERP D 2.XMUIX 3.AWI 4.TRN 5.CC 6.LPLA 7.NFG 8.MA 9.PCF 10.BKR
2024-06-30	182	US$4.4億	0	1LPLA 2EQC 6.5 PERP D 3MA 主要持股2024-06-30 1.LPLA 2.EQC 6.5 PERP D 3.MA 4.AWI 5.ALG 6.TRN 7.ECAT 8.ANETEUR 9.BLBD 10.TSM
2024-03-31	159	US$4.6億	0	1LPLA 2ALG 3MA 主要持股2024-03-31 1.LPLA 2.ALG 3.MA 4.EQC 6.5 PERP D 5.AWI 6.ECAT 7.WMS 8.TRN 9.ANETEUR 10.NKE
2023-12-31	157	US$4.4億	0	1LPLA 2ALG 3EQC 6.5 PERP D 主要持股2023-12-31 1.LPLA 2.ALG 3.EQC 6.5 PERP D 4.MA 5.NKE 6.AROC 7.AWI 8.ANETEUR 9.TRN 10.ADBE
2023-09-30	163	US$4.0億	0	1TDF 2LPLA 3MA 主要持股2023-09-30 1.TDF 2.LPLA 3.MA 4.ALG 5.NKE 6.TRN 7.AROC 8.BKR 9.BOOM 10.GTLS
2023-06-30	155	US$3.9億	0	1TDF 2LPLA 3ALG 主要持股2023-06-30 1.TDF 2.LPLA 3.ALG 4.MA 5.NKE 6.EQC 6.5 PERP D 7.UGP 8.TRN 9.EXTR 10.YPF
2023-03-31	152	US$3.9億	0	1LPLA 2TDF 3ALG 主要持股2023-03-31 1.LPLA 2.TDF 3.ALG 4.NKE 5.MA 6.ADBE 7.ELV 8.UNH 9.EQC 6.5 PERP D 10.TRN
2022-12-31	135	US$3.9億	0	1MA 2TRN 3LPLA 主要持股2022-12-31 1.MA 2.TRN 3.LPLA 4.NZF 5.EPAM 6.NKE 7.ALG 8.PAA 9.GPN 10.ELV
2022-09-30	148	US$3.7億	0	1MA 2LPLA 3EPAM 主要持股2022-09-30 1.MA 2.LPLA 3.EPAM 4.TRN 5.GTLS 6.GPN 7.UNH 8.PAA 9.WMS 10.UNP
2022-06-30	148	US$4.3億	0	1MA 2FANG 3LPLA 主要持股2022-06-30 1.MA 2.FANG 3.LPLA 4.GPN 5.GTLS 6.EPAM 7.UNH 8.TDF 9.EEFT 10.ADBE
2022-03-31	161	US$5.9億	0	1MA 2FANG 3GTLS 主要持股2022-03-31 1.MA 2.FANG 3.GTLS 4.GPN 5.BKR 6.ADBE 7.SWKS 8.NKE 9.EEFT 10.LPLA
2021-12-31	158	US$6.2億	0	1EPAM 2MA 3FANG 主要持股2021-12-31 1.EPAM 2.MA 3.FANG 4.GTLS 5.ADBE 6.SWKS 7.NKE 8.JPM 9.GPN 10.EXTR
2021-09-30	159	US$5.9億	0	1EPAM 2GTLS 3MA 主要持股2021-09-30 1.EPAM 2.GTLS 3.MA 4.ADBE 5.SWKS 6.FANG 7.GPN 8.JPM 9.NKE 10.EEFT
2021-06-30	164	US$6.1億	100	1EPAM 2SWKS 3MA 主要持股2021-06-30 1.EPAM 2.SWKS 3.MA 4.GPN 5.ADBE 6.GTLS 7.FANG 8.BAC 9.JPM 10.NKE
2021-03-31	174	US$6.4億	47	1FANG 2GPN 3SWKS 主要持股2021-03-31 1.FANG 2.GPN 3.SWKS 4.MA 5.EPAM 6.GTLS 7.ADBE 8.XOM 9.BAC 10.JPM
2020-12-31	164	US$5.5億	48	1GPN 2MA 3SWKS 主要持股2020-12-31 1.GPN 2.MA 3.SWKS 4.EPAM 5.ADBE 6.GTLS 7.MSFT 8.NKE 9.EEFT 10.EBIXEUR
2020-09-30	175	US$5.1億	58	1MA 2GPN 3ADBE 主要持股2020-09-30 1.MA 2.GPN 3.ADBE 4.EPAM 5.SWKS 6.MSFT 7.BMY 8.UNP 9.NKE 10.AAPL
2020-06-30	234	US$5.1億	39	1GPN 2MA 3ADBE 主要持股2020-06-30 1.GPN 2.MA 3.ADBE 4.BMY 5.MSFT 6.XOM 7.CVX 8.SWKS 9.UNP 10.BAC
2020-03-31	249	US$4.6億	54	1GPN 2MA 3BMY 主要持股2020-03-31 1.GPN 2.MA 3.BMY 4.MSFT 5.ADBE 6.JPM 7.BAC 8.XOM 9.CVX 10.SWKS
2019-12-31	280	US$7.0億	21	1BAC 2CVX 3JPM 主要持股2019-12-31 1.BAC 2.CVX 3.JPM 4.GPN 5.XOM 6.ADBE 7.MPC 8.MAS 9.MLM 10.SWKS
2019-09-30	290	US$6.8億	59	1CVX 2BAC 3XOM 主要持股2019-09-30 1.CVX 2.BAC 3.XOM 4.JPM 5.GPN 6.MPC 7.MLM 8.MAS 9.ADBE 10.FANG
2019-06-30	298	US$10.6億	46	1BAC 2MA 3JPM 主要持股2019-06-30 1.BAC 2.MA 3.JPM 4.FANG 5.CVX 6.V 7.UNP 8.NOC 9.LNC 10.NKE
2019-03-31	284	US$10.0億	48	1BAC 2CVX 3XOM 主要持股2019-03-31 1.BAC 2.CVX 3.XOM 4.FANG 5.MA 6.JPM 7.V 8.MPC 9.MPWR 10.NKE
2018-12-31	274	US$9.5億	41	1BAC 2XOM 3CVX 主要持股2018-12-31 1.BAC 2.XOM 3.CVX 4.JPM 5.FANG 6.MA 7.ADBE 8.MPC 9.V 10.MPWR
