Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 13F 持股追蹤

CIK: 0001037558

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$8.3億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 335

FOSTER DYKEMA CABOT & CO INC/MA在最新一期 13F 報告中揭露了 335 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$8.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.52
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 48
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.37

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 335 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 335 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	22.03%	—	+0.17%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	10.66%	—	+2.79%
3	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	4.20%	—	+0.90%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.00%	—	-1.38%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.77%	—	-0.11%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.50%	—	-0.21%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.17%	—	-0.50%
8	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.96%	—	-0.26%
9	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	2.78%	—	-0.26%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.61%	—	-0.04%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.58%	—	+0.24%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.57%	—	-0.86%
13	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	2.50%	—	+0.07%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.48%	—	+0.13%
15	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.45%	—	-0.24%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	2.37%	—	-0.12%
17	PLD	Prologis INC	股票-房地產	2.18%	—	+0.35%
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.12%	—	+0.51%
19	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.06%	—	+0.38%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.88%	—	-0.06%
21	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.78%	—	+0.03%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	—	-1.28%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.68%	—	+0.31%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.63%	—	-2.50%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.55%	—	-2.07%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.59%	—	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.58%	—	-0.77%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.55%	—	-0.28%
29	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	—	-1.72%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.41%	—	—
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.32%	—	—
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-13.55%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.25%	—	—
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.23%	—	+5.56%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	+47.09%
37	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	ETF-其他	0.19%	—	—
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.17%	—	+64.22%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.11%	—	—
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.11%	—	+9.28%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.11%	—	—
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	—	—
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.10%	—	—
44	✓	Enterprise Bancorp INC Mass	股票-其他	0.10%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	—	+18.71%
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.09%	—	+18.70%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	—	—
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.08%	—	—
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.08%	—	+2.53%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.6%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.5
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.31
峰態: +0.07
上檔潛力: +4.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	335	US$8.3億	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.AMZN 5.MSFT 6.LLY 7.COST 8.APH 9.PWR 10.TMO
2023-06-30	391	US$8.5億	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.AMZN 5.MSFT 6.LLY 7.COST 8.APH 9.PWR 10.AXP
2023-03-31	249	US$7.8億	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.MSFT 5.AMZN 6.TMO 7.APH 8.COST 9.AXP 10.PWR
2022-12-31	77	US$7.1億	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.TMO 5.MSFT 6.AMZN 7.APH 8.COST 9.BRK-B 10.JPM
2022-09-30	105	US$8.0億	0	1JPST 2SPY 3ICSH 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SPY 3.ICSH 4.COST 5.TMO 6.BRK-B 7.APH 8.AMZN 9.MSFT 10.AXP
2022-06-30	106	US$8.1億	0	1JPST 2SPY 3ICSH 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.SPY 3.ICSH 4.IEFA 5.TMO 6.COST 7.AXP 8.BRK-B 9.MSFT 10.APH
