Bollard Group LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001556218

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$33.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 305

Bollard Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 305 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$33.9億，季度換手率為 37.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 53.16
持倉穩定性: 37.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 37.02

Bollard Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.133——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 305 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 BSX
-2.5%　-US$6.5億
加碼 CAT
+14.2%　US$4741.9萬
加碼 SCCO
+14.0%　US$3970.6萬
加碼 OKE
+15.1%　US$1914.7萬
加碼 EPD
-0.3%　US$920.0萬
加碼 AEP
+7.0%　US$982.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 305 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	34.26%	-11.02%	-2.46%
2	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	5.17%	-0.15%	-3.81%
3	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.78%	+1.91%	+14.25%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.63%	+0.31%	+0.73%
5	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	4.37%	+1.66%	+13.99%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.62%	+0.29%	+0.65%
7	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	3.49%	+3.49%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.10%	-0.41%	-2.23%
9	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.92%	+0.77%	+15.09%
10	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.81%	+0.51%	-0.32%
11	IT	Gartner INC	股票-科技	1.70%	—	+35.11%
12	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.63%	+0.50%	+7.02%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	+0.24%	+15.07%
14	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.20%	+0.24%	+13.98%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.20%	+0.41%	+15.06%
16	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	1.15%	+0.37%	—
17	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.97%	+0.27%	+5.62%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.90%	—	+0.17%
19	DE	Deere & Co	股票-工業	0.83%	+0.24%	-0.54%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.33%	+3.54%
21	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.80%	+0.29%	+7.67%
22	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.77%	-0.13%	+0.14%
23	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.74%	+0.08%	-4.61%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	+0.06%	-1.45%
25	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.70%	—	+0.58%
26	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.70%	+0.21%	-0.19%
27	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.69%	+0.14%	-5.01%
28	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.68%	+0.21%	+14.80%
29	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.59%	+0.24%	-0.38%
30	COP	Conocophillips	股票-能源	0.58%	+0.25%	+4.96%
31	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.54%	+0.21%	+17.95%
32	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.53%	+0.28%	+17.33%
33	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.50%	+0.19%	+0.84%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.50%	—	-2.80%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	+0.14%	+5.07%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	—	+4.95%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	+0.14%	+11.60%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+1.93%
39	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.37%	+0.13%	+15.61%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.35%	+0.02%	+3.11%
41	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.34%	+0.10%	+7.61%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	—	+9.26%
43	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.30%	—	+0.65%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.29%	—	+0.54%
45	FTS	Fortis INC	股票-公用事業	0.29%	+0.10%	+17.00%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	—	+22.34%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.28%	—	+11.35%
48	TECX	Tectonic Therapeutic INC	股票-其他	0.28%	+0.12%	—
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.26%	+0.08%	+22.38%
50	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.24%	+0.08%	+16.90%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-9.9%

