Fortress Private Ledger, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001718251

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 252

FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 252 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 22.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.66
持倉穩定性: 22.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.17

Fortress Private Ledger, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 252 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 PLTR
+5.4%　-US$624.8萬
加碼 FEGE
+111.3%　US$272.0萬
減碼 BOXX
-31.1%　-US$196.0萬
減碼 RGTI
+3.3%　-US$161.4萬
減碼 MSFT
+11.7%　-US$134.2萬
加碼 TSM
+54.9%　US$167.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 252 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	12.77%	-2.74%	+5.41%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.50%	—	+8.18%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.90%	+0.07%	+9.73%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.34%	-0.39%	+3.74%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.79%	+0.30%	+8.76%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.48%	-0.57%	+11.73%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.90%	—	+5.82%
8	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非循環性消費	1.90%	+0.33%	+2.13%
9	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	1.58%	+0.81%	+111.32%
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.41%	-0.72%	-31.06%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.26%	—	+10.94%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.25%	+0.49%	+54.91%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.25%	—	+17.90%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	+0.32%	+59.27%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.07%	—	+21.20%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.96%	-0.20%	-3.07%
17	RGTI	Rigetti Computing INC	股票-科技	0.96%	-0.58%	+3.26%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.95%	—	+5.57%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.90%	+0.06%	+24.86%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	—	+6.15%
21	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	股票-其他	0.85%	+0.12%	-5.80%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.85%	—	+15.15%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.25%	+5.77%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	-0.29%	-19.28%
25	C	Citigroup INC	股票-金融	0.75%	—	-2.59%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.23%	+12.35%
27	IONQ	Ionq INC	股票-科技	0.70%	-0.38%	+5.90%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	—	+19.03%
29	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.64%	—	+13.36%
30	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.64%	+0.09%	+18.76%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	+7.19%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.63%	—	+3.76%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.62%	—	-0.25%
34	AIR	Aar CORP	股票-工業	0.58%	+0.12%	+1.62%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.58%	—	-0.39%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+6.39%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.53%	+0.18%	+52.16%
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.53%	-0.23%	-4.47%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	—	+5.62%
40	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.50%	—	+13.72%
41	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.49%	—	+24.02%
42	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	0.48%	—	+5.23%
43	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.47%	—	-2.48%
44	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.47%	—	+1.13%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.47%	—	-3.16%
46	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	0.46%	—	+3.70%
47	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.45%	—	+7.25%
48	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.45%	+0.37%	+468.89%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.45%	—	+26.20%
50	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.45%	+0.18%	+14.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +9%
最大回撤: -7%
年化績效: +25.6%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.51
卡瑪比率: +3.66
資訊比率: +0.59
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +14.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.59
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.34
峰態: -1.34
上檔潛力: +5.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	252	US$3.2億	23	1PLTR 2NVDA 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.PLTR 2.NVDA 3.CGDV 4.AAPL 5.GLD 6.MSFT 7.VOO 8.COKE 9.FEGE 10.BOXX
2025-12-31	219	US$3.0億	21	1PLTR 2NVDA 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.NVDA 3.CGDV 4.AAPL 5.MSFT 6.GLD 7.BOXX 8.VOO 9.COKE 10.RGTI
2025-09-30	202	US$2.7億	47	1PLTR 2NVDA 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.NVDA 3.CGDV 4.AAPL 5.MSFT 6.RGTI 7.GLD 8.VOO 9.IONQ 10.BOXX
2025-06-30	185	US$2.2億	0	1PLTR 2CGDV 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.CGDV 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.GLD 7.VOO 8.AMZN 9.COKE 10.IONQ
2025-03-31	175	US$1.8億	0	1PLTR 2CGDV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.PLTR 2.CGDV 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.COKE 7.GLD 8.VOO 9.V 10.AMZN
2024-12-31	147	US$1.6億	0	1PLTR 2CGDV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.CGDV 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.COKE 7.AMZN 8.VOO 9.V 10.BOXX

本季持股變動

Fortress Private Ledger, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清倉: 3m Co (MMM); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU).

Fortress Private Ledger, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.8%	+111.32%	加碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+54.91%	加碼
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.4%	+468.89%	加碼
4	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.3%	+2.13%	加碼
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+59.27%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+8.76%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+238.73%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+5.77%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+12.35%	加碼
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+52.16%	加碼
11	IMO	Imperial Oil LTD	+0.2%	+14.68%	加碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+5.82%	加碼
13	TGT	Target CORP	+0.1%	+102.39%	加碼
14	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	+0.1%	-5.80%	減碼
15	AIR	Aar CORP	+0.1%	+1.62%	加碼
16	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.1%	+74.87%	加碼
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+23.78%	加碼
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+43.01%	加碼
19	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.1%	+18.76%	加碼
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+9.73%	加碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+24.86%	加碼
22	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-16.73%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.07%	減碼
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-4.47%	減碼
25	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-17.30%	減碼
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-51.13%	減碼
27	BX	Blackstone INC	-0.3%	-61.72%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-19.28%	減碼
29	IONQ	Ionq INC	-0.4%	+5.90%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.4%	+3.74%	加碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-80.68%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+11.73%	加碼
33	RGTI	Rigetti Computing INC	-0.6%	+3.26%	加碼
34	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.7%	-31.06%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.7%	+5.41%	加碼
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
37	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新建倉
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
39	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
41	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
42	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新建倉
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
45	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建倉
46	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	—	NEW	新建倉
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fortress Private Ledger, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fortress Private Ledger, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 252 個已申報部位之中。