2022-03-31	95	US$8.3億	0	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.AXP 5.AMZN 6.BRK-B 7.COST 8.MSFT 9.TMO 10.APH
2021-12-31	94	US$8.9億	0	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.AMZN 5.TMO 6.LOW 7.APH 8.MSFT 9.COST 10.AXP
2021-09-30	92	US$8.0億	0	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.JPM 5.TMO 6.APH 7.BRK-B 8.LOW 9.COST 10.92826c
2021-06-30	96	US$8.0億	96	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.JPM 5.BRK-B 6.APH 7.AMZN 8.92826c 9.TMO 10.LOW
2021-03-31	92	US$7.4億	9	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.JPM 5.BRK-B 6.LOW 7.APH 8.92826c 9.TMO 10.AMZN
2020-12-31	95	US$7.1億	23	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.BRK-B 5.APH 6.AMZN 7.92826c 8.TMO 9.JPM 10.MTUM
2020-09-30	90	US$6.1億	10	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.MTUM 5.BRK-B 6.46429b 7.AMZN 8.TMO 9.COST 10.APH
2020-06-30	88	US$5.5億	33	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.MTUM 5.46429b 6.AMZN 7.BRK-B 8.TMO 9.92826c 10.APH
2020-03-31	84	US$5.2億	34	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46429b 7.46432f 8.MTUM 9.AMZN 10.COST
2019-12-31	95	US$7.1億	20	1SPY 2PG 3JHEQX 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.PG 3.JHEQX 4.IEFA 5.IUSV 6.BRK-B 7.46429b 8.46432f 9.MTUM 10.MSFT
2019-09-30	96	US$6.8億	5	1SPY 2PG 3JHEQX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.PG 3.JHEQX 4.IEFA 5.BRK-B 6.IVW 7.46429b 8.46432f 9.MTUM 10.BA
2019-06-30	98	US$6.6億	15	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.IVW 7.46429b 8.46432f 9.MTUM 10.BA
2019-03-31	97	US$6.2億	14	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.IVW 6.46429b 7.46432f 8.MTUM 9.BRK-B 10.BA
2018-12-31	93	US$5.5億	13	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46429b 7.IVW 8.MTUM 9.46432f 10.BA
2018-09-30	96	US$6.2億	5	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.MTUM 6.IVW 7.46432f 8.46429b 9.BRK-B 10.BA
2018-06-30	97	US$6.0億	17	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.MTUM 6.IVW 7.46432f 8.46429b 9.BRK-B 10.PRF
2018-03-31	98	US$5.9億	5	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.MTUM 6.46432f 7.46429b 8.BRK-B 9.73935x 10.BRK-A
2017-12-31	99	US$6.0億	14	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.46432f 6.MTUM 7.46429b 8.BRK-B 9.73935x 10.BRK-A
2017-09-30	93	US$5.7億	7	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46432f 7.MTUM 8.46429b 9.73935x 10.BRK-A
2017-06-30	106	US$5.6億	10	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46432f 7.46429b 8.MTUM 9.73935x 10.BRK-A
2017-03-31	106	US$5.5億	16	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46432f 7.46429b 8.MTUM 9.BRK-A 10.73935x
2016-12-31	108	US$5.3億	41	1SPY 2PG 3JHEQX 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.PG 3.JHEQX 4.IEFA 5.BRK-B 6.46432f 7.46429b 8.BRK-A 9.73935x 10.MTUM
2016-09-30	114	US$4.6億	24	1SPY 2PG 3IEFA 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.PG 3.IEFA 4.BRK-B 5.JHEQX 6.56166Y 7.AQMIX 8.BRK-A 9.VIG 10.46429b
2016-06-30	90	US$4.3億	14	1SPY 2PG 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.PG 3.BRK-B 4.46432f 5.JHEQX 6.AQMIX 7.BRK-A 8.56166Y 9.SLB 10.VIG
2016-03-31	87	US$4.1億	8	1SPY 2PG 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.PG 3.BRK-B 4.46432f 5.JHEQX 6.VIG 7.BRK-A 8.AMJEUR 9.SLB 10.WFC
2015-12-31	86	US$4.0億	26	1SPY 2PG 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.PG 3.BRK-B 4.46432f 5.JHEQX 6.VIG 7.BRK-A 8.WFC 9.AMJEUR 10.SLB
2015-09-30	87	US$3.9億	25	1SPY 2PG 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.PG 3.BRK-B 4.46432f 5.JHEQX 6.VIG 7.WFC 8.BRK-A 9.ORCL 10.AMLPUSD
2015-06-30	90	US$3.9億	17	1SPY 2BRK-B346432f 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.46432f 4.WFC 5.VIG 6.ORCL 7.BRK-A 8.79471l 9.AMLPUSD 10.PG
2015-03-31	89	US$4.1億	10	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.WFC 5.VIG 6.ORCL 7.BRK-A 8.46432f 9.79471l 10.AMLPUSD
2014-12-31	92	US$4.2億	26	1SPY 2BRK-B 3WFC 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.WFC 4.ORCL 5.VIG 6.VGK 7.BRK-A 8.25490A 9.46432f 10.79471l
2014-09-30	92	US$4.1億	8	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.WFC 5.VIG 6.ORCL 7.25490A 8.IBM 9.79471l 10.BRK-A
2014-06-30	89	US$4.2億	19	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.WFC 5.ORCL 6.VIG 7.25490A 8.VEA 9.79471l 10.IBM
2014-03-31	85	US$4.0億	15	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.WFC 5.ORCL 6.25490A 7.VIG 8.IBM 9.BRK-A 10.MSFT
2013-12-31	91	US$3.8億	21	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.ORCL 5.WFC 6.91911k 7.VIG 8.25490A 9.AMLPUSD 10.IBM
2013-09-30	88	US$3.4億	23	1SPY 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.BRK-A 4.WFC 5.AMLPUSD 6.91911k 7.ORCL 8.VIG 9.25490A 10.IBM
2013-06-30	79	US$3.4億	0	1SPY 2BRK-B 3AMLPUSD 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.AMLPUSD 4.BRK-A 5.WFC 6.25490A 7.91911k 8.IBM 9.EP-PC 10.JPM

