Gallo Partners, LP — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002015727

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$5229.3萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Gallo Partners, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5229.3萬，季度換手率為 172.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.49
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 94.31

Gallo Partners, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，與其實際揭露的 39 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.57），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 ATI
+261.0%　US$109.6萬
減碼 XPO
-88.7%　-US$269.6萬
減碼 WDC
-93.5%　-US$216.3萬
減碼 MLI
-84.3%　-US$172.9萬
加碼 CAT
-49.9%　-US$134.0萬
加碼 FIX
-63.9%　-US$194.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MTZ	Mastec INC	股票-工業	5.83%	+5.83%	NEW
2	CLH	Clean Harbors INC	股票-工業	5.51%	+5.51%	NEW
3	HXL	Hexcel CORP	股票-工業	5.31%	+5.31%	NEW
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	4.59%	—	+11.22%
5	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.47%	+4.47%	NEW
6	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	4.25%	+0.58%	-63.87%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.16%	+1.06%	-49.93%
8	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	3.77%	+3.77%	NEW
9	RBC	RBC Bearings INC	股票-工業	3.73%	+3.73%	NEW
10	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	3.48%	+3.48%	NEW
11	WM	Waste Management INC	股票-工業	3.39%	+3.39%	NEW
12	TEX	Terex CORP	股票-工業	3.26%	+3.26%	NEW
13	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	3.16%	+3.16%	NEW
14	WWD	Woodward INC	股票-工業	3.07%	+3.07%	NEW
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.01%	+3.01%	NEW
16	CMI	Cummins INC	股票-工業	2.88%	-0.27%	-60.01%
17	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	2.71%	+2.71%	NEW
18	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-循環性消費	2.70%	+2.70%	NEW
19	ATI	Ati INC	股票-工業	2.68%	+2.41%	+260.99%
20	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	2.46%	—	-27.80%
21	GLW	Corning INC	股票-科技	2.37%	+2.38%	NEW
22	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	2.04%	+2.04%	NEW
23	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	2.00%	+2.00%	NEW
24	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	1.96%	-0.33%	-60.97%
25	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	1.96%	+1.96%	NEW
26	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.83%	—	—
27	OSK	Oshkosh CORP	股票-工業	1.76%	—	—
28	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	1.67%	—	—
29	SII	Sprott INC	股票-其他	1.55%	—	—
30	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	1.49%	—	—
31	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.11%	—	—
32	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	1.06%	—	—
33	XPO	Xpo INC	股票-工業	1.00%	-1.84%	-88.66%
34	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.00%	—	—
35	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.75%	—	—
36	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	0.59%	-1.21%	-84.32%
37	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
38	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.47%	-1.65%	-93.51%
39	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工業	0.40%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.7%

近4個季度績效

+35%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +21.1%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +11.6%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +30.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.7
卡瑪比率: +3.85
資訊比率: +0.65
追蹤誤差: +16.6%
下方標準差: +10%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +54.4%
最差12個月: +35%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +23.8%
偏態: +0.15
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$5229.3萬	100	1MTZ 2CLH 3HXL 主要持股2026-03-31 1.MTZ 2.CLH 3.HXL 4.JNJ 5.XLE 6.FIX 7.CAT 8.ATO 9.RBC 10.LHX
2025-12-31	36	US$1.1億	100	1IWM 2EMBJ 3PH 主要持股2025-12-31 1.IWM 2.EMBJ 3.PH 4.ZWS 5.AEP 6.SPGI 7.DCI 8.APH 9.HWM 10.PNR
2025-09-30	52	US$1.3億	100	1CAT 2PH 3URI 主要持股2025-09-30 1.CAT 2.PH 3.URI 4.XYL 5.IAG 6.UNP 7.BA 8.FIX 9.XPO 10.SPXC
2025-06-30	48	US$1.5億	0	1FIX 2RSG 3PWR 主要持股2025-06-30 1.FIX 2.RSG 3.PWR 4.EME 5.PH 6.ATO 7.CTAS 8.VNOMUSD 9.DTE 10.GE
2025-03-31	56	US$1.5億	0	1IWM 2SPGI 3TT 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.SPGI 3.TT 4.FE 5.GE 6.VMC 7.MMM 8.LIN 9.MCO 10.HWM
2024-12-31	69	US$1.4億	0	1PH 2CP 3PKG 主要持股2024-12-31 1.PH 2.CP 3.PKG 4.CTAS 5.CRH 6.RSG 7.MOD 8.MLI 9.WCN 10.IWM

本季持股變動

Gallo Partners, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Embraer Sa-spon Adr (EMBJ); 清倉: Parker Hannifin CORP (PH); 清倉: Zurn Elkay Water Solutions C (ZWS); 清倉: American Electric Power (AEP).

