Analyst IMS Investment Management Services Ltd. SEC 13F 投資組合（US$33.0億）

CIK: 0001634208

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$33.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 214

Analyst IMS Investment Management Services Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 214 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$33.0億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 59.43
持倉穩定性: 15.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.68

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.149——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 214 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAXJ
+102.7%　US$1.1億
減碼 SPY
-10.1%　-US$9345.4萬
減碼 VOO
-7.6%　-US$4851.1萬
加碼 SOXX
+28.8%　US$1912.7萬
減碼 IVV
-8.0%　-US$2849.8萬
加碼 NVO
+6682.0%　US$1482.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 144 大持股（共 214 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	31.17%	-0.18%	+1.87%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	17.03%	-2.09%	-10.09%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.83%	-1.01%	-7.58%
4	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	6.48%	+3.51%	+102.71%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.16%	-0.60%	-8.03%
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.01%	+0.64%	+28.83%
7	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	1.93%	—	—
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.87%	—	+0.02%
9	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.37%	—	+0.03%
10	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	1.34%	-0.10%	+3.29%
11	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地產	1.29%	-0.04%	-1.38%
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.28%	-0.06%	-0.42%
13	LMND	Lemonade INC	股票-金融	1.17%	-0.11%	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.07%	-0.20%	-12.91%
15	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.85%	-0.01%	+0.67%
16	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	0.83%	-0.02%	+1.08%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.77%	+0.05%	+2.39%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	-0.11%	-8.74%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	-0.23%	-9.75%
20	BXP	Bxp INC	股票-房地產	0.53%	-0.14%	-0.02%
21	✓	Ituran Location And Control Lt	股票-其他	0.52%	+0.07%	-1.56%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.49%	—	+6.25%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.29%	-22.12%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.06%	-5.76%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.01%	-0.20%
26	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.46%	+0.45%	+6682.04%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.45%	-0.08%	-6.15%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.38%	-0.01%	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	-0.15%	-29.18%
30	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.34%	—	—
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	-0.10%	-17.08%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.32%	+0.08%	+31.06%
33	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.31%	+0.13%	—
34	AUDC	AudioCodes Ltd.	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
35	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地產	0.28%	+0.04%	—
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.22%	+0.06%	—
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.21%	—	—
38	FVRR	Fiverr International Ltd.	股票-其他	0.20%	-0.16%	+6.46%
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.15%	-0.02%	—
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.14%	—	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	-2.84%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.12%	—	+2.56%
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.10%	+252.81%
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.11%	—	+9.19%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.11%	+0.02%	—
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.11%	—	+1.13%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.09%	-0.04%	-39.85%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	-0.02%	-12.65%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 144