2018-09-30	290	US$11.8億	49	1BAC 2XOM 3FANG 主要持股2018-09-30 1.BAC 2.XOM 3.FANG 4.MPC 5.JPM 6.ADBE 7.PE1EUR 8.SIVBEUR 9.MA 10.JAZZ
2018-06-30	299	US$13.2億	37	1BAC 2FANG 3XOM 主要持股2018-06-30 1.BAC 2.FANG 3.XOM 4.JPM 5.PE1EUR 6.ADBE 7.SIVBEUR 8.78470v 9.MPC 10.MA
2018-03-31	313	US$13.2億	37	1BAC 2FANG 3JPM 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.FANG 3.JPM 4.78470v 5.ADBE 6.SWKS 7.MAS 8.PE1EUR 9.PHM 10.XECEUR
2017-12-31	351	US$14.5億	56	1FANG 2BAC 3JPM 主要持股2017-12-31 1.FANG 2.BAC 3.JPM 4.78470v 5.XECEUR 6.XOM 7.PHM 8.MAS 9.PE1EUR 10.SWKS
2017-09-30	378	US$14.2億	43	1FANG278470v3XOM 主要持股2017-09-30 1.FANG 2.78470v 3.XOM 4.XECEUR 5.BAC 6.90346e 7.CELG 8.AVGO 9.SLB 10.MTZ
2017-06-30	378	US$14.4億	42	1XOM 2FANG 3SLB 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.FANG 3.SLB 4.BAC 5.CVX 6.CELG 7.AVGO 8.JAZZ 9.META 10.90346e
2017-03-31	374	US$14.6億	45	1XOM 2SLB 3CVX 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.SLB 3.CVX 4.BAC 5.CELG 6.XECEUR 7.78470v 8.SBNY 9.EOG 10.AVGO
2016-12-31	395	US$14.8億	39	1XOM 2CVX 3SLB 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.CVX 3.SLB 4.BAC 5.SBNY 6.87164p 7.CELG 8.CBRE 9.G0177J 10.RDS-A
2016-09-30	416	US$15.1億	49	1XOM 2SLB 3CVX 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.SLB 3.CVX 4.BAC 5.META 6.87164p 7.MA 8.AAPL 9.CELG 10.V
2016-06-30	374	US$14.7億	39	1XOM 2SLB 3CVX 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.SLB 3.CVX 4.BAC 5.CLRUSD 6.AAPL 7.SBNY 8.SU 9.JAZZ 10.RDS-A
2016-03-31	332	US$14.0億	49	1XOM 2SLB 3CVX 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.SLB 3.CVX 4.BRK-B 5.BAC 6.AB 7.SBNY 8.PSX 9.CBRE 10.AAPL
2015-12-31	346	US$14.6億	100	1XOM 2CVX 3SLB 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.CVX 3.SLB 4.ASH 5.BAC 6.MCK 7.CBRE 8.SBNY 9.JAZZ 10.CELG
2015-09-30	325	US$14.4億	0	1XOM 2CVX 3ASH 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.CVX 3.ASH 4.CMS 5.PSX 6.BAC 7.DAL 8.MCK 9.BIIB 10.META
2015-06-30	321	US$15.8億	0	1XOM 2MCK 3BIIB 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.MCK 3.BIIB 4.G0177J 5.SBNY 6.EQT 7.DAL 8.JAZZ 9.SLB 10.BAC
2015-03-31	328	US$16.9億	0	1MCK 2SLB 3XOM 主要持股2015-03-31 1.MCK 2.SLB 3.XOM 4.BIIB 5.ASH 6.EQT 7.EOG 8.BRSEUR 9.DAL 10.PSX
2014-12-31	309	US$16.7億	0	1SLB 2EQT 3OII 主要持股2014-12-31 1.SLB 2.EQT 3.OII 4.EOG 5.BRSEUR 6.VLO 7.BIIB 8.UNP 9.DAL 10.FTI
2014-09-30	308	US$17.1億	0	1SLB 2OII 3EQT 主要持股2014-09-30 1.SLB 2.OII 3.EQT 4.XOM 5.CMS 6.966387 7.792228 8.EOG 9.FTI 10.HAL
2014-06-30	322	US$15.9億	0	1OII 2SLB 3EQT 主要持股2014-06-30 1.OII 2.SLB 3.EQT 4.XOM 5.COP 6.BRSEUR 7.DRQEUR 8.SWN1EUR 9.FTI 10.HAL
2014-03-31	303	US$14.0億	0	1XOM 2OII 3CVX 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.OII 3.CVX 4.COP 5.DRQEUR 6.MPC 7.PSX 8.SWN1EUR 9.FTI 10.CMS
2013-12-31	282	US$13.8億	0	1XOM 2CVX 3OII 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.CVX 3.OII 4.DRQEUR 5.COP 6.SWN1EUR 7.PSX 8.FTI 9.050095 10.881609
2013-09-30	301	US$13.1億	0	1XOM 2CVX 3OII 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.CVX 3.OII 4.DRQEUR 5.COP 6.FTI 7.SWN1EUR 8.777779 9.050095 10.NBL2EUR
