GC
Geode Capital Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析
Geode Capital Management, LLCCIK: 0001214717
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$1.6兆
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8577
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 8577 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6兆，季度換手率為 14.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.81
- 持倉穩定性
- 13.97
- 動能／逆勢
- 77.27
- 產業集中度
- 48.39
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 19.65
Geode Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8577 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
+3.2% -US$184.5億
加碼 XOM
-0.5% US$46.4億
減碼 NVDA
+2.1% -US$48.8億
減碼 TSLA
+3.5% -US$42.5億
減碼 META
+2.6% -US$38.5億
減碼 AAPL
+3.0% -US$37.3億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Geode本季看似在科技股回檔時默默加碼微軟、輝達、蘋果，實際上是趁著市場恐慌洗盤，用低成本吃貨，同時趁能源反彈調節埃克森，把漲多的籌碼丟給追高的散戶——這不是防守，而是在為下半年的AI復甦行情提前卡位。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是聯準會降息預期再次點燃資金行情，AI資本支出週期並未終結，短線殺估值只是情緒過度反應；反之能源反彈缺乏基本面支撐，只是資金輪動的幻影。勝負手在於NVDA財報能否重啟多頭信心，否則現在的低接全變成套牢籌碼。
潛在盲點
前十大持股高度集中在美股七雄，籌碼早已擁擠不堪；一旦市場出現流動性收緊或Beta屠殺，這些權值股將成為多殺多的火種，最先被機構砍倉出場，到時候Geode的低接也擋不住連環賣壓。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 8577 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.50% | -0.25% | +2.13% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.80% | -0.19% | +2.96% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.33% | -1.10% | +3.22% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.01% | -0.18% | +3.60% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.71% | -0.11% | +3.90% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.19% | -0.18% | +2.70% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.98% | -0.10% | +3.27% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.92% | -0.22% | +2.57% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.57% | -0.25% | +3.50% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.22% | — | +2.84% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.15% | -0.16% | +1.93% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.07% | +2.09% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.00% | +0.29% | -0.46% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.16% | +2.09% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.84% | -0.11% | +1.91% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.81% | +0.10% | +2.76% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.66% | +0.11% | +2.61% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.65% | -0.08% | +1.86% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | +4.72% | |
| 20 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.62% | — | +3.95% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | +2.80% | |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.57% | +0.11% | +5.52% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | +0.15% | +0.15% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | +4.97% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.51% | -0.08% | +3.08% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.50% | — | +5.87% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.49% | — | +2.52% | |
| 28 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.49% | +0.12% | +4.88% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.48% | — | +2.23% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.11% | +4.23% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.47% | +0.18% | +17.80% | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.45% | — | +2.41% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.05% | -0.82% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | +3.30% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.40% | +0.06% | +9.66% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.40% | — | +2.89% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.06% | +4.48% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.37% | — | +5.77% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.37% | +0.06% | +4.22% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.05% | +2.02% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.10% | +3.22% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.06% | +2.08% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | +5.42% | |
| 44 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.35% | +0.10% | +2.17% | |
| 45 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | +7.88% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.08% | +4.63% | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.33% | — | +2.96% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.07% | +3.48% | |
| 49 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.31% | — | +2.35% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.07% | +7.46% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+22.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +13.7%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- -1.3%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化績效
- +18.1%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.67
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡瑪比率
- +1.95
- 資訊比率
- -0.33
- 追蹤誤差
- +2.4%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +36.3%
- 最差12個月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.29
- 產業分散度
- +8%
- 偏態
- +0.23
- 峰態
- +0.02
- 上檔潛力
- +4.37
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8577 | US$1.6兆 | 14 | |
| 2025-12-31 | 8528 | US$1.6兆 | 11 | |
| 2025-09-30 | 8534 | US$1.6兆 | 25 | |
| 2025-06-30 | 8497 | US$1.4兆 | 0 | |
| 2025-03-31 | 8518 | US$1.3兆 | 100 | |
| 2024-12-31 | 8578 | US$1.3兆 | 0 | |
| 2024-09-30 | 8616 | US$1.2兆 | 0 | |
| 2024-06-30 | 8747 | US$1.1兆 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4609 | US$1.1兆 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4652 | US$9558.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4758 | US$8395.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4753 | US$8509.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4803 | US$7700.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4898 | US$7125.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 5029 | US$6592.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5015 | US$6826.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 4976 | US$8011.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 4976 | US$8302.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 4859 | US$7428.