Cape Ann Asset Management Ltd 13F 持股追蹤

CIK: 0001768237

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11

Cape Ann Asset Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 28.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 55.87
持倉穩定性: 28.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 22
倉位均衡度: 92.32

Cape Ann Asset Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.140——換算下來相當於約 7 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VIST
+35.1%　US$3675.6萬
減碼 CPA
-30.3%　-US$910.0萬
減碼 BMA
+1.3%　-US$549.2萬
減碼 LAUR
-27.5%　-US$617.4萬
減碼 ERO
+13.5%　US$339.1萬
減碼 TX
-0.1%　US$206.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	26.14%	-0.96%	+6.58%
2	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	15.97%	+6.84%	+35.07%
3	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	11.81%	-1.41%	+13.48%
4	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	股票-其他	9.74%	-1.36%	-0.08%
5	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	8.50%	-0.12%	-0.04%
6	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	8.27%	-3.13%	+1.27%
7	EGO	Eldorado Gold CORP	股票-其他	5.91%	+5.92%	NEW
8	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	4.22%	-2.51%	-27.47%
9	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	3.95%	-3.26%	-30.28%
10	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	2.95%	-0.77%	+0.24%
11	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	2.53%	+0.77%	+3.57%

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.7%

近4個季度績效

+46.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +20.4%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +19%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +32.4%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.49
斯特林比率: +1.79
卡瑪比率: +3.26
資訊比率: +0.62
追蹤誤差: +19.4%
下方標準差: +10.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +102.3%
最差12個月: +17.5%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.49
產業分散度: +25.5%
偏態: -0.16
峰態: -0.66
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	11	US$4.4億	29	1KGC 2VIST 3ERO 主要持股2026-03-31 1.KGC 2.VIST 3.ERO 4.TX 5.BAP 6.BMA 7.EGO 8.LAUR 9.CPA 10.KSPI
2025-12-31	10	US$3.7億	33	1KGC 2ERO 3BMA 主要持股2025-12-31 1.KGC 2.ERO 3.BMA 4.TX 5.VIST 6.BAP 7.CPA 8.LAUR 9.KSPI 10.PBR-A
2025-09-30	11	US$3.0億	51	1KGC 2TX 3BAP 主要持股2025-09-30 1.KGC 2.TX 3.BAP 4.LAUR 5.CPA 6.ERO 7.VIST 8.BMA 9.QFIN 10.KSPI
2025-06-30	9	US$2.3億	0	1KGC 2BAP 3VIST 主要持股2025-06-30 1.KGC 2.BAP 3.VIST 4.TX 5.CPA 6.LAUR 7.BMA 8.ERO 9.PBR-A
