American Trust Investment Advisors, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001291424

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

American Trust Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 20.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.92
持倉穩定性: 20.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.56

American Trust Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 BG
-3.4%　US$226.1萬
減碼 CEG
-8.6%　-US$198.2萬
減碼 MSFT
+1.2%　-US$168.5萬
減碼 CCJ
-45.7%　-US$134.3萬
加碼 LNG
-2.6%　US$111.3萬
減碼 IBM
+0.3%　-US$126.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.19%	-0.09%	+0.27%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.69%	-0.26%	-1.76%
3	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	4.54%	+1.36%	-3.36%
4	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.79%	-0.53%	-31.84%
5	C	Citigroup INC	股票-金融	3.23%	—	+3.17%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.20%	-0.80%	+1.20%
7	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.18%	-0.57%	+0.26%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.94%	-0.40%	-1.71%
9	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	2.85%	-0.97%	-8.61%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.82%	-0.22%	-2.36%
11	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	2.73%	+0.35%	+0.17%
12	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	2.71%	+0.27%	+0.99%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.67%	-0.05%	+1.13%
14	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	2.61%	-0.43%	+2.58%
15	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	2.59%	—	+1.43%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.41%	-0.21%	-1.01%
17	ALV	Autoliv INC	股票-循環性消費	2.37%	-0.31%	-3.42%
18	FLR	Fluor CORP	股票-工業	2.24%	+0.37%	-1.53%
19	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.20%	-0.53%	+5.39%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.17%	-0.07%	+3.57%
21	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	2.12%	+0.37%	-1.07%
22	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	2.10%	+0.48%	+1.43%
23	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.07%	+0.66%	-2.55%
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	2.02%	+0.25%	+3.26%
25	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.98%	+0.51%	-2.31%
26	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	1.67%	—	+4.53%
27	COP	Conocophillips	股票-能源	1.58%	+0.47%	-2.80%
28	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工業	1.56%	-0.16%	-4.72%
29	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	1.48%	-0.18%	+2.57%
30	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	1.47%	+0.30%	-1.59%
31	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.34%	-0.68%	-45.72%
32	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	1.34%	—	-3.29%
33	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	1.25%	-0.11%	+5.83%
34	TREX	Trex Company INC	股票-工業	1.24%	+0.21%	+12.79%
35	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	1.20%	+1.20%	NEW
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.09%	+0.21%	-3.87%
37	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.01%	—	-1.63%
38	KTB	Kontoor Brands INC	股票-循環性消費	0.77%	+0.13%	+0.58%
39	VFC	Vf CORP	股票-循環性消費	0.63%	—	-3.86%
40	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.61%	—	—
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.44%	—	—
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	-0.09%	-7.03%
44	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.41%	+0.22%	+67.16%
45	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.40%	+0.20%	+107.02%
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.40%	+0.19%	+160.80%
47	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.40%	—	+8.83%
48	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.39%	+0.19%	+58.79%
49	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.35%	—	+43.96%
50	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	0.32%	—	—