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 4716 | US$7258.0億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 4449 | US$6538.0億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 5274 | US$5958.0億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 5215 | US$5103.6億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 5253 | US$4674.4億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 5346 | US$3837.0億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 5225 | US$4784.7億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 5261 | US$4285.0億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 5165 | US$4132.6億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 4943 | US$3859.6億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 5113 | US$3234.7億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 4924 | US$3548.8億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 4837 | US$3252.9億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 4904 | US$3069.3億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 4803 | US$2944.7億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 4735 | US$2709.2億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 4742 | US$2543.1億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 4779 | US$2437.8億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 4690 | US$2150.4億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 4718 | US$1985.8億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 4857 | US$1838.7億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 4864 | US$1884.4億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 5025 | US$1754.7億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 5075 | US$1648.8億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 4905 | US$1751.7億 | 9 | |
| 2015-03-31 | 4789 | US$1749.6億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 4872 | US$1680.8億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 4707 | US$1542.7億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 4616 | US$1546.7億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 4507 | US$1490.8億 | 9 | |
| 2013-12-31 | 4473 | US$1442.4億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 4129 | US$1247.2億 | 12 | |
| 2013-06-30 | 4114 | US$1137.4億 | 0 |
本季持股變動
Geode Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.22%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -0.46%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +2.13%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +3.50%; 加碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 +2.57%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -0.46% | 減碼 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +17.80% | 加碼 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +2.09% | 加碼 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +0.15% | 加碼 |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +4.88% | 加碼 |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +15.23% | 加碼 |
| 7 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +5.52% | 加碼 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +4.23% | 加碼 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +2.61% | 加碼 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +2.76% | 加碼 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +53.98% | 加碼 |
| 12 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +2.17% | 加碼 |
| 13 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +4.63% | 加碼 |
| 14 | COP | Conocophillips | +0.1% | +2.38% | 加碼 |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +3.48% | 加碼 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +7.46% | 加碼 |
| 17 | GLW | Corning INC | +0.1% | +2.71% | 加碼 |
| 18 | LIN | Linde plc | +0.1% | +4.22% | 加碼 |
| 19 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | +50.65% | 加碼 |
| 20 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +2.10% | 加碼 |
| 21 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | +51.28% | 加碼 |
| 22 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +9.66% | 加碼 |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -0.82% | 減碼 |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +2.02% | 加碼 |
| 25 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +6.10% | 加碼 |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +2.90% | 加碼 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +2.08% | 加碼 |
| 28 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +3.88% | 加碼 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +4.48% | 加碼 |
| 30 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | +2.79% | 加碼 |
| 31 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.1% | +1.57% | 加碼 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +2.09% | 加碼 |
| 33 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +1.69% | 加碼 |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +3.08% | 加碼 |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +1.86% | 加碼 |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +2.03% | 加碼 |
| 37 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +2.69% | 加碼 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +3.27% | 加碼 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +3.22% | 加碼 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +3.90% | 加碼 |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.91% | 加碼 |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +1.69% | 加碼 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +1.93% | 加碼 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +3.60% | 加碼 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +2.70% | 加碼 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +2.96% | 加碼 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +2.57% | 加碼 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | +2.13% | 加碼 |
| 49 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | +3.50% | 加碼 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | +3.22% | 加碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Geode Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Geode Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6兆，分佈在 8577 個已申報部位之中。
Geode Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Geode Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1045.6億 (6.5%)
2. Apple INC (AAPL) — US$933.0億 (5.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$696.0億 (4.3%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$484.2億 (3.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$435.5億 (2.7%)
Geode Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Geode Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 48 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.22%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -0.46%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +2.13%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +3.50%; 加碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 +2.57%
Geode Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Geode Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.9%
• Financials: 12.7%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Communication Services: 9.6%
• Industrials: 9.5%
• Health Care: 9.5%
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