Vestcor Inc — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001536925

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$36.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1192

Vestcor Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 1192 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$36.3億，季度換手率為 36.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.56
持倉穩定性: 36.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.25

Vestcor Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 156 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1192 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 IEMG
+131.4%　US$5217.8萬
減碼 MSFT
+2.2%　-US$2385.5萬
減碼 USMV
-43.1%　-US$1740.2萬
減碼 BMY
-78.2%　-US$1650.3萬
加碼 DUK
+51.7%　US$1501.6萬
加碼 O
+84.0%　US$1015.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1192 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.14%	—	+4.55%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-0.25%	+0.61%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.46%	+1.40%	+131.44%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.76%	+2.19%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.64%	—	+2.02%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.28%	—	+16.73%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.19%	—	+10.88%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.18%	—	-5.60%
9	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.14%	+0.18%	+5.36%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	—	+8.12%
11	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.02%	+0.22%	+6.73%
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.01%	+0.39%	+51.70%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.98%	-0.20%	-0.39%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	+3.25%
15	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.81%	+0.21%	+31.25%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	—	-11.45%
17	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.76%	+0.13%	+8.79%
18	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.73%	+0.20%	+38.58%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.73%	+0.13%	+25.35%
20	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.71%	—	+4.42%
21	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.70%	—	+1.51%
22	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.70%	—	-17.80%
23	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.68%	—	-12.00%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.64%	—	-9.05%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.63%	—	+0.41%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.62%	—	-27.60%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	—	+1.33%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.61%	-0.52%	-43.07%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.61%	+0.18%	+43.30%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.60%	—	+9.16%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+1.25%
32	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.58%	—	-16.72%
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.58%	—	-2.37%
34	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.58%	+0.16%	+11.58%
35	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.58%	+0.19%	+54.23%
36	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.57%	—	-2.37%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	—	-5.24%
38	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.56%	+0.27%	+84.05%
39	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.56%	-0.22%	-25.61%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.26%	+37.78%
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.52%	—	-20.54%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	-1.28%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.50%	—	-4.72%
44	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.49%	—	-12.64%
45	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.48%	—	+28.00%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	-0.20%	-10.85%
47	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.47%	—	+32.78%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.46%	—	-1.46%
49	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.45%	—	+30.40%
50	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	股票-其他	0.45%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
產業分散度: +5.7%
偏態: -0.07
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1192	US$36.3億	36	1NVDA 2AAPL 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IEMG 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.T 10.AVGO
2025-12-31	1157	US$35.1億	28	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.USMV 10.JNJ
2025-09-30	1176	US$33.5億	44	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOG 8.JNJ 9.T 10.WMT
2025-06-30	1154	US$33.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.WMT 7.T 8.AVGO 9.PGR 10.VZ
2025-03-31	1159	US$29.7億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PGR 6.TMUS 7.WMT 8.META 9.LLY 10.PG
2024-12-31	1205	US$30.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RSP 6.WMT 7.LLY 8.TMUS 9.PG 10.PGR
2024-09-30	1171	US$31.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.RSP 5.AMZN 6.LLY 7.META 8.WMT 9.MRK 10.PGR
2024-06-30	1178	US$29.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.RSP 6.LLY 7.MRK 8.WMT 9.AVGO 10.PEP
2024-03-31	1261	US$29.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.LLY 5.RSP 6.AMZN 7.MRK 8.PEP 9.WMT 10.CL
2023-12-31	1248	US$29.5億	0	1MSFT 2AAPL 3USMV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.USMV 4.EEMV 5.LLY 6.RSP 7.NVDA 8.AMZN 9.MRK 10.PEP
2023-09-30	1305	US$27.3億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.ATVIEUR 5.LLY 6.NVDA 7.AMZN 8.MRK 9.WMT 10.RSP
2023-06-30	1083	US$27.4億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.PG 5.EEMV 6.AMZN 7.JNJ 8.MRK 9.CL 10.NVDA
2023-03-31	1209	US$27.4億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.PG 5.CL 6.LLY 7.QQQ 8.JNJ 9.MRK 10.VZ
2022-12-31	1296	US$27.2億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.PG 6.MRK 7.VZ 8.LLY 9.IWN 10.ICLN
2022-09-30	1391	US$26.4億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.AMZN 6.IWN 7.PG 8.LLY 9.GOOG 10.VZ
2022-06-30	1375	US$26.9億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.VZ 6.GOOG 7.PG 8.ICLN 9.LLY 10.CL
2022-03-31	1439	US$29.1億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.GOOG 5.ICLN 6.KR 7.JNJ 8.VZ 9.TMUS 10.AMZN
2021-12-31	1434	US$28.4億	0	1MSFT 2AAPL 3RSP 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RSP 4.EEMV 5.AMZN 6.WMT 7.KR 8.JNJ 9.VZ 10.PG
2021-09-30	1313	US$27.7億	0	1MSFT 2RSP 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.RSP 3.AAPL 4.WMT 5.AMZN 6.VZ 7.KR 8.TMUS 9.WST 10.JNJ
2021-06-30	1313	US$29.6億	100	1MSFT 2AAPL 3RSP 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.RSP 4.WFG 5.WMT 6.AMZN 7.EEMV 8.KR 9.VZ 10.JNJ
2021-03-31	1156	US$26.7億	49	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.RSP 5.JNJ 6.INDA 7.DISCKUSD 8.WORK 9.ESGU 10.AMT
2020-12-31	976	US$24.0億	39	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.USMV 6.AMT 7.MA 8.JNJ 9.WMT 10.VZ
2020-09-30	920	US$21.6億	33	1MSFT 2AAPL 3AMT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMT 4.AMZN 5.LEN-B 6.V 7.HEI-A 8.MA 9.VZ 10.WMT
2020-06-30	860	US$19.3億	50	1HEI-A 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.HEI-A 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.LEN-B 6.AMZN 7.AMT 8.NEM 9.INDA 10.VZ
2020-03-31	817	US$17.7億	39	1EEMV2G0177J3MSFT 主要持股2020-03-31 1.EEMV 2.G0177J 3.MSFT 4.HEI-A 5.AAPL 6.INDA 7.V 8.AMT 9.DLR 10.LEN-B
2019-12-31	810	US$21.3億	—	1HEI-A 2AMT 3INDA 主要持股2019-12-31 1.HEI-A 2.AMT 3.INDA 4.EEMV 5.AAPL 6.MSFT 7.NEM 8.DIS 9.BBUC 10.LEN-B

