Fwl Investment Management, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001829231

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 346

FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 346 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 44.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.83
持倉穩定性: 44.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.57

Fwl Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 346 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ORCL
-99.8%　-US$1206.3萬
減碼 ETN
-99.0%　-US$1081.3萬
加碼 LSTR
+523.7%　US$1131.1萬
減碼 GEHC
-99.1%　-US$905.5萬
加碼 LNG
+12.3%　US$1072.7萬
加碼 BIL
+68.2%　US$1010.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 346 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	6.04%	+2.00%	+12.32%
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	5.48%	+1.04%	+20.86%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.45%	+1.91%	+68.17%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.48%	-1.18%	-5.06%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.40%	+0.48%	+31.58%
6	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	4.18%	+0.80%	+11.86%
7	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	3.92%	+1.47%	+94.61%
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	3.78%	-1.39%	-25.09%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.71%	—	-10.99%
10	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	3.50%	+1.20%	+37.38%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.17%	-0.65%	-23.09%
12	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	3.09%	—	-15.29%
13	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	3.08%	+0.37%	+17.13%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.01%	-1.34%	-0.88%
15	LSTR	Landstar System INC	股票-工業	2.90%	+2.44%	+523.67%
16	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	2.76%	+0.10%	+11.30%
17	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	2.26%	—	+15.57%
18	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	2.03%	-1.20%	-26.42%
19	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.59%	+1.58%	+17625.00%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	-0.28%	-2.71%
21	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.31%	+0.33%	+16.52%
22	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.29%	+0.64%	+186.47%
23	IREN	Iren LTD F	股票-其他	1.22%	-0.94%	-31.70%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	-0.31%	-5.16%
25	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	1.10%	+0.17%	+11.32%
26	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	1.09%	+1.09%	+1735333.33%
27	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	1.05%	+0.30%	+64.19%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	+8.47%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.98%	+0.73%	+331.34%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+40.74%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.90%	—	-0.85%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+0.27%
33	APTV	Aptiv PLC	股票-循環性消費	0.78%	+0.78%	NEW
34	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.70%	—	+8.01%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	—	-0.96%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.58%	—	+9.14%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.33%	+89.10%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	-1.90%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	—	+38.79%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	—	-1.38%
41	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	0.42%	+0.35%	+507.19%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.42%	-0.81%	-59.92%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.41%	—	-0.15%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	—	+20.86%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.37%	—	-23.54%
