Stratford Consulting, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001553656

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2020-03-31 · 持股檔數: 90

Stratford Consulting, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2020-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 56.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.89
持倉穩定性: 56.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.68

Stratford Consulting, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.087——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 90 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SJNK
-91.7%　-US$1086.7萬
減碼 SCZ
-30.3%　-US$1145.9萬
減碼 HDV
-20.0%　-US$1543.3萬
加碼 VNQ
+1893.7%　US$348.0萬
減碼 AMJEUR
-91.5%　-US$457.5萬
加碼 SCHF
+215021.1%　US$316.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	22.07%	+0.60%	-8.12%
2	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	12.34%	+0.75%	+2.59%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	9.88%	-2.22%	-20.00%
4	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	5.27%	-2.23%	-30.30%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.52%	+1.12%	-2.78%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.04%	-0.93%	-22.90%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.00%	-1.08%	-15.84%
8	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	2.86%	+2.86%	NEW
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.68%	-0.85%	-28.20%
10	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.26%	-0.37%	-1.05%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.10%	+0.10%	-0.69%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.77%	+1.77%	NEW
13	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	1.71%	-0.45%	-20.14%
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.70%	+1.62%	+1893.69%
15	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.63%	-0.92%	-33.91%
16	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.57%	-0.67%	-30.77%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	+215021.05%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	+388320.00%
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
20	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.32%	-0.42%	-24.20%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.14%	+0.96%	+510.26%
22	NWFL	Norwood Financial CORP	股票-其他	1.12%	-0.05%	—
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	+0.41%	+51.39%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	-0.42%	-32.49%
25	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
26	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	0.72%	-0.08%	-2.73%
27	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.68%	-0.08%	-5.20%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	+0.13%	+0.06%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.48%	—	+0.02%
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-30.19%
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.40%	-0.32%	-43.00%
33	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
34	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.39%	-3.43%	-91.70%
35	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.38%	—	—
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.34%	—	+5.20%
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	+116579.31%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	—	-8.40%
39	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.15%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.25%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.18%	+0.16%	+675.00%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.17%	—	+11.45%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.16%	—	+0.54%
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.16%	+0.16%	NEW
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.15%	—	—
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.14%	—	-2.65%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	+3.79%
48	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.12%	—	—
49	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-其他	0.11%	—	+0.27%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.11%	—	—