本季持股變動

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.3億，分佈在 335 個已申報部位之中。

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.8億 (22.0%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$8817.8萬 (10.7%) 3. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$3476.7萬 (4.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$3304.5萬 (4.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3119.0萬 (3.8%)

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.1% • Health Care: 19.6% • Industrials: 15.0% • Consumer Discretionary: 13.1% • Financials: 11.2% • Consumer Staples: 9.3%

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集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Ally Financial Inc.

CIK 0000040729

申報總市值

US$8.0億

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2026-03-31

集中度14.4

持倉穩定性70.0

產業集中度44.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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New York Life Trust Co

CIK 0001033244

申報總市值

US$205.3萬

206 stks

2017-03-31

資料過舊，未更新

集中度16.7

持倉穩定性100.0

產業集中度45.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 13F 持股追蹤

CIK: 0001037558

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$8.3億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 335

FOSTER DYKEMA CABOT & CO INC/MA在最新一期 13F 報告中揭露了 335 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$8.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.52
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 48
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 335 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	22.03%	—	+0.17%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	10.66%	—	+2.79%
3	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	4.20%	—	+0.90%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.00%	—	-1.38%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.77%	—	-0.11%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.50%	—	-0.21%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.17%	—	-0.50%
8	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.96%	—	-0.26%
9	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	2.78%	—	-0.26%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.61%	—	-0.04%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.58%	—	+0.24%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.57%	—	-0.86%
13	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	2.50%	—	+0.07%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.48%	—	+0.13%
15	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.45%	—	-0.24%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	2.37%	—	-0.12%
17	PLD	Prologis INC	股票-房地產	2.18%	—	+0.35%
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.12%	—	+0.51%
19	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.06%	—	+0.38%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.88%	—	-0.06%
21	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.78%	—	+0.03%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	—	-1.28%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.68%	—	+0.31%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.63%	—	-2.50%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.55%	—	-2.07%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.59%	—	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.58%	—	-0.77%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.55%	—	-0.28%
29	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	—	-1.72%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.41%	—	—
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.32%	—	—
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-13.55%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.25%	—	—
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.23%	—	+5.56%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	+47.09%
37	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	ETF-其他	0.19%	—	—
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.17%	—	+64.22%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.11%	—	—
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.11%	—	+9.28%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.11%	—	—
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.11%	—	—
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.10%	—	—
44	✓	Enterprise Bancorp INC Mass	股票-其他	0.10%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	—	+18.71%
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.09%	—	+18.70%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	—	—
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.08%	—	—
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.08%	—	+2.53%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +36.6%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.5
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.31
峰態: +0.07
上檔潛力: +4.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	335	US$8.3億	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.AMZN 5.MSFT 6.LLY 7.COST 8.APH 9.PWR 10.TMO
2023-06-30	391	US$8.5億	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.AMZN 5.MSFT 6.LLY 7.COST 8.APH 9.PWR 10.AXP
2023-03-31	249	US$7.8億	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.MSFT 5.AMZN 6.TMO 7.APH 8.COST 9.AXP 10.PWR
2022-12-31	77	US$7.1億	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.TMO 5.MSFT 6.AMZN 7.APH 8.COST 9.BRK-B 10.JPM
