GC
Ghisallo Capital Management LLC 13F 揭露與投資組合數據
Ghisallo Capital Management LLCCIK: 0001825214
分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型
申報總市值
US$36.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 275
Ghisallo Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 275 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$36.3億，季度換手率為 135.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.29
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 14.1
- 產業集中度
- 73.54
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.74
Ghisallo Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 275 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 BABA 0 09-15-32
-68.9% -US$9965.8萬
加碼 MDLN
+405.2% US$1.6億
減碼 ULS
-64.3% -US$6749.2萬
減碼 XPEV
0.0% -US$2377.5萬
減碼 SYM
-76.4% -US$4973.4萬
減碼 GLXYLP 0.5 05-01-31
-38.6% -US$3077.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 275 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 5.57% | +3.88% | +405.19% | |
| 2 | XPEV | Xpeng INC - Adr | 股票-其他 | 3.53% | -3.26% | — | |
| 3 | ✓ | Hyuhi 05/04/31 Cvt Put | 股票-其他 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 2.82% | +2.82% | NEW | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 6 | ZTO 0.925 03-01-31 | Zto Express Ky INC | 股票-其他 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 8 | ✓ | Wiwynn 04/01/31 | 股票-其他 | 2.42% | +2.42% | NEW | |
| 9 | ✓ | Chpac 09/18/30 Cvt Put | 股票-其他 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 10 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 11 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 13 | ✓ | Nipst 02/14/29 Cvt | 股票-其他 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 15 | ✓ | J plus T GLOBAL EXPRESS LTD USD 0.000002 | 股票-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 16 | NBIS | Nebius Group NV | 股票-其他 | 1.64% | — | — | |
| 17 | NBIS 1.25 03-15-31 | Nebius Group NV | 股票-其他 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 18 | FPS | Forgent Power Solutions INC | 股票-其他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 19 | NBIS 2.625 03-15-33 . | Nebius Group NV | 股票-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 20 | ✓ | Hutai 02/08/27 Cvt | 股票-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 21 | ✓ | Nipst 02/14/31 Cvt Put | 股票-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 22 | ULS | Ul Solutions INC - Class A | 股票-工業 | 1.18% | -3.75% | -64.27% | |
| 23 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 1.17% | +0.49% | +200.00% | |
| 24 | GLXYLP 0.5 05-01-31 | Galaxy Digital Holdin LP | 股票-其他 | 1.14% | -2.08% | -38.63% | |
| 25 | BABA 0 09-15-32 | Alibaba Group Holding | 股票-循環性消費 | 1.13% | -5.15% | -68.86% | |
| 26 | ROL | Rollins INC | 股票-循環性消費 | 1.10% | — | -25.00% | |
| 27 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-循環性消費 | 1.09% | +0.67% | +380.00% | |
| 28 | MIAX | Miami International Holdings | 股票-其他 | 1.07% | — | +79.37% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | ||
| 30 | DUK 3 03-15-29 | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 31 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 32 | ✓ | Sriad 02/03/33 Cvt Put | 股票-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 33 | DOCN | Digitalocean Holdings INC | 股票-科技 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 34 | SARO | Standardaero INC | 股票-其他 | 0.85% | +0.59% | +500.00% | |
| 35 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 36 | KGS | Kodiak Gas Services INC | 股票-其他 | 0.80% | — | -58.33% | |
| 37 | ✓ | Ping An Insurance | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 38 | LXU | Lsb Industries INC | 股票-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 39 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 40 | VSEC | Vse CORP | 股票-工業 | 0.76% | +0.49% | +328.57% | |
| 41 | ✓ | Lithium Argentina AG | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 42 | ZM | Zoom Communications INC | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 43 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工業 | 0.71% | +0.53% | +943.22% | |
| 44 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 45 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 46 | NIO | Nio INC - Adr | 股票-循環性消費 | 0.66% | — | -50.00% | |
| 47 | IONQ | Ionq INC | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 48 | ✓ | Wistr 10/23/30 Cvt Put | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 49 | ORCL 6.5 01-15-29 D | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | — | — | |
| 50 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | — | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
-7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的38%）計算
- 標準差
- +21.8%
- 貝塔係數
- +0.75
- 阿爾法
- -9.4%
- 最大回撤
- -19.1%
- 年化績效
- +3%
- 對標普勝率
- +39.3%
- 索提諾比率
- +0.38
- 斯圖澤指數
- +0.07
- 崔諾比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.16
- 卡瑪比率
- +0.16
- 資訊比率
- -0.71
- 追蹤誤差
- +20%
- 下方標準差
- +14.1%
- 正報酬月份佔比
- +46.4%
- 負報酬月份佔比
- +53.6%
- 最佳12個月
- +41.5%
- 最差12個月
- -6.6%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.24
- 產業分散度
- +12%
- 偏態
- +0.05
- 峰態
- +0.38
- 上檔潛力
- +2.17
