General Pension Society PZU Joint Stock Co — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002057421

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15

General Pension Society PZU Joint Stock Co在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 34.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.61
持倉穩定性: 34.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.07
多樣化: 30
倉位均衡度: 91.28

General Pension Society PZU Joint Stock Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.114——換算下來相當於約 9 個等權重部位，與其實際揭露的 15 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.87），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 NVDA
+750.0%　US$2591.8萬
加碼 FCX
+27.8%　US$5323.4萬
加碼 AMZN
+96.9%　US$2871.2萬
減碼 FDX
-33.6%　-US$597.0萬
減碼 GOOG
+0.0%　-US$338.8萬
減碼 GOOGL
-0.0%　-US$322.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	25.13%	+2.66%	+27.78%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	10.04%	+2.57%	+96.90%
3	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	9.97%	-1.33%	-2.74%
4	INTC	Intel CORP	股票-科技	8.09%	-1.83%	-9.85%
5	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	7.53%	+7.53%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.63%	-0.62%	+57.82%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.55%	-2.44%	-0.03%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.54%	-2.46%	+0.03%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.53%	+3.78%	+750.00%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工業	4.19%	-1.07%	—
11	FDX	Fedex CORP	股票-工業	4.13%	-2.54%	-33.57%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工業	3.77%	-1.67%	—
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.24%	-1.60%	—
14	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.91%	-0.54%	—
15	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.76%	-0.41%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+77.7%

