CIK: 0002067696
申報總市值
US$8.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1109
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1109 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$8.3億,季度換手率為 19.0%。
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 1109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 3.34),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
+8.7% -US$457.5萬
加碼 IVV
+90.1% US$593.7萬
加碼 USVM
+588.3% US$433.8萬
減碼 AFIF
-1.1% -US$114.2萬
減碼 V
-0.6% -US$229.6萬
加碼 RLY
+3.7% US$361.5萬
僅顯示前 200 大持股(共 1109 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFIF | Anfield Universal Fixed Inco | ETF-其他 | 6.46% | -0.43% | -1.10% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 3.89% | -0.33% | -3.95% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.58% | — | +5.07% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.38% | +0.09% | +14.55% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | -0.69% | +8.66% | |
| 6 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.34% | +3.69% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.54% | -0.23% | +4.07% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.99% | — | -0.26% | |
| 9 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.92% | -0.22% | -14.87% | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.74% | — | — | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.65% | -0.37% | -0.65% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.60% | +0.68% | +90.06% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.60% | — | +6.69% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.49% | — | +1.96% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.27% | +0.16% | +0.99% | |
| 16 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.23% | — | -5.10% | |
| 17 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.23% | — | +2.26% | |
| 18 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.15% | — | +8.75% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | +1.03% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.11% | — | -0.98% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | — | -0.93% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.08% | +0.17% | +38.29% | |
| 23 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -6.48% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -0.23% | -9.80% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.99% | — | -0.48% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.90% | — | -0.99% | |
| 27 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.88% | — | +0.46% | |
| 28 | AESR | Anfield US Equity Sector Rot | ETF-其他 | 0.85% | — | -4.21% | |
| 29 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.85% | — | +10.95% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -0.83% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.79% | +0.14% | +9.66% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.22% | -5.75% | |
| 33 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +0.65% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.69% | — | +4.71% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.19% | +3.07% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | -2.35% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.64% | — | +10.74% | |
| 38 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.64% | — | -14.74% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.11% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.63% | — | -2.24% | |
| 41 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.62% | — | +16.37% | |
| 42 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-其他 | 0.61% | +0.52% | +588.33% | |
| 43 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 0.61% | — | +0.23% | |
| 44 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.98% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.15% | +4.54% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.24% | -9.37% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.52% | — | -15.98% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | -0.24% | |
| 50 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.17% | +57.15% |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+5.3%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股(佔申報價值的73%)計算
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新建倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建倉: Coupang INC (CPNG).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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