Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001766561

趨勢追蹤型高品質投資策略高頻交易型

申報總市值

US$4837.9萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 18

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$4837.9萬，季度換手率為 70.4%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.04
持倉穩定性: 70.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.01
多樣化: 36
倉位均衡度: 96.33

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 18 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.37），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MCO
+4109.1%　US$231.3萬
加碼 BKNG
+33.5%　US$132.7萬
減碼 MSFT
-31.4%　-US$197.0萬
加碼 ZTS
+50.1%　US$88.5萬
加碼 MA
+10.9%　US$25.9萬
加碼 MSCI
+0.8%　US$7.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	11.21%	+3.70%	+33.47%
2	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	8.12%	+2.54%	+50.12%
3	MSCI	Msci INC	股票-金融	7.87%	+1.03%	+0.79%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.27%	-2.79%	-31.35%
5	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	6.58%	+0.42%	-15.34%
6	EFX	Equifax INC	股票-工業	6.00%	-0.51%	-3.41%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.34%	-0.15%	-16.16%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.26%	+1.07%	+10.93%
9	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	5.22%	-0.23%	-14.65%
10	MCO	Moody's CORP	股票-金融	4.89%	+4.79%	+4109.09%
11	BN	Brookfield CORP	股票-金融	4.71%	+4.71%	NEW
12	CPRT	Copart INC	股票-工業	4.71%	+4.71%	NEW
13	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	4.67%	+4.67%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.10%	-0.79%	-42.24%
15	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	股票-其他	3.85%	-0.27%	-16.53%
16	CACC	Credit Acceptance CORP	股票-其他	3.81%	+3.81%	NEW
17	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	3.60%	+0.69%	+20.09%
18	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	2.79%	+2.79%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -10.3%
年化績效: +9%
對標普勝率: +48.5%
索提諾比率: +1.23
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.47
卡瑪比率: +0.87
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +9.9%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +48.5%
負報酬月份佔比: +51.5%
最佳12個月: +25%
最差12個月: -6.7%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.69
產業分散度: +11%
偏態: +0.08
峰態: -0.09
上檔潛力: +2.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	18	US$4837.9萬	70	1BKNG 2ZTS 3MSCI 主要持股2025-12-31 1.BKNG 2.ZTS 3.MSCI 4.MSFT 5.ABNB 6.EFX 7.V 8.MA 9.DIS 10.MCO
2025-09-30	38	US$5457.2萬	81	1MSFT 2BKNG 3MSCI 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BKNG 3.MSCI 4.ADBE 5.EFX 6.ABNB 7.ZTS 8.V 9.DIS 10.NVO
2025-06-30	35	US$6610.2萬	0	1MSFT 2DE 3ABNB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.DE 3.ABNB 4.GOOGL 5.EFX 6.ADBE 7.NVO 8.ZTS 9.BKNG 10.MA
2025-03-31	37	US$7060.4萬	100	1GOOGL 2DE 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.DE 3.MSFT 4.ABNB 5.ICE 6.EFX 7.NVO 8.V 9.WM 10.ADBE
2024-12-31	35	US$7753.8萬	0	1GOOGL 2ABNB 3NVO 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.ABNB 3.NVO 4.DE 5.EFX 6.MSFT 7.ICE 8.V 9.BRK-B 10.BKNG
2024-09-30	35	US$8431.0萬	0	1GOOGL 2V 3ABNB 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.V 3.ABNB 4.BKNG 5.DE 6.EL 7.NKE 8.DIS 9.ICE 10.MSFT