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.7%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +18%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +42.4%
最差12個月: -0.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.18
產業分散度: +6.7%
偏態: +0.12
峰態: -0.85
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.8億	20	1BRK-B 2AAPL 3BG 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BG 4.LRCX 5.C 6.MSFT 7.IBM 8.META 9.CEG 10.GOOGL
2025-12-31	77	US$1.9億	17	1BRK-B 2AAPL 3LRCX 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LRCX 4.MSFT 5.CEG 6.IBM 7.META 8.BG 9.C 10.SONY
2025-09-30	81	US$1.9億	55	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.CEG 5.META 6.IBM 7.LRCX 8.SONY 9.J 10.BG
2025-06-30	81	US$2.0億	0	1BRK-B 2CEG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.CEG 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.IBM 7.BG 8.FLR 9.BWXT 10.SONY
2025-03-31	101	US$2.4億	100	1BRK-B 2AAPL 3BG 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BG 4.IBM 5.SONY 6.CEG 7.META 8.MSFT 9.GOOGL 10.FLR
2024-12-31	109	US$2.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.IBM 6.MSFT 7.GOOGL 8.IRM 9.META 10.SONY
2024-09-30	109	US$2.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.IRM 6.MSFT 7.IBM 8.META 9.BG 10.GOOGL
2024-06-30	84	US$2.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.MSFT 5.FLR 6.META 7.GOOGL 8.IRM 9.IBM 10.BG
2024-03-31	86	US$2.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.MSFT 6.META 7.IBM 8.GOOGL 9.TGT 10.BG
2023-12-31	86	US$1.9億	0	1BRK-B 2AAPL 3FLR 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.FLR 4.MSFT 5.IBM 6.CEG 7.GOOGL 8.BG 9.META 10.TGT
2023-09-30	83	US$1.8億	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.MSFT 6.CCJ 7.LNG 8.IBM 9.COP 10.LEN
2023-06-30	80	US$1.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.FLR 5.MSFT 6.LEN 7.LNG 8.MDLZ 9.IBM 10.ARCO
2023-03-31	81	US$1.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.FLR 5.MSFT 6.LNG 7.MDLZ 8.IBM 9.TGT 10.LEN
2022-12-31	79	US$1.6億	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.CCJ 6.LNG 7.IBM 8.COP 9.MDLZ 10.MSFT
2022-09-30	74	US$1.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.CCJ 5.FLR 6.PYPL 7.LNG 8.COP 9.MDLZ 10.MSFT
2022-06-30	79	US$1.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.FLR 5.MDLZ 6.IBM 7.MSFT 8.CCJ 9.LNG 10.NRG
2022-03-31	90	US$1.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.FLR 5.CCJ 6.MSFT 7.MDLZ 8.SONY 9.NOC 10.COP
2021-12-31	92	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IRM 5.SONY 6.EXC 7.MDLZ 8.FLR 9.COP 10.CCJ
2021-09-30	85	US$1.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.SONY 5.IRM 6.EXC 7.MDLZ 8.CCJ 9.COP 10.CTXSEUR
2021-06-30	85	US$1.9億	96	1AAPL 2BRK-B 3JECUSD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JECUSD 4.MDLZ 5.COP 6.CTXSEUR 7.IRM 8.MSFT 9.SONY 10.GS
2021-03-31	80	US$1.7億	53	1AAPL 2BRK-B 3CTXSEUR 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CTXSEUR 4.JECUSD 5.SONY 6.MDLZ 7.COP 8.EXC 9.IRM 10.SCHP
2020-12-31	77	US$1.6億	20	1AAPL 2SONY 3LRCXEUR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SONY 3.LRCXEUR 4.TGT 5.JECUSD 6.NXPI 7.BRK-B 8.LEN 9.CTXSEUR 10.MSFT
2020-09-30	70	US$1.4億	22	1AAPL 2TGT 3SONY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.TGT 3.SONY 4.LEN 5.JECUSD 6.CTXSEUR 7.LRCXEUR 8.BRK-B 9.MSFT 10.NXPI
2020-06-30	63	US$1.2億	32	1AAPL 2CTXSEUR 3SONY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CTXSEUR 3.SONY 4.JECUSD 5.LRCXEUR 6.TGT 7.MSFT 8.LEN 9.BRK-B 10.NXPI
2020-03-31	59	US$9917.8萬	46	1AAPL 2CTXSEUR 3JECUSD 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.CTXSEUR 3.JECUSD 4.SONY 5.BRK-B 6.TGT 7.MSFT 8.LRCXEUR 9.NOC 10.MDLZ
2019-12-31	74	US$1.4億	24	1AAPL 2SONY 3JECUSD 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SONY 3.JECUSD 4.TGT 5.BRK-B 6.NXPI 7.LRCXEUR 8.CTXSEUR 9.CBRE 10.LEN
2019-09-30	75	US$1.3億	17	1AAPL 2JECUSD 3SONY 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.JECUSD 3.SONY 4.BRK-B 5.NOC 6.TGT 7.NXPI 8.LEN 9.CTXSEUR 10.SRCUSD
2019-06-30	78	US$1.3億	29	1AAPL 2JECUSD 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.JECUSD 3.BRK-B 4.SONY 5.BAC 6.CTXSEUR 7.NOC 8.NXPI 9.FDX 10.124857
2019-03-31	75	US$1.3億	21	1AAPL 2BRK-B 3JECUSD 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JECUSD 4.CTXSEUR 5.FDX 6.BAC 7.IRM 8.CBRE 9.SONY 10.XOM
2018-12-31	72	US$1.1億	59	1AAPL 2BRK-B 3CTXSEUR 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CTXSEUR 4.SONY 5.BAC 6.JECUSD 7.FDX 8.124857 9.IRM 10.CBRE
2018-09-30	75	US$1.3億	22	1AAPL 2BRK-B 3SONY 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SONY 4.CTXSEUR 5.LUV 6.MSFT 7.COP 8.CBRE 9.YELP 10.FDX
2018-06-30	78	US$1.2億	23	1AAPL 2BRK-B 3SONY 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SONY 4.CTXSEUR 5.LUV 6.CBRE 7.MSFT 8.COP 9.FDX 10.AMT
2018-03-31	79	US$1.3億	23	1BRK-B 2AAPL 3SONY 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SONY 4.LUV 5.CTXSEUR 6.CBRE 7.EMBJ 8.FDX 9.QCOM 10.AMT
2017-12-31	80	US$1.3億	24	1AAPL 2BRK-B 3LUV 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.LUV 4.PYPL 5.CTXSEUR 6.QCOM 7.CBRE 8.FDX 9.QTS 10.EMBJ
2017-09-30	73	US$1.1億	23	1AAPL 2BRK-B 3LUV 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.LUV 4.PYPL 5.GT 6.QTS 7.VSMEUR 8.CBRE 9.EMBJ 10.CMCSA
2017-06-30	76	US$1.1億	31	1AAPL 2BRK-B 3LUV 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.LUV 4.GT 5.PYPL 6.QTS 7.CBRE 8.QCOM 9.CMCSA 10.AMT
2017-03-31	75	US$1.1億	18	1AAPL 2BRK-B 3LUV 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.LUV 4.GT 5.CSCO 6.CBRE 7.EMBJ 8.CMCSA 9.CHKP 10.AMT
2016-12-31	69	US$1.0億	43	1BRK-B 2AAPL 3LUV 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LUV 4.GT 5.CSCO 6.CMCSA 7.CBRE 8.EMBJ 9.IP 10.CHKP
2016-09-30	69	US$9921.4萬	24	1BRK-B 2AAPL 3SRE 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.SRE 4.GT 5.CSCO 6.LUV 7.CMCSA 8.FDX 9.WBC1EUR 10.CBRE
2016-06-30	70	US$9712.6萬	32	1BRK-B 2SRE 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.SRE 3.AAPL 4.LUV 5.CSCO 6.CMCSA 7.LEN 8.AMT 9.GT 10.CBRE
2016-03-31	68	US$9704.3萬	39	1BRK-B 2AAPL 3SRE 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SRE 4.LEN 5.LUV 6.LRCXEUR 7.CMCSA 8.CSCO 9.USB 10.CBRE
2015-12-31	75	US$8866.4萬	26	1BRK-B23455503SRE 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.345550 3.SRE 4.AAPL 5.LUV 6.CMCSA 7.MET 8.LBTYA 9.PSX 10.LRCXEUR
2015-09-30	69	US$8597.8萬	47	1BRK-B23455503SRE 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.345550 3.SRE 4.AAPL 5.CMCSA 6.MET 7.KMI 8.LBTYA 9.LUV 10.PSX
2015-06-30	76	US$1.0億	22	1BRK-B23455503AAPL 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.345550 3.AAPL 4.SRE 5.LBTYA 6.MET 7.CMCSA 8.LAZ 9.PSX 10.WBC1EUR
2015-03-31	72	US$1.0億	26	13455502BRK-B 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.345550 2.BRK-B 3.AAPL 4.WMB 5.LBTYA 6.MET 7.CMCSA 8.LAZ 9.VIPS 10.QCOM
2014-12-31	76	US$9425.3萬	0	1BRK-B 2WMB3345550 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.WMB 3.345550 4.LBTYA 5.MET 6.AAPL 7.CMCSA 8.QCOM 9.TUP 10.VEA

