Garrison Point Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001767107

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 168

GARRISON POINT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 168 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 13.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.19
持倉穩定性: 13.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.75

Garrison Point Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 168 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.6%　-US$354.9萬
減碼 ORCL
0.0%　-US$168.9萬
減碼 AAPL
-3.4%　-US$142.2萬
減碼 NVDA
-4.6%　-US$96.2萬
減碼 META
-2.5%　-US$85.2萬
加碼 JNJ
-1.3%　US$59.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.94%	-0.45%	-3.42%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.15%	-1.42%	-0.58%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.01%	+0.04%	+2.75%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.62%	-0.32%	-4.62%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.46%	-0.04%	+0.14%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.41%	-0.18%	-1.87%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.37%	-0.68%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.12%	-0.31%	-2.52%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.00%	+0.18%	+2.68%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.89%	+0.31%	-1.28%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.85%	—	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.72%	-0.13%	-0.06%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.71%	+0.21%	+7.45%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.69%	+0.24%	-2.08%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.42%	-0.12%	-2.43%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.35%	-0.18%	-0.48%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.32%	+0.20%	-7.40%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.29%	—	—
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.23%	+0.11%	+4.58%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.19%	+0.19%	-0.88%
21	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	1.08%	—	+4.99%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.00%	+0.12%	-0.05%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.08%	-1.50%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.98%	-0.11%	-0.23%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.95%	+0.27%	+0.03%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	—
27	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.91%	—	-0.87%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.69%
29	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.85%	-0.14%	-0.10%
30	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.82%	—	-0.53%
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.81%	+0.24%	-11.61%
32	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.79%	—	-1.94%
33	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.79%	-0.10%	-0.31%
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.78%	—	-0.98%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.77%	+0.12%	-0.07%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.76%	—	-0.72%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.76%	—	-1.67%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.73%	—	-7.68%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.72%	+0.12%	+10.87%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.70%	-0.11%	+1.78%
41	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.67%	—	-4.06%
42	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.63%	—	—
43	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	-0.09%	—
45	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.62%	—	—
46	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.61%	—	—
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	—	+2.40%
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.60%	—	—
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.58%	—	-9.64%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	-0.93%