本季持股變動

Vestcor Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Jamf Holding CORP (JAMF); 清倉: Comerica INC (CMA); 清倉: Confluent Inc-class A (8QR).

Vestcor Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.4%	+131.44%	加碼
2	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+51.70%	加碼
3	O	Realty Income CORP	+0.3%	+84.05%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+37.78%	加碼
5	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.2%	+592.58%	加碼
6	XEL	Xcel Energy INC	+0.2%	+95.54%	加碼
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+6.73%	加碼
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+71.90%	加碼
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+113.90%	加碼
10	WELL	Welltower INC	+0.2%	+31.25%	加碼
11	CB	Chubb Limited	+0.2%	+260.96%	加碼
12	PLD	Prologis INC	+0.2%	+38.58%	加碼
13	COR	Cencora INC	+0.2%	+103.19%	加碼
14	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+54.23%	加碼
15	T	At&t INC	+0.2%	+5.36%	加碼
16	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+43.30%	加碼
17	CDE	Coeur Mining INC	+0.2%	+1932.44%	加碼
18	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.2%	+237.45%	加碼
19	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+11.58%	加碼
20	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+158.80%	加碼
21	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.2%	+58.11%	加碼
22	EXR	Extra Space Storage INC	+0.2%	+992.90%	加碼
23	AEE	Ameren Corporation	+0.2%	+178.50%	加碼
24	PSA	Public Storage	+0.2%	+125.03%	加碼
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+25.35%	加碼
26	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	+8.79%	加碼
27	RGLD	Royal Gold INC	-0.2%	-78.00%	減碼
28	SEIC	Sei Investments Company	-0.2%	-35.98%	減碼
29	EHC	Encompass Health CORP	-0.2%	-69.67%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-10.85%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.39%	減碼
32	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	-25.61%	減碼
33	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	-89.17%	減碼
34	NEU	Newmarket CORP	-0.2%	-93.58%	減碼
35	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.2%	-42.63%	減碼
36	UNM	Unum Group	-0.3%	-86.31%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.61%	加碼
38	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.3%	-89.74%	減碼
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.5%	-78.19%	減碼
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	-43.07%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.19%	加碼
42	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清倉
43	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
44	JAMF	Jamf Holding CORP	—	EXIT	清倉
45	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
46	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建倉
48	ODV	Osisko Development CORP	—	EXIT	清倉
49	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
50	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vestcor Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vestcor Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$36.3億，分佈在 1192 個已申報部位之中。

Vestcor Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vestcor Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1億 (3.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$9103.9萬 (2.5%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$8940.7萬 (2.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$8566.5萬 (2.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$5969.3萬 (1.6%)