本季持股變動

American Trust Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 清倉: Opera Ltd-adr (OPRA); 清倉: Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO); 新建倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 清倉: Amentum Holdings INC (AMTM).

American Trust Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BG	Bunge Global SA	+1.4%	-3.36%	減碼
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.7%	-2.55%	減碼
3	CTRA	Coterra Energy INC	+0.5%	-2.31%	減碼
4	IRM	Iron Mountain INC	+0.5%	+1.43%	加碼
5	COP	Conocophillips	+0.5%	-2.80%	減碼
6	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.4%	-1.07%	減碼
7	FLR	Fluor CORP	+0.4%	-1.53%	減碼
8	SO	Southern Co/the	+0.4%	+0.17%	加碼
9	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.3%	-1.59%	減碼
10	CARR	Carrier Global CORP	+0.3%	+0.99%	加碼
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.3%	+3.26%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+67.16%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-3.87%	減碼
14	TREX	Trex Company INC	+0.2%	+12.79%	加碼
15	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	+0.2%	+107.02%	加碼
16	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.2%	+58.79%	加碼
17	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.2%	+160.80%	加碼
18	KTB	Kontoor Brands INC	+0.1%	+0.58%	加碼
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+1.13%	加碼
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	+3.57%	加碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.27%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.03%	減碼
23	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	+5.83%	加碼
24	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	-0.2%	-4.72%	減碼
25	LEN	Lennar Corp-a	-0.2%	+2.57%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.01%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.36%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.76%	減碼
29	ALV	Autoliv INC	-0.3%	-3.42%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-1.71%	減碼
31	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.4%	+2.58%	加碼
32	LRCX	Lam Research CORP	-0.5%	-31.84%	減碼
33	ACN	Accenture plc	-0.5%	+5.39%	加碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	+0.26%	加碼
35	CCJ	Cameco CORP	-0.7%	-45.72%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.20%	加碼
37	CEG	Constellation Energy	-1%	-8.61%	減碼
38	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	NEW	新建倉
39	OPRA	Opera Ltd-adr	—	EXIT	清倉
40	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	—	EXIT	清倉
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
42	AMTM	Amentum Holdings INC	—	EXIT	清倉
43	ALB	Albemarle CORP	—	EXIT	清倉
44	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清倉
45	WDS	Woodside Energy Group-adr	—	EXIT	清倉
46	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

American Trust Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

American Trust Investment Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 76 個已申報部位之中。

American Trust Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，American Trust Investment Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1302.3萬 (7.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$848.7萬 (4.7%) 3. Bunge Global SA (BG) — US$821.0萬 (4.5%) 4. Lam Research CORP (LRCX) — US$686.6萬 (3.8%) 5. Citigroup INC (C) — US$584.3萬 (3.2%)

American Trust Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，American Trust Investment Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 清倉: Opera Ltd-adr (OPRA); 清倉: Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO); 新建倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 清倉: Amentum Holdings INC (AMTM)

American Trust Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，American Trust Investment Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.4% • Financials: 16.6% • Industrials: 14.9% • Consumer Discretionary: 8.7% • Consumer Staples: 8.5% • Energy: 7.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Torch Wealth Management LLC

CIK 0001598898

申報總市值

US$1.8億

111 stks

2019-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Tower Wealth Partners, Inc.

CIK 0001852808

申報總市值

US$1.8億

87 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Nolet Wealth Management, LLC

CIK 0002056656

申報總市值

US$1.8億

203 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申報總市值

US$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性14.2

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申報總市值

US$6.2億

398 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度4.0

持倉穩定性0.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申報總市值

US$31.5億

269 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看詳情

American Trust Investment Advisors, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001291424

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

American Trust Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 20.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.92
持倉穩定性: 20.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.56