近4個季度績效

-25%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -26.2%
年化績效: +9.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +1
斯圖澤指數: +0.18
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.42
卡瑪比率: +0.35
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +14.1%
下方標準差: +10.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +54.3%
最差12個月: -26.2%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.62
產業分散度: +11.3%
偏態: -0.13
峰態: +0.43
上檔潛力: +2.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	305	US$33.9億	37	1BSX 2LLY 3CAT 主要持股2026-03-31 1.BSX 2.LLY 3.CAT 4.AMZN 5.SCCO 6.GOOG 7.SPY 8.MSFT 9.OKE 10.EPD
2025-12-31	291	US$40.0億	21	1BSX 2LLY378462F 主要持股2025-12-31 1.BSX 2.LLY 3.78462F 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.CAT 8.SCCO 9.IT 10.EPD
2025-09-30	271	US$42.6億	45	1BSX 2SPY 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.BSX 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.LLY 6.GOOG 7.CAT 8.SCCO 9.IT 10.OKE
2025-06-30	295	US$43.7億	0	1BSX 2LLY 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.BSX 2.LLY 3.AMZN 4.SPY 5.MSFT 6.IT 7.84265v 8.02079k 9.CAT 10.OKE
2025-03-31	286	US$38.1億	100	1BSX 2LLY 3IT 主要持股2025-03-31 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.OKE 7.84265v 8.02079k 9.CAT 10.EPD
2024-12-31	289	US$36.1億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要持股2024-12-31 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.02079k 7.OKE 8.CAT 9.84265v 10.EPD
2024-09-30	305	US$37.6億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要持股2024-09-30 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.84265v 7.CAT 8.02079k 9.OKE 10.TMO
2024-06-30	304	US$35.4億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要持股2024-06-30 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.84265v 7.02079k 8.CAT 9.OKE 10.TMO
2024-03-31	305	US$33.1億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要持股2024-03-31 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.84265v 7.CAT 8.02079k 9.TMO 10.OKE
2023-12-31	312	US$28.8億	0	1BSX 2IT 3LLY 主要持股2023-12-31 1.BSX 2.IT 3.LLY 4.AMZN 5.MSFT 6.84265v 7.02079k 8.CAT 9.TMO 10.OKE
2023-09-30	379	US$27.2億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要持股2023-09-30 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.02079k 7.84265v 8.CAT 9.TMO 10.OKE
2023-06-30	684	US$29.4億	0	1BSX 2IT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.BSX 2.IT 3.LLY 4.AMZN 5.MSFT 6.65339f 7.TMO 8.02079k 9.84265v 10.WEP
2023-03-31	292	US$27.7億	0	1BSX 2IT 3LLY 主要持股2023-03-31 1.BSX 2.IT 3.LLY 4.AMZN 5.MSFT 6.65339f 7.TMO 8.84265v 9.AEP 10.02079k
2022-12-31	288	US$26.2億	0	1BSX 2IT 3LLY 主要持股2022-12-31 1.BSX 2.IT 3.LLY 4.65339f 5.AMZN 6.MSFT 7.AEP 8.CAT 9.84265v 10.WEP
2022-09-30	295	US$23.8億	0	1BSX 2IT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.BSX 2.IT 3.AMZN 4.LLY 5.65339f 6.MSFT 7.AEP 8.02079k 9.WEP 10.EPD
2022-06-30	298	US$24.7億	0	1BSX 2IT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.BSX 2.IT 3.AMZN 4.LLY 5.MSFT 6.65339f 7.AEP 8.02079k 9.92343v 10.WEP
2022-03-31	436	US$31.3億	0	1BSX 2AMZN 3IT 主要持股2022-03-31 1.BSX 2.AMZN 3.IT 4.MSFT 5.65339f 6.LLY 7.02079k 8.AEP 9.84265v 10.78462f
2021-12-31	446	US$31.2億	0	1BSX 2AMZN 3IT 主要持股2021-12-31 1.BSX 2.AMZN 3.IT 4.MSFT 5.65339f 6.02079k 7.30303m 8.LLY 9.AEP 10.84265v
2021-09-30	435	US$30.5億	0	1BSX 2AMZN 3IT 主要持股2021-09-30 1.BSX 2.AMZN 3.IT 4.MSFT 5.30303m 6.02079k 7.65339f 8.LLY 9.92343v 10.AEP
2021-06-30	432	US$31.5億	100	1BSX 2AMZN370450y 主要持股2021-06-30 1.BSX 2.AMZN 3.70450y 4.IT 5.MSFT 6.30303m 7.01609w 8.02079k 9.65339f 10.LLY
2021-03-31	443	US$28.5億	11	1BSX 2AMZN370450y 主要持股2021-03-31 1.BSX 2.AMZN 3.70450y 4.MSFT 5.IT 6.01609w 7.65339f 8.30303m 9.LLY 10.02079k
2020-12-31	447	US$26.9億	15	1BSX 2AMZN370450y 主要持股2020-12-31 1.BSX 2.AMZN 3.70450y 4.01609w 5.MSFT 6.65339f 7.IT 8.30303m 9.LLY 10.02079k
2020-09-30	451	US$27.8億	13	1BSX 2AMZN301609w 主要持股2020-09-30 1.BSX 2.AMZN 3.01609w 4.70450y 5.MSFT 6.26142r 7.65339f 8.30303m 9.LLY 10.IT
2020-06-30	468	US$25.5億	18	1BSX 2AMZN301609w 主要持股2020-06-30 1.BSX 2.AMZN 3.01609w 4.MSFT 5.70450y 6.LLY 7.65339f 8.30303m 9.IT 10.92343v
2020-03-31	242	US$22.5億	33	1BSX 2AMZN301609w 主要持股2020-03-31 1.BSX 2.AMZN 3.01609w 4.65339f 5.MSFT 6.LLY 7.92343v 8.AEP 9.30303m 10.70450y