2025-03-31	7	US$1.6億	100	1KGC 2BAP 3TX 主要持股2025-03-31 1.KGC 2.BAP 3.TX 4.CPA 5.LAUR 6.BMA 7.PBR-A
2024-12-31	8	US$1.6億	0	1KGC 2BAP 3TX 主要持股2024-12-31 1.KGC 2.BAP 3.TX 4.BMA 5.CPA 6.LAUR 7.JOYY 8.PBR-A
2024-09-30	6	US$1.5億	0	1BAP 2KGC 3TX 主要持股2024-09-30 1.BAP 2.KGC 3.TX 4.LAUR 5.JOYY 6.PBR-A
2024-06-30	6	US$1.2億	0	1BAP 2TX 3KGC 主要持股2024-06-30 1.BAP 2.TX 3.KGC 4.JOYY 5.PBR-A 6.LU
2024-03-31	5	US$1.1億	0	1BAP 2TX 3KGC 主要持股2024-03-31 1.BAP 2.TX 3.KGC 4.PBR-A 5.LU
2023-12-31	6	US$1.1億	0	1TX 2BAP 3KGC 主要持股2023-12-31 1.TX 2.BAP 3.KGC 4.PBR-A 5.LU 6.VALE
2023-09-30	6	US$1.0億	0	1TX 2BAP 3KGC 主要持股2023-09-30 1.TX 2.BAP 3.KGC 4.PBR-A 5.LU 6.VALE
2023-06-30	6	US$1.1億	0	1TX 2BAP 3KGC 主要持股2023-06-30 1.TX 2.BAP 3.KGC 4.LU 5.PBR-A 6.VALE
2023-03-31	6	US$1.1億	0	1TX 2BAP 3KGC 主要持股2023-03-31 1.TX 2.BAP 3.KGC 4.LU 5.VALE 6.PBR-A
2022-12-31	6	US$9063.1萬	0	1TX 2BAP 3KGC 主要持股2022-12-31 1.TX 2.BAP 3.KGC 4.LU 5.VALE 6.PBR-A
2022-09-30	8	US$8339.9萬	0	1TX 2BAP 3KGC 主要持股2022-09-30 1.TX 2.BAP 3.KGC 4.PBR-A 5.LU 6.VALE 7.IBN 8.RDY
2022-06-30	9	US$1.7億	0	1BIDU 2TX 3BAP 主要持股2022-06-30 1.BIDU 2.TX 3.BAP 4.KGC 5.LU 6.PBR-A 7.VALE 8.RDY 9.IBN
2022-03-31	7	US$1.7億	0	1BIDU 2TX 3BAP 主要持股2022-03-31 1.BIDU 2.TX 3.BAP 4.KGC 5.PBR-A 6.LU 7.VALE
2021-12-31	7	US$1.8億	0	1BIDU 2IBN 3TX 主要持股2021-12-31 1.BIDU 2.IBN 3.TX 4.BAP 5.KGC 6.PBR-A 7.VALE
2021-09-30	9	US$2.0億	0	1BIDU 2IBN 3TX 主要持股2021-09-30 1.BIDU 2.IBN 3.TX 4.CMRE 5.BAP 6.PBR-A 7.YPF 8.VALE 9.INFY
2021-06-30	9	US$2.2億	100	1BIDU 2TX 3IBN 主要持股2021-06-30 1.BIDU 2.TX 3.IBN 4.CMRE 5.BAP 6.PBR-A 7.YPF 8.VALE 9.INFY
2021-03-31	10	US$2.2億	29	1TX 2BIDU 3IBN 主要持股2021-03-31 1.TX 2.BIDU 3.IBN 4.BAP 5.CMRE 6.PBR-A 7.G45667 8.YPF 9.VALE 10.INFY
2020-12-31	10	US$2.6億	65	1TX 2BIDU 3IBN 主要持股2020-12-31 1.TX 2.BIDU 3.IBN 4.CMRE 5.G45667 6.BAP 7.QIW 8.PBR-A 9.YPF 10.VALE
2020-09-30	11	US$2.5億	12	1JOYY 2BIDU 3TX 主要持股2020-09-30 1.JOYY 2.BIDU 3.TX 4.QIW 5.IBN 6.G45667 7.CMRE 8.PBR-A 9.YPF 10.VALE
2020-06-30	11	US$2.4億	49	1JOYY 2BIDU3G45667 主要持股2020-06-30 1.JOYY 2.BIDU 3.G45667 4.QIW 5.TX 6.IBN 7.CMRE 8.YPF 9.PBR-A 10.ABEV
2020-03-31	8	US$1.5億	96	1JOYY2G456673BIDU 主要持股2020-03-31 1.JOYY 2.G45667 3.BIDU 4.TX 5.QIW 6.CMRE 7.YPF 8.PBR
2019-12-31	8	US$1.6億	—	1TX2G456673QIW 主要持股2019-12-31 1.TX 2.G45667 3.QIW 4.IBN 5.CMRE 6.CIG 7.YPF 8.PBR-A

本季持股變動

Cape Ann Asset Management Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Eldorado Gold CORP (EGO); 加碼: Vista Energy Sab De Cv (VIST) — 股數 +35.07%; 減碼: Copa Holdings, S.A. (CPA) — 股數 -30.28%; 加碼: Banco Macro Sa-adr (BMA) — 股數 +1.27%; 減碼: Laureate Education INC (LAUR) — 股數 -27.47%.