1–50 of 90

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-03-31	90	US$2.2億	57	1IVV 2SDY 3HDV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SDY 3.HDV 4.SCZ 5.VCSH 6.VWO 7.IJR 8.DLN 9.VEA 10.IJS
2019-12-31	83	US$3.1億	7	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.SJNK 8.VEA 9.VCSH 10.IJS
2019-09-30	59	US$2.9億	5	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.SJNK 8.VCSH 9.VEA 10.IJS
2019-06-30	55	US$2.8億	4	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.VCSH 10.IJS
2019-03-31	58	US$2.8億	13	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.VCSH 10.IJS
2018-12-31	57	US$2.5億	15	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.VCSH 10.IJS
2018-09-30	52	US$2.8億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.SJNK 8.VEA 9.IJS 10.VCSH
2018-06-30	52	US$2.7億	7	1IVV 2SDY 3HDV 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.SDY 3.HDV 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.SJNK 8.VEA 9.IJS 10.VCSH
2018-03-31	52	US$2.6億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.IJS 10.DGS
2017-12-31	55	US$2.8億	100	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.VEA 8.SJNK 9.IJS 10.DGS
2017-09-30	54	US$2.7億	0	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.IJS 10.DGS
2017-06-30	46	US$2.4億	14	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.VCSH 8.VEA 9.IJS 10.RWR
2017-03-31	54	US$2.5億	9	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.VCSH 7.IJR 8.SJNK 9.VEA 10.IJS
2016-12-31	55	US$2.3億	5	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.VCSH 8.IJS 9.SJNK 10.VEA
2016-09-30	54	US$2.3億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.VCSH 8.SJNK 9.IJS 10.VEA
2016-06-30	56	US$2.2億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.VCSH 7.IJR 8.SJNK 9.RWR 10.IJS
2016-03-31	58	US$2.1億	12	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VCSH 6.VWO 7.IJR 8.SJNK 9.RWR 10.IJS
2015-12-31	60	US$1.9億	7	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.RWR 7.IJR 8.SJNK 9.IJS 10.VEA
2015-09-30	52	US$1.9億	9	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.SJNK 6.VWO 7.RWR 8.IJR 9.IJS 10.VEA
2015-06-30	52	US$2.0億	4	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.SJNK 7.IJR 8.IJS 9.RWR 10.VEA
2015-03-31	52	US$2.0億	7	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.SJNK 7.RWR 8.IJS 9.IJR 10.VEA
2014-12-31	51	US$2.0億	7	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.VWO 5.SCZ 6.SJNK 7.RWR 8.IJS 9.IJR 10.DGS
2014-09-30	53	US$1.9億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.VWO 5.SCZ 6.SJNK 7.IJS 8.RWR 9.DGS 10.AMJEUR
2014-06-30	56	US$1.9億	9	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.VWO 5.SCZ 6.SJNK 7.IJS 8.RWR 9.AMJEUR 10.DGS
2014-03-31	54	US$1.8億	22	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.VWO 5.SCZ 6.SJNK 7.IJS 8.RWR 9.VCSH 10.DGS
2013-12-31	55	US$1.8億	18	1HDV 2IVV 3SDY 主要持股2013-12-31 1.HDV 2.IVV 3.SDY 4.VWO 5.SJNK 6.VCSH 7.IJS 8.SCZ 9.RWR 10.AMJEUR
2013-09-30	53	US$1.6億	16	1HDV 2IVV 3SDY 主要持股2013-09-30 1.HDV 2.IVV 3.SDY 4.VWO 5.PCYUSD 6.SJNK 7.IJS 8.RWR 9.SCZ 10.AMJEUR
2013-06-30	54	US$1.6億	0	1HDV 2IVV 3PCYUSD 主要持股2013-06-30 1.HDV 2.IVV 3.PCYUSD 4.SDY 5.VWO 6.RWR 7.IJS 8.SCZ 9.SJNK 10.AMJEUR

本季持股變動

Stratford Consulting, LLC 在 2020-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 新建倉: State Street Spdr S&p Emergi (EWX); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

Stratford Consulting, LLC 於截至 2020-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1.6%	+1893.69%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.5%	+215021.05%	加碼
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+1.4%	+388320.00%	加碼
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.1%	-2.78%	減碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+510.26%	加碼
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.8%	+2.59%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	-8.12%	減碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+51.39%	加碼
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+116579.31%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+675.00%	加碼
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+0.06%	加碼
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.69%	減碼
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	-30.19%	減碼
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-51.49%	減碼
15	NWFL	Norwood Financial CORP	-0.1%	—	不變
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-50.35%	減碼
17	IFGL	Ishares International Develo	-0.1%	-44.78%	減碼
18	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	-2.73%	減碼
19	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.1%	-5.20%	減碼
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-57.65%	減碼
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-90.74%	減碼
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-95.69%	減碼
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.3%	-43.00%	減碼
24	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.4%	-1.05%	減碼
25	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.4%	-24.20%	減碼
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-32.49%	減碼
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.5%	-20.14%	減碼
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.7%	-30.77%	減碼
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.9%	-28.20%	減碼
30	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.9%	-33.91%	減碼
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.9%	-22.90%	減碼
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.1%	-15.84%	減碼
33	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	-1.5%	-91.48%	減碼
34	HDV	Ishares Core High Dividend E	-2.2%	-20.00%	減碼
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2.2%	-30.30%	減碼
36	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-3.4%	-91.70%	減碼
37	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	NEW	新建倉
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
39	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建倉
40	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建倉
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
42	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉
43	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
44	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
45	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清倉
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
47	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
48	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Stratford Consulting, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stratford Consulting, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 90 個已申報部位之中。

Stratford Consulting, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stratford Consulting, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4832.9萬 (22.1%) 2. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$2703.9萬 (12.3%) 3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$2163.5萬 (9.9%) 4. Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — US$1153.7萬 (5.3%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$989.4萬 (4.5%)

Stratford Consulting, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stratford Consulting, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 新建倉: State Street Spdr S&p Emergi (EWX); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)