2024-06-30	37	US$1.0億	0	1GOOGL 2V 3BKNG 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.V 3.BKNG 4.ICE 5.ABNB 6.DE 7.EL 8.DIS 9.BRK-B 10.EFX
2024-03-31	39	US$8857.3萬	0	1GOOGL 2ICE 3V 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.ICE 3.V 4.DIS 5.DE 6.BKNG 7.BRK-B 8.EL 9.NKE 10.ABNB
2023-12-31	40	US$8704.4萬	0	1GOOGL 2ICE 3V 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.ICE 3.V 4.DE 5.DIS 6.BRK-B 7.EL 8.WM 9.BKNG 10.DHR
2023-09-30	41	US$1.1億	0	1TMO 2ICE 3V 主要持股2023-09-30 1.TMO 2.ICE 3.V 4.GOOGL 5.CBOE 6.DIS 7.DE 8.BRK-B 9.PANW 10.MSFT
2023-06-30	40	US$1.3億	0	1BRK-B 2GOOGL 3CBOE 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.CBOE 4.V 5.ICE 6.TMO 7.DE 8.DIS 9.MSFT 10.RPRX
2023-03-31	40	US$1.3億	0	1GOOGL 2CBOE 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.CBOE 3.BRK-B 4.V 5.ICE 6.TMO 7.DIS 8.MSFT 9.MRNA 10.RPRX
2022-12-31	45	US$1.3億	0	1BRK-B 2CBOE 3ICE 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.CBOE 3.ICE 4.GOOGL 5.BKNG 6.V 7.TMO 8.DIS 9.MSFT 10.RPRX
2022-09-30	44	US$1.3億	0	1CBOE 2BRK-B 3ICE 主要持股2022-09-30 1.CBOE 2.BRK-B 3.ICE 4.V 5.BKNG 6.DIS 7.GOOGL 8.TMO 9.MSFT 10.DE
2022-06-30	44	US$1.5億	0	1CBOE 2CMCSA 3V 主要持股2022-06-30 1.CBOE 2.CMCSA 3.V 4.BRK-B 5.DIS 6.ICE 7.BKNG 8.MSFT 9.GOOGL 10.META
2022-03-31	45	US$2.2億	0	1BRK-B 2DIS 3CMCSA 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.DIS 3.CMCSA 4.META 5.BKNG 6.CBOE 7.STZ 8.ILMN 9.KO 10.DE
2021-12-31	45	US$2.1億	0	1BRK-B 2DIS 3CMCSA 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.DIS 3.CMCSA 4.META 5.BKNG 6.CBOE 7.STZ 8.ILMN 9.KO 10.DE
2021-09-30	49	US$2.2億	0	1BRK-B 2CMCSA 3BKNG 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.CMCSA 3.BKNG 4.CBOE 5.DIS 6.STZ 7.CERNCHF 8.META 9.BUD 10.KO
2021-06-30	49	US$2.1億	92	1BRK-B 2CMCSA 3CBOE 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.CMCSA 3.CBOE 4.DIS 5.BKNG 6.CERNCHF 7.BUD 8.KO 9.STZ 10.BABA
2021-03-31	43	US$1.8億	36	1BRK-B 2CMCSA 3CBOE 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.CMCSA 3.CBOE 4.CERNCHF 5.EFX 6.BUD 7.DIS 8.HD 9.KO 10.BKNG
2020-12-31	41	US$1.6億	43	1DIS 2BRK-B 3CMCSA 主要持股2020-12-31 1.DIS 2.BRK-B 3.CMCSA 4.CBOE 5.BUD 6.CERNCHF 7.STZ 8.HD 9.KO 10.GOOGL
2020-09-30	23	US$1.5億	24	1DIS 2CMCSA 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.DIS 2.CMCSA 3.BRK-B 4.DE 5.STZ 6.BUD 7.CERNCHF 8.CBOE 9.KO 10.AXP
2020-06-30	18	US$1.4億	32	1DIS 2STZ 3CMCSA 主要持股2020-06-30 1.DIS 2.STZ 3.CMCSA 4.DE 5.BRK-B 6.BUD 7.KO 8.AXP 9.INTC 10.GOOGL
2020-03-31	17	US$1.3億	64	1DIS 2CMCSA 3STZ 主要持股2020-03-31 1.DIS 2.CMCSA 3.STZ 4.BRK-B 5.DE 6.BUD 7.ICE 8.KO 9.GOOGL 10.BKNG
2019-12-31	13	US$1.6億	48	1DIS 2BUD 3DE 主要持股2019-12-31 1.DIS 2.BUD 3.DE 4.CMCSA 5.STZ 6.BRK-B 7.BKNG 8.AXP 9.MAR 10.EFX
2019-09-30	16	US$1.5億	68	1BUD 2DIS 3DE 主要持股2019-09-30 1.BUD 2.DIS 3.DE 4.TIFEUR 5.BRK-B 6.CMCSA 7.STZ 8.MAR 9.BKNG 10.AXP
2019-06-30	16	US$1.4億	0	1MCO 2DIS 3BUD 主要持股2019-06-30 1.MCO 2.DIS 3.BUD 4.DE 5.CMCSA 6.EFX 7.ICE 8.BRK-B 9.STZ 10.SPGI
2019-03-31	16	US$1.4億	40	1MCO 2DIS 3BUD 主要持股2019-03-31 1.MCO 2.DIS 3.BUD 4.DE 5.CMCSA 6.EFX 7.ICE 8.BRK-B 9.STZ 10.SPGI
2018-12-31	15	US$1.3億	0	1DIS 2DE 3MCO 主要持股2018-12-31 1.DIS 2.DE 3.MCO 4.BUD 5.KHC 6.CMCSA 7.EFX 8.TIFEUR 9.BRK-B 10.SPGI

本季持股變動

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Aura Minerals Inc. (AUGO); 新建倉: Brookfield CORP (BN); 新建倉: Copart INC (CPRT).

