CIK: 0001356249
申報總市值
US$32.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73
Fund Evaluation Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.5億，季度換手率為 10.9%。
Fund Evaluation Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.157——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VTI
+5818.0% US$9338.2萬
減碼 IVV
+4.7% -US$166.0萬
減碼 SCHX
-2.3% -US$1764.6萬
減碼 SCHG
+13.1% US$291.8萬
減碼 VOO
-0.1% -US$629.6萬
加碼 IXUS
+14.1% US$2905.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 34.16% | -2.67% | +4.70% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 12.67% | -0.21% | +6.47% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.56% | -0.63% | +13.11% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.31% | -1.14% | -2.30% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 6.21% | +0.49% | +14.10% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.21% | -0.34% | -3.38% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.86% | -0.51% | -0.06% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.92% | +2.86% | +5817.99% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.28% | +0.34% | +25.62% | |
| 10 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 1.77% | -0.09% | +7.70% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.14% | -3.54% | |
| 12 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | +9.12% | |
| 14 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.94% | -0.05% | +2.38% | |
| 15 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | +0.10% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.64% | -0.06% | -5.08% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +7.37% | |
| 19 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 20 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 22 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.42% | +1913.99% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.43% | — | — | |
| 25 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -5.59% | |
| 27 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | -13.60% | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -3.71% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 31 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.28% | -0.31% | -45.24% | |
| 32 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +11.11% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.26% | +0.24% | +1138.50% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.29% | |
| 36 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 37 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.14% | +0.07% | +129.02% | |
| 38 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.09% | -34.99% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +5.02% | |
| 40 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 41 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.02% | +21.39% | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 44 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -0.22% | |
| 45 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -6.76% | |
| 46 | GMOV | Gmo U.s. Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.02% | +58.42% | |
| 47 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 49 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 50 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.05% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的48%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 73 | US$32.5億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 62 | US$30.2億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 75 | US$27.6億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 79 | US$25.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 48 | US$23.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 38 | US$21.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 33 | US$18.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | US$16.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | US$16.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 35 | US$13.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 34 | US$11.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 31 | US$10.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 30 | US$9.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 28 | US$7.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24 | US$8.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$7.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 39 | US$14.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 29 | US$9.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 30 | US$9.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 30 | US$10.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 26 | US$9.2億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 26 | US$8.5億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 26 | US$8.0億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 25 | US$7.2億 | 64 | |
| 2020-03-31 | 39 | US$5.9億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 38 | US$6.1億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 20 | US$5.4億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 20 | US$5.9億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 20 | US$5.3億 | 35 | |
| 2018-12-31 | 20 | US$4.0億 | 43 | |
| 2018-09-30 | 88 | US$6.1億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 83 | US$6.3億 | 65 | |
| 2018-03-31 | 83 | US$9.0億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 85 | US$9.3億 | 39 | |
| 2017-09-30 | 17 | US$6.2億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 19 | US$7.4億 | 23 | |
| 2017-03-31 | 21 | US$7.6億 | 7 | |
| 2016-12-31 | 23 | US$7.6億 | 30 | |
| 2016-09-30 | 21 | US$6.4億 | 7 | |
| 2016-06-30 | 20 | US$6.1億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 20 | US$6.0億 | 66 | |
| 2015-12-31 | 16 | US$4.5億 | 28 | |
| 2015-09-30 | 20 | US$4.7億 | 84 | |
| 2015-06-30 | 19 | US$5.3億 | 26 | |
| 2015-03-31 | 14 | US$5.7億 | 53 | |
| 2014-12-31 | 12 | US$3.3億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 12 | US$3.1億 | 4 | |
| 2014-06-30 | 12 | US$3.0億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 13 | US$2.8億 | 3 | |
| 2013-12-31 | 12 | US$2.7億 | 11 | |
| 2013-09-30 | 17 | US$2.6億 | 53 | |
| 2013-06-30 | 17 | US$2.3億 | — |
Fund Evaluation Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Tcw Transform 500 ETF (VOTE); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 清倉: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-09-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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