2019-12-31	236	US$30.8億	11	1BSX 2AMZN301609w 主要持股2019-12-31 1.BSX 2.AMZN 3.01609w 4.BA 5.IT 6.EPD 7.65339f 8.MSFT 9.AEP 10.30303m
2019-09-30	239	US$28.5億	11	1BSX 2AMZN 3BA 主要持股2019-09-30 1.BSX 2.AMZN 3.BA 4.IT 5.EPD 6.01609w 7.65339f 8.MSFT 9.AEP 10.92343v
2019-06-30	254	US$29.0億	14	1BSX 2AMZN 3BA 主要持股2019-06-30 1.BSX 2.AMZN 3.BA 4.IT 5.01609w 6.EPD 7.65339f 8.MSFT 9.30303m 10.70450y
2019-03-31	266	US$26.5億	16	1BSX 2AMZN 3BA 主要持股2019-03-31 1.BSX 2.AMZN 3.BA 4.IT 5.01609w 6.EPD 7.CARG 8.LLY 9.65339f 10.70450y
2018-12-31	268	US$22.7億	14	1BSX 2AMZN 3CARG 主要持股2018-12-31 1.BSX 2.AMZN 3.CARG 4.BA 5.EPD 6.LLY 7.01609w 8.65339f 9.92343v 10.MSFT
2018-09-30	274	US$24.9億	15	1BSX 2CARG 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.BSX 2.CARG 3.AMZN 4.BA 5.01609w 6.EPD 7.LLY 8.65339f 9.WEP 10.30303m
2018-06-30	268	US$21.8億	17	1BSX 2CARG 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.BSX 2.CARG 3.AMZN 4.01609w 5.BA 6.EPD 7.WEP 8.30303m 9.65339f 10.LLY
2018-03-31	267	US$20.1億	21	1BSX 2CARG 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.BSX 2.CARG 3.AMZN 4.01609w 5.BA 6.EPD 7.65339f 8.WEP 9.LLY 10.30303m
2017-12-31	258	US$20.8億	32	1BSX 2CARG 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.BSX 2.CARG 3.AMZN 4.BA 5.01609w 6.EPD 7.70450y 8.WEP 9.65339f 10.LLY
2017-09-30	269	US$19.0億	13	1BSX201609w3EPD 主要持股2017-09-30 1.BSX 2.01609w 3.EPD 4.BA 5.AMZN 6.WEP 7.LLY 8.70450y 9.65339f 10.AEP
2017-06-30	273	US$18.5億	12	1BSX 2EPD 3WEP 主要持股2017-06-30 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.AMZN 5.LLY 6.01609w 7.BA 8.65339f 9.AEP 10.70450y
2017-03-31	274	US$17.4億	16	1BSX 2EPD 3WEP 主要持股2017-03-31 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.LLY 5.AMZN 6.00206r 7.BA 8.65339f 9.AEP 10.92343v
2016-12-31	271	US$15.3億	9	1BSX 2EPD 3WEP 主要持股2016-12-31 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.LLY 5.29250x 6.92343v 7.00206r 8.AMZN 9.BA 10.65339f
2016-09-30	261	US$15.6億	11	1BSX 2EPD 3WEP 主要持股2016-09-30 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.LLY 5.29250x 6.92343v 7.00206r 8.65339f 9.AEP 10.BPLUSD
2016-06-30	258	US$14.6億	40	1BSX 2EPD 3WEP 主要持股2016-06-30 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.LLY 5.92343v 6.00206r 7.65339f 8.AEP 9.29250x 10.BPLUSD
2016-03-31	261	US$12.4億	8	1BSX21011373EPD 主要持股2016-03-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.WEP 5.LLY 6.92343v 7.00206r 8.AEP 9.65339f 10.BPLUSD
2015-12-31	263	US$12.1億	18	1BSX21011373EPD 主要持股2015-12-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.LLY 5.WEP 6.92343v 7.29250x 8.BA 9.00206r 10.65339f
2015-09-30	276	US$12.2億	13	1BSX21011373EPD 主要持股2015-09-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.LLY 5.PAA 6.WEP 7.49456b 8.29250x 9.92343v 10.BA
2015-06-30	266	US$13.2億	7	1BSX21011373EPD 主要持股2015-06-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.49456b 6.LLY 7.WEP 8.29250x 9.92343v 10.BPLUSD
2015-03-31	270	US$13.4億	22	1BSX21011373EPD 主要持股2015-03-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.49456b 6.29250x 7.WEP 8.LLY 9.92343v 10.BA
2014-12-31	274	US$11.3億	23	1BSX21011373EPD 主要持股2014-12-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.49456b 6.29250x 7.WEP 8.LLY 9.01609w 10.92343v
2014-09-30	287	US$10.6億	12	1BSX21011373EPD 主要持股2014-09-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.29250x 6.WEP 7.LLY 8.74347r 9.92343v 10.IBM
2014-06-30	268	US$10.3億	11	1BSX21011373EPD 主要持股2014-06-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.WEP 6.29250x 7.74347r 8.92343v 9.LLY 10.IBM
2014-03-31	265	US$9.9億	12	1BSX21011373EPD 主要持股2014-03-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.74347r 6.WEP 7.IBM 8.92343v 9.29250x 10.LLY
2013-12-31	259	US$9.1億	11	1BSX21011373EPD 主要持股2013-12-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.74347r 6.IBM 7.29250x 8.WEP 9.92343v 10.00206r
2013-09-30	266	US$8.5億	52	1BSX21011373EPD 主要持股2013-09-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.74347r 5.PAA 6.29250x 7.74347b 8.92343v 9.WEP 10.00206r
2013-06-30	150	US$5.2億	—	1BSX 2EPD374347r 主要持股2013-06-30 1.BSX 2.EPD 3.74347r 4.PAA 5.74347b 6.29250x 7.92343v 8.WEP 9.00206r 10.LLY