Stratford Consulting, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stratford Consulting, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 25.1% • Consumer Staples: 23.7% • Information Technology: 22.3% • Health Care: 13.5% • Financials: 6.0% • Consumer Discretionary: 5.3%

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資料過舊，未更新

集中度27.4

持倉穩定性0.0

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Securian Asset Management, INC

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集中度6.9

持倉穩定性12.9

產業集中度47.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Marino, Stram & Associates LLC

CIK 0001099762

申報總市值

US$5.6億

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2026-03-31

集中度21.4

持倉穩定性8.1

產業集中度47.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Stratford Consulting, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001553656

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2020-03-31 · 持股檔數: 90

Stratford Consulting, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2020-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 56.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.89
持倉穩定性: 56.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SJNK
-91.7%　-US$1086.7萬
減碼 SCZ
-30.3%　-US$1145.9萬
減碼 HDV
-20.0%　-US$1543.3萬
加碼 VNQ
+1893.7%　US$348.0萬
減碼 AMJEUR
-91.5%　-US$457.5萬
加碼 SCHF
+215021.1%　US$316.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	22.07%	+0.60%	-8.12%
2	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	12.34%	+0.75%	+2.59%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	9.88%	-2.22%	-20.00%
4	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	5.27%	-2.23%	-30.30%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.52%	+1.12%	-2.78%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.04%	-0.93%	-22.90%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.00%	-1.08%	-15.84%
8	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	2.86%	+2.86%	NEW
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.68%	-0.85%	-28.20%
10	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.26%	-0.37%	-1.05%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.10%	+0.10%	-0.69%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.77%	+1.77%	NEW
13	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	1.71%	-0.45%	-20.14%
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.70%	+1.62%	+1893.69%
15	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.63%	-0.92%	-33.91%
16	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.57%	-0.67%	-30.77%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.45%	+1.45%	+215021.05%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	+388320.00%
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
20	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.32%	-0.42%	-24.20%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.14%	+0.96%	+510.26%
22	NWFL	Norwood Financial CORP	股票-其他	1.12%	-0.05%	—
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	+0.41%	+51.39%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	-0.42%	-32.49%
25	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
26	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	0.72%	-0.08%	-2.73%
27	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.68%	-0.08%	-5.20%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	+0.13%	+0.06%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.48%	—	+0.02%
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-30.19%
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.40%	-0.32%	-43.00%
33	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
34	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.39%	-3.43%	-91.70%
35	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.38%	—	—
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.34%	—	+5.20%
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	+116579.31%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	—	-8.40%
39	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.15%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.25%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.18%	+0.16%	+675.00%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.17%	—	+11.45%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.16%	—	+0.54%
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.16%	+0.16%	NEW
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.15%	—	—
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.14%	—	-2.65%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	+3.79%
48	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.12%	—	—
49	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-其他	0.11%	—	+0.27%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.11%	—	—