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -1%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: +0.26
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +37.7%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.8%
偏態: +0.37
峰態: +0.01
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	214	US$33.0億	15	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.AAXJ 5.IVV 6.SOXX 7.TEVA 8.VWO 9.SPG 10.WIX
2025-12-31	198	US$34.3億	29	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.TEVA 7.VWO 8.WIX 9.SOXX 10.ONEQ
2025-09-30	188	US$32.2億	24	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.VWO 8.ARE 9.SPG 10.ONEQ
2025-06-30	196	US$29.3億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ARE 8.ONEQ 9.SPG 10.SOXX
2025-03-31	198	US$25.7億	100	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ARE 8.ONEQ 9.SOXX 10.MCHI
2024-12-31	197	US$27.3億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.WIX 6.AAXJ 7.ARE 8.ONEQ 9.NVDA 10.MSFT
2024-09-30	204	US$26.0億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.NVDA 9.MCHI 10.SOXX
2024-06-30	199	US$24.4億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.NVDA 9.MSFT 10.SPG
2024-03-31	181	US$23.0億	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.SPG 9.NVDA 10.IWM
2023-12-31	162	US$19.3億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.SPG
2023-09-30	149	US$16.0億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.MSFT
2023-06-30	145	US$14.9億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.WIX 8.MCHI 9.IWM 10.MSFT
2023-03-31	139	US$13.2億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.MCHI 8.ONEQ 9.IWM 10.MSFT
2022-12-31	147	US$11.7億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.MCHI 7.WIX 8.ONEQ 9.IWM 10.XLV
2022-09-30	143	US$10.3億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.XLV
2022-06-30	157	US$10.5億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.MCHI 7.ONEQ 8.WIX 9.IWM 10.ASHR
2022-03-31	160	US$11.3億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.GOOG 10.MSFT
2021-12-31	216	US$10.5億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.IWM 8.GOOG 9.MSFT 10.ASHR
2021-09-30	147	US$8.1億	0	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.ONEQ 6.IWM 7.GOOG 8.WIX 9.MCHI 10.ASHR
2021-06-30	149	US$8.3億	94	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.VOO 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.GOOG 10.ASHR
2021-03-31	141	US$7.5億	35	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.VOO 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.ASHR 10.GOOG
2020-12-31	131	US$6.0億	23	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.WIX 6.FVRR 7.ONEQ 8.GOOG 9.VOO 10.M6158M
2020-09-30	122	US$4.9億	16	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.FVRR 5.WIX 6.AAXJ 7.GOOG 8.MSFT 9.AAPL 10.BABA
2020-06-30	122	US$4.3億	36	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.FVRR 6.AAXJ 7.M6158M 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2020-03-31	121	US$3.1億	28	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.M6158M 6.AAXJ 7.GOOG 8.AAPL 9.MSFT 10.FVRR
2019-12-31	135	US$3.7億	13	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.VWO 5.WIX 6.M6158M 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019-09-30	133	US$3.4億	11	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.M6158M 6.VWO 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019-06-30	145	US$3.4億	12	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.VWO 6.M6158M 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019-03-31	147	US$3.2億	85	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.GOOG 8.KIM 9.AAPL 10.MSFT
2018-12-31	186	US$6.3億	18	1NICEIT 1.25 01-15-24 2SPY 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.NICEIT 1.25 01-15-24 2.SPY 3.QQQ 4.M75253 5.M6158M 6.IVV 7.GOOG 8.WIX 9.VWO 10.KIM
2018-09-30	237	US$6.3億	90	1NICEIT 1.25 01-15-24 2SPY 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.NICEIT 1.25 01-15-24 2.SPY 3.QQQ 4.M75253 5.M6158M 6.IVV 7.WIX 8.VWO 9.HYG 10.GOOG
2018-06-30	153	US$3.3億	18	1SPY273935A3M75253 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.73935A 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.IVV 7.VWO 8.HYG 9.GOOG 10.AAPL
2018-03-31	159	US$3.2億	21	1SPY273935A3M75253 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.IVV 8.HYG 9.GOOG 10.BRK-B
2017-12-31	163	US$3.3億	14	173935A2SPY3M75253 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.IVV 8.XLV 9.HYG 10.GOOG
2017-09-30	164	US$3.0億	10	173935A2M752533M6158M 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.M75253 3.M6158M 4.SPY 5.VWO 6.IVV 7.WIX 8.HYG 9.XLV 10.GOOG
2017-06-30	166	US$2.8億	16	173935A2M6158M3M75253 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.M6158M 3.M75253 4.SPY 5.VWO 6.IVV 7.HYG 8.XLV 9.WIX 10.GOOG
2017-03-31	163	US$2.6億	18	173935A2M6158M3M75253 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.M6158M 3.M75253 4.SPY 5.IVV 6.VWO 7.HYG 8.WIX 9.NVS 10.GOOG
2016-12-31	158	US$2.3億	13	173935A2M6158M3IVV 主要持股2016-12-31 1.73935A 2.M6158M 3.IVV 4.M75253 5.SPY 6.VWO 7.AEP 8.NVS 9.BRK-B 10.CSCO
2016-09-30	155	US$2.4億	16	173935A2M6158M3IVV 主要持股2016-09-30 1.73935A 2.M6158M 3.IVV 4.M75253 5.VWO 6.SPY 7.HYG 8.NVS 9.CSCO 10.AEP
2016-06-30	157	US$2.4億	19	1SPY273935A3IVV 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M6158M 5.VWO 6.M75253 7.CSCO 8.HYG 9.NVS 10.AEP
2016-03-31	157	US$2.3億	25	1SPY273935A3IVV 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.HYG 6.CSCO 7.AEP 8.NVS 9.VWO 10.BRK-B
2015-12-31	154	US$2.4億	20	173935A2SPY 3IVV 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.SPY 3.IVV 4.M75253 5.HYG 6.NVS 7.CSCO 8.AEP 9.GOOG 10.BRK-B
2015-09-30	145	US$2.4億	34	1SPY273935A3IVV 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.NVS 6.DIA 7.HYG 8.CSCO 9.AEP 10.BRK-B
2015-06-30	149	US$2.6億	56	1SPY273935A3IVV 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.DIA 6.NVS 7.CSCO 8.AEP 9.BRK-B 10.PFE
2015-03-31	140	US$2.6億	51	1SPY273935a3IVV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.73935a 3.IVV 4.78467x 5.001082 6.NVS 7.CSCO 8.PFE 9.AEP 10.AAPL
2014-12-31	150	US$2.6億	0	1SPY 2IVV373935A 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IVV 3.73935A 4.78467x 5.M75253 6.NVS 7.CSCO 8.INTC 9.AEP 10.EEM

本季持股變動

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AudioCodes Ltd. (AUDC); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS).