本季持股變動

Bollard Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建倉: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 新建倉: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 新建倉: Performance Food Group Co (PFGC); 清倉: .

Bollard Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.9%	+14.25%	加碼
2	SCCO	Southern Copper CORP	+1.7%	+13.99%	加碼
3	OKE	Oneok INC	+0.8%	+15.09%	加碼
4	EPD	Enterprise Products Partners	+0.5%	-0.32%	減碼
5	AEP	American Electric Power	+0.5%	+7.02%	加碼
6	WMT	Walmart INC	+0.4%	+15.06%	加碼
7	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.4%	—	不變
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.54%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+0.73%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+0.65%	加碼
11	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.3%	+7.67%	加碼
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+17.33%	加碼
13	SO	Southern Co/the	+0.3%	+5.62%	加碼
14	COP	Conocophillips	+0.3%	+4.96%	加碼
15	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.38%	減碼
16	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.54%	減碼
17	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+13.98%	加碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+15.07%	加碼
19	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+17.95%	加碼
20	MPLX	Mplx LP	+0.2%	+14.80%	加碼
21	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-0.19%	減碼
22	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	+0.84%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+11.60%	加碼
24	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.07%	加碼
25	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	-5.01%	減碼
26	FE	Firstenergy CORP	+0.1%	+15.61%	加碼
27	TECX	Tectonic Therapeutic INC	+0.1%	—	不變
28	FTS	Fortis INC	+0.1%	+17.00%	加碼
29	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+7.61%	加碼
30	NI	Nisource INC	+0.1%	+16.90%	加碼
31	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+22.38%	加碼
32	PEG	Public Service Enterprise Gp	+0.1%	-4.61%	減碼
33	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.65%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-1.45%	減碼
35	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+15.71%	加碼
36	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+10.05%	加碼
37	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+0.58%	加碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.11%	加碼
39	IT	Gartner INC	—	+35.11%	加碼
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	+0.17%	加碼
41	TSLA	Tesla INC	—	+1.93%	加碼
42	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+0.14%	加碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.81%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.23%	減碼
45	BSX	Boston Scientific CORP	-11%	-2.46%	減碼
46	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	EXIT	清倉
47	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	NEW	新建倉
48	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建倉
49	PFGC	Performance Food Group Co	—	NEW	新建倉
50	✓		—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bollard Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bollard Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$33.9億，分佈在 305 個已申報部位之中。

Bollard Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bollard Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Boston Scientific CORP (BSX) — US$11.6億 (34.3%) 2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1.8億 (5.2%) 3. Caterpillar INC (CAT) — US$1.6億 (4.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.6億 (4.6%) 5. Southern Copper CORP (SCCO) — US$1.5億 (4.4%)

