CIK: 0002011000
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 91
Foundation Wealth Management, LLC\PA在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 10.4%。
Foundation Wealth Management, LLC\PA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 91 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFSV
+15.8% US$308.2萬
加碼 VEA
+15.7% US$168.4萬
加碼 DFEM
+9.1% US$149.5萬
減碼 IVV
-0.6% -US$71.9萬
加碼 VCSH
+10.0% US$153.3萬
減碼 IWF
-4.2% -US$83.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.09% | +0.22% | +9.49% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 10.46% | +0.22% | +6.40% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.30% | +0.38% | +10.03% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.73% | +0.96% | +15.85% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.92% | +0.33% | +13.99% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.61% | -0.39% | -0.62% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.32% | +0.42% | +9.05% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 4.03% | +0.18% | +8.36% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.78% | -0.35% | -3.92% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.50% | +15.66% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.73% | — | -1.27% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.13% | -1.33% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.01% | +0.09% | +3.38% | |
| 14 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.98% | +0.10% | +6.27% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.86% | -0.36% | -4.16% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.53% | -0.07% | -3.37% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.40% | -0.03% | -0.50% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.36% | -0.06% | -4.39% | |
| 19 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 20 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.23% | — | -3.45% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.08% | +0.08% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.99% | -0.04% | -2.59% | |
| 23 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.92% | — | -1.04% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | +1.35% | |
| 26 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | -4.61% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | — | -0.24% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.25% | -20.77% | |
| 29 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.76% | -0.16% | -14.39% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.76% | -0.07% | -6.14% | |
| 31 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -4.90% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.74% | -0.07% | -9.95% | |
| 33 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | -7.44% | |
| 34 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.60% | -0.06% | -4.37% | |
| 35 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -1.60% | |
| 36 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +0.10% | |
| 37 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.46% | -0.05% | -0.66% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -15.17% | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +2.59% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.36% | -0.15% | -28.74% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.04% | +2.81% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.02% | -0.21% | |
| 47 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | — | |
| 50 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
+6.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的48%）計算
Foundation Wealth Management, LLC\PA 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Blackstone INC (BX); 清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 加碼: Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — 股數 +15.85%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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