2022-09-30	105	US$8.0億	0	1JPST 2SPY 3ICSH 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SPY 3.ICSH 4.COST 5.TMO 6.BRK-B 7.APH 8.AMZN 9.MSFT 10.AXP
2022-06-30	106	US$8.1億	0	1JPST 2SPY 3ICSH 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.SPY 3.ICSH 4.IEFA 5.TMO 6.COST 7.AXP 8.BRK-B 9.MSFT 10.APH
2022-03-31	95	US$8.3億	0	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.AXP 5.AMZN 6.BRK-B 7.COST 8.MSFT 9.TMO 10.APH
2021-12-31	94	US$8.9億	0	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.AMZN 5.TMO 6.LOW 7.APH 8.MSFT 9.COST 10.AXP
2021-09-30	92	US$8.0億	0	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.JPM 5.TMO 6.APH 7.BRK-B 8.LOW 9.COST 10.92826c
2021-06-30	96	US$8.0億	96	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.JPM 5.BRK-B 6.APH 7.AMZN 8.92826c 9.TMO 10.LOW
2021-03-31	92	US$7.4億	9	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.JPM 5.BRK-B 6.LOW 7.APH 8.92826c 9.TMO 10.AMZN
2020-12-31	95	US$7.1億	23	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.BRK-B 5.APH 6.AMZN 7.92826c 8.TMO 9.JPM 10.MTUM
2020-09-30	90	US$6.1億	10	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.MTUM 5.BRK-B 6.46429b 7.AMZN 8.TMO 9.COST 10.APH
2020-06-30	88	US$5.5億	33	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.MTUM 5.46429b 6.AMZN 7.BRK-B 8.TMO 9.92826c 10.APH
2020-03-31	84	US$5.2億	34	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46429b 7.46432f 8.MTUM 9.AMZN 10.COST
2019-12-31	95	US$7.1億	20	1SPY 2PG 3JHEQX 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.PG 3.JHEQX 4.IEFA 5.IUSV 6.BRK-B 7.46429b 8.46432f 9.MTUM 10.MSFT
2019-09-30	96	US$6.8億	5	1SPY 2PG 3JHEQX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.PG 3.JHEQX 4.IEFA 5.BRK-B 6.IVW 7.46429b 8.46432f 9.MTUM 10.BA
2019-06-30	98	US$6.6億	15	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.IVW 7.46429b 8.46432f 9.MTUM 10.BA
2019-03-31	97	US$6.2億	14	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.IVW 6.46429b 7.46432f 8.MTUM 9.BRK-B 10.BA
2018-12-31	93	US$5.5億	13	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46429b 7.IVW 8.MTUM 9.46432f 10.BA
2018-09-30	96	US$6.2億	5	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.MTUM 6.IVW 7.46432f 8.46429b 9.BRK-B 10.BA
2018-06-30	97	US$6.0億	17	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.MTUM 6.IVW 7.46432f 8.46429b 9.BRK-B 10.PRF
2018-03-31	98	US$5.9億	5	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.MTUM 6.46432f 7.46429b 8.BRK-B 9.73935x 10.BRK-A
2017-12-31	99	US$6.0億	14	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.46432f 6.MTUM 7.46429b 8.BRK-B 9.73935x 10.BRK-A
2017-09-30	93	US$5.7億	7	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46432f 7.MTUM 8.46429b 9.73935x 10.BRK-A
2017-06-30	106	US$5.6億	10	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46432f 7.46429b 8.MTUM 9.73935x 10.BRK-A
2017-03-31	106	US$5.5億	16	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46432f 7.46429b 8.MTUM 9.BRK-A 10.73935x
2016-12-31	108	US$5.3億	41	1SPY 2PG 3JHEQX 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.PG 3.JHEQX 4.IEFA 5.BRK-B 6.46432f 7.46429b 8.BRK-A 9.73935x 10.MTUM
2016-09-30	114	US$4.6億	24	1SPY 2PG 3IEFA 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.PG 3.IEFA 4.BRK-B 5.JHEQX 6.56166Y 7.AQMIX 8.BRK-A 9.VIG 10.46429b
2016-06-30	90	US$4.3億	14	1SPY 2PG 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.PG 3.BRK-B 4.46432f 5.JHEQX 6.AQMIX 7.BRK-A 8.56166Y 9.SLB 10.VIG
2016-03-31	87	US$4.1億	8	1SPY 2PG 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.PG 3.BRK-B 4.46432f 5.JHEQX 6.VIG 7.BRK-A 8.AMJEUR 9.SLB 10.WFC
2015-12-31	86	US$4.0億	26	1SPY 2PG 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.PG 3.BRK-B 4.46432f 5.JHEQX 6.VIG 7.BRK-A 8.WFC 9.AMJEUR 10.SLB
2015-09-30	87	US$3.9億	25	1SPY 2PG 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.PG 3.BRK-B 4.46432f 5.JHEQX 6.VIG 7.WFC 8.BRK-A 9.ORCL 10.AMLPUSD
2015-06-30	90	US$3.9億	17	1SPY 2BRK-B346432f 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.46432f 4.WFC 5.VIG 6.ORCL 7.BRK-A 8.79471l 9.AMLPUSD 10.PG
2015-03-31	89	US$4.1億	10	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.WFC 5.VIG 6.ORCL 7.BRK-A 8.46432f 9.79471l 10.AMLPUSD
2014-12-31	92	US$4.2億	26	1SPY 2BRK-B 3WFC 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.WFC 4.ORCL 5.VIG 6.VGK 7.BRK-A 8.25490A 9.46432f 10.79471l
2014-09-30	92	US$4.1億	8	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.WFC 5.VIG 6.ORCL 7.25490A 8.IBM 9.79471l 10.BRK-A
2014-06-30	89	US$4.2億	19	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.WFC 5.ORCL 6.VIG 7.25490A 8.VEA 9.79471l 10.IBM
2014-03-31	85	US$4.0億	15	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.WFC 5.ORCL 6.25490A 7.VIG 8.IBM 9.BRK-A 10.MSFT
2013-12-31	91	US$3.8億	21	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.ORCL 5.WFC 6.91911k 7.VIG 8.25490A 9.AMLPUSD 10.IBM
2013-09-30	88	US$3.4億	23	1SPY 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.BRK-A 4.WFC 5.AMLPUSD 6.91911k 7.ORCL 8.VIG 9.25490A 10.IBM
2013-06-30	79	US$3.4億	0	1SPY 2BRK-B 3AMLPUSD 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.AMLPUSD 4.BRK-A 5.WFC 6.25490A 7.91911k 8.IBM 9.EP-PC 10.JPM

本季持股變動

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

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