Bollard Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bollard Group LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建倉: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 新建倉: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 新建倉: Performance Food Group Co (PFGC); 清倉:

Bollard Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bollard Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 44.0% • Energy: 10.9% • Industrials: 7.7% • Information Technology: 6.7% • Communication Services: 6.2% • Consumer Discretionary: 5.9%

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Bollard Group LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001556218

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$33.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 305

Bollard Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 305 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$33.9億，季度換手率為 37.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 53.16
持倉穩定性: 37.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 37.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 BSX
-2.5%　-US$6.5億
加碼 CAT
+14.2%　US$4741.9萬
加碼 SCCO
+14.0%　US$3970.6萬
加碼 OKE
+15.1%　US$1914.7萬
加碼 EPD
-0.3%　US$920.0萬
加碼 AEP
+7.0%　US$982.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 305 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	34.26%	-11.02%	-2.46%
2	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	5.17%	-0.15%	-3.81%
3	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.78%	+1.91%	+14.25%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.63%	+0.31%	+0.73%
5	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	4.37%	+1.66%	+13.99%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.62%	+0.29%	+0.65%
7	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	3.49%	+3.49%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.10%	-0.41%	-2.23%
9	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.92%	+0.77%	+15.09%
10	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.81%	+0.51%	-0.32%
11	IT	Gartner INC	股票-科技	1.70%	—	+35.11%
12	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.63%	+0.50%	+7.02%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	+0.24%	+15.07%
14	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.20%	+0.24%	+13.98%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.20%	+0.41%	+15.06%
16	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	1.15%	+0.37%	—
17	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.97%	+0.27%	+5.62%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.90%	—	+0.17%
19	DE	Deere & Co	股票-工業	0.83%	+0.24%	-0.54%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.33%	+3.54%
21	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.80%	+0.29%	+7.67%
22	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.77%	-0.13%	+0.14%
23	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.74%	+0.08%	-4.61%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	+0.06%	-1.45%
25	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.70%	—	+0.58%
26	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.70%	+0.21%	-0.19%
27	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.69%	+0.14%	-5.01%
28	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.68%	+0.21%	+14.80%
29	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.59%	+0.24%	-0.38%
30	COP	Conocophillips	股票-能源	0.58%	+0.25%	+4.96%
31	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.54%	+0.21%	+17.95%
32	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.53%	+0.28%	+17.33%
33	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.50%	+0.19%	+0.84%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.50%	—	-2.80%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	+0.14%	+5.07%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	—	+4.95%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	+0.14%	+11.60%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+1.93%
39	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.37%	+0.13%	+15.61%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.35%	+0.02%	+3.11%
41	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.34%	+0.10%	+7.61%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	—	+9.26%
43	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.30%	—	+0.65%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.29%	—	+0.54%
45	FTS	Fortis INC	股票-公用事業	0.29%	+0.10%	+17.00%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	—	+22.34%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.28%	—	+11.35%
48	TECX	Tectonic Therapeutic INC	股票-其他	0.28%	+0.12%	—
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.26%	+0.08%	+22.38%
50	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.24%	+0.08%	+16.90%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-9.9%