1–50 of 168

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.18
產業分散度: +8.3%
偏態: 0
峰態: -0.48
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	168	US$2.2億	14	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.SPY 6.GOOGL 7.ORCL 8.META 9.IJR 10.JNJ
2025-12-31	166	US$2.3億	18	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.ORCL 6.GOOGL 7.SPY 8.META 9.AMZN 10.IJR
2025-09-30	171	US$2.4億	22	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.BRK-A 5.ORCL 6.NVDA 7.META 8.GOOGL 9.PG 10.AMZN
2025-06-30	165	US$2.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.IVV 5.NVDA 6.ORCL 7.PG 8.AMZN 9.COST 10.V
2025-03-31	162	US$2.1億	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.IVV 5.NVDA 6.PG 7.ORCL 8.COST 9.V 10.AMZN
2024-12-31	161	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.IVV 5.NVDA 6.ORCL 7.PG 8.AMZN 9.COST 10.GOOGL
2024-09-30	146	US$1.6億	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.HD 9.IJR 10.DHR
2024-06-30	143	US$1.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.HD 9.V 10.DHR
2024-03-31	150	US$1.6億	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.AMZN 6.IJR 7.HD 8.COST 9.GOOGL 10.V
2023-12-31	145	US$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.IJR 6.AMZN 7.GOOGL 8.HD 9.COST 10.V
2023-09-30	144	US$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.GOOGL 6.DHR 7.AMZN 8.HD 9.IJR 10.JNJ
2023-06-30	151	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVV 5.JNJ 6.AMZN 7.DHR 8.IJR 9.GOOGL 10.HD
2023-03-31	155	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVV 5.DHR 6.IJR 7.JNJ 8.HD 9.V 10.NEE
2022-12-31	140	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.JNJ 5.IVV 6.HD 7.NEE 8.V 9.IJR 10.AWK
2022-09-30	138	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.JNJ 5.NEE 6.HD 7.COST 8.IVV 9.GOOGL 10.AMZN
2022-06-30	146	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.JNJ 5.NEE 6.GOOGL 7.HD 8.COST 9.IVV 10.V
2022-03-31	150	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.DHR 5.GOOGL 6.AMZN 7.JNJ 8.HD 9.COST 10.NEE
2021-12-31	152	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.DHR 5.HD 6.GOOGL 7.AMZN 8.NEE 9.JNJ 10.COST
2021-09-30	148	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3XYZ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XYZ 4.DHR 5.AMZN 6.NVDA 7.HD 8.GOOGL 9.JNJ 10.META
2021-06-30	149	US$1.4億	100	1AAPL 2MSFT 3XYZ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XYZ 4.DHR 5.AMZN 6.NVDA 7.HD 8.GOOGL 9.META 10.JNJ
2021-03-31	141	US$1.3億	8	1AAPL 2MSFT 3XYZ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XYZ 4.AMZN 5.DHR 6.HD 7.JNJ 8.GOOGL 9.V 10.META
2020-12-31	139	US$1.2億	14	1AAPL 2XYZ 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.XYZ 3.MSFT 4.AMZN 5.DHR 6.JNJ 7.V 8.HD 9.NEE 10.AWK
2020-09-30	129	US$1.1億	14	1AAPL 2MSFT 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XYZ 4.AMZN 5.DHR 6.HD 7.NVDA 8.JNJ 9.V 10.AWK
2020-06-30	125	US$1.0億	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XYZ 5.HD 6.DHR 7.JNJ 8.V 9.AWK 10.META
2020-03-31	111	US$8185.3萬	30	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.DHR 6.V 7.AWK 8.NEE 9.HD 10.AMGN
2019-12-31	126	US$1.1億	13	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.V 5.DHR 6.HD 7.AMZN 8.CVX 9.AWK 10.AMGN
2019-09-30	127	US$1.0億	9	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.JNJ 5.CVX 6.V 7.AMZN 8.DHR 9.AWK 10.BA
2019-06-30	128	US$9967.9萬	9	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.JNJ 5.AMZN 6.HD 7.DHR 8.V 9.XYZ 10.AWK
2019-03-31	130	US$9591.7萬	18	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.JNJ 5.AMZN 6.XYZ 7.BA 8.DHR 9.V 10.HD
2018-12-31	120	US$8102.1萬	—	1MSFT 2CVX 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.CVX 3.JNJ 4.AAPL 5.AMZN 6.BA 7.HD 8.V 9.AMGN 10.XYZ

本季持股變動

Garrison Point Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Core Bond (CGCB); 新建倉: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Dimensional US Small Cap Val (DFSV).

Garrison Point Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.28%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.03%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+229.14%	加碼
4	GLW	Corning INC	+0.2%	-11.61%	減碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-2.08%	減碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+7.45%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.40%	減碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.88%	減碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.68%	加碼
10	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不變
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+35.76%	加碼
12	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.07%	減碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+10.87%	加碼
14	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	-0.05%	減碼
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不變
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+4.58%	加碼
17	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	+0.71%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.15%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.75%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.14%	加碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-9.13%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.50%	減碼
23	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	—	不變
24	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-24.58%	減碼
26	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-0.31%	減碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.23%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.78%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.43%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.06%	減碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.16%	減碼
32	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-8.55%	減碼
33	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-0.10%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.87%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.48%	減碼
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-8.27%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.52%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.62%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.42%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	—	不變
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-0.58%	減碼
42	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建倉
43	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
46	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建倉
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
48	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Garrison Point Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Garrison Point Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 168 個已申報部位之中。