標準差: +27%
貝塔係數: +1.57
阿爾法: +3.8%
最大回撤: -13.4%
年化績效: +33.8%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.6
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: +0.76
追蹤誤差: +19%
下方標準差: +10.8%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +109.4%
最差12個月: -6.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.22
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.83
峰態: +0.41
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	15	US$6.5億	35	1FCX 2AMZN 3SCCO 主要持股2026-03-31 1.FCX 2.AMZN 3.SCCO 4.INTC 5.VST 6.MSFT 7.GOOGL 8.GOOG 9.NVDA 10.RTX
2025-12-31	14	US$4.9億	21	1FCX 2SCCO 3INTC 主要持股2025-12-31 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.MSFT 8.FDX 9.BA 10.RTX
2025-09-30	15	US$4.1億	37	1FCX 2SCCO 3INTC 主要持股2025-09-30 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.FDX 8.BA 9.MSFT 10.RTX
2025-06-30	16	US$3.6億	0	1FCX 2SCCO 3INTC 主要持股2025-06-30 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.FDX 8.BA 9.MSFT 10.RTX
2025-03-31	17	US$3.0億	40	1FCX 2SCCO 3INTC 主要持股2025-03-31 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.AMZN 5.FDX 6.GOOG 7.GOOGL 8.BA 9.RTX 10.BAC
2024-12-31	18	US$3.3億	13	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.BAC 8.INTC 9.RTX 10.ITCIEUR
2024-09-30	18	US$3.4億	21	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.FDX 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.INTC 9.RTX 10.MSFT
2024-06-30	19	US$3.6億	7	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.BAC 8.RTX 9.ITCIEUR 10.MSFT
2024-03-31	19	US$3.6億	16	1AMZN 2SCCO 3FCX 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.SCCO 3.FCX 4.GOOG 5.GOOGL 6.BAC 7.FDX 8.RTX 9.ITCIEUR 10.MSFT
2023-12-31	19	US$3.1億	23	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.BAC 7.FDX 8.RTX 9.ITCIEUR 10.NKE
2023-09-30	20	US$2.8億	13	1AMZN 2FCX 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.BAC 6.FDX 7.SCCO 8.ATVIEUR 9.RTX 10.NKE
2023-06-30	19	US$2.8億	11	1AMZN 2FCX 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.BAC 6.FDX 7.RTX 8.SCCO 9.ITCIEUR 10.ATVIEUR
2023-03-31	19	US$2.6億	23	1AMZN 2FCX 3BAC 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.FCX 3.BAC 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.RTX 8.SCCO 9.NKE 10.ATVIEUR
2022-12-31	19	US$2.3億	16	1BAC 2FCX 3RTX 主要持股2022-12-31 1.BAC 2.FCX 3.RTX 4.SCCO 5.FDX 6.GM 7.NKE 8.AMZN 9.ITCIEUR 10.ATVIEUR
2022-09-30	19	US$2.0億	20	1BAC 2FCX 3RTX 主要持股2022-09-30 1.BAC 2.FCX 3.RTX 4.PYPL 5.GM 6.SCCO 7.AMZN 8.ATVIEUR 9.GOOG 10.ITCIEUR
2022-06-30	19	US$2.2億	28	1BAC 2RTX 3FCX 主要持股2022-06-30 1.BAC 2.RTX 3.FCX 4.FDX 5.ITCIEUR 6.GM 7.SCCO 8.GOOG 9.GOOGL 10.ATVIEUR
2022-03-31	18	US$2.9億	20	1BAC 2FCX 3SCCO 主要持股2022-03-31 1.BAC 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.GM 7.RTX 8.FDX 9.ITCIEUR 10.NKE
2021-12-31	18	US$3.2億	11	1BAC 2FCX 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.BAC 2.FCX 3.GOOGL 4.GOOG 5.GM 6.NKE 7.FDX 8.SCCO 9.PYPL 10.ITCIEUR
2021-09-30	19	US$3.1億	15	1BAC 2GOOGL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.BAC 2.GOOGL 3.GOOG 4.FCX 5.GM 6.PYPL 7.NKE 8.FDX 9.SCCO 10.AZO
2021-06-30	19	US$3.3億	10	1BAC 2FCX 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.BAC 2.FCX 3.GOOGL 4.GOOG 5.PYPL 6.GM 7.FDX 8.NKE 9.SCCO 10.ATVIEUR
2021-03-31	17	US$3.0億	30	1BAC 2FCX 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.BAC 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.PYPL 6.GM 7.FDX 8.SCCO 9.NKE 10.AZO
2020-12-31	15	US$3.0億	25	1FCX 2GOOG 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.FCX 2.GOOG 3.PYPL 4.GOOGL 5.GM 6.BAC 7.SCCO 8.FDX 9.NKE 10.RTX
2020-09-30	14	US$2.4億	11	1FCX 2PYPL 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.FCX 2.PYPL 3.GOOG 4.GOOGL 5.GM 6.NKE 7.FDX 8.BAC 9.SCCO 10.INTC
2020-06-30	14	US$2.2億	25	1FCX 2GOOGL 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.FCX 2.GOOGL 3.GOOG 4.PYPL 5.NKE 6.BAC 7.GM 8.SCCO 9.FDX 10.INTC