近4個季度績效

-25%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -26.2%
年化績效: +9.3%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +1
斯圖澤指數: +0.18
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.42
卡瑪比率: +0.35
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +14.1%
下方標準差: +10.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +54.3%
最差12個月: -26.2%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.62
產業分散度: +11.3%
偏態: -0.13
峰態: +0.43
上檔潛力: +2.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	305	US$33.9億	37	1BSX 2LLY 3CAT 主要持股2026-03-31 1.BSX 2.LLY 3.CAT 4.AMZN 5.SCCO 6.GOOG 7.SPY 8.MSFT 9.OKE 10.EPD
2025-12-31	291	US$40.0億	21	1BSX 2LLY378462F 主要持股2025-12-31 1.BSX 2.LLY 3.78462F 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.CAT 8.SCCO 9.IT 10.EPD
2025-09-30	271	US$42.6億	45	1BSX 2SPY 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.BSX 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.LLY 6.GOOG 7.CAT 8.SCCO 9.IT 10.OKE
2025-06-30	295	US$43.7億	0	1BSX 2LLY 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.BSX 2.LLY 3.AMZN 4.SPY 5.MSFT 6.IT 7.84265v 8.02079k 9.CAT 10.OKE
2025-03-31	286	US$38.1億	100	1BSX 2LLY 3IT 主要持股2025-03-31 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.OKE 7.84265v 8.02079k 9.CAT 10.EPD
2024-12-31	289	US$36.1億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要持股2024-12-31 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.02079k 7.OKE 8.CAT 9.84265v 10.EPD
2024-09-30	305	US$37.6億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要持股2024-09-30 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.84265v 7.CAT 8.02079k 9.OKE 10.TMO
2024-06-30	304	US$35.4億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要持股2024-06-30 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.84265v 7.02079k 8.CAT 9.OKE 10.TMO
2024-03-31	305	US$33.1億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要持股2024-03-31 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.84265v 7.CAT 8.02079k 9.TMO 10.OKE
2023-12-31	312	US$28.8億	0	1BSX 2IT 3LLY 主要持股2023-12-31 1.BSX 2.IT 3.LLY 4.AMZN 5.MSFT 6.84265v 7.02079k 8.CAT 9.TMO 10.OKE
2023-09-30	379	US$27.2億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要持股2023-09-30 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.02079k 7.84265v 8.CAT 9.TMO 10.OKE
2023-06-30	684	US$29.4億	0	1BSX 2IT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.BSX 2.IT 3.LLY 4.AMZN 5.MSFT 6.65339f 7.TMO 8.02079k 9.84265v 10.WEP
2023-03-31	292	US$27.7億	0	1BSX 2IT 3LLY 主要持股2023-03-31 1.BSX 2.IT 3.LLY 4.AMZN 5.MSFT 6.65339f 7.TMO 8.84265v 9.AEP 10.02079k
2022-12-31	288	US$26.2億	0	1BSX 2IT 3LLY 主要持股2022-12-31 1.BSX 2.IT 3.LLY 4.65339f 5.AMZN 6.MSFT 7.AEP 8.CAT 9.84265v 10.WEP
2022-09-30	295	US$23.8億	0	1BSX 2IT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.BSX 2.IT 3.AMZN 4.LLY 5.65339f 6.MSFT 7.AEP 8.02079k 9.WEP 10.EPD
2022-06-30	298	US$24.7億	0	1BSX 2IT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.BSX 2.IT 3.AMZN 4.LLY 5.MSFT 6.65339f 7.AEP 8.02079k 9.92343v 10.WEP
2022-03-31	436	US$31.3億	0	1BSX 2AMZN 3IT 主要持股2022-03-31 1.BSX 2.AMZN 3.IT 4.MSFT 5.65339f 6.LLY 7.02079k 8.AEP 9.84265v 10.78462f
2021-12-31	446	US$31.2億	0	1BSX 2AMZN 3IT 主要持股2021-12-31 1.BSX 2.AMZN 3.IT 4.MSFT 5.65339f 6.02079k 7.30303m 8.LLY 9.AEP 10.84265v
2021-09-30	435	US$30.5億	0	1BSX 2AMZN 3IT 主要持股2021-09-30 1.BSX 2.AMZN 3.IT 4.MSFT 5.30303m 6.02079k 7.65339f 8.LLY 9.92343v 10.AEP
2021-06-30	432	US$31.5億	100	1BSX 2AMZN370450y 主要持股2021-06-30 1.BSX 2.AMZN 3.70450y 4.IT 5.MSFT 6.30303m 7.01609w 8.02079k 9.65339f 10.LLY
2021-03-31	443	US$28.5億	11	1BSX 2AMZN370450y 主要持股2021-03-31 1.BSX 2.AMZN 3.70450y 4.MSFT 5.IT 6.01609w 7.65339f 8.30303m 9.LLY 10.02079k
2020-12-31	447	US$26.9億	15	1BSX 2AMZN370450y 主要持股2020-12-31 1.BSX 2.AMZN 3.70450y 4.01609w 5.MSFT 6.65339f 7.IT 8.30303m 9.LLY 10.02079k
2020-09-30	451	US$27.8億	13	1BSX 2AMZN301609w 主要持股2020-09-30 1.BSX 2.AMZN 3.01609w 4.70450y 5.MSFT 6.26142r 7.65339f 8.30303m 9.LLY 10.IT
2020-06-30	468	US$25.5億	18	1BSX 2AMZN301609w 主要持股2020-06-30 1.BSX 2.AMZN 3.01609w 4.MSFT 5.70450y 6.LLY 7.65339f 8.30303m 9.IT 10.92343v
2020-03-31	242	US$22.5億	33	1BSX 2AMZN301609w 主要持股2020-03-31 1.BSX 2.AMZN 3.01609w 4.65339f 5.MSFT 6.LLY 7.92343v 8.AEP 9.30303m 10.70450y