Fortress Private Ledger, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fortress Private Ledger, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$4090.0萬 (12.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1762.1萬 (5.5%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1567.2萬 (4.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1390.5萬 (4.3%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$894.6萬 (2.8%)

Fortress Private Ledger, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fortress Private Ledger, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清倉: 3m Co (MMM); 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU)

Fortress Private Ledger, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fortress Private Ledger, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.1% • Financials: 10.4% • Industrials: 9.2% • Consumer Staples: 7.9% • Health Care: 6.3% • Energy: 5.9%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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減碼 PLTR
+5.4%　-US$624.8萬
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減碼 RGTI
+3.3%　-US$161.4萬
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+11.7%　-US$134.2萬
加碼 TSM
+54.9%　US$167.8萬

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本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 252 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	12.77%	-2.74%	+5.41%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.50%	—	+8.18%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.90%	+0.07%	+9.73%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.34%	-0.39%	+3.74%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.79%	+0.30%	+8.76%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.48%	-0.57%	+11.73%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.90%	—	+5.82%
8	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非循環性消費	1.90%	+0.33%	+2.13%
9	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	1.58%	+0.81%	+111.32%
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.41%	-0.72%	-31.06%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.26%	—	+10.94%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.25%	+0.49%	+54.91%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.25%	—	+17.90%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	+0.32%	+59.27%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.07%	—	+21.20%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.96%	-0.20%	-3.07%
17	RGTI	Rigetti Computing INC	股票-科技	0.96%	-0.58%	+3.26%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.95%	—	+5.57%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.90%	+0.06%	+24.86%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	—	+6.15%
21	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	股票-其他	0.85%	+0.12%	-5.80%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.85%	—	+15.15%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.25%	+5.77%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	-0.29%	-19.28%
25	C	Citigroup INC	股票-金融	0.75%	—	-2.59%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.23%	+12.35%
27	IONQ	Ionq INC	股票-科技	0.70%	-0.38%	+5.90%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.65%	—	+19.03%
29	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.64%	—	+13.36%
30	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.64%	+0.09%	+18.76%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	+7.19%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.63%	—	+3.76%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.62%	—	-0.25%
34	AIR	Aar CORP	股票-工業	0.58%	+0.12%	+1.62%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.58%	—	-0.39%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+6.39%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.53%	+0.18%	+52.16%
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.53%	-0.23%	-4.47%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	—	+5.62%
40	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.50%	—	+13.72%
41	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.49%	—	+24.02%
42	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	0.48%	—	+5.23%
43	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.47%	—	-2.48%
44	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.47%	—	+1.13%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.47%	—	-3.16%
46	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	0.46%	—	+3.70%
47	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.45%	—	+7.25%
48	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.45%	+0.37%	+468.89%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.45%	—	+26.20%
50	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.45%	+0.18%	+14.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +9%
最大回撤: -7%
年化績效: +25.6%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.51
卡瑪比率: +3.66
資訊比率: +0.59
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +14.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.59
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.34
峰態: -1.34
上檔潛力: +5.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	252	US$3.2億	23	1PLTR 2NVDA 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.PLTR 2.NVDA 3.CGDV 4.AAPL 5.GLD 6.MSFT 7.VOO 8.COKE 9.FEGE 10.BOXX
2025-12-31	219	US$3.0億	21	1PLTR 2NVDA 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.NVDA 3.CGDV 4.AAPL 5.MSFT 6.GLD 7.BOXX 8.VOO 9.COKE 10.RGTI
2025-09-30	202	US$2.7億	47	1PLTR 2NVDA 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.NVDA 3.CGDV 4.AAPL 5.MSFT 6.RGTI 7.GLD 8.VOO 9.IONQ 10.BOXX
2025-06-30	185	US$2.2億	0	1PLTR 2CGDV 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.CGDV 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.GLD 7.VOO 8.AMZN 9.COKE 10.IONQ
2025-03-31	175	US$1.8億	0	1PLTR 2CGDV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.PLTR 2.CGDV 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.COKE 7.GLD 8.VOO 9.V 10.AMZN
2024-12-31	147	US$1.6億	0	1PLTR 2CGDV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.CGDV 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.COKE 7.AMZN 8.VOO 9.V 10.BOXX

本季持股變動

Fortress Private Ledger, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.8%	+111.32%	加碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+54.91%	加碼
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.4%	+468.89%	加碼
4	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+0.3%	+2.13%	加碼
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+59.27%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+8.76%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+238.73%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+5.77%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+12.35%	加碼
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+52.16%	加碼
11	IMO	Imperial Oil LTD	+0.2%	+14.68%	加碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+5.82%	加碼
13	TGT	Target CORP	+0.1%	+102.39%	加碼
14	EZPW	Ezcorp Inc-cl A	+0.1%	-5.80%	減碼
15	AIR	Aar CORP	+0.1%	+1.62%	加碼
16	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.1%	+74.87%	加碼
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+23.78%	加碼
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+43.01%	加碼
19	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.1%	+18.76%	加碼
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+9.73%	加碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+24.86%	加碼
22	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-16.73%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.07%	減碼
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-4.47%	減碼
25	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-17.30%	減碼
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-51.13%	減碼
27	BX	Blackstone INC	-0.3%	-61.72%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-19.28%	減碼
29	IONQ	Ionq INC	-0.4%	+5.90%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.4%	+3.74%	加碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-80.68%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+11.73%	加碼
33	RGTI	Rigetti Computing INC	-0.6%	+3.26%	加碼
34	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.7%	-31.06%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.7%	+5.41%	加碼
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
37	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新建倉
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
39	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
41	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
42	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新建倉
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
45	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建倉
46	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	—	NEW	新建倉
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看