46	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.36%	—	+2.06%
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.35%	—	+0.53%
48	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.31%	—	-1.87%
49	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.31%	—	+3.06%
50	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.29%	—	+14.15%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+27%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +50.9%
最差12個月: +2.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.2
產業分散度: +7.2%
偏態: +0.3
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	346	US$4.6億	44	1LNG 2AMLP 3BIL 主要持股2026-03-31 1.LNG 2.AMLP 3.BIL 4.GOOG 5.NVDA 6.WMB 7.MDT 8.GDX 9.GLD 10.ETR
2025-12-31	365	US$4.2億	25	1GOOG 2GDX 3AMLP 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.GDX 3.AMLP 4.MSFT 5.GLD 6.LNG 7.NVDA 8.MU 9.BIL 10.WMB
2025-09-30	332	US$3.8億	53	1GDX 2ORCL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.GDX 2.ORCL 3.GOOG 4.LNG 5.MSFT 6.AMLP 7.GLD 8.NVDA 9.ETN 10.WMB
2025-06-30	325	US$3.3億	0	1ORCL 2MSFT 3LNG 主要持股2025-06-30 1.ORCL 2.MSFT 3.LNG 4.BIL 5.GOOG 6.GDX 7.GLD 8.AMLP 9.NVDA 10.M2682V
2025-03-31	291	US$2.7億	100	1LNG 2GDX 3GLD 主要持股2025-03-31 1.LNG 2.GDX 3.GLD 4.GOOG 5.AMLP 6.MSFT 7.IHI 8.ORCL 9.M2682V 10.WMB
2024-12-31	309	US$2.7億	0	1GOOG 2MSFT 3IHI 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.IHI 4.GDX 5.LNG 6.AMLP 7.GLD 8.M2682V 9.ORCL 10.LMT
2024-09-30	298	US$2.6億	0	1MSFT 2GDX 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GDX 3.GOOG 4.XBI 5.IHI 6.LMT 7.ORCL 8.AGNC 9.LNG 10.GLD
2024-06-30	247	US$2.0億	0	1GDX 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.GDX 2.MSFT 3.GOOG 4.IHI 5.XBI 6.IBN 7.AGNC 8.INDA 9.GLD 10.DDOG
2024-03-31	242	US$1.8億	0	1MSFT 2IHI 3GDX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IHI 3.GDX 4.AGNC 5.GOOG 6.QTEC 7.IBN 8.GLD 9.DDOG 10.EWJ
2023-12-31	250	US$1.7億	0	1MSFT 2QTEC 3IHI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.QTEC 3.IHI 4.NLY 5.GOOG 6.AGNC 7.AMLP 8.LNG 9.NFE 10.DDOG
2023-09-30	195	US$1.5億	0	1AMLP 2REM 3QTEC 主要持股2023-09-30 1.AMLP 2.REM 3.QTEC 4.NLY 5.MSFT 6.AGNC 7.GOOG 8.LNG 9.IBN 10.NFE
2023-06-30	50	US$1.5億	0	1REM 2MSFT 3QTEC 主要持股2023-06-30 1.REM 2.MSFT 3.QTEC 4.AMLP 5.GLD 6.NLY 7.GOOG 8.LNG 9.FCFS 10.IBN
2023-03-31	74	US$1.4億	0	1REM 2AMLP 3GLD 主要持股2023-03-31 1.REM 2.AMLP 3.GLD 4.QTEC 5.MSFT 6.FCFS 7.NLY 8.GOOG 9.BG 10.LNG
2022-12-31	195	US$1.3億	0	1BG 2REM 3AMLP 主要持股2022-12-31 1.BG 2.REM 3.AMLP 4.GLD 5.MSFT 6.FCFS 7.QTEC 8.LNG 9.GOOG 10.AMN
2022-09-30	65	US$1.1億	0	1BG 2AMLP 3LNG 主要持股2022-09-30 1.BG 2.AMLP 3.LNG 4.VET 5.MSFT 6.GOOG 7.AMZN 8.FCFS 9.AMN 10.IBN
2022-06-30	43	US$1.4億	0	1BG 2AMLP 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.BG 2.AMLP 3.GOOG 4.MSFT 5.AGNC 6.ICE 7.LNG 8.FTGC 9.AMZN 10.G0751N
2022-03-31	45	US$1.6億	0	1BG 2AMLP 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.BG 2.AMLP 3.GOOG 4.AMZN 5.FTGC 6.MSFT 7.ABX 8.NVDA 9.MTB 10.V
2021-12-31	51	US$1.6億	0	1BG 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.BG 2.GOOG 3.AMZN 4.G0751N 5.MSFT 6.AMLP 7.AGNC 8.CRM 9.SPG 10.AAPL
2021-09-30	47	US$1.6億	0	1GOOG 2AMZN3G0751N 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.G0751N 4.AMLP 5.AGNC 6.MSFT 7.SPG 8.BG 9.CRM 10.FTGC
2021-06-30	49	US$1.6億	95	1GOOG 2AMLP3G0751N 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.AMLP 3.G0751N 4.AMZN 5.SPG 6.AGNC 7.MSFT 8.CRM 9.TWLO 10.FTGC
2021-03-31	46	US$1.5億	38	1GOOG2G0751N3AMLP 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.G0751N 3.AMLP 4.AMZN 5.AGNC 6.SPG 7.MSFT 8.CRM 9.BFH 10.BG
2020-12-31	48	US$1.3億	0	1AMZN 2GOOG 3AMLP 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.AMLP 4.SPG 5.AGNC 6.G0751N 7.CWEN 8.MSFT 9.AAPL 10.GLD