2020-03-31	14	US$1.7億	37	1GOOGL 2GOOG 3FCX 主要持股2020-03-31 1.GOOGL 2.GOOG 3.FCX 4.PYPL 5.BAC 6.NKE 7.GM 8.SCCO 9.FDX 10.INTC
2019-12-31	14	US$2.4億	18	1FCX 2BAC 3GM 主要持股2019-12-31 1.FCX 2.BAC 3.GM 4.GOOG 5.GOOGL 6.PYPL 7.NKE 8.SCCO 9.FDX 10.JACK
2019-09-30	14	US$2.3億	14	1NKE 2FCX 3GM 主要持股2019-09-30 1.NKE 2.FCX 3.GM 4.BAC 5.GOOG 6.GOOGL 7.PYPL 8.JACK 9.SCCO 10.FDX
2019-06-30	15	US$2.4億	8	1FCX 2NKE 3GM 主要持股2019-06-30 1.FCX 2.NKE 3.GM 4.PYPL 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.SCCO 9.FDX 10.JACK
2019-03-31	15	US$2.6億	18	1FCX 2PYPL 3NKE 主要持股2019-03-31 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.FDX 9.SCCO 10.JACK
2018-12-31	14	US$2.2億	13	1FCX 2PYPL 3NKE 主要持股2018-12-31 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOGL 7.GOOG 8.JACK 9.FDX 10.BKNG
2018-09-30	14	US$2.5億	12	1FCX 2PYPL 3NKE 主要持股2018-09-30 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.JACK 10.BKNG
2018-06-30	14	US$2.4億	16	1FCX 2PYPL 3GM 主要持股2018-06-30 1.FCX 2.PYPL 3.GM 4.NKE 5.GOOGL 6.GOOG 7.BAC 8.FDX 9.JACK 10.BKNG
2018-03-31	14	US$2.1億	15	1FCX 2PYPL 3GM 主要持股2018-03-31 1.FCX 2.PYPL 3.GM 4.NKE 5.GOOGL 6.GOOG 7.FDX 8.JACK 9.BKNG 10.INTC
2017-12-31	14	US$2.2億	13	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2017-12-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.FDX 6.JACK 7.GOOG 8.GOOGL 9.BKNG 10.BAC
2017-09-30	14	US$2.1億	11	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2017-09-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.GOOGL 6.JACK 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.INTC
2017-06-30	15	US$2.0億	11	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2017-06-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.MS
2017-03-31	15	US$2.0億	6	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2017-03-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.MS
2016-12-31	15	US$1.9億	18	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2016-12-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.MS
2016-09-30	17	US$1.8億	35	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2016-09-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.FDX 7.GOOGL 8.GOOG 9.BKNG 10.INTC
2016-06-30	16	US$1.3億	12	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2016-06-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.FDX 5.NKE 6.BKNG 7.INTC 8.GOOG 9.GOOGL 10.UPS
2016-03-31	16	US$1.4億	17	1GM 2FCX 3PYPL 主要持股2016-03-31 1.GM 2.FCX 3.PYPL 4.FDX 5.NKE 6.BKNG 7.INTC 8.GOOGL 9.GOOG 10.HPE
2015-12-31	17	US$1.3億	52	1GM 2FCX 3PYPL 主要持股2015-12-31 1.GM 2.FCX 3.PYPL 4.FDX 5.NKE 6.BKNG 7.GOOGL 8.GOOG 9.MS 10.INTC
2015-09-30	15	US$1.2億	11	1GM 2FCX 3FDX 主要持股2015-09-30 1.GM 2.FCX 3.FDX 4.NKE 5.HPE 6.BKNG 7.MS 8.38259P 9.GOOG 10.INTC
2015-06-30	15	US$1.3億	5	1FCX 2GM 3FDX 主要持股2015-06-30 1.FCX 2.GM 3.FDX 4.HPE 5.NKE 6.MS 7.BKNG 8.M 9.BAC 10.WFC
2015-03-31	15	US$1.3億	38	1FCX 2GM 3FDX 主要持股2015-03-31 1.FCX 2.GM 3.FDX 4.HPE 5.NKE 6.BKNG 7.MS 8.M 9.HOG 10.UPS
2014-12-31	17	US$1.6億	33	1FCX 2GM 3HPE 主要持股2014-12-31 1.FCX 2.GM 3.HPE 4.FDX 5.FLR 6.BKNG 7.MS 8.UPS 9.NKE 10.BAC
2014-09-30	17	US$2.2億	11	1FCX 2FDX 3HPE 主要持股2014-09-30 1.FCX 2.FDX 3.HPE 4.GM 5.FLR 6.BAC 7.UPS 8.BKNG 9.NKE 10.CMI
2014-06-30	17	US$2.4億	14	1FCX 2GM 3HPE 主要持股2014-06-30 1.FCX 2.GM 3.HPE 4.FDX 5.CMI 6.FLR 7.UPS 8.BKNG 9.BAC 10.WFC
2014-03-31	16	US$2.2億	39	1FCX 2GOOG 3GM 主要持股2014-03-31 1.FCX 2.GOOG 3.GM 4.HPE 5.CMI 6.FDX 7.FLR 8.BAC 9.UPS 10.BKNG
2013-12-31	16	US$1.5億	61	1FCX 2GM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.FCX 2.GM 3.GOOG 4.FDX 5.BAC 6.BKNG 7.WFC 8.HPE 9.CMI 10.NKE
2013-09-30	24	US$2.8億	84	1FCX 2GM 3WFC 主要持股2013-09-30 1.FCX 2.GM 3.WFC 4.BAC 5.JNJ 6.BKNG 7.GOOG 8.NKE 9.FLR 10.UPS
2013-06-30	7	US$1.4億	0	1FCX 2GM 3BAC 主要持股2013-06-30 1.FCX 2.GM 3.BAC 4.WFC 5.GOOG 6.BKNG 7.HPE