Vestcor Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vestcor Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Jamf Holding CORP (JAMF); 清倉: Comerica INC (CMA); 清倉: Confluent Inc-class A (8QR)

Vestcor Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vestcor Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.8% • Financials: 10.9% • Health Care: 10.7% • Real Estate: 10.1% • Communication Services: 9.8% • Consumer Staples: 7.7%

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US$36.3億

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Fred Alger Management, LLC

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申報總市值

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2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Vestcor Inc — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001536925

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$36.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1192

Vestcor Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 1192 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$36.3億，季度換手率為 36.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.56
持倉穩定性: 36.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 IEMG
+131.4%　US$5217.8萬
減碼 MSFT
+2.2%　-US$2385.5萬
減碼 USMV
-43.1%　-US$1740.2萬
減碼 BMY
-78.2%　-US$1650.3萬
加碼 DUK
+51.7%　US$1501.6萬
加碼 O
+84.0%　US$1015.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1192 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.14%	—	+4.55%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-0.25%	+0.61%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.46%	+1.40%	+131.44%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.76%	+2.19%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.64%	—	+2.02%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.28%	—	+16.73%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.19%	—	+10.88%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.18%	—	-5.60%
9	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.14%	+0.18%	+5.36%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	—	+8.12%
11	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.02%	+0.22%	+6.73%
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.01%	+0.39%	+51.70%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.98%	-0.20%	-0.39%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	+3.25%
15	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.81%	+0.21%	+31.25%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	—	-11.45%
17	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.76%	+0.13%	+8.79%
18	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.73%	+0.20%	+38.58%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.73%	+0.13%	+25.35%
20	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.71%	—	+4.42%
21	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.70%	—	+1.51%
22	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.70%	—	-17.80%
23	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.68%	—	-12.00%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.64%	—	-9.05%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.63%	—	+0.41%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.62%	—	-27.60%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	—	+1.33%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.61%	-0.52%	-43.07%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.61%	+0.18%	+43.30%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.60%	—	+9.16%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+1.25%
32	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.58%	—	-16.72%
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.58%	—	-2.37%
34	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.58%	+0.16%	+11.58%
35	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.58%	+0.19%	+54.23%
36	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.57%	—	-2.37%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.56%	—	-5.24%
38	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.56%	+0.27%	+84.05%
39	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.56%	-0.22%	-25.61%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.26%	+37.78%
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.52%	—	-20.54%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	-1.28%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.50%	—	-4.72%
44	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.49%	—	-12.64%
45	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.48%	—	+28.00%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	-0.20%	-10.85%
47	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.47%	—	+32.78%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.46%	—	-1.46%
49	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.45%	—	+30.40%
50	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	股票-其他	0.45%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
產業分散度: +5.7%
偏態: -0.07
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1192	US$36.3億	36	1NVDA 2AAPL 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IEMG 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.T 10.AVGO
2025-12-31	1157	US$35.1億	28	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.USMV 10.JNJ
2025-09-30	1176	US$33.5億	44	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOG 8.JNJ 9.T 10.WMT
2025-06-30	1154	US$33.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.WMT 7.T 8.AVGO 9.PGR 10.VZ
2025-03-31	1159	US$29.7億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PGR 6.TMUS 7.WMT 8.META 9.LLY 10.PG
2024-12-31	1205	US$30.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RSP 6.WMT 7.LLY 8.TMUS 9.PG 10.PGR
2024-09-30	1171	US$31.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.RSP 5.AMZN 6.LLY 7.META 8.WMT 9.MRK 10.PGR
2024-06-30	1178	US$29.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.RSP 6.LLY 7.MRK 8.WMT 9.AVGO 10.PEP
2024-03-31	1261	US$29.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.LLY 5.RSP 6.AMZN 7.MRK 8.PEP 9.WMT 10.CL
2023-12-31	1248	US$29.5億	0	1MSFT 2AAPL 3USMV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.USMV 4.EEMV 5.LLY 6.RSP 7.NVDA 8.AMZN 9.MRK 10.PEP
2023-09-30	1305	US$27.3億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.ATVIEUR 5.LLY 6.NVDA 7.AMZN 8.MRK 9.WMT 10.RSP
2023-06-30	1083	US$27.4億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.PG 5.EEMV 6.AMZN 7.JNJ 8.MRK 9.CL 10.NVDA
2023-03-31	1209	US$27.4億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.PG 5.CL 6.LLY 7.QQQ 8.JNJ 9.MRK 10.VZ
2022-12-31	1296	US$27.2億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.PG 6.MRK 7.VZ 8.LLY 9.IWN 10.ICLN
2022-09-30	1391	US$26.4億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.AMZN 6.IWN 7.PG 8.LLY 9.GOOG 10.VZ
2022-06-30	1375	US$26.9億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.VZ 6.GOOG 7.PG 8.ICLN 9.LLY 10.CL
2022-03-31	1439	US$29.1億	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.GOOG 5.ICLN 6.KR 7.JNJ 8.VZ 9.TMUS 10.AMZN
2021-12-31	1434	US$28.4億	0	1MSFT 2AAPL 3RSP 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RSP 4.EEMV 5.AMZN 6.WMT 7.KR 8.JNJ 9.VZ 10.PG
2021-09-30	1313	US$27.7億	0	1MSFT 2RSP 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.RSP 3.AAPL 4.WMT 5.AMZN 6.VZ 7.KR 8.TMUS 9.WST 10.JNJ
2021-06-30	1313	US$29.6億	100	1MSFT 2AAPL 3RSP 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.RSP 4.WFG 5.WMT 6.AMZN 7.EEMV 8.KR 9.VZ 10.JNJ
2021-03-31	1156	US$26.7億	49	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.RSP 5.JNJ 6.INDA 7.DISCKUSD 8.WORK 9.ESGU 10.AMT
2020-12-31	976	US$24.0億	39	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.USMV 6.AMT 7.MA 8.JNJ 9.WMT 10.VZ
2020-09-30	920	US$21.6億	33	1MSFT 2AAPL 3AMT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMT 4.AMZN 5.LEN-B 6.V 7.HEI-A 8.MA 9.VZ 10.WMT
2020-06-30	860	US$19.3億	50	1HEI-A 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.HEI-A 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.LEN-B 6.AMZN 7.AMT 8.NEM 9.INDA 10.VZ
2020-03-31	817	US$17.7億	39	1EEMV2G0177J3MSFT 主要持股2020-03-31 1.EEMV 2.G0177J 3.MSFT 4.HEI-A 5.AAPL 6.INDA 7.V 8.AMT 9.DLR 10.LEN-B
2019-12-31	810	US$21.3億	—	1HEI-A 2AMT 3INDA 主要持股2019-12-31 1.HEI-A 2.AMT 3.INDA 4.EEMV 5.AAPL 6.MSFT 7.NEM 8.DIS 9.BBUC 10.LEN-B