2013-06-30	316	US$13.0億	0	1CVX 2XOM 3OII 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.XOM 3.OII 4.DRQEUR 5.FTI 6.COP 7.SWN1EUR 8.VLO 9.PSX 10.881609

本季持股變動

Icon Advisers Inc/co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGNC	Agnc Investment CORP	+1.2%	+679.39%	加碼
2	CC	Chemours Co/the	+0.8%	—	不變
3	PSX	Phillips 66	+0.8%	—	不變
4	RH	Rh	+0.6%	+692.14%	加碼
5	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	+0.6%	+39.38%	加碼
6	BALL	Ball CORP	+0.5%	+135.46%	加碼
7	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.5%	+90.75%	加碼
8	MT	Arcelormittal-ny Registered	+0.5%	+140.74%	加碼
9	ZTO	Zto Express Cayman Inc-adr	+0.5%	+20.00%	加碼
10	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.5%	+47.50%	加碼
11	CCJ	Cameco CORP	+0.4%	+21.95%	加碼
12	CVI	Cvr Energy INC	+0.4%	+4.24%	加碼
13	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.2%	—	不變
14	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	-0.3%	-71.08%	減碼
15	KALU	Kaiser Aluminum CORP	-0.4%	-30.08%	減碼
16	DLX	Deluxe CORP	-0.4%	-52.38%	減碼
17	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.4%	-78.89%	減碼
18	DDD	3d Systems CORP	-0.4%	-73.21%	減碼
19	D	Dominion Energy INC	-0.5%	-49.54%	減碼
20	TMUS	T-mobile US INC	-0.7%	-84.89%	減碼
21	AROC	Archrock INC	-0.9%	-78.26%	減碼
22	PLOW	Douglas Dynamics INC	—	NEW	新建倉
23	RIG	Transocean Ltd.	—	EXIT	清倉
24	TTI	Tetra Technologies INC	—	EXIT	清倉
25	AR	Antero Resources CORP	—	NEW	新建倉
26	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	NEW	新建倉
27	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
28	STLA	Stellantis N.V.	—	EXIT	清倉
29	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清倉
30	IIIN	Insteel Industries INC	—	NEW	新建倉
31	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	—	EXIT	清倉
32	TTEK	Tetra Tech INC	—	EXIT	清倉
33	SMG	Scotts Miracle-gro Co	—	NEW	新建倉
34	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	—	EXIT	清倉
35	KRNT	Kornit Digital Ltd.	—	EXIT	清倉
36	THO	Thor Industries INC	—	EXIT	清倉
37	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	—	EXIT	清倉
38	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清倉
39	WU	Western Union Co	—	EXIT	清倉
40	DOX	Amdocs Limited	—	EXIT	清倉
41	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
42	KO	The Coca-Cola Company	—	EXIT	清倉
43	VVR	Invesco Senior Income Trust	—	NEW	新建倉
44	SMTC	Semtech CORP	—	NEW	新建倉
45	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	—	EXIT	清倉
46	EVF	Eaton Vance Senior Income Tr	—	NEW	新建倉
47	PFGC	Performance Food Group Co	—	EXIT	清倉
48	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清倉
49	TRN	Trinity Industries INC	—	EXIT	清倉
50	XNXNX	Nuveen Ny Sel Tax-fr INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2016-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2016-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2016-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
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