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+3.5%	+102.71%	加碼
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.6%	+28.83%	加碼
3	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.5%	+6682.04%	加碼
4	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	—	不變
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+252.81%	加碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+31.06%	加碼
7	✓	Ituran Location And Control Lt	+0.1%	-1.56%	減碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+110.28%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+2.39%	加碼
11	KIM	Kimco Realty CORP	0%	—	不變
12	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不變
13	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	—	不變
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+0.67%	加碼
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.20%	減碼
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	—	不變
17	MCHI	Ishares Msci China ETF	0%	+1.08%	加碼
18	MA	Mastercard INC - A	0%	-12.65%	減碼
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不變
20	NFLX	Netflix INC	0%	-45.88%	減碼
21	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	0%	—	不變
22	SAP	Sap Se-sponsored Adr	0%	-9.20%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-31.82%	減碼
24	QCOM	Qualcomm INC	0%	-40.27%	減碼
25	ARE	Alexandria Real Estate Equit	0%	-1.38%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	-38.06%	減碼
27	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-39.85%	減碼
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-0.42%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.76%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.15%	減碼
31	WIX	Wix.com Ltd.	-0.1%	+3.29%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-17.08%	減碼
33	LMND	Lemonade INC	-0.1%	—	不變
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.74%	減碼
35	BXP	Bxp INC	-0.1%	-0.02%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-29.18%	減碼
37	FVRR	Fiverr International Ltd.	-0.2%	+6.46%	加碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.87%	加碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.91%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-9.75%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-22.12%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-8.03%	減碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	-7.58%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-10.09%	減碼
45	AUDC	AudioCodes Ltd.	—	NEW	新建倉
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
48	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建倉
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
50	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$33.0億，分佈在 214 個已申報部位之中。

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$10.3億 (31.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.6億 (17.0%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.6億 (10.8%) 4. Ishares Msci All Country Asi (AAXJ) — US$2.1億 (6.5%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.0億 (6.2%)

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AudioCodes Ltd. (AUDC); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS)

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.3% • Communication Services: 18.0% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 9.7% • Financials: 5.6% • Consumer Staples: 3.5%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Analyst IMS Investment Management Services Ltd. SEC 13F 投資組合（US$33.0億）

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趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$33.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 214

Analyst IMS Investment Management Services Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 214 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$33.0億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 59.43
持倉穩定性: 15.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAXJ
+102.7%　US$1.1億
減碼 SPY
-10.1%　-US$9345.4萬
減碼 VOO
-7.6%　-US$4851.1萬
加碼 SOXX
+28.8%　US$1912.7萬
減碼 IVV
-8.0%　-US$2849.8萬
加碼 NVO
+6682.0%　US$1482.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 144 大持股（共 214 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	31.17%	-0.18%	+1.87%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	17.03%	-2.09%	-10.09%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.83%	-1.01%	-7.58%
4	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	6.48%	+3.51%	+102.71%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.16%	-0.60%	-8.03%
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.01%	+0.64%	+28.83%
7	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	1.93%	—	—
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.87%	—	+0.02%
9	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.37%	—	+0.03%
10	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	1.34%	-0.10%	+3.29%
11	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地產	1.29%	-0.04%	-1.38%
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.28%	-0.06%	-0.42%
13	LMND	Lemonade INC	股票-金融	1.17%	-0.11%	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.07%	-0.20%	-12.91%
15	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.85%	-0.01%	+0.67%
16	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	0.83%	-0.02%	+1.08%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.77%	+0.05%	+2.39%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	-0.11%	-8.74%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	-0.23%	-9.75%
20	BXP	Bxp INC	股票-房地產	0.53%	-0.14%	-0.02%
21	✓	Ituran Location And Control Lt	股票-其他	0.52%	+0.07%	-1.56%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.49%	—	+6.25%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.29%	-22.12%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.06%	-5.76%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.01%	-0.20%
26	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.46%	+0.45%	+6682.04%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.45%	-0.08%	-6.15%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.38%	-0.01%	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	-0.15%	-29.18%
30	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.34%	—	—
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	-0.10%	-17.08%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.32%	+0.08%	+31.06%
33	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.31%	+0.13%	—
34	AUDC	AudioCodes Ltd.	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
35	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地產	0.28%	+0.04%	—
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.22%	+0.06%	—
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.21%	—	—
38	FVRR	Fiverr International Ltd.	股票-其他	0.20%	-0.16%	+6.46%
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.15%	-0.02%	—
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.14%	—	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	-2.84%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.12%	—	+2.56%
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.10%	+252.81%
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.11%	—	+9.19%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.11%	+0.02%	—
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.11%	—	+1.13%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.09%	-0.04%	-39.85%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	-0.02%	-12.65%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 144

