Hopwood Financial Services, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002023166

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

Hopwood Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 14.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.57
持倉穩定性: 14.91
動能／逆勢: 0
產業集中度: 44.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.81

Hopwood Financial Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 83 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-1.0%　-US$88.8萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$70.3萬
加碼 XOM
-15.3%　US$106.1萬
減碼 TCHP
-0.3%　-US$59.4萬
加碼 BSV
+13.1%　US$113.8萬
加碼 TSPA
+35.3%　US$85.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	11.52%	-0.29%	+2.12%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.03%	-1.08%	-1.05%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.32%	-0.15%	+0.47%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.89%	+0.49%	+13.09%
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	5.70%	+5.70%	NEW
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.84%	-0.01%	+0.76%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.40%	+0.55%	-15.31%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.21%	—	-2.53%
9	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	3.03%	-0.55%	-0.32%
10	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	2.55%	+0.48%	+35.34%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.53%	-0.39%	-0.03%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.28%	-0.03%	+8.19%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.98%	-0.33%	-2.97%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.57%	+0.10%
15	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.48%	-0.16%	—
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	-0.19%	-0.14%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	-0.16%	-1.67%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.19%	+0.08%	+14.41%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	—	—
20	TVAL	T. Rowe Price Value ETF	ETF-其他	1.09%	+0.17%	+20.69%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	—	-3.48%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.00%	-0.21%	-5.75%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	-0.09%	—
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.82%	+0.04%	-7.18%
25	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.77%	-0.12%	-0.94%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.72%	—	-5.88%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	-0.22%	-13.28%
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.68%	-0.06%	-2.52%
29	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.66%	—	-1.57%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	+0.04%	+16.82%
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-0.56%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.56%	—	—
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.52%	-0.07%	-9.69%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.52%	+0.01%	-3.07%
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-0.35%
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.41%	—	-1.43%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.41%	-0.09%	-7.45%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+6.23%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.40%	—	+0.44%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	—	—
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.07%	-1.71%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.30%	—	+2.95%
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.29%	—	-3.80%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.28%	-0.11%	-25.78%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.28%	—	-9.64%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	-2.06%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.03%	-14.92%
49	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	0.27%	—	—
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.27%	—	+0.84%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +3.77
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +17.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.57
產業分散度: +5.4%
偏態: -0.35
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$1.5億	15	1CGXU 2SPY 3IJH 主要持股2026-03-31 1.CGXU 2.SPY 3.IJH 4.BSV 5.ACWX 6.IJR 7.XOM 8.MDY 9.TCHP 10.TSPA
2025-12-31	90	US$1.4億	14	1CGXU 2SPY 3IJH 主要持股2025-12-31 1.CGXU 2.SPY 3.IJH 4.BSV 5.IJR 6.MDY 7.XOM 8.TCHP 9.CGGR 10.IVV
2025-09-30	310	US$1.5億	22	1CGXU 2SPY 3IJH 主要持股2025-09-30 1.CGXU 2.SPY 3.IJH 4.BSV 5.IJR 6.MDY 7.XOM 8.TCHP 9.CGGR 10.SCHD
2025-06-30	297	US$1.3億	0	1CGXU 2SPY 3IJH 主要持股2025-06-30 1.CGXU 2.SPY 3.IJH 4.IJR 5.MDY 6.XOM 7.TCHP 8.SCHD 9.CGGR 10.MSFT
2025-03-31	300	US$1.3億	0	1SPY 2CGXU 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.CGXU 3.IJH 4.BSV 5.MDY 6.IJR 7.XOM 8.SCHD 9.TCHP 10.IVV
2024-12-31	310	US$1.3億	0	1SPY 2CGXU 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.CGXU 3.IJH 4.BSV 5.IJR 6.MDY 7.XOM 8.SCHD 9.TCHP 10.IVV

本季持股變動

Hopwood Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV).

Hopwood Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-15.31%	減碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+13.09%	加碼
3	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.5%	+35.34%	加碼
4	TVAL	T. Rowe Price Value ETF	+0.2%	+20.69%	加碼
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+14.41%	加碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.71%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-7.18%	減碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+16.82%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	0%	-14.92%	減碼
10	PEP	Pepsico INC	0%	-3.07%	減碼
11	ITW	Illinois Tool Works	—	-1.57%	減碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.76%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+8.19%	加碼
14	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-10.05%	減碼
15	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-3.64%	減碼
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-0.56%	減碼
17	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-2.52%	減碼
18	BX	Blackstone INC	-0.1%	-6.90%	減碼
19	AXP	American Express Co	-0.1%	-6.78%	減碼
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-9.69%	減碼
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.35%	減碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.95%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.45%	減碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不變
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-25.78%	減碼
26	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-0.94%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-22.09%	減碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+0.47%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.67%	減碼
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	—	不變
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.14%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.75%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-13.28%	減碼
34	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.3%	+2.12%	加碼
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-2.97%	減碼
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	-0.03%	減碼
37	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.6%	-0.32%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.10%	加碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-1.05%	減碼
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
48	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建倉
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hopwood Financial Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hopwood Financial Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 83 個已申報部位之中。

