HB
Hudson Bay Capital Management LP — 深入解析其 13F 投資組合
Hudson Bay Capital Management LPCIK: 0001393825
分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$289.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1607
Hudson Bay Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 1607 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$289.8億，季度換手率為 63.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.92
- 持倉穩定性
- 63.37
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 62.75
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 44.59
Hudson Bay Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1607 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 TSLA
-20.8% -US$9.4億
加碼 AAPL
+94.2% US$5.1億
加碼 IWM
+65.8% US$4.1億
加碼 AMZN
+41.1% US$3.6億
減碼 GOOGL
-66.6% -US$4.3億
加碼 NFLX
+45.1% US$3.5億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Hudson Bay本季擺明在玩「換手倒貨」戲碼——趁著市場還沉醉在AI狂熱，悄悄減碼特斯拉、微軟與谷歌，把資金轉進補漲力道更猛的蘋果、亞馬遜與台積電，同時大舉敲進羅素2000 ETF，意圖卡位降息後的小型股資金行情。這不是長期存股，而是典型的動能交易者追強汰弱、加速周轉的短線博弈。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是兩件事：一是AI軍備競賽從軟體層擴散到硬體供應鏈，所以捨MSFT、GOOGL、改搶TSM、AMZN、AAPL；二是聯準會下半年轉向降息，資金從大型科技股外溢到中小型股，因此重押IWM與UNH。這局棋的勝負手在於降息時點是否準確，以及AI資本支出能否維持高檔——只要其中一環失靈，整個輪動劇本就會反噬。
潛在盲點
罩門非常明顯：第一，組合雖然號稱分散（1300檔持股），但前幾大倉位仍集中在高本益比的科技巨頭，一旦AI降溫，必遭Beta屠殺。第二，極端動能策略搭配六成周轉率，等於漲時追高、跌時殺低，市場反轉瞬間會產生多殺多踩踏。第三，新增的羅素2000與UNH流動性較差，若流動性突然收緊，這些部位將是最先被掃出場的犧牲品。
由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1607 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.07% | +0.78% | +13.04% | |
| 2 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 6.17% | -2.84% | -20.79% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 5.76% | +1.44% | +41.14% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.93% | +1.86% | +94.18% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.76% | +0.68% | +41.99% | |
| 6 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 3.66% | +1.31% | +45.13% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.51% | +1.50% | +65.83% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.12% | -0.76% | -19.31% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.88% | +1.00% | +53.29% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.59% | — | +16.35% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | -1.10% | -21.20% | |
| 12 | ECHO 3.875 11-30-30 | Echostar CORP | 股票-通訊服務 | 1.62% | +0.71% | +58.93% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.62% | +1.24% | +261.62% | |
| 14 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 1.58% | — | — | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 16 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非循環性消費 | 1.18% | — | — | |
| 17 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.07% | — | -4.27% | |
| 19 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.70% | +248.60% | |
| 20 | PCG 4.25 12-01-27 | Pg&e CORP | 股票-公用事業 | 0.95% | — | +0.70% | |
| 21 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | 股票-循環性消費 | 0.93% | — | -4.42% | |
| 22 | RIG 4.625 09-30-29 * | Transocean Interntnl LTD | 股票-能源 | 0.92% | +0.36% | +6.14% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.88% | +8294.23% | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.88% | +0.43% | +88.76% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 26 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.84% | — | +2.46% | |
| 27 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.75% | — | -1.23% | |
| 28 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.71% | +4061.25% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.73% | — | -1.21% | |
| 30 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.72% | — | +47.76% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -1.39% | -66.58% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.59% | — | +34.04% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | +0.40% | +222.03% | |
| 34 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.54% | — | — | |
| 35 | BAC 0.6 05-25-27 MTN | Bofa Finance LLC | 股票-金融 | 0.54% | — | +54.56% | |
| 36 | UNIT 7.5 12-01-27 | Uniti Group INC | 股票-其他 | 0.47% | — | -2.48% | |
| 37 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.41% | — | +23.03% | |
| 38 | PEN | Penumbra INC | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 39 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.39% | — | -20.68% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | +156.25% | |
| 41 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.33% | — | -0.48% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.69% | -66.05% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | +48.96% | |