本季持股變動

Fwl Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Tempus Ai Inc-cl A (TEM); 新建倉: Aptiv PLC (APTV); 清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).

Fwl Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LSTR	Landstar System INC	+2.4%	+523.67%	加碼
2	LNG	Cheniere Energy INC	+2%	+12.32%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.9%	+68.17%	加碼
4	URI	United Rentals INC	+1.6%	+17625.00%	加碼
5	MDT	Medtronic plc	+1.5%	+94.61%	加碼
6	ETR	Entergy CORP	+1.2%	+37.38%	加碼
7	CRCL	Circle Internet Group INC	+1.1%	+1735333.33%	加碼
8	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1%	+20.86%	加碼
9	WMB	Williams Cos INC	+0.8%	+11.86%	加碼
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.7%	+331.34%	加碼
11	QCOM	Qualcomm INC	+0.6%	+186.47%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+31.58%	加碼
13	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	+17.13%	加碼
14	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.4%	+507.19%	加碼
15	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.3%	+16.52%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+89.10%	加碼
17	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.3%	+64.19%	加碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+528.78%	加碼
19	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	+11.32%	加碼
20	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+40068.97%	加碼
21	PM	Philip Morris International	+0.2%	+3978.26%	加碼
22	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+309.17%	加碼
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+3601.61%	加碼
24	CAH	Cardinal Health INC	+0.1%	+7400.00%	加碼
25	CACI	Caci International INC -cl A	+0.1%	+11.30%	加碼
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.71%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.16%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-83.64%	減碼
29	HD	Home Depot INC	-0.5%	-74.82%	減碼
30	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-23.09%	減碼
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.8%	-59.92%	減碼
32	IREN	Iren LTD F	-0.9%	-31.70%	減碼
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-1%	-97.37%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-5.06%	減碼
35	AGNC	Agnc Investment CORP	-1.2%	-26.42%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.88%	減碼
37	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.4%	-25.09%	減碼
38	GEHC	GE Healthcare Technology	-2.2%	-99.08%	減碼
39	ETN	Eaton Corporation plc	-2.6%	-99.02%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-2.9%	-99.84%	減碼
41	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	清倉
42	APTV	Aptiv PLC	—	NEW	新建倉
43	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
47	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
48	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
49	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
50	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fwl Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fwl Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 346 個已申報部位之中。

Fwl Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fwl Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cheniere Energy INC (LNG) — US$2750.1萬 (6.0%) 2. Alerian Mlp ETF (AMLP) — US$2496.5萬 (5.5%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2483.0萬 (5.5%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2041.7萬 (4.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2004.1萬 (4.4%)

Fwl Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fwl Investment Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Tempus Ai Inc-cl A (TEM); 新建倉: Aptiv PLC (APTV); 清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)

Fwl Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fwl Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.1% • Energy: 20.5% • Industrials: 11.1% • Financials: 10.3% • Health Care: 8.4% • Communication Services: 7.4%

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資產規模相近的機構

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CIK 0001080818

申報總市值

US$4.6億

6 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Halter Ferguson Financial Inc.

CIK 0001842665

申報總市值

US$4.6億

38 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Adams Wealth Management

CIK 0001803084

申報總市值

US$4.6億

145 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申報總市值

US$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申報總市值

US$1.6兆

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

持倉穩定性25.6

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Welch & Forbes LLC

CIK 0000105495

申報總市值

US$77.3億

368 stks

2026-03-31

集中度8.6

持倉穩定性12.4

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Fwl Investment Management, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001829231