本季持股變動

General Pension Society PZU Joint Stock Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vistra CORP (VST); 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +750.00%; 加碼: Freeport-mcmoran INC (FCX) — 股數 +27.78%; 加碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 +96.90%; 減碼: Fedex CORP (FDX) — 股數 -33.57%.

General Pension Society PZU Joint Stock Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.8%	+750.00%	加碼
2	FCX	Freeport-mcmoran INC	+2.7%	+27.78%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+2.6%	+96.90%	加碼
4	HPQ	Hp INC	-0.4%	—	不變
5	NKE	Nike INC -cl B	-0.5%	—	不變
6	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+57.82%	加碼
7	RTX	Rtx CORP	-1.1%	—	不變
8	SCCO	Southern Copper CORP	-1.3%	-2.74%	減碼
9	BAC	Bank Of America CORP	-1.6%	—	不變
10	BA	Boeing Co/the	-1.7%	—	不變
11	INTC	Intel CORP	-1.8%	-9.85%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.4%	-0.03%	減碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.5%	+0.03%	加碼
14	FDX	Fedex CORP	-2.5%	-33.57%	減碼
15	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

General Pension Society PZU Joint Stock Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

General Pension Society PZU Joint Stock Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.5億，分佈在 15 個已申報部位之中。

General Pension Society PZU Joint Stock Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，General Pension Society PZU Joint Stock Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Freeport-mcmoran INC (FCX) — US$1.6億 (25.1%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$6568.3萬 (10.0%) 3. Southern Copper CORP (SCCO) — US$6519.6萬 (10.0%) 4. Intel CORP (INTC) — US$5291.2萬 (8.1%) 5. Vistra CORP (VST) — US$4926.2萬 (7.5%)

General Pension Society PZU Joint Stock Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，General Pension Society PZU Joint Stock Co 共進行了 10 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vistra CORP (VST); 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +750.00%; 加碼: Freeport-mcmoran INC (FCX) — 股數 +27.78%; 加碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 +96.90%; 減碼: Fedex CORP (FDX) — 股數 -33.57%

General Pension Society PZU Joint Stock Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，General Pension Society PZU Joint Stock Co 的主要板塊分佈如下： • Materials: 27.9% • Information Technology: 22.2% • Industrials: 13.4% • Communication Services: 12.3% • Consumer Discretionary: 12.2% • Utilities: 8.4%

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General Pension Society PZU Joint Stock Co — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002057421

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15

General Pension Society PZU Joint Stock Co在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 34.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.61
持倉穩定性: 34.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.07
多樣化: 30
倉位均衡度: 91.28

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.87），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 NVDA
+750.0%　US$2591.8萬
加碼 FCX
+27.8%　US$5323.4萬
加碼 AMZN
+96.9%　US$2871.2萬
減碼 FDX
-33.6%　-US$597.0萬
減碼 GOOG
+0.0%　-US$338.8萬
減碼 GOOGL
-0.0%　-US$322.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	25.13%	+2.66%	+27.78%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	10.04%	+2.57%	+96.90%
3	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	9.97%	-1.33%	-2.74%
4	INTC	Intel CORP	股票-科技	8.09%	-1.83%	-9.85%
5	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	7.53%	+7.53%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.63%	-0.62%	+57.82%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.55%	-2.44%	-0.03%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.54%	-2.46%	+0.03%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.53%	+3.78%	+750.00%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工業	4.19%	-1.07%	—
11	FDX	Fedex CORP	股票-工業	4.13%	-2.54%	-33.57%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工業	3.77%	-1.67%	—
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.24%	-1.60%	—
14	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.91%	-0.54%	—
15	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.76%	-0.41%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+77.7%