2019-12-31	236	US$30.8億	11	1BSX 2AMZN301609w 主要持股2019-12-31 1.BSX 2.AMZN 3.01609w 4.BA 5.IT 6.EPD 7.65339f 8.MSFT 9.AEP 10.30303m
2019-09-30	239	US$28.5億	11	1BSX 2AMZN 3BA 主要持股2019-09-30 1.BSX 2.AMZN 3.BA 4.IT 5.EPD 6.01609w 7.65339f 8.MSFT 9.AEP 10.92343v
2019-06-30	254	US$29.0億	14	1BSX 2AMZN 3BA 主要持股2019-06-30 1.BSX 2.AMZN 3.BA 4.IT 5.01609w 6.EPD 7.65339f 8.MSFT 9.30303m 10.70450y
2019-03-31	266	US$26.5億	16	1BSX 2AMZN 3BA 主要持股2019-03-31 1.BSX 2.AMZN 3.BA 4.IT 5.01609w 6.EPD 7.CARG 8.LLY 9.65339f 10.70450y
2018-12-31	268	US$22.7億	14	1BSX 2AMZN 3CARG 主要持股2018-12-31 1.BSX 2.AMZN 3.CARG 4.BA 5.EPD 6.LLY 7.01609w 8.65339f 9.92343v 10.MSFT
2018-09-30	274	US$24.9億	15	1BSX 2CARG 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.BSX 2.CARG 3.AMZN 4.BA 5.01609w 6.EPD 7.LLY 8.65339f 9.WEP 10.30303m
2018-06-30	268	US$21.8億	17	1BSX 2CARG 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.BSX 2.CARG 3.AMZN 4.01609w 5.BA 6.EPD 7.WEP 8.30303m 9.65339f 10.LLY
2018-03-31	267	US$20.1億	21	1BSX 2CARG 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.BSX 2.CARG 3.AMZN 4.01609w 5.BA 6.EPD 7.65339f 8.WEP 9.LLY 10.30303m
2017-12-31	258	US$20.8億	32	1BSX 2CARG 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.BSX 2.CARG 3.AMZN 4.BA 5.01609w 6.EPD 7.70450y 8.WEP 9.65339f 10.LLY
2017-09-30	269	US$19.0億	13	1BSX201609w3EPD 主要持股2017-09-30 1.BSX 2.01609w 3.EPD 4.BA 5.AMZN 6.WEP 7.LLY 8.70450y 9.65339f 10.AEP
2017-06-30	273	US$18.5億	12	1BSX 2EPD 3WEP 主要持股2017-06-30 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.AMZN 5.LLY 6.01609w 7.BA 8.65339f 9.AEP 10.70450y
2017-03-31	274	US$17.4億	16	1BSX 2EPD 3WEP 主要持股2017-03-31 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.LLY 5.AMZN 6.00206r 7.BA 8.65339f 9.AEP 10.92343v
2016-12-31	271	US$15.3億	9	1BSX 2EPD 3WEP 主要持股2016-12-31 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.LLY 5.29250x 6.92343v 7.00206r 8.AMZN 9.BA 10.65339f
2016-09-30	261	US$15.6億	11	1BSX 2EPD 3WEP 主要持股2016-09-30 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.LLY 5.29250x 6.92343v 7.00206r 8.65339f 9.AEP 10.BPLUSD
2016-06-30	258	US$14.6億	40	1BSX 2EPD 3WEP 主要持股2016-06-30 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.LLY 5.92343v 6.00206r 7.65339f 8.AEP 9.29250x 10.BPLUSD
2016-03-31	261	US$12.4億	8	1BSX21011373EPD 主要持股2016-03-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.WEP 5.LLY 6.92343v 7.00206r 8.AEP 9.65339f 10.BPLUSD
2015-12-31	263	US$12.1億	18	1BSX21011373EPD 主要持股2015-12-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.LLY 5.WEP 6.92343v 7.29250x 8.BA 9.00206r 10.65339f
2015-09-30	276	US$12.2億	13	1BSX21011373EPD 主要持股2015-09-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.LLY 5.PAA 6.WEP 7.49456b 8.29250x 9.92343v 10.BA
2015-06-30	266	US$13.2億	7	1BSX21011373EPD 主要持股2015-06-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.49456b 6.LLY 7.WEP 8.29250x 9.92343v 10.BPLUSD
2015-03-31	270	US$13.4億	22	1BSX21011373EPD 主要持股2015-03-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.49456b 6.29250x 7.WEP 8.LLY 9.92343v 10.BA
2014-12-31	274	US$11.3億	23	1BSX21011373EPD 主要持股2014-12-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.49456b 6.29250x 7.WEP 8.LLY 9.01609w 10.92343v
2014-09-30	287	US$10.6億	12	1BSX21011373EPD 主要持股2014-09-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.29250x 6.WEP 7.LLY 8.74347r 9.92343v 10.IBM
2014-06-30	268	US$10.3億	11	1BSX21011373EPD 主要持股2014-06-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.WEP 6.29250x 7.74347r 8.92343v 9.LLY 10.IBM
2014-03-31	265	US$9.9億	12	1BSX21011373EPD 主要持股2014-03-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.74347r 6.WEP 7.IBM 8.92343v 9.29250x 10.LLY
2013-12-31	259	US$9.1億	11	1BSX21011373EPD 主要持股2013-12-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.74347r 6.IBM 7.29250x 8.WEP 9.92343v 10.00206r
2013-09-30	266	US$8.5億	52	1BSX21011373EPD 主要持股2013-09-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.74347r 5.PAA 6.29250x 7.74347b 8.92343v 9.WEP 10.00206r
2013-06-30	150	US$5.2億	—	1BSX 2EPD374347r 主要持股2013-06-30 1.BSX 2.EPD 3.74347r 4.PAA 5.74347b 6.29250x 7.92343v 8.WEP 9.00206r 10.LLY