Gallo Partners, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ATI	Ati INC	+2.4%	+260.99%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	-49.93%	減碼
3	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	-63.87%	減碼
4	CMI	Cummins INC	-0.3%	-60.01%	減碼
5	TOL	Toll Brothers INC	-0.3%	-60.97%	減碼
6	MLI	Mueller Industries INC	-1.2%	-84.32%	減碼
7	WDC	Western Digital CORP	-1.7%	-93.51%	減碼
8	XPO	Xpo INC	-1.8%	-88.66%	減碼
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
10	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	—	EXIT	清倉
11	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清倉
12	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	—	EXIT	清倉
13	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清倉
14	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
15	DCI	Donaldson Co INC	—	EXIT	清倉
16	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
17	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	清倉
18	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清倉
19	AYI	Acuity INC	—	EXIT	清倉
20	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	EXIT	清倉
21	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
22	CW	Curtiss-wright CORP	—	EXIT	清倉
23	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建倉
24	ROAD	Construction Partners Inc-a	—	EXIT	清倉
25	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建倉
26	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清倉
27	HXL	Hexcel CORP	—	NEW	新建倉
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
29	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉
30	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
31	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
32	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新建倉
33	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清倉
34	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
35	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
36	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建倉
37	GVA	Granite Construction INC	—	NEW	新建倉
38	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建倉
39	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
40	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
41	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
42	ATMU	Atmus Filtration Technologie	—	NEW	新建倉
43	REZI	Resideo Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清倉
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
46	HBM	Hudbay Minerals INC	—	EXIT	清倉
47	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建倉
48	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建倉
49	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
50	IAG	Iamgold CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gallo Partners, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gallo Partners, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5229.3萬，分佈在 39 個已申報部位之中。

Gallo Partners, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gallo Partners, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Mastec INC (MTZ) — US$304.8萬 (5.8%) 2. Clean Harbors INC (CLH) — US$288.1萬 (5.5%) 3. Hexcel CORP (HXL) — US$277.6萬 (5.3%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$240.1萬 (4.6%) 5. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$233.9萬 (4.5%)

Gallo Partners, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gallo Partners, LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 24 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Embraer Sa-spon Adr (EMBJ); 清倉: Parker Hannifin CORP (PH); 清倉: Zurn Elkay Water Solutions C (ZWS); 清倉: American Electric Power (AEP)

Gallo Partners, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gallo Partners, LP 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 67.5% • Utilities: 11.5% • Information Technology: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.8% • Health Care: 5.1%

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US$5229.3萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Gallo Partners, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5229.3萬，季度換手率為 172.1%。

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 ATI
+261.0%　US$109.6萬
減碼 XPO
-88.7%　-US$269.6萬
減碼 WDC
-93.5%　-US$216.3萬
減碼 MLI
-84.3%　-US$172.9萬
加碼 CAT
-49.9%　-US$134.0萬
加碼 FIX
-63.9%　-US$194.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MTZ	Mastec INC	股票-工業	5.83%	+5.83%	NEW
2	CLH	Clean Harbors INC	股票-工業	5.51%	+5.51%	NEW
3	HXL	Hexcel CORP	股票-工業	5.31%	+5.31%	NEW
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	4.59%	—	+11.22%
5	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.47%	+4.47%	NEW
6	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	4.25%	+0.58%	-63.87%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.16%	+1.06%	-49.93%
8	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	3.77%	+3.77%	NEW
9	RBC	RBC Bearings INC	股票-工業	3.73%	+3.73%	NEW
10	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	3.48%	+3.48%	NEW
11	WM	Waste Management INC	股票-工業	3.39%	+3.39%	NEW
12	TEX	Terex CORP	股票-工業	3.26%	+3.26%	NEW
13	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	3.16%	+3.16%	NEW
14	WWD	Woodward INC	股票-工業	3.07%	+3.07%	NEW
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.01%	+3.01%	NEW
16	CMI	Cummins INC	股票-工業	2.88%	-0.27%	-60.01%
17	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	2.71%	+2.71%	NEW
18	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-循環性消費	2.70%	+2.70%	NEW
19	ATI	Ati INC	股票-工業	2.68%	+2.41%	+260.99%
20	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	2.46%	—	-27.80%
21	GLW	Corning INC	股票-科技	2.37%	+2.38%	NEW
22	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	2.04%	+2.04%	NEW
23	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	2.00%	+2.00%	NEW
24	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	1.96%	-0.33%	-60.97%
25	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	1.96%	+1.96%	NEW
26	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.83%	—	—
27	OSK	Oshkosh CORP	股票-工業	1.76%	—	—
28	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	1.67%	—	—
29	SII	Sprott INC	股票-其他	1.55%	—	—
30	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	1.49%	—	—
31	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.11%	—	—
32	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	1.06%	—	—
33	XPO	Xpo INC	股票-工業	1.00%	-1.84%	-88.66%
34	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.00%	—	—
35	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.75%	—	—
36	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	0.59%	-1.21%	-84.32%
37	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
38	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.47%	-1.65%	-93.51%
39	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工業	0.40%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.7%

