Gallagher Capital Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002034519

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 65

Gallagher Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 64.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.53
持倉穩定性: 64.6
動能／逆勢: 0
產業集中度: 62.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.3

Gallagher Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVE
+3223.2%　US$1739.8萬
加碼 IOO
+714.2%　US$343.0萬
減碼 VUG
-2.6%　-US$242.2萬
加碼 IDV
+67.2%　US$182.6萬
減碼 VB
-86.1%　-US$197.4萬
減碼 MSFT
-2.3%　-US$146.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	12.41%	+11.76%	+3223.17%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.20%	—	-2.11%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.94%	-0.26%	-2.54%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.89%	-0.02%	+2.21%
5	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	4.71%	+4.71%	NEW
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.06%	+0.33%	+1.79%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.24%	+3.24%	NEW
8	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	3.19%	-0.24%	-1.91%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.93%	-0.83%	-2.27%
10	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	2.76%	+1.29%	+67.24%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.69%	+0.46%	-0.12%
12	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	2.65%	+2.32%	+714.19%
13	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.64%	+0.41%	+0.77%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.64%	-0.24%	-2.65%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.27%	-0.14%	-0.85%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.26%	—	-0.37%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.25%	-0.27%	-0.69%
18	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.97%	—	+35.06%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.92%	+0.24%	+6.83%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.70%	—	-3.38%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.49%	+0.63%	+91.55%
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.48%	+0.34%	+1.48%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.43%	-0.29%	-3.47%
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.42%	-0.32%	-3.81%
25	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.30%	-0.62%	-4.97%
26	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.13%	-0.70%	-4.10%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.12%	-0.18%	-2.89%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.12%	+0.57%	+111.25%
29	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.12%	—	-0.35%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	+0.57%	+153.38%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.87%	+0.32%	+20.19%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.81%	-0.14%	-1.12%
33	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.77%	+0.68%	-1.80%
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.63%	+0.63%	NEW
35	USB	US Bancorp	股票-金融	0.55%	—	-6.64%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	—	-2.22%
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.52%	—	+15.20%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.46%	+0.46%	NEW
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.42%	—	—
42	IAT	Ishares US Regional Banks Et	ETF-其他	0.35%	—	+0.49%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	+0.35%
44	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+14.48%
46	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.30%	—	—
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.29%	—	-0.63%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-2.96%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.28%	—	+54.67%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	-1.56%	-2.61%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -3.4%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +1.59
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.93
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.4
峰態: +0.3
上檔潛力: +3.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	65	US$1.5億	65	1IVE 2IJH 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.IJH 3.AAPL 4.NVDA 5.IYC 6.VYM 7.IEF 8.IYW 9.MSFT 10.IDV
2025-12-31	67	US$1.5億	35	1IVW 2IJH 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IJH 3.AAPL 4.NVDA 5.IVV 6.MSFT 7.VYM 8.IYW 9.DVY 10.AMZN
2025-09-30	69	US$1.7億	48	1IVW 2IVV 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IVV 3.IJH 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VYM 8.IYW 9.AMZN 10.DVY
2025-06-30	59	US$1.2億	0	1IVW 2IJH 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IJH 3.NVDA 4.IVV 5.MSFT 6.VYM 7.AMZN 8.V 9.AAPL 10.JPM
2025-03-31	66	US$1.3億	0	1IVW 2IJH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.VYM 6.MSFT 7.DVY 8.V 9.AMZN 10.COST
2024-12-31	65	US$1.4億	0	1IVW 2IJH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.VYM 7.IJR 8.AMZN 9.DVY 10.IYW

本季持股變動

Gallagher Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建倉: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Ishares Select Dividend ETF (DVY).

Gallagher Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+11.8%	+3223.17%	加碼
2	IOO	Ishares Global 100 ETF	+2.3%	+714.19%	加碼
3	IDV	Ishares International Select	+1.3%	+67.24%	加碼
4	UBER	Uber Technologies INC	+0.7%	-1.80%	減碼
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+91.55%	加碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+153.38%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+111.25%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.12%	減碼
9	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+0.77%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+1.48%	加碼
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+1.79%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+20.19%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+6.83%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.21%	加碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.85%	減碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.12%	減碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.89%	減碼
18	PSX	Phillips 66	-0.2%	-94.79%	減碼
19	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-1.91%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.65%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.54%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.69%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-3.47%	減碼
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-3.81%	減碼
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	+0.40%	加碼
26	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-4.97%	減碼
27	SNOW	Snowflake INC	-0.7%	-4.10%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.27%	減碼
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.3%	-86.14%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.6%	-2.61%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
32	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	NEW	新建倉
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清倉
36	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清倉
37	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	NEW	新建倉
38	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
41	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	—	EXIT	清倉
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
44	IYF	Ishares US Financials ETF	—	NEW	新建倉
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清倉
47	SCM	Stellus Capital Investment C	—	NEW	新建倉
48	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gallagher Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gallagher Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 65 個已申報部位之中。