Cape Ann Asset Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VIST	Vista Energy Sab De Cv	+6.8%	+35.07%	加碼
2	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	+0.8%	+3.57%	加碼
3	BAP	Credicorp Ltd.	-0.1%	-0.04%	減碼
4	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	-0.8%	+0.24%	加碼
5	KGC	Kinross Gold CORP	-1%	+6.58%	加碼
6	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	-1.4%	-0.08%	減碼
7	ERO	Ero Copper CORP	-1.4%	+13.48%	加碼
8	LAUR	Laureate Education INC	-2.5%	-27.47%	減碼
9	BMA	Banco Macro Sa-adr	-3.1%	+1.27%	加碼
10	CPA	Copa Holdings, S.A.	-3.3%	-30.28%	減碼
11	EGO	Eldorado Gold CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cape Ann Asset Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cape Ann Asset Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 11 個已申報部位之中。

Cape Ann Asset Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cape Ann Asset Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Kinross Gold CORP (KGC) — US$1.2億 (26.1%) 2. Vista Energy Sab De Cv (VIST) — US$7032.6萬 (16.0%) 3. Ero Copper CORP (ERO) — US$5198.3萬 (11.8%) 4. Ternium Sa-sponsored Adr (TX) — US$4287.3萬 (9.7%) 5. Credicorp Ltd. (BAP) — US$3743.0萬 (8.5%)

Cape Ann Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cape Ann Asset Management Ltd 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Eldorado Gold CORP (EGO); 加碼: Vista Energy Sab De Cv (VIST) — 股數 +35.07%; 減碼: Copa Holdings, S.A. (CPA) — 股數 -30.28%; 加碼: Banco Macro Sa-adr (BMA) — 股數 +1.27%; 減碼: Laureate Education INC (LAUR) — 股數 -27.47%

Cape Ann Asset Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cape Ann Asset Management Ltd 的主要板塊分佈如下： • Materials: 75.5% • Financials: 24.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Thb Asset Management

CIK 0001057439

申報總市值

US$4.4億

154 stks

2020-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

SailingStone Capital Partners LLC

CIK 0001608904

申報總市值

US$4.4億

17 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Austin Wealth Management, LLC

CIK 0002003112

申報總市值

US$4.4億

118 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Fundamenta Capital S.A.

CIK 0002088289

申報總市值

US$1.2億

11 stks

2026-03-31

集中度52.2

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Credicorp Ltd.

查看詳情

Harding Loevner LP

CIK 0000928196

申報總市值

US$97.2億

73 stks

2026-03-31

集中度14.4

持倉穩定性28.2

產業集中度57.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Credicorp Ltd.

查看詳情

Equinox Partners Investment Management LLC

CIK 0000938552

申報總市值

US$2.5億

11 stks

2026-03-31

集中度60.7

持倉穩定性84.6

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vista Energy Sab De Cv

查看詳情

Cape Ann Asset Management Ltd 13F 持股追蹤

CIK: 0001768237

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11

Cape Ann Asset Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 28.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 55.87
持倉穩定性: 28.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 22
倉位均衡度: 92.32

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VIST
+35.1%　US$3675.6萬
減碼 CPA
-30.3%　-US$910.0萬
減碼 BMA
+1.3%　-US$549.2萬
減碼 LAUR
-27.5%　-US$617.4萬
減碼 ERO
+13.5%　US$339.1萬
減碼 TX
-0.1%　US$206.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	26.14%	-0.96%	+6.58%
2	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	15.97%	+6.84%	+35.07%
3	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	11.81%	-1.41%	+13.48%
4	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	股票-其他	9.74%	-1.36%	-0.08%
5	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	8.50%	-0.12%	-0.04%
6	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	8.27%	-3.13%	+1.27%
7	EGO	Eldorado Gold CORP	股票-其他	5.91%	+5.92%	NEW
8	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	4.22%	-2.51%	-27.47%
9	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	3.95%	-3.26%	-30.28%
10	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	2.95%	-0.77%	+0.24%
11	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	2.53%	+0.77%	+3.57%