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 275 | US$36.3億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 206 | US$22.4億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 215 | US$30.6億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 185 | US$37.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 109 | US$11.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 110 | US$17.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 144 | US$20.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 120 | US$11.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 115 | US$8.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 119 | US$9.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 115 | US$9.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 119 | US$8.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 69 | US$4.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 131 | US$5.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 244 | US$7.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 273 | US$8.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 286 | US$9.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 446 | US$20.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 456 | US$26.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 388 | US$26.3億 | 75 | |
| 2021-03-31 | 237 | US$15.6億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 18 | US$1.1億 | 0 |
本季持股變動
Ghisallo Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: China Pacific Insurance (CNPCFN 0 09-18-30); 新建倉: Hyuhi 05/04/31 Cvt Put; 新建倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Zto Express Ky INC (ZTO 0.925 03-01-31).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDLN | Medline Inc-cl A | +3.9% | +405.19% | 加碼 |
| 2 | AS | Amer Sports, Inc. | +0.7% | +380.00% | 加碼 |
| 3 | SARO | Standardaero INC | +0.6% | +500.00% | 加碼 |
| 4 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | +0.5% | +943.22% | 加碼 |
| 5 | KTOS | Kratos Defense & Security | +0.5% | +200.00% | 加碼 |
| 6 | VSEC | Vse CORP | +0.5% | +328.57% | 加碼 |
| 7 | GLXYLP 0.5 05-01-31 | Galaxy Digital Holdin LP | -2.1% | -38.63% | 減碼 |
| 8 | SYM | Symbotic INC | -2.4% | -76.40% | 減碼 |
| 9 | XPEV | Xpeng INC - Adr | -3.3% | — | 不變 |
| 10 | ULS | Ul Solutions INC - Class A | -3.8% | -64.27% | 減碼 |
| 11 | BABA 0 09-15-32 | Alibaba Group Holding | -5.2% | -68.86% | 減碼 |
| 12 | CNPCFN 0 09-18-30 | China Pacific Insurance | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | ✓ | Hyuhi 05/04/31 Cvt Put | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | TSLA | Tesla INC | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | ZTO 0.925 03-01-31 | Zto Express Ky INC | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | ✓ | Wiwynn 04/01/31 | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | ✓ | Chpac 09/18/30 Cvt Put | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | PINGRP 0 06-11-30 | Ping An Insurance Group | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | ITT | Itt INC | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | TT | Trane Technologies plc | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | ✓ | Nipst 02/14/29 Cvt | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | ✓ | J plus T GLOBAL EXPRESS LTD USD 0.000002 | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | NBIS 1.25 03-15-31 | Nebius Group NV | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | FPS | Forgent Power Solutions INC | — | NEW | 新建倉 |
| 30 | NBIS 2.625 03-15-33 . | Nebius Group NV | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | ✓ | Hutai 02/08/27 Cvt | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | ✓ | Nipst 02/14/31 Cvt Put | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | NNE | Nano Nuclear Energy INC | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 35 | DUK 3 03-15-29 | Duke Energy CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | BABA 0 07-09-32 | Alibaba Group Holding | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | GEV | GE Vernova INC | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | ✓ | Sriad 02/03/33 Cvt Put | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | DOCN | Digitalocean Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | SOFI | Sofi Technologies INC | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | ✓ | Ping An Insurance | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | LXU | Lsb Industries INC | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | ✓ | Lithium Argentina AG | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | ZM | Zoom Communications INC | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | HEI | Heico CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | WISTRO 0 10-23-30 | Wistron CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | ZTS 0.25 06-15-29 | Zoetis INC | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | IONQ | Ionq INC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-09-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Ghisallo Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ghisallo Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$36.3億，分佈在 275 個已申報部位之中。
Ghisallo Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ghisallo Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Medline Inc-cl A (MDLN) — US$2.0億 (5.6%)
2. Xpeng INC - Adr (XPEV) — US$1.3億 (3.5%)
3. Hyuhi 05/04/31 Cvt Put — US$1.1億 (3.0%)
4. Tesla INC (TSLA) — US$1.0億 (2.8%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$9592.0萬 (2.6%)
Ghisallo Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ghisallo Capital Management LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 31 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: China Pacific Insurance (CNPCFN 0 09-18-30); 新建倉: Hyuhi 05/04/31 Cvt Put; 新建倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Zto Express Ky INC (ZTO 0.925 03-01-31)
Ghisallo Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ghisallo Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.4%
• Industrials: 25.7%
• Consumer Discretionary: 20.1%
• Health Care: 5.6%
• Utilities: 4.2%
• Energy: 3.2%
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