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -1%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +19.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: +0.26
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +37.7%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.8%
偏態: +0.37
峰態: +0.01
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	214	US$33.0億	15	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.AAXJ 5.IVV 6.SOXX 7.TEVA 8.VWO 9.SPG 10.WIX
2025-12-31	198	US$34.3億	29	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.TEVA 7.VWO 8.WIX 9.SOXX 10.ONEQ
2025-09-30	188	US$32.2億	24	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.VWO 8.ARE 9.SPG 10.ONEQ
2025-06-30	196	US$29.3億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ARE 8.ONEQ 9.SPG 10.SOXX
2025-03-31	198	US$25.7億	100	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ARE 8.ONEQ 9.SOXX 10.MCHI
2024-12-31	197	US$27.3億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.WIX 6.AAXJ 7.ARE 8.ONEQ 9.NVDA 10.MSFT
2024-09-30	204	US$26.0億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.NVDA 9.MCHI 10.SOXX
2024-06-30	199	US$24.4億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.NVDA 9.MSFT 10.SPG
2024-03-31	181	US$23.0億	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.SPG 9.NVDA 10.IWM
2023-12-31	162	US$19.3億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.SPG
2023-09-30	149	US$16.0億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.MSFT
2023-06-30	145	US$14.9億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.WIX 8.MCHI 9.IWM 10.MSFT
2023-03-31	139	US$13.2億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.MCHI 8.ONEQ 9.IWM 10.MSFT
2022-12-31	147	US$11.7億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.MCHI 7.WIX 8.ONEQ 9.IWM 10.XLV
2022-09-30	143	US$10.3億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.XLV
2022-06-30	157	US$10.5億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.MCHI 7.ONEQ 8.WIX 9.IWM 10.ASHR
2022-03-31	160	US$11.3億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.GOOG 10.MSFT
2021-12-31	216	US$10.5億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.IWM 8.GOOG 9.MSFT 10.ASHR
2021-09-30	147	US$8.1億	0	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.ONEQ 6.IWM 7.GOOG 8.WIX 9.MCHI 10.ASHR
2021-06-30	149	US$8.3億	94	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.VOO 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.GOOG 10.ASHR
2021-03-31	141	US$7.5億	35	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.VOO 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.ASHR 10.GOOG
2020-12-31	131	US$6.0億	23	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.WIX 6.FVRR 7.ONEQ 8.GOOG 9.VOO 10.M6158M
2020-09-30	122	US$4.9億	16	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.FVRR 5.WIX 6.AAXJ 7.GOOG 8.MSFT 9.AAPL 10.BABA
2020-06-30	122	US$4.3億	36	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.FVRR 6.AAXJ 7.M6158M 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2020-03-31	121	US$3.1億	28	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.M6158M 6.AAXJ 7.GOOG 8.AAPL 9.MSFT 10.FVRR
2019-12-31	135	US$3.7億	13	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.VWO 5.WIX 6.M6158M 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019-09-30	133	US$3.4億	11	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.M6158M 6.VWO 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019-06-30	145	US$3.4億	12	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.VWO 6.M6158M 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019-03-31	147	US$3.2億	85	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.GOOG 8.KIM 9.AAPL 10.MSFT
2018-12-31	186	US$6.3億	18	1NICEIT 1.25 01-15-24 2SPY 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.NICEIT 1.25 01-15-24 2.SPY 3.QQQ 4.M75253 5.M6158M 6.IVV 7.GOOG 8.WIX 9.VWO 10.KIM
2018-09-30	237	US$6.3億	90	1NICEIT 1.25 01-15-24 2SPY 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.NICEIT 1.25 01-15-24 2.SPY 3.QQQ 4.M75253 5.M6158M 6.IVV 7.WIX 8.VWO 9.HYG 10.GOOG
2018-06-30	153	US$3.3億	18	1SPY273935A3M75253 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.73935A 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.IVV 7.VWO 8.HYG 9.GOOG 10.AAPL
2018-03-31	159	US$3.2億	21	1SPY273935A3M75253 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.IVV 8.HYG 9.GOOG 10.BRK-B
2017-12-31	163	US$3.3億	14	173935A2SPY3M75253 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.IVV 8.XLV 9.HYG 10.GOOG
2017-09-30	164	US$3.0億	10	173935A2M752533M6158M 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.M75253 3.M6158M 4.SPY 5.VWO 6.IVV 7.WIX 8.HYG 9.XLV 10.GOOG
2017-06-30	166	US$2.8億	16	173935A2M6158M3M75253 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.M6158M 3.M75253 4.SPY 5.VWO 6.IVV 7.HYG 8.XLV 9.WIX 10.GOOG
2017-03-31	163	US$2.6億	18	173935A2M6158M3M75253 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.M6158M 3.M75253 4.SPY 5.IVV 6.VWO 7.HYG 8.WIX 9.NVS 10.GOOG
2016-12-31	158	US$2.3億	13	173935A2M6158M3IVV 主要持股2016-12-31 1.73935A 2.M6158M 3.IVV 4.M75253 5.SPY 6.VWO 7.AEP 8.NVS 9.BRK-B 10.CSCO
2016-09-30	155	US$2.4億	16	173935A2M6158M3IVV 主要持股2016-09-30 1.73935A 2.M6158M 3.IVV 4.M75253 5.VWO 6.SPY 7.HYG 8.NVS 9.CSCO 10.AEP
2016-06-30	157	US$2.4億	19	1SPY273935A3IVV 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M6158M 5.VWO 6.M75253 7.CSCO 8.HYG 9.NVS 10.AEP
2016-03-31	157	US$2.3億	25	1SPY273935A3IVV 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.HYG 6.CSCO 7.AEP 8.NVS 9.VWO 10.BRK-B
2015-12-31	154	US$2.4億	20	173935A2SPY 3IVV 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.SPY 3.IVV 4.M75253 5.HYG 6.NVS 7.CSCO 8.AEP 9.GOOG 10.BRK-B
2015-09-30	145	US$2.4億	34	1SPY273935A3IVV 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.NVS 6.DIA 7.HYG 8.CSCO 9.AEP 10.BRK-B
2015-06-30	149	US$2.6億	56	1SPY273935A3IVV 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.DIA 6.NVS 7.CSCO 8.AEP 9.BRK-B 10.PFE
2015-03-31	140	US$2.6億	51	1SPY273935a3IVV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.73935a 3.IVV 4.78467x 5.001082 6.NVS 7.CSCO 8.PFE 9.AEP 10.AAPL
2014-12-31	150	US$2.6億	0	1SPY 2IVV373935A 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IVV 3.73935A 4.78467x 5.M75253 6.NVS 7.CSCO 8.INTC 9.AEP 10.EEM