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.7%

近4個季度績效

+46.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +20.4%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +19%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +32.4%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.49
斯特林比率: +1.79
卡瑪比率: +3.26
資訊比率: +0.62
追蹤誤差: +19.4%
下方標準差: +10.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +102.3%
最差12個月: +17.5%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.49
產業分散度: +25.5%
偏態: -0.16
峰態: -0.66
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	11	US$4.4億	29	1KGC 2VIST 3ERO 主要持股2026-03-31 1.KGC 2.VIST 3.ERO 4.TX 5.BAP 6.BMA 7.EGO 8.LAUR 9.CPA 10.KSPI
2025-12-31	10	US$3.7億	33	1KGC 2ERO 3BMA 主要持股2025-12-31 1.KGC 2.ERO 3.BMA 4.TX 5.VIST 6.BAP 7.CPA 8.LAUR 9.KSPI 10.PBR-A
2025-09-30	11	US$3.0億	51	1KGC 2TX 3BAP 主要持股2025-09-30 1.KGC 2.TX 3.BAP 4.LAUR 5.CPA 6.ERO 7.VIST 8.BMA 9.QFIN 10.KSPI
2025-06-30	9	US$2.3億	0	1KGC 2BAP 3VIST 主要持股2025-06-30 1.KGC 2.BAP 3.VIST 4.TX 5.CPA 6.LAUR 7.BMA 8.ERO 9.PBR-A
2025-03-31	7	US$1.6億	100	1KGC 2BAP 3TX 主要持股2025-03-31 1.KGC 2.BAP 3.TX 4.CPA 5.LAUR 6.BMA 7.PBR-A
2024-12-31	8	US$1.6億	0	1KGC 2BAP 3TX 主要持股2024-12-31 1.KGC 2.BAP 3.TX 4.BMA 5.CPA 6.LAUR 7.JOYY 8.PBR-A
2024-09-30	6	US$1.5億	0	1BAP 2KGC 3TX 主要持股2024-09-30 1.BAP 2.KGC 3.TX 4.LAUR 5.JOYY 6.PBR-A
2024-06-30	6	US$1.2億	0	1BAP 2TX 3KGC 主要持股2024-06-30 1.BAP 2.TX 3.KGC 4.JOYY 5.PBR-A 6.LU
2024-03-31	5	US$1.1億	0	1BAP 2TX 3KGC 主要持股2024-03-31 1.BAP 2.TX 3.KGC 4.PBR-A 5.LU
2023-12-31	6	US$1.1億	0	1TX 2BAP 3KGC 主要持股2023-12-31 1.TX 2.BAP 3.KGC 4.PBR-A 5.LU 6.VALE
2023-09-30	6	US$1.0億	0	1TX 2BAP 3KGC 主要持股2023-09-30 1.TX 2.BAP 3.KGC 4.PBR-A 5.LU 6.VALE
2023-06-30	6	US$1.1億	0	1TX 2BAP 3KGC 主要持股2023-06-30 1.TX 2.BAP 3.KGC 4.LU 5.PBR-A 6.VALE
2023-03-31	6	US$1.1億	0	1TX 2BAP 3KGC 主要持股2023-03-31 1.TX 2.BAP 3.KGC 4.LU 5.VALE 6.PBR-A
2022-12-31	6	US$9063.1萬	0	1TX 2BAP 3KGC 主要持股2022-12-31 1.TX 2.BAP 3.KGC 4.LU 5.VALE 6.PBR-A