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MCO	Moody's CORP	+4.8%	+4109.09%	加碼
2	BKNG	Booking Holdings INC	+3.7%	+33.47%	加碼
3	ZTS	Zoetis INC	+2.5%	+50.12%	加碼
4	MA	Mastercard INC - A	+1.1%	+10.93%	加碼
5	MSCI	Msci INC	+1%	+0.79%	加碼
6	NKE	Nike INC -cl B	+0.7%	+20.09%	加碼
7	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.4%	-15.34%	減碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-16.16%	減碼
9	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-14.65%	減碼
10	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	-0.3%	-16.53%	減碼
11	EFX	Equifax INC	-0.5%	-3.41%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-42.24%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-2.8%	-31.35%	減碼
14	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
15	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
16	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	EXIT	清倉
17	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建倉
18	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建倉
19	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
22	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
23	CACC	Credit Acceptance CORP	—	NEW	新建倉
24	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建倉
25	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
26	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
27	MTD	Mettler-toledo International	—	EXIT	清倉
28	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉
29	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清倉
30	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
31	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
32	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清倉
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
35	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
36	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
37	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
38	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
40	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
41	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4837.9萬，分佈在 18 個已申報部位之中。

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Booking Holdings INC (BKNG) — US$542.5萬 (11.2%) 2. Zoetis INC (ZTS) — US$392.8萬 (8.1%) 3. Msci INC (MSCI) — US$380.7萬 (7.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$351.8萬 (7.3%) 5. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$318.1萬 (6.6%)

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 25 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Aura Minerals Inc. (AUGO); 新建倉: Brookfield CORP (BN); 新建倉: Copart INC (CPRT)

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 34.0% • Financials: 32.1% • Communication Services: 14.8% • Information Technology: 11.6% • Industrials: 7.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Dymon Asia Capital LTD

CIK 0001554664

申報總市值

US$4842.5萬

8 stks

2017-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Spruce Investment Advisors LLC

CIK 0001542179

申報總市值

US$4849.9萬

23 stks

2017-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Xtx Markets LLC

CIK 0001715650

申報總市值

US$4851.6萬

192 stks

2020-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.3%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Jacobs Levy Equity Management, INC

CIK 0000884414

申報總市值

US$237.9億

953 stks

2026-03-31

集中度5.0

持倉穩定性40.6

產業集中度53.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Van Lanschot Kempen Investment Management N.v.

CIK 0001367401

申報總市值

US$114.0億

240 stks

2026-03-31

集中度9.4

持倉穩定性21.1

產業集中度53.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Consulta Ltd

CIK 0001510677

申報總市值

US$20.1億

13 stks

2026-03-31

集中度36.7

持倉穩定性36.1

產業集中度56.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001766561

趨勢追蹤型高品質投資策略高頻交易型

申報總市值

US$4837.9萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 18

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$4837.9萬，季度換手率為 70.4%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.04
持倉穩定性: 70.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.01
多樣化: 36
倉位均衡度: 96.33