| 44 | ITGR | Integer Holdings CORP | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | — | +107.37% | |
| 46 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 47 | AAL | American Airlines Group INC | 股票-工業 | 0.29% | — | -1.52% | |
| 48 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 49 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 0.27% | — | — | |
| 50 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.27% | — | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+18.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
- 標準差
- +17%
- 貝塔係數
- +1.2
- 阿爾法
- -3.8%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化績效
- +18.3%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.3
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡瑪比率
- +1.64
- 資訊比率
- -0.03
- 追蹤誤差
- +7.1%
- 下方標準差
- +7.9%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +42.5%
- 最差12個月
- +2.6%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.08
- 產業分散度
- +10.4%
- 偏態
- +0.51
- 峰態
- 0
- 上檔潛力
- +4.19
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1607 | US$289.8億 | 63 | |
| 2025-12-31 | 1279 | US$303.4億 | 74 | |
| 2025-09-30 | 1517 | US$300.8億 | 84 | |
| 2025-06-30 | 1443 | US$294.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1339 | US$324.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 946 | US$284.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 865 | US$247.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 787 | US$212.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 739 | US$180.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 712 | US$157.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 801 | US$127.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 851 | US$137.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 854 | US$121.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 986 | US$97.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1231 | US$112.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1329 | US$132.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1186 | US$74.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1085 | US$98.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 991 | US$73.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 951 | US$82.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 860 | US$81.1億 | 96 | |
| 2020-12-31 | 589 | US$92.8億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 546 | US$67.2億 | 92 | |
| 2020-06-30 | 493 | US$57.2億 | 86 | |
| 2020-03-31 | 494 | US$39.9億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 422 | US$44.9億 | 91 | |
| 2019-09-30 | 394 | US$36.2億 | 76 | |
| 2019-06-30 | 403 | US$43.6億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 674 | US$77.6億 | 92 | |
| 2018-12-31 | 759 | US$74.8億 | 85 | |
| 2018-09-30 | 683 | US$80.9億 | 71 | |
| 2018-06-30 | 765 | US$71.1億 | 96 | |
| 2018-03-31 | 752 | US$48.2億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 487 | US$46.5億 | 79 | |
| 2017-09-30 | 364 | US$40.2億 | 78 | |
| 2017-06-30 | 511 | US$49.7億 | 90 | |
| 2017-03-31 | 779 | US$74.4億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 622 | US$48.2億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 425 | US$41.5億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 355 | US$32.3億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 184 | US$21.2億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 185 | US$17.6億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 205 | US$23.0億 | 85 | |
| 2015-06-30 | 223 | US$33.6億 | 99 | |
| 2015-03-31 | 180 | US$37.6億 | 95 | |
| 2014-12-31 | 182 | US$43.2億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 207 | US$35.4億 | 88 | |
| 2014-06-30 | 165 | US$32.3億 | 93 | |
| 2014-03-31 | 173 | US$37.3億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 156 | US$24.5億 | 89 | |
| 2013-09-30 | 174 | US$27.1億 | 99 | |
| 2013-06-30 | 148 | US$18.8億 | — |
本季持股變動
Hudson Bay Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Cyberark Software LTD; 清倉: Servicenow INC (NOW).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +1.9% | +94.18% | 加碼 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.5% | +65.83% | 加碼 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +1.4% | +41.14% | 加碼 |
| 4 | NFLX | Netflix INC | +1.3% | +45.13% | 加碼 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.2% | +261.62% | 加碼 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1% | +53.29% | 加碼 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | +0.9% | +8294.23% | 加碼 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +13.04% | 加碼 |