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 BG
-3.4%　US$226.1萬
減碼 CEG
-8.6%　-US$198.2萬
減碼 MSFT
+1.2%　-US$168.5萬
減碼 CCJ
-45.7%　-US$134.3萬
加碼 LNG
-2.6%　US$111.3萬
減碼 IBM
+0.3%　-US$126.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.19%	-0.09%	+0.27%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.69%	-0.26%	-1.76%
3	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	4.54%	+1.36%	-3.36%
4	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.79%	-0.53%	-31.84%
5	C	Citigroup INC	股票-金融	3.23%	—	+3.17%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.20%	-0.80%	+1.20%
7	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.18%	-0.57%	+0.26%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.94%	-0.40%	-1.71%
9	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	2.85%	-0.97%	-8.61%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.82%	-0.22%	-2.36%
11	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	2.73%	+0.35%	+0.17%
12	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	2.71%	+0.27%	+0.99%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.67%	-0.05%	+1.13%
14	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	2.61%	-0.43%	+2.58%
15	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	2.59%	—	+1.43%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.41%	-0.21%	-1.01%
17	ALV	Autoliv INC	股票-循環性消費	2.37%	-0.31%	-3.42%
18	FLR	Fluor CORP	股票-工業	2.24%	+0.37%	-1.53%
19	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.20%	-0.53%	+5.39%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.17%	-0.07%	+3.57%
21	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	2.12%	+0.37%	-1.07%
22	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	2.10%	+0.48%	+1.43%
23	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.07%	+0.66%	-2.55%
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	2.02%	+0.25%	+3.26%
25	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.98%	+0.51%	-2.31%
26	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	1.67%	—	+4.53%
27	COP	Conocophillips	股票-能源	1.58%	+0.47%	-2.80%
28	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工業	1.56%	-0.16%	-4.72%
29	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	1.48%	-0.18%	+2.57%
30	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	1.47%	+0.30%	-1.59%
31	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.34%	-0.68%	-45.72%
32	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	1.34%	—	-3.29%
33	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	1.25%	-0.11%	+5.83%
34	TREX	Trex Company INC	股票-工業	1.24%	+0.21%	+12.79%
35	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	1.20%	+1.20%	NEW
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.09%	+0.21%	-3.87%
37	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.01%	—	-1.63%
38	KTB	Kontoor Brands INC	股票-循環性消費	0.77%	+0.13%	+0.58%
39	VFC	Vf CORP	股票-循環性消費	0.63%	—	-3.86%
40	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.61%	—	—
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.44%	—	—
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	-0.09%	-7.03%
44	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.41%	+0.22%	+67.16%
45	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.40%	+0.20%	+107.02%
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.40%	+0.19%	+160.80%
47	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.40%	—	+8.83%
48	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.39%	+0.19%	+58.79%
49	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.35%	—	+43.96%
50	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	0.32%	—	—