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 346

FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 346 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 44.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.83
持倉穩定性: 44.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ORCL
-99.8%　-US$1206.3萬
減碼 ETN
-99.0%　-US$1081.3萬
加碼 LSTR
+523.7%　US$1131.1萬
減碼 GEHC
-99.1%　-US$905.5萬
加碼 LNG
+12.3%　US$1072.7萬
加碼 BIL
+68.2%　US$1010.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 346 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	6.04%	+2.00%	+12.32%
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	5.48%	+1.04%	+20.86%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.45%	+1.91%	+68.17%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.48%	-1.18%	-5.06%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.40%	+0.48%	+31.58%
6	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	4.18%	+0.80%	+11.86%
7	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	3.92%	+1.47%	+94.61%
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	3.78%	-1.39%	-25.09%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.71%	—	-10.99%
10	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	3.50%	+1.20%	+37.38%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.17%	-0.65%	-23.09%
12	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	3.09%	—	-15.29%
13	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	3.08%	+0.37%	+17.13%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.01%	-1.34%	-0.88%
15	LSTR	Landstar System INC	股票-工業	2.90%	+2.44%	+523.67%
16	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	2.76%	+0.10%	+11.30%
17	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	2.26%	—	+15.57%
18	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	2.03%	-1.20%	-26.42%
19	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.59%	+1.58%	+17625.00%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	-0.28%	-2.71%
21	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.31%	+0.33%	+16.52%
22	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.29%	+0.64%	+186.47%
23	IREN	Iren LTD F	股票-其他	1.22%	-0.94%	-31.70%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	-0.31%	-5.16%
25	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	1.10%	+0.17%	+11.32%
26	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	1.09%	+1.09%	+1735333.33%
27	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	1.05%	+0.30%	+64.19%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	+8.47%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.98%	+0.73%	+331.34%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+40.74%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.90%	—	-0.85%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+0.27%
33	APTV	Aptiv PLC	股票-循環性消費	0.78%	+0.78%	NEW
34	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.70%	—	+8.01%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.65%	—	-0.96%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.58%	—	+9.14%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.33%	+89.10%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	-1.90%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	—	+38.79%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	—	-1.38%
41	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	0.42%	+0.35%	+507.19%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.42%	-0.81%	-59.92%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.41%	—	-0.15%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	—	+20.86%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.37%	—	-23.54%
46	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.36%	—	+2.06%
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.35%	—	+0.53%
48	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.31%	—	-1.87%
49	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.31%	—	+3.06%
50	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.29%	—	+14.15%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+27%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +16.4%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: +0.14
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +50.9%
最差12個月: +2.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.2
產業分散度: +7.2%
偏態: +0.3
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	346	US$4.6億	44	1LNG 2AMLP 3BIL 主要持股2026-03-31 1.LNG 2.AMLP 3.BIL 4.GOOG 5.NVDA 6.WMB 7.MDT 8.GDX 9.GLD 10.ETR
2025-12-31	365	US$4.2億	25	1GOOG 2GDX 3AMLP 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.GDX 3.AMLP 4.MSFT 5.GLD 6.LNG 7.NVDA 8.MU 9.BIL 10.WMB
2025-09-30	332	US$3.8億	53	1GDX 2ORCL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.GDX 2.ORCL 3.GOOG 4.LNG 5.MSFT 6.AMLP 7.GLD 8.NVDA 9.ETN 10.WMB
2025-06-30	325	US$3.3億	0	1ORCL 2MSFT 3LNG 主要持股2025-06-30 1.ORCL 2.MSFT 3.LNG 4.BIL 5.GOOG 6.GDX 7.GLD 8.AMLP 9.NVDA 10.M2682V
2025-03-31	291	US$2.7億	100	1LNG 2GDX 3GLD 主要持股2025-03-31 1.LNG 2.GDX 3.GLD 4.GOOG 5.AMLP 6.MSFT 7.IHI 8.ORCL 9.M2682V 10.WMB
2024-12-31	309	US$2.7億	0	1GOOG 2MSFT 3IHI 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.IHI 4.GDX 5.LNG 6.AMLP 7.GLD 8.M2682V 9.ORCL 10.LMT
2024-09-30	298	US$2.6億	0	1MSFT 2GDX 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GDX 3.GOOG 4.XBI 5.IHI 6.LMT 7.ORCL 8.AGNC 9.LNG 10.GLD
2024-06-30	247	US$2.0億	0	1GDX 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.GDX 2.MSFT 3.GOOG 4.IHI 5.XBI 6.IBN 7.AGNC 8.INDA 9.GLD 10.DDOG
2024-03-31	242	US$1.8億	0	1MSFT 2IHI 3GDX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IHI 3.GDX 4.AGNC 5.GOOG 6.QTEC 7.IBN 8.GLD 9.DDOG 10.EWJ
2023-12-31	250	US$1.7億	0	1MSFT 2QTEC 3IHI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.QTEC 3.IHI 4.NLY 5.GOOG 6.AGNC 7.AMLP 8.LNG 9.NFE 10.DDOG
2023-09-30	195	US$1.5億	0	1AMLP 2REM 3QTEC 主要持股2023-09-30 1.AMLP 2.REM 3.QTEC 4.NLY 5.MSFT 6.AGNC 7.GOOG 8.LNG 9.IBN 10.NFE
2023-06-30	50	US$1.5億	0	1REM 2MSFT 3QTEC 主要持股2023-06-30 1.REM 2.MSFT 3.QTEC 4.AMLP 5.GLD 6.NLY 7.GOOG 8.LNG 9.FCFS 10.IBN
2023-03-31	74	US$1.4億	0	1REM 2AMLP 3GLD 主要持股2023-03-31 1.REM 2.AMLP 3.GLD 4.QTEC 5.MSFT 6.FCFS 7.NLY 8.GOOG 9.BG 10.LNG
2022-12-31	195	US$1.3億	0	1BG 2REM 3AMLP 主要持股2022-12-31 1.BG 2.REM 3.AMLP 4.GLD 5.MSFT 6.FCFS 7.QTEC 8.LNG 9.GOOG 10.AMN
2022-09-30	65	US$1.1億	0	1BG 2AMLP 3LNG 主要持股2022-09-30 1.BG 2.AMLP 3.LNG 4.VET 5.MSFT 6.GOOG 7.AMZN 8.FCFS 9.AMN 10.IBN
2022-06-30	43	US$1.4億	0	1BG 2AMLP 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.BG 2.AMLP 3.GOOG 4.MSFT 5.AGNC 6.ICE 7.LNG 8.FTGC 9.AMZN 10.G0751N
2022-03-31	45	US$1.6億	0	1BG 2AMLP 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.BG 2.AMLP 3.GOOG 4.AMZN 5.FTGC 6.MSFT 7.ABX 8.NVDA 9.MTB 10.V
2021-12-31	51	US$1.6億	0	1BG 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.BG 2.GOOG 3.AMZN 4.G0751N 5.MSFT 6.AMLP 7.AGNC 8.CRM 9.SPG 10.AAPL
2021-09-30	47	US$1.6億	0	1GOOG 2AMZN3G0751N 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.G0751N 4.AMLP 5.AGNC 6.MSFT 7.SPG 8.BG 9.CRM 10.FTGC
2021-06-30	49	US$1.6億	95	1GOOG 2AMLP3G0751N 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.AMLP 3.G0751N 4.AMZN 5.SPG 6.AGNC 7.MSFT 8.CRM 9.TWLO 10.FTGC
2021-03-31	46	US$1.5億	38	1GOOG2G0751N3AMLP 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.G0751N 3.AMLP 4.AMZN 5.AGNC 6.SPG 7.MSFT 8.CRM 9.BFH 10.BG
2020-12-31	48	US$1.3億	0	1AMZN 2GOOG 3AMLP 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.AMLP 4.SPG 5.AGNC 6.G0751N 7.CWEN 8.MSFT 9.AAPL 10.GLD