| 9 | WBD | Warner Bros Discovery INC | +0.7% | +4061.25% | 加碼 |
| 10 | ECHO 3.875 11-30-30 | Echostar CORP | +0.7% | +58.93% | 加碼 |
| 11 | EA | Electronic Arts INC | +0.7% | +248.60% | 加碼 |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.7% | +41.99% | 加碼 |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.4% | +88.76% | 加碼 |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.4% | +222.03% | 加碼 |
| 15 | RIG 4.625 09-30-29 * | Transocean Interntnl LTD | +0.4% | +6.14% | 加碼 |
| 16 | DASH | Doordash INC - A | -0.3% | -96.37% | 減碼 |
| 17 | LIN | Linde plc | -0.3% | -94.39% | 減碼 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -68.58% | 減碼 |
| 19 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | -0.3% | -85.96% | 減碼 |
| 20 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | -0.3% | -82.99% | 減碼 |
| 21 | CNC | Centene CORP | -0.5% | -86.67% | 減碼 |
| 22 | SNPS | Synopsys INC | -0.5% | -88.40% | 減碼 |
| 23 | BP | Bp Plc-spons Adr | -0.5% | -96.62% | 減碼 |
| 24 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.5% | -98.57% | 減碼 |
| 25 | TMUS | T-mobile US INC | -0.6% | -93.41% | 減碼 |
| 26 | NBIS | Nebius Group NV | -0.6% | -99.90% | 減碼 |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | -66.05% | 減碼 |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.7% | -79.27% | 減碼 |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.8% | -19.31% | 減碼 |
| 30 | HON | Honeywell International INC | -0.8% | -95.24% | 減碼 |
| 31 | WMT | Walmart INC | -0.8% | -97.53% | 減碼 |
| 32 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -1% | -99.62% | 減碼 |
| 33 | BA | Boeing Co/the | -1% | -79.23% | 減碼 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -21.20% | 減碼 |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | -1.1% | -98.19% | 減碼 |
| 36 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -1.1% | -90.33% | 減碼 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.4% | -66.58% | 減碼 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -2.8% | -20.79% | 減碼 |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | PEN | Penumbra INC | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | ITGR | Integer Holdings CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | WBS | Webster Financial CORP | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-12-07 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-12-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-03-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-01-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-12-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Hudson Bay Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hudson Bay Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$289.8億，分佈在 1607 個已申報部位之中。
Hudson Bay Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hudson Bay Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$23.4億 (8.1%)
2. Tesla INC (TSLA) — US$17.9億 (6.2%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$16.7億 (5.8%)
4. Apple INC (AAPL) — US$11.4億 (3.9%)
5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$10.9億 (3.8%)
Hudson Bay Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Hudson Bay Capital Management LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Cyberark Software LTD; 清倉: Servicenow INC (NOW)
Hudson Bay Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hudson Bay Capital Management LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.8%
• Consumer Discretionary: 17.9%
• Communication Services: 11.7%
• Financials: 10.4%
• Health Care: 6.8%
• Utilities: 4.2%
同行推薦
資產規模相近的機構
Coatue Management LLC
CIK 0001135730
申報總市值
US$290.6億
198 stks
2026-03-31
集中度20.4
持倉穩定性56.9
產業集中度77.7
資產規模與本機構相差僅 0.3%
查看詳情
VH
Vontobel Holding Ltd.
CIK 0001588340
申報總市值
US$290.9億
3,011 stks
2026-03-31
集中度4.5
持倉穩定性30.3
產業集中度45.9
資產規模與本機構相差僅 0.4%
查看詳情
MB
M&T Bank Corp
CIK 0000036270
申報總市值
US$292.2億
11,679 stks
2026-03-31
集中度5.3
持倉穩定性13.4
產業集中度44.0
資產規模與本機構相差僅 0.8%
查看詳情
風格推薦
持倉風格相似的機構
BP
BNP Paribas Financial Markets
CIK 0001166588
申報總市值
US$20.6億
17,681 stks
2026-03-31
集中度3.7
持倉穩定性33.7
產業集中度55.0
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
查看詳情
Two Sigma Investments, LP
CIK 0001179392
申報總市值
US$1239.3億
4,546 stks
2026-03-31
集中度1.1
持倉穩定性85.5
產業集中度40.3
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
查看詳情
SW
SteelPeak Wealth, LLC
CIK 0001801868
申報總市值
US$38.6億
643 stks
2026-06-30
集中度7.0
持倉穩定性39.5
產業集中度82.5
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC
查看詳情