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.37），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MCO
+4109.1%　US$231.3萬
加碼 BKNG
+33.5%　US$132.7萬
減碼 MSFT
-31.4%　-US$197.0萬
加碼 ZTS
+50.1%　US$88.5萬
加碼 MA
+10.9%　US$25.9萬
加碼 MSCI
+0.8%　US$7.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	11.21%	+3.70%	+33.47%
2	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	8.12%	+2.54%	+50.12%
3	MSCI	Msci INC	股票-金融	7.87%	+1.03%	+0.79%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.27%	-2.79%	-31.35%
5	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	6.58%	+0.42%	-15.34%
6	EFX	Equifax INC	股票-工業	6.00%	-0.51%	-3.41%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.34%	-0.15%	-16.16%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.26%	+1.07%	+10.93%
9	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	5.22%	-0.23%	-14.65%
10	MCO	Moody's CORP	股票-金融	4.89%	+4.79%	+4109.09%
11	BN	Brookfield CORP	股票-金融	4.71%	+4.71%	NEW
12	CPRT	Copart INC	股票-工業	4.71%	+4.71%	NEW
13	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	4.67%	+4.67%	NEW
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.10%	-0.79%	-42.24%
15	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	股票-其他	3.85%	-0.27%	-16.53%
16	CACC	Credit Acceptance CORP	股票-其他	3.81%	+3.81%	NEW
17	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	3.60%	+0.69%	+20.09%
18	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	2.79%	+2.79%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -10.3%
年化績效: +9%
對標普勝率: +48.5%
索提諾比率: +1.23
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.47
卡瑪比率: +0.87
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +9.9%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +48.5%
負報酬月份佔比: +51.5%
最佳12個月: +25%
最差12個月: -6.7%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.69
產業分散度: +11%
偏態: +0.08
峰態: -0.09
上檔潛力: +2.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	18	US$4837.9萬	70	1BKNG 2ZTS 3MSCI 主要持股2025-12-31 1.BKNG 2.ZTS 3.MSCI 4.MSFT 5.ABNB 6.EFX 7.V 8.MA 9.DIS 10.MCO
2025-09-30	38	US$5457.2萬	81	1MSFT 2BKNG 3MSCI 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BKNG 3.MSCI 4.ADBE 5.EFX 6.ABNB 7.ZTS 8.V 9.DIS 10.NVO
2025-06-30	35	US$6610.2萬	0	1MSFT 2DE 3ABNB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.DE 3.ABNB 4.GOOGL 5.EFX 6.ADBE 7.NVO 8.ZTS 9.BKNG 10.MA
2025-03-31	37	US$7060.4萬	100	1GOOGL 2DE 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.DE 3.MSFT 4.ABNB 5.ICE 6.EFX 7.NVO 8.V 9.WM 10.ADBE
2024-12-31	35	US$7753.8萬	0	1GOOGL 2ABNB 3NVO 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.ABNB 3.NVO 4.DE 5.EFX 6.MSFT 7.ICE 8.V 9.BRK-B 10.BKNG
2024-09-30	35	US$8431.0萬	0	1GOOGL 2V 3ABNB 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.V 3.ABNB 4.BKNG 5.DE 6.EL 7.NKE 8.DIS 9.ICE 10.MSFT
2024-06-30	37	US$1.0億	0	1GOOGL 2V 3BKNG 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.V 3.BKNG 4.ICE 5.ABNB 6.DE 7.EL 8.DIS 9.BRK-B 10.EFX
2024-03-31	39	US$8857.3萬	0	1GOOGL 2ICE 3V 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.ICE 3.V 4.DIS 5.DE 6.BKNG 7.BRK-B 8.EL 9.NKE 10.ABNB
2023-12-31	40	US$8704.4萬	0	1GOOGL 2ICE 3V 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.ICE 3.V 4.DE 5.DIS 6.BRK-B 7.EL 8.WM 9.BKNG 10.DHR
2023-09-30	41	US$1.1億	0	1TMO 2ICE 3V 主要持股2023-09-30 1.TMO 2.ICE 3.V 4.GOOGL 5.CBOE 6.DIS 7.DE 8.BRK-B 9.PANW 10.MSFT
2023-06-30	40	US$1.3億	0	1BRK-B 2GOOGL 3CBOE 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.GOOGL 3.CBOE 4.V 5.ICE 6.TMO 7.DE 8.DIS 9.MSFT 10.RPRX
2023-03-31	40	US$1.3億	0	1GOOGL 2CBOE 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.CBOE 3.BRK-B 4.V 5.ICE 6.TMO 7.DIS 8.MSFT 9.MRNA 10.RPRX
2022-12-31	45	US$1.3億	0	1BRK-B 2CBOE 3ICE 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.CBOE 3.ICE 4.GOOGL 5.BKNG 6.V 7.TMO 8.DIS 9.MSFT 10.RPRX
2022-09-30	44	US$1.3億	0	1CBOE 2BRK-B 3ICE 主要持股2022-09-30 1.CBOE 2.BRK-B 3.ICE 4.V 5.BKNG 6.DIS 7.GOOGL 8.TMO 9.MSFT 10.DE
2022-06-30	44	US$1.5億	0	1CBOE 2CMCSA 3V 主要持股2022-06-30 1.CBOE 2.CMCSA 3.V 4.BRK-B 5.DIS 6.ICE 7.BKNG 8.MSFT 9.GOOGL 10.META