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.7%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +18%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +42.4%
最差12個月: -0.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.18
產業分散度: +6.7%
偏態: +0.12
峰態: -0.85
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.8億	20	1BRK-B 2AAPL 3BG 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BG 4.LRCX 5.C 6.MSFT 7.IBM 8.META 9.CEG 10.GOOGL
2025-12-31	77	US$1.9億	17	1BRK-B 2AAPL 3LRCX 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LRCX 4.MSFT 5.CEG 6.IBM 7.META 8.BG 9.C 10.SONY
2025-09-30	81	US$1.9億	55	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.CEG 5.META 6.IBM 7.LRCX 8.SONY 9.J 10.BG
2025-06-30	81	US$2.0億	0	1BRK-B 2CEG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.CEG 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.IBM 7.BG 8.FLR 9.BWXT 10.SONY
2025-03-31	101	US$2.4億	100	1BRK-B 2AAPL 3BG 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BG 4.IBM 5.SONY 6.CEG 7.META 8.MSFT 9.GOOGL 10.FLR
2024-12-31	109	US$2.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.IBM 6.MSFT 7.GOOGL 8.IRM 9.META 10.SONY
2024-09-30	109	US$2.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.IRM 6.MSFT 7.IBM 8.META 9.BG 10.GOOGL
2024-06-30	84	US$2.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.MSFT 5.FLR 6.META 7.GOOGL 8.IRM 9.IBM 10.BG
2024-03-31	86	US$2.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.MSFT 6.META 7.IBM 8.GOOGL 9.TGT 10.BG
2023-12-31	86	US$1.9億	0	1BRK-B 2AAPL 3FLR 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.FLR 4.MSFT 5.IBM 6.CEG 7.GOOGL 8.BG 9.META 10.TGT
2023-09-30	83	US$1.8億	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.MSFT 6.CCJ 7.LNG 8.IBM 9.COP 10.LEN
2023-06-30	80	US$1.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.FLR 5.MSFT 6.LEN 7.LNG 8.MDLZ 9.IBM 10.ARCO
2023-03-31	81	US$1.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.FLR 5.MSFT 6.LNG 7.MDLZ 8.IBM 9.TGT 10.LEN
2022-12-31	79	US$1.6億	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.CCJ 6.LNG 7.IBM 8.COP 9.MDLZ 10.MSFT
2022-09-30	74	US$1.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.CCJ 5.FLR 6.PYPL 7.LNG 8.COP 9.MDLZ 10.MSFT
2022-06-30	79	US$1.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.FLR 5.MDLZ 6.IBM 7.MSFT 8.CCJ 9.LNG 10.NRG
2022-03-31	90	US$1.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.FLR 5.CCJ 6.MSFT 7.MDLZ 8.SONY 9.NOC 10.COP
2021-12-31	92	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IRM 5.SONY 6.EXC 7.MDLZ 8.FLR 9.COP 10.CCJ
2021-09-30	85	US$1.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.SONY 5.IRM 6.EXC 7.MDLZ 8.CCJ 9.COP 10.CTXSEUR
2021-06-30	85	US$1.9億	96	1AAPL 2BRK-B 3JECUSD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JECUSD 4.MDLZ 5.COP 6.CTXSEUR 7.IRM 8.MSFT 9.SONY 10.GS
2021-03-31	80	US$1.7億	53	1AAPL 2BRK-B 3CTXSEUR 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CTXSEUR 4.JECUSD 5.SONY 6.MDLZ 7.COP 8.EXC 9.IRM 10.SCHP
2020-12-31	77	US$1.6億	20	1AAPL 2SONY 3LRCXEUR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SONY 3.LRCXEUR 4.TGT 5.JECUSD 6.NXPI 7.BRK-B 8.LEN 9.CTXSEUR 10.MSFT
2020-09-30	70	US$1.4億	22	1AAPL 2TGT 3SONY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.TGT 3.SONY 4.LEN 5.JECUSD 6.CTXSEUR 7.LRCXEUR 8.BRK-B 9.MSFT 10.NXPI
2020-06-30	63	US$1.2億	32	1AAPL 2CTXSEUR 3SONY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CTXSEUR 3.SONY 4.JECUSD 5.LRCXEUR 6.TGT 7.MSFT 8.LEN 9.BRK-B 10.NXPI