2022-09-30	8	US$8339.9萬	0	1TX 2BAP 3KGC 主要持股2022-09-30 1.TX 2.BAP 3.KGC 4.PBR-A 5.LU 6.VALE 7.IBN 8.RDY
2022-06-30	9	US$1.7億	0	1BIDU 2TX 3BAP 主要持股2022-06-30 1.BIDU 2.TX 3.BAP 4.KGC 5.LU 6.PBR-A 7.VALE 8.RDY 9.IBN
2022-03-31	7	US$1.7億	0	1BIDU 2TX 3BAP 主要持股2022-03-31 1.BIDU 2.TX 3.BAP 4.KGC 5.PBR-A 6.LU 7.VALE
2021-12-31	7	US$1.8億	0	1BIDU 2IBN 3TX 主要持股2021-12-31 1.BIDU 2.IBN 3.TX 4.BAP 5.KGC 6.PBR-A 7.VALE
2021-09-30	9	US$2.0億	0	1BIDU 2IBN 3TX 主要持股2021-09-30 1.BIDU 2.IBN 3.TX 4.CMRE 5.BAP 6.PBR-A 7.YPF 8.VALE 9.INFY
2021-06-30	9	US$2.2億	100	1BIDU 2TX 3IBN 主要持股2021-06-30 1.BIDU 2.TX 3.IBN 4.CMRE 5.BAP 6.PBR-A 7.YPF 8.VALE 9.INFY
2021-03-31	10	US$2.2億	29	1TX 2BIDU 3IBN 主要持股2021-03-31 1.TX 2.BIDU 3.IBN 4.BAP 5.CMRE 6.PBR-A 7.G45667 8.YPF 9.VALE 10.INFY
2020-12-31	10	US$2.6億	65	1TX 2BIDU 3IBN 主要持股2020-12-31 1.TX 2.BIDU 3.IBN 4.CMRE 5.G45667 6.BAP 7.QIW 8.PBR-A 9.YPF 10.VALE
2020-09-30	11	US$2.5億	12	1JOYY 2BIDU 3TX 主要持股2020-09-30 1.JOYY 2.BIDU 3.TX 4.QIW 5.IBN 6.G45667 7.CMRE 8.PBR-A 9.YPF 10.VALE
2020-06-30	11	US$2.4億	49	1JOYY 2BIDU3G45667 主要持股2020-06-30 1.JOYY 2.BIDU 3.G45667 4.QIW 5.TX 6.IBN 7.CMRE 8.YPF 9.PBR-A 10.ABEV
2020-03-31	8	US$1.5億	96	1JOYY2G456673BIDU 主要持股2020-03-31 1.JOYY 2.G45667 3.BIDU 4.TX 5.QIW 6.CMRE 7.YPF 8.PBR
2019-12-31	8	US$1.6億	—	1TX2G456673QIW 主要持股2019-12-31 1.TX 2.G45667 3.QIW 4.IBN 5.CMRE 6.CIG 7.YPF 8.PBR-A

本季持股變動

Cape Ann Asset Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VIST	Vista Energy Sab De Cv	+6.8%	+35.07%	加碼
2	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	+0.8%	+3.57%	加碼
3	BAP	Credicorp Ltd.	-0.1%	-0.04%	減碼
4	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	-0.8%	+0.24%	加碼
5	KGC	Kinross Gold CORP	-1%	+6.58%	加碼
6	TX	Ternium Sa-sponsored Adr	-1.4%	-0.08%	減碼
7	ERO	Ero Copper CORP	-1.4%	+13.48%	加碼
8	LAUR	Laureate Education INC	-2.5%	-27.47%	減碼
9	BMA	Banco Macro Sa-adr	-3.1%	+1.27%	加碼
10	CPA	Copa Holdings, S.A.	-3.3%	-30.28%	減碼
11	EGO	Eldorado Gold CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看