近4個季度績效

+35%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +21.1%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +11.6%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +30.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.7
卡瑪比率: +3.85
資訊比率: +0.65
追蹤誤差: +16.6%
下方標準差: +10%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +54.4%
最差12個月: +35%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +23.8%
偏態: +0.15
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$5229.3萬	100	1MTZ 2CLH 3HXL 主要持股2026-03-31 1.MTZ 2.CLH 3.HXL 4.JNJ 5.XLE 6.FIX 7.CAT 8.ATO 9.RBC 10.LHX
2025-12-31	36	US$1.1億	100	1IWM 2EMBJ 3PH 主要持股2025-12-31 1.IWM 2.EMBJ 3.PH 4.ZWS 5.AEP 6.SPGI 7.DCI 8.APH 9.HWM 10.PNR
2025-09-30	52	US$1.3億	100	1CAT 2PH 3URI 主要持股2025-09-30 1.CAT 2.PH 3.URI 4.XYL 5.IAG 6.UNP 7.BA 8.FIX 9.XPO 10.SPXC
2025-06-30	48	US$1.5億	0	1FIX 2RSG 3PWR 主要持股2025-06-30 1.FIX 2.RSG 3.PWR 4.EME 5.PH 6.ATO 7.CTAS 8.VNOMUSD 9.DTE 10.GE
2025-03-31	56	US$1.5億	0	1IWM 2SPGI 3TT 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.SPGI 3.TT 4.FE 5.GE 6.VMC 7.MMM 8.LIN 9.MCO 10.HWM
2024-12-31	69	US$1.4億	0	1PH 2CP 3PKG 主要持股2024-12-31 1.PH 2.CP 3.PKG 4.CTAS 5.CRH 6.RSG 7.MOD 8.MLI 9.WCN 10.IWM

本季持股變動

Gallo Partners, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ATI	Ati INC	+2.4%	+260.99%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	-49.93%	減碼
3	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	-63.87%	減碼
4	CMI	Cummins INC	-0.3%	-60.01%	減碼
5	TOL	Toll Brothers INC	-0.3%	-60.97%	減碼
6	MLI	Mueller Industries INC	-1.2%	-84.32%	減碼
7	WDC	Western Digital CORP	-1.7%	-93.51%	減碼
8	XPO	Xpo INC	-1.8%	-88.66%	減碼
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
10	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	—	EXIT	清倉
11	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清倉
12	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	—	EXIT	清倉
13	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清倉
14	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
15	DCI	Donaldson Co INC	—	EXIT	清倉
16	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
17	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	清倉
18	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清倉
19	AYI	Acuity INC	—	EXIT	清倉
20	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	EXIT	清倉
21	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
22	CW	Curtiss-wright CORP	—	EXIT	清倉
23	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建倉
24	ROAD	Construction Partners Inc-a	—	EXIT	清倉
25	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建倉
26	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清倉
27	HXL	Hexcel CORP	—	NEW	新建倉
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
29	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉
30	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
31	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
32	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新建倉
33	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清倉
34	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
35	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
36	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建倉
37	GVA	Granite Construction INC	—	NEW	新建倉
38	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建倉
39	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
40	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
41	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
42	ATMU	Atmus Filtration Technologie	—	NEW	新建倉
43	REZI	Resideo Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清倉
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
46	HBM	Hudbay Minerals INC	—	EXIT	清倉
47	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建倉
48	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建倉
49	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
50	IAG	Iamgold CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看