2020-03-31	59	US$9917.8萬	46	1AAPL 2CTXSEUR 3JECUSD 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.CTXSEUR 3.JECUSD 4.SONY 5.BRK-B 6.TGT 7.MSFT 8.LRCXEUR 9.NOC 10.MDLZ
2019-12-31	74	US$1.4億	24	1AAPL 2SONY 3JECUSD 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SONY 3.JECUSD 4.TGT 5.BRK-B 6.NXPI 7.LRCXEUR 8.CTXSEUR 9.CBRE 10.LEN
2019-09-30	75	US$1.3億	17	1AAPL 2JECUSD 3SONY 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.JECUSD 3.SONY 4.BRK-B 5.NOC 6.TGT 7.NXPI 8.LEN 9.CTXSEUR 10.SRCUSD
2019-06-30	78	US$1.3億	29	1AAPL 2JECUSD 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.JECUSD 3.BRK-B 4.SONY 5.BAC 6.CTXSEUR 7.NOC 8.NXPI 9.FDX 10.124857
2019-03-31	75	US$1.3億	21	1AAPL 2BRK-B 3JECUSD 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JECUSD 4.CTXSEUR 5.FDX 6.BAC 7.IRM 8.CBRE 9.SONY 10.XOM
2018-12-31	72	US$1.1億	59	1AAPL 2BRK-B 3CTXSEUR 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CTXSEUR 4.SONY 5.BAC 6.JECUSD 7.FDX 8.124857 9.IRM 10.CBRE
2018-09-30	75	US$1.3億	22	1AAPL 2BRK-B 3SONY 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SONY 4.CTXSEUR 5.LUV 6.MSFT 7.COP 8.CBRE 9.YELP 10.FDX
2018-06-30	78	US$1.2億	23	1AAPL 2BRK-B 3SONY 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SONY 4.CTXSEUR 5.LUV 6.CBRE 7.MSFT 8.COP 9.FDX 10.AMT
2018-03-31	79	US$1.3億	23	1BRK-B 2AAPL 3SONY 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SONY 4.LUV 5.CTXSEUR 6.CBRE 7.EMBJ 8.FDX 9.QCOM 10.AMT
2017-12-31	80	US$1.3億	24	1AAPL 2BRK-B 3LUV 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.LUV 4.PYPL 5.CTXSEUR 6.QCOM 7.CBRE 8.FDX 9.QTS 10.EMBJ
2017-09-30	73	US$1.1億	23	1AAPL 2BRK-B 3LUV 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.LUV 4.PYPL 5.GT 6.QTS 7.VSMEUR 8.CBRE 9.EMBJ 10.CMCSA
2017-06-30	76	US$1.1億	31	1AAPL 2BRK-B 3LUV 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.LUV 4.GT 5.PYPL 6.QTS 7.CBRE 8.QCOM 9.CMCSA 10.AMT
2017-03-31	75	US$1.1億	18	1AAPL 2BRK-B 3LUV 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.LUV 4.GT 5.CSCO 6.CBRE 7.EMBJ 8.CMCSA 9.CHKP 10.AMT
2016-12-31	69	US$1.0億	43	1BRK-B 2AAPL 3LUV 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LUV 4.GT 5.CSCO 6.CMCSA 7.CBRE 8.EMBJ 9.IP 10.CHKP
2016-09-30	69	US$9921.4萬	24	1BRK-B 2AAPL 3SRE 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.SRE 4.GT 5.CSCO 6.LUV 7.CMCSA 8.FDX 9.WBC1EUR 10.CBRE
2016-06-30	70	US$9712.6萬	32	1BRK-B 2SRE 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.SRE 3.AAPL 4.LUV 5.CSCO 6.CMCSA 7.LEN 8.AMT 9.GT 10.CBRE
2016-03-31	68	US$9704.3萬	39	1BRK-B 2AAPL 3SRE 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SRE 4.LEN 5.LUV 6.LRCXEUR 7.CMCSA 8.CSCO 9.USB 10.CBRE
2015-12-31	75	US$8866.4萬	26	1BRK-B23455503SRE 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.345550 3.SRE 4.AAPL 5.LUV 6.CMCSA 7.MET 8.LBTYA 9.PSX 10.LRCXEUR
2015-09-30	69	US$8597.8萬	47	1BRK-B23455503SRE 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.345550 3.SRE 4.AAPL 5.CMCSA 6.MET 7.KMI 8.LBTYA 9.LUV 10.PSX
2015-06-30	76	US$1.0億	22	1BRK-B23455503AAPL 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.345550 3.AAPL 4.SRE 5.LBTYA 6.MET 7.CMCSA 8.LAZ 9.PSX 10.WBC1EUR
2015-03-31	72	US$1.0億	26	13455502BRK-B 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.345550 2.BRK-B 3.AAPL 4.WMB 5.LBTYA 6.MET 7.CMCSA 8.LAZ 9.VIPS 10.QCOM
2014-12-31	76	US$9425.3萬	0	1BRK-B 2WMB3345550 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.WMB 3.345550 4.LBTYA 5.MET 6.AAPL 7.CMCSA 8.QCOM 9.TUP 10.VEA