Garrison Point Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Garrison Point Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1301.8萬 (5.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1129.8萬 (5.2%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1099.1萬 (5.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$794.2萬 (3.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$539.1萬 (2.5%)

Garrison Point Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Garrison Point Advisors, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Core Bond (CGCB); 新建倉: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Dimensional US Small Cap Val (DFSV)

Garrison Point Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Garrison Point Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.9% • Health Care: 12.6% • Industrials: 12.0% • Financials: 10.4% • Communication Services: 10.1% • Consumer Staples: 8.7%

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前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Garrison Point Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001767107

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 168

GARRISON POINT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 168 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 13.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.19
持倉穩定性: 13.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.6%　-US$354.9萬
減碼 ORCL
0.0%　-US$168.9萬
減碼 AAPL
-3.4%　-US$142.2萬
減碼 NVDA
-4.6%　-US$96.2萬
減碼 META
-2.5%　-US$85.2萬
加碼 JNJ
-1.3%　US$59.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.94%	-0.45%	-3.42%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.15%	-1.42%	-0.58%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.01%	+0.04%	+2.75%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.62%	-0.32%	-4.62%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.46%	-0.04%	+0.14%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.41%	-0.18%	-1.87%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.37%	-0.68%	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.12%	-0.31%	-2.52%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.00%	+0.18%	+2.68%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.89%	+0.31%	-1.28%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.85%	—	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.72%	-0.13%	-0.06%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.71%	+0.21%	+7.45%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.69%	+0.24%	-2.08%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.42%	-0.12%	-2.43%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.35%	-0.18%	-0.48%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.32%	+0.20%	-7.40%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.29%	—	—
19	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.23%	+0.11%	+4.58%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.19%	+0.19%	-0.88%
21	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	1.08%	—	+4.99%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.00%	+0.12%	-0.05%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.08%	-1.50%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.98%	-0.11%	-0.23%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.95%	+0.27%	+0.03%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	—
27	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.91%	—	-0.87%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	+3.69%
29	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.85%	-0.14%	-0.10%
30	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.82%	—	-0.53%
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.81%	+0.24%	-11.61%
32	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.79%	—	-1.94%
33	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.79%	-0.10%	-0.31%
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.78%	—	-0.98%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.77%	+0.12%	-0.07%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.76%	—	-0.72%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.76%	—	-1.67%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.73%	—	-7.68%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.72%	+0.12%	+10.87%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.70%	-0.11%	+1.78%
41	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.67%	—	-4.06%
42	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.63%	—	—
43	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	-0.09%	—
45	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.62%	—	—
46	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.61%	—	—
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	—	+2.40%
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.60%	—	—
49	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.58%	—	-9.64%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	-0.93%