本季持股變動

Vestcor Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.4%	+131.44%	加碼
2	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+51.70%	加碼
3	O	Realty Income CORP	+0.3%	+84.05%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+37.78%	加碼
5	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.2%	+592.58%	加碼
6	XEL	Xcel Energy INC	+0.2%	+95.54%	加碼
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+6.73%	加碼
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+71.90%	加碼
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+113.90%	加碼
10	WELL	Welltower INC	+0.2%	+31.25%	加碼
11	CB	Chubb Limited	+0.2%	+260.96%	加碼
12	PLD	Prologis INC	+0.2%	+38.58%	加碼
13	COR	Cencora INC	+0.2%	+103.19%	加碼
14	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+54.23%	加碼
15	T	At&t INC	+0.2%	+5.36%	加碼
16	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+43.30%	加碼
17	CDE	Coeur Mining INC	+0.2%	+1932.44%	加碼
18	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.2%	+237.45%	加碼
19	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+11.58%	加碼
20	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+158.80%	加碼
21	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.2%	+58.11%	加碼
22	EXR	Extra Space Storage INC	+0.2%	+992.90%	加碼
23	AEE	Ameren Corporation	+0.2%	+178.50%	加碼
24	PSA	Public Storage	+0.2%	+125.03%	加碼
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+25.35%	加碼
26	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	+8.79%	加碼
27	RGLD	Royal Gold INC	-0.2%	-78.00%	減碼
28	SEIC	Sei Investments Company	-0.2%	-35.98%	減碼
29	EHC	Encompass Health CORP	-0.2%	-69.67%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-10.85%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.39%	減碼
32	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	-25.61%	減碼
33	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	-89.17%	減碼
34	NEU	Newmarket CORP	-0.2%	-93.58%	減碼
35	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.2%	-42.63%	減碼
36	UNM	Unum Group	-0.3%	-86.31%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.61%	加碼
38	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.3%	-89.74%	減碼
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.5%	-78.19%	減碼
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	-43.07%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.19%	加碼
42	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清倉
43	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
44	JAMF	Jamf Holding CORP	—	EXIT	清倉
45	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
46	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建倉
48	ODV	Osisko Development CORP	—	EXIT	清倉
49	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
50	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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