本季持股變動

American Trust Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BG	Bunge Global SA	+1.4%	-3.36%	減碼
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.7%	-2.55%	減碼
3	CTRA	Coterra Energy INC	+0.5%	-2.31%	減碼
4	IRM	Iron Mountain INC	+0.5%	+1.43%	加碼
5	COP	Conocophillips	+0.5%	-2.80%	減碼
6	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.4%	-1.07%	減碼
7	FLR	Fluor CORP	+0.4%	-1.53%	減碼
8	SO	Southern Co/the	+0.4%	+0.17%	加碼
9	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.3%	-1.59%	減碼
10	CARR	Carrier Global CORP	+0.3%	+0.99%	加碼
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.3%	+3.26%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+67.16%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-3.87%	減碼
14	TREX	Trex Company INC	+0.2%	+12.79%	加碼
15	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	+0.2%	+107.02%	加碼
16	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.2%	+58.79%	加碼
17	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.2%	+160.80%	加碼
18	KTB	Kontoor Brands INC	+0.1%	+0.58%	加碼
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+1.13%	加碼
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	+3.57%	加碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.27%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.03%	減碼
23	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	+5.83%	加碼
24	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	-0.2%	-4.72%	減碼
25	LEN	Lennar Corp-a	-0.2%	+2.57%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.01%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.36%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.76%	減碼
29	ALV	Autoliv INC	-0.3%	-3.42%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-1.71%	減碼
31	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.4%	+2.58%	加碼
32	LRCX	Lam Research CORP	-0.5%	-31.84%	減碼
33	ACN	Accenture plc	-0.5%	+5.39%	加碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	+0.26%	加碼
35	CCJ	Cameco CORP	-0.7%	-45.72%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.20%	加碼
37	CEG	Constellation Energy	-1%	-8.61%	減碼
38	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	NEW	新建倉
39	OPRA	Opera Ltd-adr	—	EXIT	清倉
40	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	—	EXIT	清倉
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
42	AMTM	Amentum Holdings INC	—	EXIT	清倉
43	ALB	Albemarle CORP	—	EXIT	清倉
44	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	—	EXIT	清倉
45	WDS	Woodside Energy Group-adr	—	EXIT	清倉
46	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看