標準差: +27%
貝塔係數: +1.57
阿爾法: +3.8%
最大回撤: -13.4%
年化績效: +33.8%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.6
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: +0.76
追蹤誤差: +19%
下方標準差: +10.8%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +109.4%
最差12個月: -6.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.22
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.83
峰態: +0.41
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	15	US$6.5億	35	1FCX 2AMZN 3SCCO 主要持股2026-03-31 1.FCX 2.AMZN 3.SCCO 4.INTC 5.VST 6.MSFT 7.GOOGL 8.GOOG 9.NVDA 10.RTX
2025-12-31	14	US$4.9億	21	1FCX 2SCCO 3INTC 主要持股2025-12-31 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.MSFT 8.FDX 9.BA 10.RTX
2025-09-30	15	US$4.1億	37	1FCX 2SCCO 3INTC 主要持股2025-09-30 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.FDX 8.BA 9.MSFT 10.RTX
2025-06-30	16	US$3.6億	0	1FCX 2SCCO 3INTC 主要持股2025-06-30 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.FDX 8.BA 9.MSFT 10.RTX
2025-03-31	17	US$3.0億	40	1FCX 2SCCO 3INTC 主要持股2025-03-31 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.AMZN 5.FDX 6.GOOG 7.GOOGL 8.BA 9.RTX 10.BAC
2024-12-31	18	US$3.3億	13	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.BAC 8.INTC 9.RTX 10.ITCIEUR
2024-09-30	18	US$3.4億	21	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.FDX 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.INTC 9.RTX 10.MSFT
2024-06-30	19	US$3.6億	7	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.BAC 8.RTX 9.ITCIEUR 10.MSFT
2024-03-31	19	US$3.6億	16	1AMZN 2SCCO 3FCX 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.SCCO 3.FCX 4.GOOG 5.GOOGL 6.BAC 7.FDX 8.RTX 9.ITCIEUR 10.MSFT
2023-12-31	19	US$3.1億	23	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.BAC 7.FDX 8.RTX 9.ITCIEUR 10.NKE
2023-09-30	20	US$2.8億	13	1AMZN 2FCX 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.BAC 6.FDX 7.SCCO 8.ATVIEUR 9.RTX 10.NKE
2023-06-30	19	US$2.8億	11	1AMZN 2FCX 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.BAC 6.FDX 7.RTX 8.SCCO 9.ITCIEUR 10.ATVIEUR
2023-03-31	19	US$2.6億	23	1AMZN 2FCX 3BAC 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.FCX 3.BAC 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.RTX 8.SCCO 9.NKE 10.ATVIEUR
2022-12-31	19	US$2.3億	16	1BAC 2FCX 3RTX 主要持股2022-12-31 1.BAC 2.FCX 3.RTX 4.SCCO 5.FDX 6.GM 7.NKE 8.AMZN 9.ITCIEUR 10.ATVIEUR
2022-09-30	19	US$2.0億	20	1BAC 2FCX 3RTX 主要持股2022-09-30 1.BAC 2.FCX 3.RTX 4.PYPL 5.GM 6.SCCO 7.AMZN 8.ATVIEUR 9.GOOG 10.ITCIEUR
2022-06-30	19	US$2.2億	28	1BAC 2RTX 3FCX 主要持股2022-06-30 1.BAC 2.RTX 3.FCX 4.FDX 5.ITCIEUR 6.GM 7.SCCO 8.GOOG 9.GOOGL 10.ATVIEUR
2022-03-31	18	US$2.9億	20	1BAC 2FCX 3SCCO 主要持股2022-03-31 1.BAC 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.GM 7.RTX 8.FDX 9.ITCIEUR 10.NKE
2021-12-31	18	US$3.2億	11	1BAC 2FCX 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.BAC 2.FCX 3.GOOGL 4.GOOG 5.GM 6.NKE 7.FDX 8.SCCO 9.PYPL 10.ITCIEUR