Gallagher Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gallagher Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1841.1萬 (12.4%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1364.7萬 (9.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$732.3萬 (4.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$726.2萬 (4.9%) 5. Ishares US Consumer Discreti (IYC) — US$699.1萬 (4.7%)

Gallagher Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gallagher Capital Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建倉: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Ishares Select Dividend ETF (DVY)

Gallagher Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gallagher Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.6% • Financials: 19.5% • Communication Services: 11.9% • Health Care: 11.9% • Consumer Staples: 9.0% • Consumer Discretionary: 5.9%

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+714.2%　US$343.0萬
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加碼 IDV
+67.2%　US$182.6萬
減碼 VB
-86.1%　-US$197.4萬
減碼 MSFT
-2.3%　-US$146.5萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	12.41%	+11.76%	+3223.17%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.20%	—	-2.11%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.94%	-0.26%	-2.54%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.89%	-0.02%	+2.21%
5	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	4.71%	+4.71%	NEW
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.06%	+0.33%	+1.79%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.24%	+3.24%	NEW
8	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	3.19%	-0.24%	-1.91%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.93%	-0.83%	-2.27%
10	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	2.76%	+1.29%	+67.24%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.69%	+0.46%	-0.12%
12	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	2.65%	+2.32%	+714.19%
13	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.64%	+0.41%	+0.77%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.64%	-0.24%	-2.65%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.27%	-0.14%	-0.85%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.26%	—	-0.37%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.25%	-0.27%	-0.69%
18	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.97%	—	+35.06%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.92%	+0.24%	+6.83%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.70%	—	-3.38%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.49%	+0.63%	+91.55%
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.48%	+0.34%	+1.48%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.43%	-0.29%	-3.47%
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.42%	-0.32%	-3.81%
25	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.30%	-0.62%	-4.97%
26	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.13%	-0.70%	-4.10%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.12%	-0.18%	-2.89%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.12%	+0.57%	+111.25%
29	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.12%	—	-0.35%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	+0.57%	+153.38%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.87%	+0.32%	+20.19%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.81%	-0.14%	-1.12%
33	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.77%	+0.68%	-1.80%
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.63%	+0.63%	NEW
35	USB	US Bancorp	股票-金融	0.55%	—	-6.64%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	—	-2.22%
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.52%	—	+15.20%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.46%	+0.46%	NEW
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.42%	—	—
42	IAT	Ishares US Regional Banks Et	ETF-其他	0.35%	—	+0.49%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	+0.35%
44	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+14.48%
46	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.30%	—	—
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.29%	—	-0.63%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-2.96%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.28%	—	+54.67%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	-1.56%	-2.61%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -3.4%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +1.59
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +23%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.93
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.4
峰態: +0.3
上檔潛力: +3.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	65	US$1.5億	65	1IVE 2IJH 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.IJH 3.AAPL 4.NVDA 5.IYC 6.VYM 7.IEF 8.IYW 9.MSFT 10.IDV
2025-12-31	67	US$1.5億	35	1IVW 2IJH 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IJH 3.AAPL 4.NVDA 5.IVV 6.MSFT 7.VYM 8.IYW 9.DVY 10.AMZN
2025-09-30	69	US$1.7億	48	1IVW 2IVV 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IVV 3.IJH 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VYM 8.IYW 9.AMZN 10.DVY
2025-06-30	59	US$1.2億	0	1IVW 2IJH 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IJH 3.NVDA 4.IVV 5.MSFT 6.VYM 7.AMZN 8.V 9.AAPL 10.JPM
2025-03-31	66	US$1.3億	0	1IVW 2IJH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.VYM 6.MSFT 7.DVY 8.V 9.AMZN 10.COST
2024-12-31	65	US$1.4億	0	1IVW 2IJH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IJH 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.VYM 7.IJR 8.AMZN 9.DVY 10.IYW

本季持股變動

Gallagher Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+11.8%	+3223.17%	加碼
2	IOO	Ishares Global 100 ETF	+2.3%	+714.19%	加碼
3	IDV	Ishares International Select	+1.3%	+67.24%	加碼
4	UBER	Uber Technologies INC	+0.7%	-1.80%	減碼
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+91.55%	加碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+153.38%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+111.25%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.12%	減碼
9	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+0.77%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+1.48%	加碼
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+1.79%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+20.19%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+6.83%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.21%	加碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.85%	減碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.12%	減碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.89%	減碼
18	PSX	Phillips 66	-0.2%	-94.79%	減碼
19	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-1.91%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.65%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.54%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.69%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-3.47%	減碼
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-3.81%	減碼
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	+0.40%	加碼
26	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-4.97%	減碼
27	SNOW	Snowflake INC	-0.7%	-4.10%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.27%	減碼
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.3%	-86.14%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.6%	-2.61%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
32	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	NEW	新建倉
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清倉
36	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清倉
37	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	NEW	新建倉
38	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
41	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	—	EXIT	清倉
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
44	IYF	Ishares US Financials ETF	—	NEW	新建倉
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	清倉
47	SCM	Stellus Capital Investment C	—	NEW	新建倉
48	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看