Hopwood Financial Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hopwood Financial Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$1710.0萬 (11.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1487.8萬 (10.0%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1382.6萬 (9.3%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1022.5萬 (6.9%) 5. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$845.2萬 (5.7%)

Hopwood Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hopwood Financial Services, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV)

Hopwood Financial Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hopwood Financial Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Energy: 25.1% • Information Technology: 17.0% • Financials: 10.8% • Industrials: 10.7% • Health Care: 10.3% • Consumer Staples: 9.6%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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+13.1%　US$113.8萬
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+35.3%　US$85.8萬

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	11.52%	-0.29%	+2.12%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.03%	-1.08%	-1.05%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.32%	-0.15%	+0.47%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.89%	+0.49%	+13.09%
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	5.70%	+5.70%	NEW
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.84%	-0.01%	+0.76%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.40%	+0.55%	-15.31%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.21%	—	-2.53%
9	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	3.03%	-0.55%	-0.32%
10	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	2.55%	+0.48%	+35.34%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.53%	-0.39%	-0.03%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.28%	-0.03%	+8.19%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.98%	-0.33%	-2.97%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.57%	+0.10%
15	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.48%	-0.16%	—
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	-0.19%	-0.14%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	-0.16%	-1.67%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.19%	+0.08%	+14.41%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	—	—
20	TVAL	T. Rowe Price Value ETF	ETF-其他	1.09%	+0.17%	+20.69%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	—	-3.48%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.00%	-0.21%	-5.75%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	-0.09%	—
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.82%	+0.04%	-7.18%
25	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.77%	-0.12%	-0.94%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.72%	—	-5.88%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	-0.22%	-13.28%
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.68%	-0.06%	-2.52%
29	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.66%	—	-1.57%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	+0.04%	+16.82%
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-0.56%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.56%	—	—
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.52%	-0.07%	-9.69%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.52%	+0.01%	-3.07%
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-0.35%
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.41%	—	-1.43%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.41%	-0.09%	-7.45%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+6.23%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.40%	—	+0.44%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	—	—
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.07%	-1.71%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.30%	—	+2.95%
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.29%	—	-3.80%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.28%	-0.11%	-25.78%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.28%	—	-9.64%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	-2.06%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.03%	-14.92%
49	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	0.27%	—	—
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.27%	—	+0.84%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +3.77
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +17.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.57
產業分散度: +5.4%
偏態: -0.35
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$1.5億	15	1CGXU 2SPY 3IJH 主要持股2026-03-31 1.CGXU 2.SPY 3.IJH 4.BSV 5.ACWX 6.IJR 7.XOM 8.MDY 9.TCHP 10.TSPA
2025-12-31	90	US$1.4億	14	1CGXU 2SPY 3IJH 主要持股2025-12-31 1.CGXU 2.SPY 3.IJH 4.BSV 5.IJR 6.MDY 7.XOM 8.TCHP 9.CGGR 10.IVV
2025-09-30	310	US$1.5億	22	1CGXU 2SPY 3IJH 主要持股2025-09-30 1.CGXU 2.SPY 3.IJH 4.BSV 5.IJR 6.MDY 7.XOM 8.TCHP 9.CGGR 10.SCHD
2025-06-30	297	US$1.3億	0	1CGXU 2SPY 3IJH 主要持股2025-06-30 1.CGXU 2.SPY 3.IJH 4.IJR 5.MDY 6.XOM 7.TCHP 8.SCHD 9.CGGR 10.MSFT
2025-03-31	300	US$1.3億	0	1SPY 2CGXU 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.CGXU 3.IJH 4.BSV 5.MDY 6.IJR 7.XOM 8.SCHD 9.TCHP 10.IVV
2024-12-31	310	US$1.3億	0	1SPY 2CGXU 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.CGXU 3.IJH 4.BSV 5.IJR 6.MDY 7.XOM 8.SCHD 9.TCHP 10.IVV

本季持股變動

Hopwood Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-15.31%	減碼
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+13.09%	加碼
3	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.5%	+35.34%	加碼
4	TVAL	T. Rowe Price Value ETF	+0.2%	+20.69%	加碼
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+14.41%	加碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.71%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-7.18%	減碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+16.82%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	0%	-14.92%	減碼
10	PEP	Pepsico INC	0%	-3.07%	減碼
11	ITW	Illinois Tool Works	—	-1.57%	減碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.76%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+8.19%	加碼
14	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-10.05%	減碼
15	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-3.64%	減碼
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-0.56%	減碼
17	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-2.52%	減碼
18	BX	Blackstone INC	-0.1%	-6.90%	減碼
19	AXP	American Express Co	-0.1%	-6.78%	減碼
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-9.69%	減碼
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.35%	減碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.95%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.45%	減碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不變
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-25.78%	減碼
26	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-0.94%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-22.09%	減碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+0.47%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.67%	減碼
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	—	不變
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.14%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.75%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-13.28%	減碼
34	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.3%	+2.12%	加碼
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-2.97%	減碼
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	-0.03%	減碼
37	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.6%	-0.32%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.10%	加碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-1.05%	減碼
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
48	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建倉
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看