1–50 of 90

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-03-31	90	US$2.2億	57	1IVV 2SDY 3HDV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SDY 3.HDV 4.SCZ 5.VCSH 6.VWO 7.IJR 8.DLN 9.VEA 10.IJS
2019-12-31	83	US$3.1億	7	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.SJNK 8.VEA 9.VCSH 10.IJS
2019-09-30	59	US$2.9億	5	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.SJNK 8.VCSH 9.VEA 10.IJS
2019-06-30	55	US$2.8億	4	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.VCSH 10.IJS
2019-03-31	58	US$2.8億	13	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.VCSH 10.IJS
2018-12-31	57	US$2.5億	15	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.VCSH 10.IJS
2018-09-30	52	US$2.8億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.SJNK 8.VEA 9.IJS 10.VCSH
2018-06-30	52	US$2.7億	7	1IVV 2SDY 3HDV 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.SDY 3.HDV 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.SJNK 8.VEA 9.IJS 10.VCSH
2018-03-31	52	US$2.6億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.IJS 10.DGS
2017-12-31	55	US$2.8億	100	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.VEA 8.SJNK 9.IJS 10.DGS
2017-09-30	54	US$2.7億	0	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.SJNK 8.VEA 9.IJS 10.DGS
2017-06-30	46	US$2.4億	14	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.VCSH 8.VEA 9.IJS 10.RWR
2017-03-31	54	US$2.5億	9	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.VCSH 7.IJR 8.SJNK 9.VEA 10.IJS
2016-12-31	55	US$2.3億	5	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.IJR 6.VWO 7.VCSH 8.IJS 9.SJNK 10.VEA
2016-09-30	54	US$2.3億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.IJR 7.VCSH 8.SJNK 9.IJS 10.VEA
2016-06-30	56	US$2.2億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.VCSH 7.IJR 8.SJNK 9.RWR 10.IJS
2016-03-31	58	US$2.1億	12	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VCSH 6.VWO 7.IJR 8.SJNK 9.RWR 10.IJS
2015-12-31	60	US$1.9億	7	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.RWR 7.IJR 8.SJNK 9.IJS 10.VEA
2015-09-30	52	US$1.9億	9	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.SJNK 6.VWO 7.RWR 8.IJR 9.IJS 10.VEA
2015-06-30	52	US$2.0億	4	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.SJNK 7.IJR 8.IJS 9.RWR 10.VEA
2015-03-31	52	US$2.0億	7	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.SCZ 5.VWO 6.SJNK 7.RWR 8.IJS 9.IJR 10.VEA
2014-12-31	51	US$2.0億	7	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.VWO 5.SCZ 6.SJNK 7.RWR 8.IJS 9.IJR 10.DGS
2014-09-30	53	US$1.9億	6	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.VWO 5.SCZ 6.SJNK 7.IJS 8.RWR 9.DGS 10.AMJEUR
2014-06-30	56	US$1.9億	9	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.VWO 5.SCZ 6.SJNK 7.IJS 8.RWR 9.AMJEUR 10.DGS
2014-03-31	54	US$1.8億	22	1IVV 2HDV 3SDY 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.HDV 3.SDY 4.VWO 5.SCZ 6.SJNK 7.IJS 8.RWR 9.VCSH 10.DGS
2013-12-31	55	US$1.8億	18	1HDV 2IVV 3SDY 主要持股2013-12-31 1.HDV 2.IVV 3.SDY 4.VWO 5.SJNK 6.VCSH 7.IJS 8.SCZ 9.RWR 10.AMJEUR
2013-09-30	53	US$1.6億	16	1HDV 2IVV 3SDY 主要持股2013-09-30 1.HDV 2.IVV 3.SDY 4.VWO 5.PCYUSD 6.SJNK 7.IJS 8.RWR 9.SCZ 10.AMJEUR
2013-06-30	54	US$1.6億	0	1HDV 2IVV 3PCYUSD 主要持股2013-06-30 1.HDV 2.IVV 3.PCYUSD 4.SDY 5.VWO 6.RWR 7.IJS 8.SCZ 9.SJNK 10.AMJEUR

本季持股變動

Stratford Consulting, LLC 於截至 2020-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+1.6%	+1893.69%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.5%	+215021.05%	加碼
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+1.4%	+388320.00%	加碼
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.1%	-2.78%	減碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+510.26%	加碼
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.8%	+2.59%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	-8.12%	減碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+51.39%	加碼
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+116579.31%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+675.00%	加碼
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+0.06%	加碼
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.69%	減碼
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	-30.19%	減碼
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	-51.49%	減碼
15	NWFL	Norwood Financial CORP	-0.1%	—	不變
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-50.35%	減碼
17	IFGL	Ishares International Develo	-0.1%	-44.78%	減碼
18	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	-2.73%	減碼
19	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.1%	-5.20%	減碼
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-57.65%	減碼
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-90.74%	減碼
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-95.69%	減碼
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.3%	-43.00%	減碼
24	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.4%	-1.05%	減碼
25	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.4%	-24.20%	減碼
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-32.49%	減碼
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.5%	-20.14%	減碼
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.7%	-30.77%	減碼
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.9%	-28.20%	減碼
30	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.9%	-33.91%	減碼
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.9%	-22.90%	減碼
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.1%	-15.84%	減碼
33	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	-1.5%	-91.48%	減碼
34	HDV	Ishares Core High Dividend E	-2.2%	-20.00%	減碼
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2.2%	-30.30%	減碼
36	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-3.4%	-91.70%	減碼
37	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	NEW	新建倉
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
39	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建倉
40	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建倉
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
42	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉
43	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
44	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
45	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清倉
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
47	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
48	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉

申報歷史

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2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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