CIK: 0002088289
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11
Fundamenta Capital S.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 105.9%。
Fundamenta Capital S.A. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.130——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.69），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 6.6 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 TGS
-4.5% US$116.3萬
加碼 PAM
-1.0% -US$24.6萬
減碼 FMX
-37.4% -US$421.6萬
加碼 LOMA
-5.3% -US$247.9萬
清倉 EC
清倉 BMA
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 19.97% | +3.87% | -1.04% | |
| 2 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 股票-其他 | 16.95% | +4.23% | -4.54% | |
| 3 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 14.13% | +14.13% | NEW | |
| 4 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 13.55% | +13.55% | NEW | |
| 5 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 9.11% | +0.14% | -5.34% | |
| 6 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 8.00% | -1.27% | -37.36% | |
| 7 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 股票-其他 | 6.65% | +6.65% | NEW | |
| 8 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 4.31% | +4.31% | NEW | |
| 9 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 3.57% | +3.57% | NEW | |
| 10 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | 股票-其他 | 3.56% | +3.56% | NEW | |
| 11 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW |
Q3 2026績效
+0.2%
近4個季度績效
+6.8%
根據可用的5個月歷史資料
Fundamenta Capital S.A. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ecopetrol Sa-sponsored Adr (EC); 清倉: Banco Macro Sa-adr (BMA); 新建倉: Credicorp Ltd. (BAP); 清倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建倉: Vista Energy Sab De Cv (VIST).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | +4.2% | -4.54% | 減碼 |
| 2 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | +3.9% | -1.04% | 減碼 |
| 3 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | +0.1% | -5.34% | 減碼 |
| 4 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | -1.3% | -37.36% | 減碼 |
| 5 | EC | Ecopetrol Sa-sponsored Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 6 | BMA | Banco Macro Sa-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 7 | BAP | Credicorp Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | ✓ | Inter And Co INC Cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | CIB | Grupo Cibest Sa-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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