本季持股變動

Fwl Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LSTR	Landstar System INC	+2.4%	+523.67%	加碼
2	LNG	Cheniere Energy INC	+2%	+12.32%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.9%	+68.17%	加碼
4	URI	United Rentals INC	+1.6%	+17625.00%	加碼
5	MDT	Medtronic plc	+1.5%	+94.61%	加碼
6	ETR	Entergy CORP	+1.2%	+37.38%	加碼
7	CRCL	Circle Internet Group INC	+1.1%	+1735333.33%	加碼
8	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1%	+20.86%	加碼
9	WMB	Williams Cos INC	+0.8%	+11.86%	加碼
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.7%	+331.34%	加碼
11	QCOM	Qualcomm INC	+0.6%	+186.47%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+31.58%	加碼
13	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	+17.13%	加碼
14	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.4%	+507.19%	加碼
15	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.3%	+16.52%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+89.10%	加碼
17	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.3%	+64.19%	加碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+528.78%	加碼
19	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	+11.32%	加碼
20	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+40068.97%	加碼
21	PM	Philip Morris International	+0.2%	+3978.26%	加碼
22	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+309.17%	加碼
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+3601.61%	加碼
24	CAH	Cardinal Health INC	+0.1%	+7400.00%	加碼
25	CACI	Caci International INC -cl A	+0.1%	+11.30%	加碼
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.71%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.16%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-83.64%	減碼
29	HD	Home Depot INC	-0.5%	-74.82%	減碼
30	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-23.09%	減碼
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.8%	-59.92%	減碼
32	IREN	Iren LTD F	-0.9%	-31.70%	減碼
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-1%	-97.37%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-5.06%	減碼
35	AGNC	Agnc Investment CORP	-1.2%	-26.42%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.88%	減碼
37	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.4%	-25.09%	減碼
38	GEHC	GE Healthcare Technology	-2.2%	-99.08%	減碼
39	ETN	Eaton Corporation plc	-2.6%	-99.02%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-2.9%	-99.84%	減碼
41	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	清倉
42	APTV	Aptiv PLC	—	NEW	新建倉
43	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
47	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
48	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
49	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
50	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看