2021-09-30	19	US$3.1億	15	1BAC 2GOOGL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.BAC 2.GOOGL 3.GOOG 4.FCX 5.GM 6.PYPL 7.NKE 8.FDX 9.SCCO 10.AZO
2021-06-30	19	US$3.3億	10	1BAC 2FCX 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.BAC 2.FCX 3.GOOGL 4.GOOG 5.PYPL 6.GM 7.FDX 8.NKE 9.SCCO 10.ATVIEUR
2021-03-31	17	US$3.0億	30	1BAC 2FCX 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.BAC 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.PYPL 6.GM 7.FDX 8.SCCO 9.NKE 10.AZO
2020-12-31	15	US$3.0億	25	1FCX 2GOOG 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.FCX 2.GOOG 3.PYPL 4.GOOGL 5.GM 6.BAC 7.SCCO 8.FDX 9.NKE 10.RTX
2020-09-30	14	US$2.4億	11	1FCX 2PYPL 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.FCX 2.PYPL 3.GOOG 4.GOOGL 5.GM 6.NKE 7.FDX 8.BAC 9.SCCO 10.INTC
2020-06-30	14	US$2.2億	25	1FCX 2GOOGL 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.FCX 2.GOOGL 3.GOOG 4.PYPL 5.NKE 6.BAC 7.GM 8.SCCO 9.FDX 10.INTC
2020-03-31	14	US$1.7億	37	1GOOGL 2GOOG 3FCX 主要持股2020-03-31 1.GOOGL 2.GOOG 3.FCX 4.PYPL 5.BAC 6.NKE 7.GM 8.SCCO 9.FDX 10.INTC
2019-12-31	14	US$2.4億	18	1FCX 2BAC 3GM 主要持股2019-12-31 1.FCX 2.BAC 3.GM 4.GOOG 5.GOOGL 6.PYPL 7.NKE 8.SCCO 9.FDX 10.JACK
2019-09-30	14	US$2.3億	14	1NKE 2FCX 3GM 主要持股2019-09-30 1.NKE 2.FCX 3.GM 4.BAC 5.GOOG 6.GOOGL 7.PYPL 8.JACK 9.SCCO 10.FDX
2019-06-30	15	US$2.4億	8	1FCX 2NKE 3GM 主要持股2019-06-30 1.FCX 2.NKE 3.GM 4.PYPL 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.SCCO 9.FDX 10.JACK
2019-03-31	15	US$2.6億	18	1FCX 2PYPL 3NKE 主要持股2019-03-31 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.FDX 9.SCCO 10.JACK
2018-12-31	14	US$2.2億	13	1FCX 2PYPL 3NKE 主要持股2018-12-31 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOGL 7.GOOG 8.JACK 9.FDX 10.BKNG
2018-09-30	14	US$2.5億	12	1FCX 2PYPL 3NKE 主要持股2018-09-30 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.JACK 10.BKNG
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2018-03-31	14	US$2.1億	15	1FCX 2PYPL 3GM 主要持股2018-03-31 1.FCX 2.PYPL 3.GM 4.NKE 5.GOOGL 6.GOOG 7.FDX 8.JACK 9.BKNG 10.INTC
2017-12-31	14	US$2.2億	13	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2017-12-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.FDX 6.JACK 7.GOOG 8.GOOGL 9.BKNG 10.BAC
2017-09-30	14	US$2.1億	11	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2017-09-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.GOOGL 6.JACK 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.INTC
2017-06-30	15	US$2.0億	11	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2017-06-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.MS
2017-03-31	15	US$2.0億	6	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2017-03-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.MS
2016-12-31	15	US$1.9億	18	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2016-12-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.MS