2022-03-31	45	US$2.2億	0	1BRK-B 2DIS 3CMCSA 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.DIS 3.CMCSA 4.META 5.BKNG 6.CBOE 7.STZ 8.ILMN 9.KO 10.DE
2021-12-31	45	US$2.1億	0	1BRK-B 2DIS 3CMCSA 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.DIS 3.CMCSA 4.META 5.BKNG 6.CBOE 7.STZ 8.ILMN 9.KO 10.DE
2021-09-30	49	US$2.2億	0	1BRK-B 2CMCSA 3BKNG 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.CMCSA 3.BKNG 4.CBOE 5.DIS 6.STZ 7.CERNCHF 8.META 9.BUD 10.KO
2021-06-30	49	US$2.1億	92	1BRK-B 2CMCSA 3CBOE 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.CMCSA 3.CBOE 4.DIS 5.BKNG 6.CERNCHF 7.BUD 8.KO 9.STZ 10.BABA
2021-03-31	43	US$1.8億	36	1BRK-B 2CMCSA 3CBOE 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.CMCSA 3.CBOE 4.CERNCHF 5.EFX 6.BUD 7.DIS 8.HD 9.KO 10.BKNG
2020-12-31	41	US$1.6億	43	1DIS 2BRK-B 3CMCSA 主要持股2020-12-31 1.DIS 2.BRK-B 3.CMCSA 4.CBOE 5.BUD 6.CERNCHF 7.STZ 8.HD 9.KO 10.GOOGL
2020-09-30	23	US$1.5億	24	1DIS 2CMCSA 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.DIS 2.CMCSA 3.BRK-B 4.DE 5.STZ 6.BUD 7.CERNCHF 8.CBOE 9.KO 10.AXP
2020-06-30	18	US$1.4億	32	1DIS 2STZ 3CMCSA 主要持股2020-06-30 1.DIS 2.STZ 3.CMCSA 4.DE 5.BRK-B 6.BUD 7.KO 8.AXP 9.INTC 10.GOOGL
2020-03-31	17	US$1.3億	64	1DIS 2CMCSA 3STZ 主要持股2020-03-31 1.DIS 2.CMCSA 3.STZ 4.BRK-B 5.DE 6.BUD 7.ICE 8.KO 9.GOOGL 10.BKNG
2019-12-31	13	US$1.6億	48	1DIS 2BUD 3DE 主要持股2019-12-31 1.DIS 2.BUD 3.DE 4.CMCSA 5.STZ 6.BRK-B 7.BKNG 8.AXP 9.MAR 10.EFX
2019-09-30	16	US$1.5億	68	1BUD 2DIS 3DE 主要持股2019-09-30 1.BUD 2.DIS 3.DE 4.TIFEUR 5.BRK-B 6.CMCSA 7.STZ 8.MAR 9.BKNG 10.AXP
2019-06-30	16	US$1.4億	0	1MCO 2DIS 3BUD 主要持股2019-06-30 1.MCO 2.DIS 3.BUD 4.DE 5.CMCSA 6.EFX 7.ICE 8.BRK-B 9.STZ 10.SPGI
2019-03-31	16	US$1.4億	40	1MCO 2DIS 3BUD 主要持股2019-03-31 1.MCO 2.DIS 3.BUD 4.DE 5.CMCSA 6.EFX 7.ICE 8.BRK-B 9.STZ 10.SPGI
2018-12-31	15	US$1.3億	0	1DIS 2DE 3MCO 主要持股2018-12-31 1.DIS 2.DE 3.MCO 4.BUD 5.KHC 6.CMCSA 7.EFX 8.TIFEUR 9.BRK-B 10.SPGI

本季持股變動

Geo Capital Gestora de Recursos Ltd 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MCO	Moody's CORP	+4.8%	+4109.09%	加碼
2	BKNG	Booking Holdings INC	+3.7%	+33.47%	加碼
3	ZTS	Zoetis INC	+2.5%	+50.12%	加碼
4	MA	Mastercard INC - A	+1.1%	+10.93%	加碼
5	MSCI	Msci INC	+1%	+0.79%	加碼
6	NKE	Nike INC -cl B	+0.7%	+20.09%	加碼
7	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.4%	-15.34%	減碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-16.16%	減碼
9	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-14.65%	減碼
10	SUZ	Suzano SA - Spon Adr	-0.3%	-16.53%	減碼
11	EFX	Equifax INC	-0.5%	-3.41%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-42.24%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-2.8%	-31.35%	減碼
14	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
15	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
16	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	EXIT	清倉
17	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建倉
18	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建倉
19	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
22	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
23	CACC	Credit Acceptance CORP	—	NEW	新建倉
24	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建倉
25	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
26	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
27	MTD	Mettler-toledo International	—	EXIT	清倉
28	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉
29	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清倉
30	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
31	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
32	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清倉
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
35	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
36	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
37	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
38	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
40	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
41	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看