本季持股變動

Bollard Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.9%	+14.25%	加碼
2	SCCO	Southern Copper CORP	+1.7%	+13.99%	加碼
3	OKE	Oneok INC	+0.8%	+15.09%	加碼
4	EPD	Enterprise Products Partners	+0.5%	-0.32%	減碼
5	AEP	American Electric Power	+0.5%	+7.02%	加碼
6	WMT	Walmart INC	+0.4%	+15.06%	加碼
7	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.4%	—	不變
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.54%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+0.73%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+0.65%	加碼
11	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.3%	+7.67%	加碼
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+17.33%	加碼
13	SO	Southern Co/the	+0.3%	+5.62%	加碼
14	COP	Conocophillips	+0.3%	+4.96%	加碼
15	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.38%	減碼
16	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.54%	減碼
17	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+13.98%	加碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+15.07%	加碼
19	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+17.95%	加碼
20	MPLX	Mplx LP	+0.2%	+14.80%	加碼
21	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-0.19%	減碼
22	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	+0.84%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+11.60%	加碼
24	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.07%	加碼
25	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	-5.01%	減碼
26	FE	Firstenergy CORP	+0.1%	+15.61%	加碼
27	TECX	Tectonic Therapeutic INC	+0.1%	—	不變
28	FTS	Fortis INC	+0.1%	+17.00%	加碼
29	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+7.61%	加碼
30	NI	Nisource INC	+0.1%	+16.90%	加碼
31	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+22.38%	加碼
32	PEG	Public Service Enterprise Gp	+0.1%	-4.61%	減碼
33	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.65%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-1.45%	減碼
35	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+15.71%	加碼
36	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+10.05%	加碼
37	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+0.58%	加碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.11%	加碼
39	IT	Gartner INC	—	+35.11%	加碼
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	+0.17%	加碼
41	TSLA	Tesla INC	—	+1.93%	加碼
42	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+0.14%	加碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.81%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.23%	減碼
45	BSX	Boston Scientific CORP	-11%	-2.46%	減碼
46	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	EXIT	清倉
47	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	NEW	新建倉
48	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建倉
49	PFGC	Performance Food Group Co	—	NEW	新建倉
50	✓		—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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