2016-09-30	17	US$1.8億	35	1FCX 2GM 3PYPL 主要持股2016-09-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.FDX 7.GOOGL 8.GOOG 9.BKNG 10.INTC
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2016-03-31	16	US$1.4億	17	1GM 2FCX 3PYPL 主要持股2016-03-31 1.GM 2.FCX 3.PYPL 4.FDX 5.NKE 6.BKNG 7.INTC 8.GOOGL 9.GOOG 10.HPE
2015-12-31	17	US$1.3億	52	1GM 2FCX 3PYPL 主要持股2015-12-31 1.GM 2.FCX 3.PYPL 4.FDX 5.NKE 6.BKNG 7.GOOGL 8.GOOG 9.MS 10.INTC
2015-09-30	15	US$1.2億	11	1GM 2FCX 3FDX 主要持股2015-09-30 1.GM 2.FCX 3.FDX 4.NKE 5.HPE 6.BKNG 7.MS 8.38259P 9.GOOG 10.INTC
2015-06-30	15	US$1.3億	5	1FCX 2GM 3FDX 主要持股2015-06-30 1.FCX 2.GM 3.FDX 4.HPE 5.NKE 6.MS 7.BKNG 8.M 9.BAC 10.WFC
2015-03-31	15	US$1.3億	38	1FCX 2GM 3FDX 主要持股2015-03-31 1.FCX 2.GM 3.FDX 4.HPE 5.NKE 6.BKNG 7.MS 8.M 9.HOG 10.UPS
2014-12-31	17	US$1.6億	33	1FCX 2GM 3HPE 主要持股2014-12-31 1.FCX 2.GM 3.HPE 4.FDX 5.FLR 6.BKNG 7.MS 8.UPS 9.NKE 10.BAC
2014-09-30	17	US$2.2億	11	1FCX 2FDX 3HPE 主要持股2014-09-30 1.FCX 2.FDX 3.HPE 4.GM 5.FLR 6.BAC 7.UPS 8.BKNG 9.NKE 10.CMI
2014-06-30	17	US$2.4億	14	1FCX 2GM 3HPE 主要持股2014-06-30 1.FCX 2.GM 3.HPE 4.FDX 5.CMI 6.FLR 7.UPS 8.BKNG 9.BAC 10.WFC
2014-03-31	16	US$2.2億	39	1FCX 2GOOG 3GM 主要持股2014-03-31 1.FCX 2.GOOG 3.GM 4.HPE 5.CMI 6.FDX 7.FLR 8.BAC 9.UPS 10.BKNG
2013-12-31	16	US$1.5億	61	1FCX 2GM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.FCX 2.GM 3.GOOG 4.FDX 5.BAC 6.BKNG 7.WFC 8.HPE 9.CMI 10.NKE
2013-09-30	24	US$2.8億	84	1FCX 2GM 3WFC 主要持股2013-09-30 1.FCX 2.GM 3.WFC 4.BAC 5.JNJ 6.BKNG 7.GOOG 8.NKE 9.FLR 10.UPS
2013-06-30	7	US$1.4億	0	1FCX 2GM 3BAC 主要持股2013-06-30 1.FCX 2.GM 3.BAC 4.WFC 5.GOOG 6.BKNG 7.HPE

本季持股變動

General Pension Society PZU Joint Stock Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.8%	+750.00%	加碼
2	FCX	Freeport-mcmoran INC	+2.7%	+27.78%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+2.6%	+96.90%	加碼
4	HPQ	Hp INC	-0.4%	—	不變
5	NKE	Nike INC -cl B	-0.5%	—	不變
6	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+57.82%	加碼
7	RTX	Rtx CORP	-1.1%	—	不變
8	SCCO	Southern Copper CORP	-1.3%	-2.74%	減碼
9	BAC	Bank Of America CORP	-1.6%	—	不變
10	BA	Boeing Co/the	-1.7%	—	不變
11	INTC	Intel CORP	-1.8%	-9.85%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.4%	-0.03%	減碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.5%	+0.03%	加碼
14	FDX	Fedex CORP	-2.5%	-33.57%	減碼
15	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2025-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2025-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2025-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2025-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2025-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2025-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2025-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2025-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2025-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看