1–50 of 168

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.18
產業分散度: +8.3%
偏態: 0
峰態: -0.48
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	168	US$2.2億	14	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.SPY 6.GOOGL 7.ORCL 8.META 9.IJR 10.JNJ
2025-12-31	166	US$2.3億	18	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.ORCL 6.GOOGL 7.SPY 8.META 9.AMZN 10.IJR
2025-09-30	171	US$2.4億	22	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.BRK-A 5.ORCL 6.NVDA 7.META 8.GOOGL 9.PG 10.AMZN
2025-06-30	165	US$2.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.IVV 5.NVDA 6.ORCL 7.PG 8.AMZN 9.COST 10.V
2025-03-31	162	US$2.1億	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.IVV 5.NVDA 6.PG 7.ORCL 8.COST 9.V 10.AMZN
2024-12-31	161	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.IVV 5.NVDA 6.ORCL 7.PG 8.AMZN 9.COST 10.GOOGL
2024-09-30	146	US$1.6億	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.HD 9.IJR 10.DHR
2024-06-30	143	US$1.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.HD 9.V 10.DHR
2024-03-31	150	US$1.6億	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.AMZN 6.IJR 7.HD 8.COST 9.GOOGL 10.V
2023-12-31	145	US$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.IJR 6.AMZN 7.GOOGL 8.HD 9.COST 10.V
2023-09-30	144	US$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.GOOGL 6.DHR 7.AMZN 8.HD 9.IJR 10.JNJ
2023-06-30	151	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVV 5.JNJ 6.AMZN 7.DHR 8.IJR 9.GOOGL 10.HD
2023-03-31	155	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IVV 5.DHR 6.IJR 7.JNJ 8.HD 9.V 10.NEE
2022-12-31	140	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.JNJ 5.IVV 6.HD 7.NEE 8.V 9.IJR 10.AWK
2022-09-30	138	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.JNJ 5.NEE 6.HD 7.COST 8.IVV 9.GOOGL 10.AMZN
2022-06-30	146	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.JNJ 5.NEE 6.GOOGL 7.HD 8.COST 9.IVV 10.V
2022-03-31	150	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.DHR 5.GOOGL 6.AMZN 7.JNJ 8.HD 9.COST 10.NEE
2021-12-31	152	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.DHR 5.HD 6.GOOGL 7.AMZN 8.NEE 9.JNJ 10.COST
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2021-06-30	149	US$1.4億	100	1AAPL 2MSFT 3XYZ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XYZ 4.DHR 5.AMZN 6.NVDA 7.HD 8.GOOGL 9.META 10.JNJ
2021-03-31	141	US$1.3億	8	1AAPL 2MSFT 3XYZ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XYZ 4.AMZN 5.DHR 6.HD 7.JNJ 8.GOOGL 9.V 10.META
2020-12-31	139	US$1.2億	14	1AAPL 2XYZ 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.XYZ 3.MSFT 4.AMZN 5.DHR 6.JNJ 7.V 8.HD 9.NEE 10.AWK
2020-09-30	129	US$1.1億	14	1AAPL 2MSFT 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XYZ 4.AMZN 5.DHR 6.HD 7.NVDA 8.JNJ 9.V 10.AWK
2020-06-30	125	US$1.0億	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XYZ 5.HD 6.DHR 7.JNJ 8.V 9.AWK 10.META
2020-03-31	111	US$8185.3萬	30	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.DHR 6.V 7.AWK 8.NEE 9.HD 10.AMGN
2019-12-31	126	US$1.1億	13	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.V 5.DHR 6.HD 7.AMZN 8.CVX 9.AWK 10.AMGN
2019-09-30	127	US$1.0億	9	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.JNJ 5.CVX 6.V 7.AMZN 8.DHR 9.AWK 10.BA
2019-06-30	128	US$9967.9萬	9	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.JNJ 5.AMZN 6.HD 7.DHR 8.V 9.XYZ 10.AWK
2019-03-31	130	US$9591.7萬	18	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.JNJ 5.AMZN 6.XYZ 7.BA 8.DHR 9.V 10.HD
2018-12-31	120	US$8102.1萬	—	1MSFT 2CVX 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.CVX 3.JNJ 4.AAPL 5.AMZN 6.BA 7.HD 8.V 9.AMGN 10.XYZ

本季持股變動

Garrison Point Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.28%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.03%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+229.14%	加碼
4	GLW	Corning INC	+0.2%	-11.61%	減碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-2.08%	減碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+7.45%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.40%	減碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.88%	減碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.68%	加碼
10	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不變
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+35.76%	加碼
12	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.07%	減碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+10.87%	加碼
14	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	-0.05%	減碼
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不變
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+4.58%	加碼
17	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	+0.71%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.15%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.75%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.14%	加碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-9.13%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.50%	減碼
23	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	—	不變
24	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-24.58%	減碼
26	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-0.31%	減碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.23%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.78%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.43%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.06%	減碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.16%	減碼
32	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-8.55%	減碼
33	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-0.10%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.87%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.48%	減碼
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-8.27%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.52%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.62%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.42%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	—	不變
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-0.58%	減碼
42	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建倉
43	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
46	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建倉
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
48	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看