本季持股變動

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+3.5%	+102.71%	加碼
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.6%	+28.83%	加碼
3	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.5%	+6682.04%	加碼
4	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	—	不變
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+252.81%	加碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+31.06%	加碼
7	✓	Ituran Location And Control Lt	+0.1%	-1.56%	減碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+110.28%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+2.39%	加碼
11	KIM	Kimco Realty CORP	0%	—	不變
12	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不變
13	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	—	不變
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+0.67%	加碼
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.20%	減碼
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	—	不變
17	MCHI	Ishares Msci China ETF	0%	+1.08%	加碼
18	MA	Mastercard INC - A	0%	-12.65%	減碼
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不變
20	NFLX	Netflix INC	0%	-45.88%	減碼
21	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	0%	—	不變
22	SAP	Sap Se-sponsored Adr	0%	-9.20%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-31.82%	減碼
24	QCOM	Qualcomm INC	0%	-40.27%	減碼
25	ARE	Alexandria Real Estate Equit	0%	-1.38%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	-38.06%	減碼
27	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-39.85%	減碼
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-0.42%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.76%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.15%	減碼
31	WIX	Wix.com Ltd.	-0.1%	+3.29%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-17.08%	減碼
33	LMND	Lemonade INC	-0.1%	—	不變
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.74%	減碼
35	BXP	Bxp INC	-0.1%	-0.02%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-29.18%	減碼
37	FVRR	Fiverr International Ltd.	-0.2%	+6.46%	加碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.87%	加碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.91%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-9.75%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-22.12%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-8.03%	減碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	-7.58%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-10.09%	減碼
45	AUDC	AudioCodes Ltd.	—	NEW	新建倉
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
48	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建倉
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
50	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看